<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

オーストラリア公社債ファンド

(愛称:オージーボンド)

国際債券型
基準日:2019年06月25日

基準価額4,710
前日比:-4円 (-0.08%)
純資産総額140,829百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月25日 4,710 -4 -0.08% 140,829
2019年06月24日 4,714 +19 +0.40% 140,867
2019年06月21日 4,695 +16 +0.34% 140,283
2019年06月20日 4,679 -58 -1.22% 139,575
2019年06月19日 4,737 +25 +0.53% 141,306
2019年06月18日 4,712 -22 -0.46% 140,461
2019年06月17日 4,734 -6 -0.13% 141,069
2019年06月14日 4,740 -6 -0.13% 141,222
2019年06月13日 4,746 -17 -0.36% 141,350
2019年06月12日 4,763 +2 +0.04% 141,858
2019年06月11日 4,761 -21 -0.44% 141,798
2019年06月10日 4,782 +19 +0.40% 142,385
2019年06月07日 4,763 +10 +0.21% 141,857
2019年06月06日 4,753 +5 +0.11% 141,533
2019年06月05日 4,748 +16 +0.34% 141,332
2019年06月04日 4,732 -4 -0.08% 140,840
2019年06月03日 4,736 -7 -0.15% 140,916
2019年05月31日 4,743 -25 -0.52% 140,827
2019年05月30日 4,768 +13 +0.27% 141,500
2019年05月29日 4,755 -5 -0.11% 140,932
2019年05月28日 4,760 -4 -0.08% 141,015
2019年05月27日 4,764 +12 +0.25% 141,069
2019年05月24日 4,752 +9 +0.19% 140,608
2019年05月23日 4,743 +1 +0.02% 140,273
2019年05月22日 4,742 -10 -0.21% 140,109
2019年05月21日 4,752 -3 -0.06% 140,328
2019年05月20日 4,755 -25 -0.52% 140,002
2019年05月17日 4,780 +7 +0.15% 140,581
2019年05月16日 4,773 -6 -0.13% 140,311
2019年05月15日 4,779 -15 -0.31% 140,379
2019年05月14日 4,794 -20 -0.42% 140,666
2019年05月13日 4,814 -15 -0.31% 141,015
2019年05月10日 4,829 +6 +0.12% 141,264
2019年05月09日 4,823 -25 -0.52% 140,880
2019年05月08日 4,848 -8 -0.16% 141,520
2019年05月07日 4,856 -53 -1.08% 141,516
2019年04月26日 4,909 -20 -0.41% 143,073
2019年04月25日 4,929 -11 -0.22% 143,499
2019年04月24日 4,940 -13 -0.26% 143,555
2019年04月23日 4,953 -21 -0.42% 143,937
2019年04月22日 4,974 -46 -0.92% 144,293
2019年04月19日 5,020 -14 -0.28% 145,480
2019年04月18日 5,034 +3 +0.06% 145,779
2019年04月17日 5,031 +2 +0.04% 145,580
2019年04月16日 5,029 +2 +0.04% 145,526
2019年04月15日 5,027 +21 +0.42% 145,321
2019年04月12日 5,006 +2 +0.04% 144,635
2019年04月11日 5,004 +26 +0.52% 144,612
2019年04月10日 4,978 -6 -0.12% 143,773
2019年04月09日 4,984 +22 +0.44% 143,912
2019年04月08日 4,962 -31 -0.62% 143,281
2019年04月05日 4,993 +6 +0.12% 144,196
2019年04月04日 4,987 +4 +0.08% 143,979
2019年04月03日 4,983 +5 +0.10% 143,878
2019年04月02日 4,978 -10 -0.20% 143,715
2019年04月01日 4,988 +26 +0.52% 143,935
2019年03月29日 4,962 +30 +0.61% 142,741
2019年03月28日 4,932 -28 -0.56% 141,514
2019年03月27日 4,960 +12 +0.24% 141,941
2019年03月26日 4,948 +47 +0.96% 141,378
ファンドの特長
主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
638
分配金利回り
395
月間ページ閲覧
855
値上がり(6ヶ月)
644
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.512%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年06月20日更新
分配金履歴
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2019.06.20 40円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.37%
3ヶ月 -1.59%
6ヶ月 -3.44%
1年 -1.51%
2年 -0.76%
3年 +1.24%
5年 -0.84%
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.36%
3ヶ月 -1.53%
6ヶ月 -3.37%
1年 -1.38%
2年 -0.95%
3年 +4.19%
5年 -2.50%
10年 ---
設定来(年率) +4.26%
設定来 +38.38%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.43
1年 -0.20
2年 -0.10
3年 0.18
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+