インバウンド関連日本株ファンド
(愛称:ビジット・ジャパン)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 17,939 | +41 | +0.23% | 55,829 |
2025年01月20日 | 17,898 | +113 | +0.64% | 55,870 |
2025年01月17日 | 17,785 | -138 | -0.77% | 55,600 |
2025年01月16日 | 17,923 | -24 | -0.13% | 56,224 |
2025年01月15日 | 17,947 | +43 | +0.24% | 56,409 |
2025年01月14日 | 17,904 | -168 | -0.93% | 56,348 |
2025年01月10日 | 18,072 | -78 | -0.43% | 56,990 |
2025年01月09日 | 18,150 | -154 | -0.84% | 57,360 |
2025年01月08日 | 18,304 | -221 | -1.19% | 57,981 |
2025年01月07日 | 18,525 | +142 | +0.77% | 58,781 |
2025年01月06日 | 18,383 | -282 | -1.51% | 58,406 |
2024年12月30日 | 18,665 | -161 | -0.86% | 59,315 |
2024年12月27日 | 18,826 | +246 | +1.32% | 59,998 |
2024年12月26日 | 18,580 | +265 | +1.45% | 59,340 |
2024年12月25日 | 18,315 | +30 | +0.16% | 58,451 |
2024年12月24日 | 18,285 | -88 | -0.48% | 58,412 |
2024年12月23日 | 18,373 | +118 | +0.65% | 58,760 |
2024年12月20日 | 18,255 | -57 | -0.31% | 58,451 |
2024年12月19日 | 18,312 | +24 | +0.13% | 58,647 |
2024年12月18日 | 18,288 | -51 | -0.28% | 58,653 |
2024年12月17日 | 18,339 | +73 | +0.40% | 58,908 |
2024年12月16日 | 18,266 | -91 | -0.50% | 58,731 |
2024年12月13日 | 18,357 | -72 | -0.39% | 59,282 |
2024年12月12日 | 18,429 | +149 | +0.82% | 59,643 |
2024年12月11日 | 18,280 | +148 | +0.82% | 59,268 |
2024年12月10日 | 18,132 | -17 | -0.09% | 58,878 |
2024年12月09日 | 18,149 | +47 | +0.26% | 59,051 |
2024年12月06日 | 18,102 | -113 | -0.62% | 59,081 |
2024年12月05日 | 18,215 | +64 | +0.35% | 59,623 |
2024年12月04日 | 18,151 | +71 | +0.39% | 59,779 |
2024年12月03日 | 18,080 | +239 | +1.34% | 59,740 |
2024年12月02日 | 17,841 | +178 | +1.01% | 59,120 |
2024年11月29日 | 17,663 | +77 | +0.44% | 58,480 |
2024年11月28日 | 17,586 | +149 | +0.85% | 58,227 |
2024年11月27日 | 17,437 | -86 | -0.49% | 57,777 |
2024年11月26日 | 17,523 | -63 | -0.36% | 58,070 |
2024年11月25日 | 17,586 | +155 | +0.89% | 58,389 |
2024年11月22日 | 17,431 | +108 | +0.62% | 58,029 |
2024年11月21日 | 17,323 | -141 | -0.81% | 57,707 |
2024年11月20日 | 17,464 | -27 | -0.15% | 58,349 |
2024年11月19日 | 17,491 | +48 | +0.28% | 58,512 |
2024年11月18日 | 17,443 | -49 | -0.28% | 58,601 |
2024年11月15日 | 17,492 | -4 | -0.02% | 58,823 |
2024年11月14日 | 17,496 | -93 | -0.53% | 58,948 |
2024年11月13日 | 17,589 | -231 | -1.30% | 59,448 |
2024年11月12日 | 17,820 | -22 | -0.12% | 60,390 |
2024年11月11日 | 17,842 | -15 | -0.08% | 60,555 |
2024年11月08日 | 17,857 | +159 | +0.90% | 60,830 |
2024年11月07日 | 17,698 | +187 | +1.07% | 60,462 |
2024年11月06日 | 17,511 | +338 | +1.97% | 59,891 |
2024年11月05日 | 17,173 | +136 | +0.80% | 58,837 |
2024年11月01日 | 17,037 | -341 | -1.96% | 58,681 |
2024年10月31日 | 17,378 | -6 | -0.03% | 59,733 |
2024年10月30日 | 17,384 | +58 | +0.33% | 59,925 |
2024年10月29日 | 17,326 | +169 | +0.99% | 60,019 |
2024年10月28日 | 17,157 | +235 | +1.39% | 59,485 |
2024年10月25日 | 16,922 | -172 | -1.01% | 58,803 |
2024年10月24日 | 17,094 | +32 | +0.19% | 59,492 |
2024年10月23日 | 17,062 | -166 | -0.96% | 59,463 |
2024年10月22日 | 17,228 | -201 | -1.15% | 60,207 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 上限1.705% |
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