世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年11月05日 | 17,787 | +71 | +0.40% | 975 |
2024年11月01日 | 17,716 | -222 | -1.24% | 974 |
2024年10月31日 | 17,938 | -2 | -0.01% | 986 |
2024年10月30日 | 17,940 | +30 | +0.17% | 985 |
2024年10月29日 | 17,910 | -40 | -0.22% | 984 |
2024年10月28日 | 17,950 | +101 | +0.57% | 986 |
2024年10月25日 | 17,849 | -28 | -0.16% | 980 |
2024年10月24日 | 17,877 | +88 | +0.49% | 983 |
2024年10月23日 | 17,789 | +33 | +0.19% | 978 |
2024年10月22日 | 17,756 | +33 | +0.19% | 976 |
2024年10月21日 | 17,723 | -13 | -0.07% | 975 |
2024年10月18日 | 17,736 | +20 | +0.11% | 978 |
2024年10月17日 | 17,716 | +36 | +0.20% | 977 |
2024年10月16日 | 17,680 | -84 | -0.47% | 974 |
2024年10月15日 | 17,764 | +134 | +0.76% | 980 |
2024年10月11日 | 17,630 | -68 | -0.38% | 973 |
2024年10月10日 | 17,698 | +93 | +0.53% | 978 |
2024年10月09日 | 17,605 | +8 | +0.05% | 973 |
2024年10月08日 | 17,597 | -112 | -0.63% | 975 |
2024年10月07日 | 17,709 | +137 | +0.78% | 980 |
2024年10月04日 | 17,572 | -113 | -0.64% | 973 |
2024年10月03日 | 17,685 | +328 | +1.89% | 979 |
2024年10月02日 | 17,357 | -58 | -0.33% | 960 |
2024年10月01日 | 17,415 | +108 | +0.62% | 964 |
2024年09月30日 | 17,307 | -290 | -1.65% | 959 |
2024年09月27日 | 17,597 | +195 | +1.12% | 974 |
2024年09月26日 | 17,402 | +89 | +0.51% | 963 |
2024年09月25日 | 17,313 | +76 | +0.44% | 958 |
2024年09月24日 | 17,237 | +110 | +0.64% | 953 |
2024年09月20日 | 17,127 | +14 | +0.08% | 947 |
2024年09月19日 | 17,113 | +171 | +1.01% | 945 |
2024年09月18日 | 16,942 | +112 | +0.67% | 936 |
2024年09月17日 | 16,830 | +21 | +0.12% | 930 |
2024年09月13日 | 16,809 | -49 | -0.29% | 930 |
2024年09月12日 | 16,858 | +124 | +0.74% | 932 |
2024年09月11日 | 16,734 | -143 | -0.85% | 925 |
2024年09月10日 | 16,877 | +65 | +0.39% | 933 |
2024年09月09日 | 16,812 | -107 | -0.63% | 929 |
2024年09月06日 | 16,919 | -13 | -0.08% | 935 |
2024年09月05日 | 16,932 | -143 | -0.84% | 936 |
2024年09月04日 | 17,075 | -247 | -1.43% | 942 |
2024年09月03日 | 17,322 | +74 | +0.43% | 956 |
2024年09月02日 | 17,248 | +157 | +0.92% | 952 |
2024年08月30日 | 17,091 | +6 | +0.04% | 943 |
2024年08月29日 | 17,085 | -10 | -0.06% | 943 |
2024年08月28日 | 17,095 | -77 | -0.45% | 942 |
2024年08月27日 | 17,172 | +112 | +0.66% | 947 |
2024年08月26日 | 17,060 | -160 | -0.93% | 940 |
2024年08月23日 | 17,220 | +15 | +0.09% | 949 |
2024年08月22日 | 17,205 | -9 | -0.05% | 948 |
2024年08月21日 | 17,214 | -68 | -0.39% | 948 |
2024年08月20日 | 17,282 | -69 | -0.40% | 952 |
2024年08月19日 | 17,351 | -43 | -0.25% | 955 |
2024年08月16日 | 17,394 | +187 | +1.09% | 957 |
2024年08月15日 | 17,207 | +70 | +0.41% | 947 |
2024年08月14日 | 17,137 | +106 | +0.62% | 942 |
2024年08月13日 | 17,031 | +69 | +0.41% | 936 |
2024年08月09日 | 16,962 | +215 | +1.28% | 932 |
2024年08月08日 | 16,747 | -77 | -0.46% | 920 |
2024年08月07日 | 16,824 | +199 | +1.20% | 926 |
2024年08月06日 | 16,625 | -125 | -0.75% | 919 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.495% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|