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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額10,252
前日比:+83円 (+0.82%)
純資産総額7,523百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 10,252 +83 +0.82% 7,523
2019年10月15日 10,169 +98 +0.97% 7,466
2019年10月11日 10,071 +93 +0.93% 7,397
2019年10月10日 9,978 +48 +0.48% 7,335
2019年10月09日 9,930 -101 -1.01% 7,301
2019年10月08日 10,031 +42 +0.42% 7,390
2019年10月07日 9,989 +42 +0.42% 7,366
2019年10月04日 9,947 -8 -0.08% 7,317
2019年10月03日 9,955 -159 -1.57% 7,334
2019年10月02日 10,114 -120 -1.17% 7,452
2019年10月01日 10,234 +15 +0.15% 7,550
2019年09月30日 10,219 -13 -0.13% 7,543
2019年09月27日 10,232 -6 -0.06% 7,555
2019年09月26日 10,238 +43 +0.42% 7,555
2019年09月25日 10,195 -75 -0.73% 7,541
2019年09月24日 10,270 -38 -0.37% 7,623
2019年09月20日 10,308 -33 -0.32% 7,662
2019年09月19日 10,341 +16 +0.15% 7,712
2019年09月18日 10,325 -4 -0.04% 7,708
2019年09月17日 10,329 -6 -0.06% 7,741
2019年09月13日 10,335 +25 +0.24% 7,816
2019年09月12日 10,310 +103 +1.01% 7,806
2019年09月11日 10,207 +61 +0.60% 7,752
2019年09月10日 10,146 +78 +0.77% 7,709
2019年09月09日 10,068 -14 -0.14% 7,654
2019年09月06日 10,082 +120 +1.20% 7,666
2019年09月05日 9,962 +135 +1.37% 7,583
2019年09月04日 9,827 -61 -0.62% 7,478
2019年09月03日 9,888 +6 +0.06% 7,525
2019年09月02日 9,882 +9 +0.09% 7,520
2019年08月30日 9,873 +92 +0.94% 7,517
2019年08月29日 9,781 +61 +0.63% 7,448
2019年08月28日 9,720 -1 -0.01% 7,420
2019年08月27日 9,721 +76 +0.79% 7,420
2019年08月26日 9,645 -220 -2.23% 7,364
2019年08月23日 9,865 -10 -0.10% 7,483
2019年08月22日 9,875 +61 +0.62% 7,498
2019年08月21日 9,814 -65 -0.66% 7,447
2019年08月20日 9,879 +81 +0.83% 7,524
2019年08月19日 9,798 +81 +0.83% 7,463
2019年08月16日 9,717 +9 +0.09% 7,401
2019年08月15日 9,708 -150 -1.52% 7,394
2019年08月14日 9,858 +107 +1.10% 7,509
2019年08月13日 9,751 -130 -1.32% 7,457
2019年08月09日 9,881 +86 +0.88% 7,557
2019年08月08日 9,795 +35 +0.36% 7,503
2019年08月07日 9,760 +46 +0.47% 7,486
2019年08月06日 9,714 -198 -2.00% 7,470
2019年08月05日 9,912 -143 -1.42% 7,630
2019年08月02日 10,055 -253 -2.45% 7,744
2019年08月01日 10,308 -23 -0.22% 7,949
2019年07月31日 10,331 -29 -0.28% 7,981
2019年07月30日 10,360 +18 +0.17% 8,004
2019年07月29日 10,342 +3 +0.03% 8,015
2019年07月26日 10,339 +12 +0.12% 8,021
2019年07月25日 10,327 +45 +0.44% 8,015
2019年07月24日 10,282 +54 +0.53% 8,009
2019年07月23日 10,228 +6 +0.06% 7,965
2019年07月22日 10,222 +52 +0.51% 7,982
2019年07月19日 10,170 -7 -0.07% 7,942
2019年07月18日 10,177 -70 -0.68% 7,955
2019年07月17日 10,247 +14 +0.14% 8,010
ファンドの特長
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
604
分配金利回り
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月間ページ閲覧
593
値上がり(6ヶ月)
605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.2%
100万円/口以上500万円/口未満:1.1%
500万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 0円
2019.01.07 0円
2018.12.05 0円
2018.11.05 0円
2018.10.05 50円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 0円
2018.03.05 0円
2018.02.05 50円
2018.01.05 80円
2017.12.05 80円
2017.11.06 80円
2017.10.05 80円
2017.09.05 20円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
2017.01.05 80円
2016.12.05 50円
2016.11.07 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 +1.22%
1年 -1.80%
2年 +0.74%
3年 +6.47%
5年 +3.58%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.50%
3ヶ月 +1.13%
6ヶ月 +1.22%
1年 -1.79%
2年 +1.51%
3年 +20.44%
5年 +18.32%
10年 ---
設定来(年率) +4.50%
設定来 +23.29%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.10
1年 -0.12
2年 0.07
3年 0.60
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+