アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額11,111
前日比:-246円 (-2.17%)
純資産総額4,454百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 11,111 -246 -2.17% 4,454
2021年11月30日 11,357 +11 +0.10% 4,553
2021年11月29日 11,346 -337 -2.88% 4,572
2021年11月26日 11,683 -27 -0.23% 4,707
2021年11月25日 11,710 -2 -0.02% 4,719
2021年11月24日 11,712 +57 +0.49% 4,732
2021年11月22日 11,655 -87 -0.74% 4,714
2021年11月19日 11,742 -15 -0.13% 4,765
2021年11月18日 11,757 -95 -0.80% 4,784
2021年11月17日 11,852 +32 +0.27% 4,828
2021年11月16日 11,820 +47 +0.40% 4,815
2021年11月15日 11,773 +18 +0.15% 4,806
2021年11月12日 11,755 +37 +0.32% 4,799
2021年11月11日 11,718 +77 +0.66% 4,784
2021年11月10日 11,641 -53 -0.45% 4,754
2021年11月09日 11,694 -5 -0.04% 4,776
2021年11月08日 11,699 +26 +0.22% 4,786
2021年11月05日 11,673 -114 -0.97% 4,774
2021年11月04日 11,787 +84 +0.72% 4,827
2021年11月02日 11,703 +1 +0.01% 4,792
2021年11月01日 11,702 -25 -0.21% 4,792
2021年10月29日 11,727 +23 +0.20% 4,802
2021年10月28日 11,704 -71 -0.60% 4,796
2021年10月27日 11,775 +15 +0.13% 4,830
2021年10月26日 11,760 +14 +0.12% 4,824
2021年10月25日 11,746 +4 +0.03% 4,830
2021年10月22日 11,742 -42 -0.36% 4,842
2021年10月21日 11,784 +10 +0.08% 4,862
2021年10月20日 11,774 +108 +0.93% 4,871
2021年10月19日 11,666 -27 -0.23% 4,830
2021年10月18日 11,693 +90 +0.78% 4,842
2021年10月15日 11,603 +180 +1.58% 4,807
2021年10月14日 11,423 +45 +0.40% 4,734
2021年10月13日 11,378 -10 -0.09% 4,715
2021年10月12日 11,388 +91 +0.81% 4,720
2021年10月11日 11,297 +86 +0.77% 4,683
2021年10月08日 11,211 +115 +1.04% 4,652
2021年10月07日 11,096 -44 -0.39% 4,612
2021年10月06日 11,140 +88 +0.80% 4,630
2021年10月05日 11,052 -155 -1.38% 4,588
2021年10月04日 11,207 +12 +0.11% 4,652
2021年10月01日 11,195 -107 -0.95% 4,643
2021年09月30日 11,302 +7 +0.06% 4,693
2021年09月29日 11,295 -69 -0.61% 4,690
2021年09月28日 11,364 +46 +0.41% 4,718
2021年09月27日 11,318 +53 +0.47% 4,699
2021年09月24日 11,265 +229 +2.08% 4,677
2021年09月22日 11,036 -26 -0.24% 4,582
2021年09月21日 11,062 -200 -1.78% 4,595
2021年09月17日 11,262 -36 -0.32% 4,699
2021年09月16日 11,298 +10 +0.09% 4,731
2021年09月15日 11,288 -83 -0.73% 4,731
2021年09月14日 11,371 +51 +0.45% 4,768
2021年09月13日 11,320 -3 -0.03% 4,751
2021年09月10日 11,323 -53 -0.47% 4,763
2021年09月09日 11,376 -67 -0.59% 4,788
2021年09月08日 11,443 -2 -0.02% 4,808
2021年09月07日 11,445 +9 +0.08% 4,808
2021年09月06日 11,436 -96 -0.83% 4,799
2021年09月03日 11,532 +29 +0.25% 4,861
2021年09月02日 11,503 +9 +0.08% 4,849
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
102
分配金利回り
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月間ページ閲覧
481
値上がり(6ヶ月)
436
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 100円
2021.10.05 100円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.11.05 100円
2021.10.05 100円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.04.05 100円
2021.03.05 80円
2021.02.05 80円
2021.01.05 50円
2020.12.07 50円
2020.11.05 0円
2020.10.05 0円
2020.09.07 0円
2020.08.05 0円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 0円
2019.01.07 0円
2018.12.05 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.70%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +6.57%
1年 +33.27%
2年 +11.67%
3年 +9.77%
5年 +8.44%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.65%
3ヶ月 +4.01%
6ヶ月 +6.35%
1年 +32.43%
2年 +23.55%
3年 +30.85%
5年 +45.31%
10年 ---
設定来(年率) +6.85%
設定来 +49.67%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 0.87
1年 3.46
2年 0.76
3年 0.66
5年 0.66
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+