アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額11,507
前日比:+170円 (+1.50%)
純資産総額4,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 11,507 +170 +1.50% 4,668
2022年05月23日 11,337 +20 +0.18% 4,588
2022年05月20日 11,317 -79 -0.69% 4,575
2022年05月19日 11,396 -286 -2.45% 4,605
2022年05月18日 11,682 +174 +1.51% 4,705
2022年05月17日 11,508 0 0.00% 4,653
2022年05月16日 11,508 +175 +1.54% 4,653
2022年05月13日 11,333 -116 -1.01% 4,570
2022年05月12日 11,449 -72 -0.62% 4,618
2022年05月11日 11,521 -268 -2.27% 4,656
2022年05月10日 11,789 -67 -0.57% 4,764
2022年05月09日 11,856 -26 -0.22% 4,792
2022年05月06日 11,882 -65 -0.54% 4,794
2022年05月02日 11,947 +146 +1.24% 4,816
2022年04月28日 11,801 +50 +0.43% 4,736
2022年04月27日 11,751 -120 -1.01% 4,719
2022年04月26日 11,871 -216 -1.79% 4,775
2022年04月25日 12,087 -249 -2.02% 4,856
2022年04月22日 12,336 -90 -0.72% 4,957
2022年04月21日 12,426 -36 -0.29% 4,990
2022年04月20日 12,462 +160 +1.30% 4,991
2022年04月19日 12,302 +64 +0.52% 4,927
2022年04月18日 12,238 +28 +0.23% 4,901
2022年04月15日 12,210 +69 +0.57% 4,890
2022年04月14日 12,141 +56 +0.46% 4,865
2022年04月13日 12,085 -17 -0.14% 4,842
2022年04月12日 12,102 +13 +0.11% 4,849
2022年04月11日 12,089 +151 +1.26% 4,844
2022年04月08日 11,938 +16 +0.13% 4,780
2022年04月07日 11,922 -112 -0.93% 4,774
2022年04月06日 12,034 +34 +0.28% 4,858
2022年04月05日 12,000 -46 -0.38% 4,838
2022年04月04日 12,046 +25 +0.21% 4,857
2022年04月01日 12,021 -150 -1.23% 4,810
2022年03月31日 12,171 -20 -0.16% 4,867
2022年03月30日 12,191 -52 -0.42% 4,874
2022年03月29日 12,243 +154 +1.27% 4,884
2022年03月28日 12,089 +65 +0.54% 4,813
2022年03月25日 12,024 +152 +1.28% 4,788
2022年03月24日 11,872 -34 -0.29% 4,731
2022年03月23日 11,906 +156 +1.33% 4,744
2022年03月22日 11,750 +210 +1.82% 4,679
2022年03月18日 11,540 +146 +1.28% 4,598
2022年03月17日 11,394 +208 +1.86% 4,536
2022年03月16日 11,186 +8 +0.07% 4,459
2022年03月15日 11,178 -35 -0.31% 4,456
2022年03月14日 11,213 +45 +0.40% 4,470
2022年03月11日 11,168 +38 +0.34% 4,453
2022年03月10日 11,130 +145 +1.32% 4,437
2022年03月09日 10,985 +69 +0.63% 4,374
2022年03月08日 10,916 -83 -0.75% 4,345
2022年03月07日 10,999 -205 -1.83% 4,369
2022年03月04日 11,204 -42 -0.37% 4,451
2022年03月03日 11,246 +105 +0.94% 4,467
2022年03月02日 11,141 -97 -0.86% 4,427
2022年03月01日 11,238 -33 -0.29% 4,466
2022年02月28日 11,271 +186 +1.68% 4,479
2022年02月25日 11,085 -57 -0.51% 4,417
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
41
分配金利回り
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月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
251
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2022年05月06日更新
分配金履歴
2022.05.06 100円
2022.04.05 100円
2022.03.07 100円
2022.02.07 100円
2022.01.05 100円
2021.12.06 100円
2022.05.06 100円
2022.04.05 100円
2022.03.07 100円
2022.02.07 100円
2022.01.05 100円
2021.12.06 100円
2021.11.05 100円
2021.10.05 100円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.04.05 100円
2021.03.05 80円
2021.02.05 80円
2021.01.05 50円
2020.12.07 50円
2020.11.05 0円
2020.10.05 0円
2020.09.07 0円
2020.08.05 0円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 +6.84%
6ヶ月 +6.02%
1年 +12.98%
2年 +21.01%
3年 +10.07%
5年 +7.30%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.22%
3ヶ月 +6.73%
6ヶ月 +5.75%
1年 +12.16%
2年 +44.54%
3年 +31.03%
5年 +37.25%
10年 ---
設定来(年率) +7.28%
設定来 +56.41%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.43
1年 1.16
2年 1.89
3年 0.68
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+