世界経済インデックスファンド(債券シフト型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額17,787
前日比:+71円 (+0.40%)
純資産総額975百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 17,787 +71 +0.40% 975
2024年11月01日 17,716 -222 -1.24% 974
2024年10月31日 17,938 -2 -0.01% 986
2024年10月30日 17,940 +30 +0.17% 985
2024年10月29日 17,910 -40 -0.22% 984
2024年10月28日 17,950 +101 +0.57% 986
2024年10月25日 17,849 -28 -0.16% 980
2024年10月24日 17,877 +88 +0.49% 983
2024年10月23日 17,789 +33 +0.19% 978
2024年10月22日 17,756 +33 +0.19% 976
2024年10月21日 17,723 -13 -0.07% 975
2024年10月18日 17,736 +20 +0.11% 978
2024年10月17日 17,716 +36 +0.20% 977
2024年10月16日 17,680 -84 -0.47% 974
2024年10月15日 17,764 +134 +0.76% 980
2024年10月11日 17,630 -68 -0.38% 973
2024年10月10日 17,698 +93 +0.53% 978
2024年10月09日 17,605 +8 +0.05% 973
2024年10月08日 17,597 -112 -0.63% 975
2024年10月07日 17,709 +137 +0.78% 980
2024年10月04日 17,572 -113 -0.64% 973
2024年10月03日 17,685 +328 +1.89% 979
2024年10月02日 17,357 -58 -0.33% 960
2024年10月01日 17,415 +108 +0.62% 964
2024年09月30日 17,307 -290 -1.65% 959
2024年09月27日 17,597 +195 +1.12% 974
2024年09月26日 17,402 +89 +0.51% 963
2024年09月25日 17,313 +76 +0.44% 958
2024年09月24日 17,237 +110 +0.64% 953
2024年09月20日 17,127 +14 +0.08% 947
2024年09月19日 17,113 +171 +1.01% 945
2024年09月18日 16,942 +112 +0.67% 936
2024年09月17日 16,830 +21 +0.12% 930
2024年09月13日 16,809 -49 -0.29% 930
2024年09月12日 16,858 +124 +0.74% 932
2024年09月11日 16,734 -143 -0.85% 925
2024年09月10日 16,877 +65 +0.39% 933
2024年09月09日 16,812 -107 -0.63% 929
2024年09月06日 16,919 -13 -0.08% 935
2024年09月05日 16,932 -143 -0.84% 936
2024年09月04日 17,075 -247 -1.43% 942
2024年09月03日 17,322 +74 +0.43% 956
2024年09月02日 17,248 +157 +0.92% 952
2024年08月30日 17,091 +6 +0.04% 943
2024年08月29日 17,085 -10 -0.06% 943
2024年08月28日 17,095 -77 -0.45% 942
2024年08月27日 17,172 +112 +0.66% 947
2024年08月26日 17,060 -160 -0.93% 940
2024年08月23日 17,220 +15 +0.09% 949
2024年08月22日 17,205 -9 -0.05% 948
2024年08月21日 17,214 -68 -0.39% 948
2024年08月20日 17,282 -69 -0.40% 952
2024年08月19日 17,351 -43 -0.25% 955
2024年08月16日 17,394 +187 +1.09% 957
2024年08月15日 17,207 +70 +0.41% 947
2024年08月14日 17,137 +106 +0.62% 942
2024年08月13日 17,031 +69 +0.41% 936
2024年08月09日 16,962 +215 +1.28% 932
2024年08月08日 16,747 -77 -0.46% 920
2024年08月07日 16,824 +199 +1.20% 926
2024年08月06日 16,625 -125 -0.75% 919
ファンドの特徴
・世界の債券および株式に分散投資し、ファミリーファンド方式(※)で運用を行います。
・世界の債券および株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
(※)ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
・世界経済全体の発展を享受します。
・基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 +2.94%
1年 +16.43%
2年 +11.10%
3年 +7.88%
5年 +7.65%
10年 +4.75%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.65%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 +2.94%
1年 +16.43%
2年 +23.44%
3年 +25.56%
5年 +44.59%
10年 +59.04%
設定来(年率) +7.22%
設定来 +79.38%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 0.12
1年 1.50
2年 1.37
3年 0.98
5年 0.98
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
771
値上がり(6ヶ月)
1033
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.495%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年11月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
もっと見る閉じる