DIAM J-REITオープン(1年決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム1Y)

複合商品型
基準日:2021年11月26日

基準価額17,318
前日比:-47円 (-0.27%)
純資産総額5,370百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年11月25日現在
ファンドの特徴
・東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REITを実質的な主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
260
月間ページ閲覧
871
値上がり(6ヶ月)
511
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.10%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年12月06日
償還日 2024年7月12日
決算日 原則 毎年7月16日

2021年07月16日更新
分配金履歴
2021.07.16 0円
2020.07.16 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.19 0円
2021.07.16 0円
2020.07.16 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
2017.07.18 0円
2016.07.19 0円
2015.07.16 0円
2014.07.16 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -3.16%
6ヶ月 +2.10%
1年 +30.09%
2年 +0.43%
3年 +10.18%
5年 +6.71%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.86%
3ヶ月 -3.16%
6ヶ月 +2.10%
1年 +30.09%
2年 +0.86%
3年 +33.76%
5年 +38.37%
10年 ---
設定来(年率) +9.56%
設定来 +75.55%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.49
6ヶ月 0.28
1年 3.30
2年 0.02
3年 0.59
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+