<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2019年08月16日

基準価額4,611
前日比:+26円 (+0.57%)
純資産総額137,304百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 4,611 +26 +0.57% 137,304
2019年08月15日 4,585 -24 -0.52% 136,538
2019年08月14日 4,609 +58 +1.27% 137,304
2019年08月13日 4,551 -52 -1.13% 135,559
2019年08月09日 4,603 +22 +0.48% 137,088
2019年08月08日 4,581 +7 +0.15% 136,426
2019年08月07日 4,574 +24 +0.53% 136,423
2019年08月06日 4,550 -39 -0.85% 135,690
2019年08月05日 4,589 -34 -0.74% 136,881
2019年08月02日 4,623 -86 -1.83% 137,906
2019年08月01日 4,709 +8 +0.17% 140,460
2019年07月31日 4,701 -37 -0.78% 140,223
2019年07月30日 4,738 +23 +0.49% 141,348
2019年07月29日 4,715 -32 -0.67% 140,753
2019年07月26日 4,747 +8 +0.17% 141,629
2019年07月25日 4,739 +7 +0.15% 141,461
2019年07月24日 4,732 -25 -0.53% 141,270
2019年07月23日 4,757 +5 +0.11% 142,030
2019年07月22日 4,752 -39 -0.81% 141,709
2019年07月19日 4,791 +26 +0.55% 142,911
2019年07月18日 4,765 -13 -0.27% 142,229
2019年07月17日 4,778 +3 +0.06% 142,637
2019年07月16日 4,775 +13 +0.27% 142,574
2019年07月12日 4,762 +16 +0.34% 142,248
2019年07月11日 4,746 -14 -0.29% 141,777
2019年07月10日 4,760 -21 -0.44% 142,230
2019年07月09日 4,781 +10 +0.21% 142,917
2019年07月08日 4,771 -12 -0.25% 142,610
2019年07月05日 4,783 -3 -0.06% 143,035
2019年07月04日 4,786 +40 +0.84% 143,159
2019年07月03日 4,746 -13 -0.27% 142,015
2019年07月02日 4,759 -19 -0.40% 142,374
2019年07月01日 4,778 +22 +0.46% 143,026
2019年06月28日 4,756 +9 +0.19% 142,349
2019年06月27日 4,747 +26 +0.55% 142,107
2019年06月26日 4,721 +11 +0.23% 141,295
2019年06月25日 4,710 -4 -0.08% 140,829
2019年06月24日 4,714 +19 +0.40% 140,867
2019年06月21日 4,695 +16 +0.34% 140,283
2019年06月20日 4,679 -58 -1.22% 139,575
2019年06月19日 4,737 +25 +0.53% 141,306
2019年06月18日 4,712 -22 -0.46% 140,461
2019年06月17日 4,734 -6 -0.13% 141,069
2019年06月14日 4,740 -6 -0.13% 141,222
2019年06月13日 4,746 -17 -0.36% 141,350
2019年06月12日 4,763 +2 +0.04% 141,858
2019年06月11日 4,761 -21 -0.44% 141,798
2019年06月10日 4,782 +19 +0.40% 142,385
2019年06月07日 4,763 +10 +0.21% 141,857
2019年06月06日 4,753 +5 +0.11% 141,533
2019年06月05日 4,748 +16 +0.34% 141,332
2019年06月04日 4,732 -4 -0.08% 140,840
2019年06月03日 4,736 -7 -0.15% 140,916
2019年05月31日 4,743 -25 -0.52% 140,827
2019年05月30日 4,768 +13 +0.27% 141,500
2019年05月29日 4,755 -5 -0.11% 140,932
2019年05月28日 4,760 -4 -0.08% 141,015
2019年05月27日 4,764 +12 +0.25% 141,069
2019年05月24日 4,752 +9 +0.19% 140,608
2019年05月23日 4,743 +1 +0.02% 140,273
2019年05月22日 4,742 -10 -0.21% 140,109
2019年05月21日 4,752 -3 -0.06% 140,328
2019年05月20日 4,755 -25 -0.52% 140,002
2019年05月17日 4,780 +7 +0.15% 140,581
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
735
分配金利回り
435
月間ページ閲覧
1049
値上がり(6ヶ月)
726
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.512%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.32%
3ヶ月 -1.58%
6ヶ月 +0.53%
1年 -0.98%
2年 -2.80%
3年 +1.47%
5年 -1.10%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.32%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 +0.57%
1年 -0.96%
2年 -5.19%
3年 +4.75%
5年 -4.23%
10年 ---
設定来(年率) +4.22%
設定来 +38.76%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 0.13
1年 -0.13
2年 -0.42
3年 0.23
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+