インバウンド関連日本株ファンド

(愛称:ビジット・ジャパン)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額17,939
前日比:+41円 (+0.23%)
純資産総額55,829百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 17,939 +41 +0.23% 55,829
2025年01月20日 17,898 +113 +0.64% 55,870
2025年01月17日 17,785 -138 -0.77% 55,600
2025年01月16日 17,923 -24 -0.13% 56,224
2025年01月15日 17,947 +43 +0.24% 56,409
2025年01月14日 17,904 -168 -0.93% 56,348
2025年01月10日 18,072 -78 -0.43% 56,990
2025年01月09日 18,150 -154 -0.84% 57,360
2025年01月08日 18,304 -221 -1.19% 57,981
2025年01月07日 18,525 +142 +0.77% 58,781
2025年01月06日 18,383 -282 -1.51% 58,406
2024年12月30日 18,665 -161 -0.86% 59,315
2024年12月27日 18,826 +246 +1.32% 59,998
2024年12月26日 18,580 +265 +1.45% 59,340
2024年12月25日 18,315 +30 +0.16% 58,451
2024年12月24日 18,285 -88 -0.48% 58,412
2024年12月23日 18,373 +118 +0.65% 58,760
2024年12月20日 18,255 -57 -0.31% 58,451
2024年12月19日 18,312 +24 +0.13% 58,647
2024年12月18日 18,288 -51 -0.28% 58,653
2024年12月17日 18,339 +73 +0.40% 58,908
2024年12月16日 18,266 -91 -0.50% 58,731
2024年12月13日 18,357 -72 -0.39% 59,282
2024年12月12日 18,429 +149 +0.82% 59,643
2024年12月11日 18,280 +148 +0.82% 59,268
2024年12月10日 18,132 -17 -0.09% 58,878
2024年12月09日 18,149 +47 +0.26% 59,051
2024年12月06日 18,102 -113 -0.62% 59,081
2024年12月05日 18,215 +64 +0.35% 59,623
2024年12月04日 18,151 +71 +0.39% 59,779
2024年12月03日 18,080 +239 +1.34% 59,740
2024年12月02日 17,841 +178 +1.01% 59,120
2024年11月29日 17,663 +77 +0.44% 58,480
2024年11月28日 17,586 +149 +0.85% 58,227
2024年11月27日 17,437 -86 -0.49% 57,777
2024年11月26日 17,523 -63 -0.36% 58,070
2024年11月25日 17,586 +155 +0.89% 58,389
2024年11月22日 17,431 +108 +0.62% 58,029
2024年11月21日 17,323 -141 -0.81% 57,707
2024年11月20日 17,464 -27 -0.15% 58,349
2024年11月19日 17,491 +48 +0.28% 58,512
2024年11月18日 17,443 -49 -0.28% 58,601
2024年11月15日 17,492 -4 -0.02% 58,823
2024年11月14日 17,496 -93 -0.53% 58,948
2024年11月13日 17,589 -231 -1.30% 59,448
2024年11月12日 17,820 -22 -0.12% 60,390
2024年11月11日 17,842 -15 -0.08% 60,555
2024年11月08日 17,857 +159 +0.90% 60,830
2024年11月07日 17,698 +187 +1.07% 60,462
2024年11月06日 17,511 +338 +1.97% 59,891
2024年11月05日 17,173 +136 +0.80% 58,837
2024年11月01日 17,037 -341 -1.96% 58,681
2024年10月31日 17,378 -6 -0.03% 59,733
2024年10月30日 17,384 +58 +0.33% 59,925
2024年10月29日 17,326 +169 +0.99% 60,019
2024年10月28日 17,157 +235 +1.39% 59,485
2024年10月25日 16,922 -172 -1.01% 58,803
2024年10月24日 17,094 +32 +0.19% 59,492
2024年10月23日 17,062 -166 -0.96% 59,463
2024年10月22日 17,228 -201 -1.15% 60,207
ファンドの特徴
・主として、わが国のインバウンド関連企業の株式に投資を行います。
・銘柄選定にあたっては、インバウンド需要からの波及効果による成長に着目します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.67%
3ヶ月 +7.62%
6ヶ月 +10.01%
1年 +25.63%
2年 +19.91%
3年 +14.95%
5年 +9.53%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.67%
3ヶ月 +7.62%
6ヶ月 +10.01%
1年 +25.63%
2年 +43.79%
3年 +51.91%
5年 +57.64%
10年 ---
設定来(年率) +9.29%
設定来 +86.65%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 1.50
1年 3.14
2年 2.04
3年 1.53
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
84
値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 上限1.705%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2015年09月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月7日

2024年08月07日更新
分配金履歴
2024.08.07 0円
2023.08.07 0円
2022.08.08 0円
2021.08.10 0円
2020.08.07 0円
2019.08.07 0円
2024.08.07 0円
2023.08.07 0円
2022.08.08 0円
2021.08.10 0円
2020.08.07 0円
2019.08.07 0円
2018.08.07 0円
2017.08.07 0円
2016.08.08 0円
もっと見る閉じる