CBオープン

複合商品型
基準日:2017年12月14日

基準価額14,647
前日比:+16円 (+0.11%)
純資産総額4,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
わが国の転換社債等を主要投資対象とします。
下値リスクを極力抑えつつ、株価上昇時の値上がり益を追求し、銘柄個々の特性を活かした運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
493
分配金利回り
477
月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
749
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 1999年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月29日

2017年11月29日更新
分配金履歴
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2012.11.29 50円
2017.11.29 100円
2016.11.29 50円
2015.11.30 300円
2014.12.01 50円
2013.11.29 500円
2012.11.29 50円
2011.11.29 50円
2010.11.29 200円
2009.11.30 100円
2008.12.01 20円
2007.11.29 100円
2006.11.29 100円
2005.11.29 750円
2004.11.29 10円
2003.12.01 60円
2002.11.29 25円
2001.11.29 25円
2000.11.29 250円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +4.05%
1年 +6.57%
2年 +3.75%
3年 +6.33%
5年 +9.24%
10年 +3.61%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.93%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +4.04%
1年 +6.57%
2年 +7.60%
3年 +19.91%
5年 +54.01%
10年 +39.13%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +74.06%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.38
6ヶ月 1.34
1年 2.07
2年 0.81
3年 1.17
5年 1.29
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3