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オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額4,577
前日比:-14円 (-0.30%)
純資産総額135,814百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 4,577 -14 -0.30% 135,814
2019年10月15日 4,591 +1 +0.02% 136,282
2019年10月11日 4,590 +51 +1.12% 136,305
2019年10月10日 4,539 -7 -0.15% 134,812
2019年10月09日 4,546 -6 -0.13% 135,212
2019年10月08日 4,552 +8 +0.18% 135,406
2019年10月07日 4,544 +5 +0.11% 135,226
2019年10月04日 4,539 +25 +0.55% 135,144
2019年10月03日 4,514 -24 -0.53% 134,467
2019年10月02日 4,538 -30 -0.66% 135,197
2019年10月01日 4,568 +2 +0.04% 136,111
2019年09月30日 4,566 +6 +0.13% 136,051
2019年09月27日 4,560 +10 +0.22% 135,847
2019年09月26日 4,550 -8 -0.18% 135,591
2019年09月25日 4,558 -10 -0.22% 135,825
2019年09月24日 4,568 -2 -0.04% 136,077
2019年09月20日 4,570 -64 -1.38% 135,969
2019年09月19日 4,634 -16 -0.34% 137,930
2019年09月18日 4,650 +6 +0.13% 138,411
2019年09月17日 4,644 -4 -0.09% 138,224
2019年09月13日 4,648 -1 -0.02% 138,374
2019年09月12日 4,649 +26 +0.56% 138,475
2019年09月11日 4,623 -8 -0.17% 137,740
2019年09月10日 4,631 +30 +0.65% 138,066
2019年09月09日 4,601 +18 +0.39% 137,166
2019年09月06日 4,583 +8 +0.17% 136,655
2019年09月05日 4,575 +40 +0.88% 136,352
2019年09月04日 4,535 +18 +0.40% 135,210
2019年09月03日 4,517 -3 -0.07% 134,672
2019年09月02日 4,520 -15 -0.33% 134,778
2019年08月30日 4,535 +4 +0.09% 135,236
2019年08月29日 4,531 +6 +0.13% 135,132
2019年08月28日 4,525 -9 -0.20% 134,975
2019年08月27日 4,534 +55 +1.23% 135,226
2019年08月26日 4,479 -82 -1.80% 133,602
2019年08月23日 4,561 -11 -0.24% 136,112
2019年08月22日 4,572 +4 +0.09% 136,407
2019年08月21日 4,568 +5 +0.11% 136,277
2019年08月20日 4,563 -58 -1.26% 135,851
2019年08月19日 4,621 +10 +0.22% 137,599
2019年08月16日 4,611 +26 +0.57% 137,304
2019年08月15日 4,585 -24 -0.52% 136,538
2019年08月14日 4,609 +58 +1.27% 137,304
2019年08月13日 4,551 -52 -1.13% 135,559
2019年08月09日 4,603 +22 +0.48% 137,088
2019年08月08日 4,581 +7 +0.15% 136,426
2019年08月07日 4,574 +24 +0.53% 136,423
2019年08月06日 4,550 -39 -0.85% 135,690
2019年08月05日 4,589 -34 -0.74% 136,881
2019年08月02日 4,623 -86 -1.83% 137,906
2019年08月01日 4,709 +8 +0.17% 140,460
2019年07月31日 4,701 -37 -0.78% 140,223
2019年07月30日 4,738 +23 +0.49% 141,348
2019年07月29日 4,715 -32 -0.67% 140,753
2019年07月26日 4,747 +8 +0.17% 141,629
2019年07月25日 4,739 +7 +0.15% 141,461
2019年07月24日 4,732 -25 -0.53% 141,270
2019年07月23日 4,757 +5 +0.11% 142,030
2019年07月22日 4,752 -39 -0.81% 141,709
2019年07月19日 4,791 +26 +0.55% 142,911
2019年07月18日 4,765 -13 -0.27% 142,229
2019年07月17日 4,778 +3 +0.06% 142,637
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
631
分配金利回り
432
月間ページ閲覧
979
値上がり(6ヶ月)
611
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.54%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 -2.80%
1年 -1.85%
2年 -3.51%
3年 +1.71%
5年 -1.28%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 -2.74%
1年 -1.73%
2年 -6.47%
3年 +5.95%
5年 -4.71%
10年 ---
設定来(年率) +4.09%
設定来 +38.21%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.49
1年 -0.24
2年 -0.50
3年 0.25
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+