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オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額4,465
前日比:+6円 (+0.13%)
純資産総額127,162百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 4,465 +6 +0.13% 127,162
2020年02月20日 4,459 +4 +0.09% 126,845
2020年02月19日 4,455 +9 +0.20% 126,789
2020年02月18日 4,446 -14 -0.31% 126,625
2020年02月17日 4,460 0 0.00% 127,086
2020年02月14日 4,460 +6 +0.13% 127,179
2020年02月13日 4,454 -7 -0.16% 127,051
2020年02月12日 4,461 +25 +0.56% 127,309
2020年02月10日 4,436 -17 -0.38% 126,683
2020年02月07日 4,453 -24 -0.54% 127,233
2020年02月06日 4,477 +11 +0.25% 127,995
2020年02月05日 4,466 +45 +1.02% 127,722
2020年02月04日 4,421 -3 -0.07% 126,508
2020年02月03日 4,424 -26 -0.58% 126,650
2020年01月31日 4,450 -6 -0.13% 127,424
2020年01月30日 4,456 -20 -0.45% 127,693
2020年01月29日 4,476 +38 +0.86% 128,420
2020年01月28日 4,438 -48 -1.07% 127,345
2020年01月27日 4,486 -36 -0.80% 128,845
2020年01月24日 4,522 -17 -0.37% 129,997
2020年01月23日 4,539 +20 +0.44% 130,578
2020年01月22日 4,519 -30 -0.66% 130,147
2020年01月21日 4,549 0 0.00% 131,136
2020年01月20日 4,549 -54 -1.17% 130,963
2020年01月17日 4,603 +5 +0.11% 132,628
2020年01月16日 4,598 +22 +0.48% 132,550
2020年01月15日 4,576 -14 -0.31% 131,995
2020年01月14日 4,590 +54 +1.19% 132,413
2020年01月10日 4,536 +3 +0.07% 130,963
2020年01月09日 4,533 +61 +1.36% 130,932
2020年01月08日 4,472 -68 -1.50% 129,195
2020年01月07日 4,540 +5 +0.11% 131,134
2020年01月06日 4,535 -56 -1.22% 131,040
2019年12月30日 4,591 +18 +0.39% 132,793
2019年12月27日 4,573 +16 +0.35% 132,296
2019年12月26日 4,557 +18 +0.40% 131,820
2019年12月25日 4,539 -9 -0.20% 131,343
2019年12月24日 4,548 +12 +0.26% 131,657
2019年12月23日 4,536 -4 -0.09% 131,364
2019年12月20日 4,540 -47 -1.02% 131,420
2019年12月19日 4,587 +6 +0.13% 132,901
2019年12月18日 4,581 -7 -0.15% 132,756
2019年12月17日 4,588 -6 -0.13% 133,077
2019年12月16日 4,594 -26 -0.56% 133,443
2019年12月13日 4,620 +61 +1.34% 134,270
2019年12月12日 4,559 +25 +0.55% 132,602
2019年12月11日 4,534 -5 -0.11% 131,915
2019年12月10日 4,539 0 0.00% 132,132
2019年12月09日 4,539 -14 -0.31% 132,233
2019年12月06日 4,553 -5 -0.11% 132,755
2019年12月05日 4,558 +4 +0.09% 132,992
2019年12月04日 4,554 -1 -0.02% 132,970
2019年12月03日 4,555 -8 -0.18% 133,069
2019年12月02日 4,563 0 0.00% 133,384
2019年11月29日 4,563 +14 +0.31% 133,435
2019年11月28日 4,549 +1 +0.02% 133,116
2019年11月27日 4,548 +20 +0.44% 133,136
2019年11月26日 4,528 +2 +0.04% 132,661
2019年11月25日 4,526 +8 +0.18% 132,688
2019年11月22日 4,518 +2 +0.04% 132,521
ファンドの特徴
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1054
分配金利回り
383
月間ページ閲覧
1013
値上がり(6ヶ月)
1050
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.54%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 -1.54%
6ヶ月 -0.24%
1年 +0.28%
2年 -3.04%
3年 -0.80%
5年 -1.29%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.20%
3ヶ月 -1.51%
6ヶ月 -0.23%
1年 +0.34%
2年 -5.88%
3年 -1.89%
5年 -5.56%
10年 ---
設定来(年率) +3.99%
設定来 +38.65%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.03
1年 0.06
2年 -0.43
3年 -0.11
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+