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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型

(愛称:ロイヤルギフト)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額9,628
前日比:-24円 (-0.25%)
純資産総額5,664百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 9,628 -24 -0.25% 5,664
2020年07月08日 9,652 -22 -0.23% 5,678
2020年07月07日 9,674 +95 +0.99% 5,703
2020年07月06日 9,579 +9 +0.09% 5,647
2020年07月03日 9,570 +50 +0.53% 5,645
2020年07月02日 9,520 -71 -0.74% 5,615
2020年07月01日 9,591 +104 +1.10% 5,657
2020年06月30日 9,487 +103 +1.10% 5,596
2020年06月29日 9,384 -76 -0.80% 5,540
2020年06月26日 9,460 +27 +0.29% 5,585
2020年06月25日 9,433 -58 -0.61% 5,573
2020年06月24日 9,491 -38 -0.40% 5,607
2020年06月23日 9,529 +27 +0.28% 5,630
2020年06月22日 9,502 -16 -0.17% 5,614
2020年06月19日 9,518 +9 +0.09% 5,633
2020年06月18日 9,509 -87 -0.91% 5,627
2020年06月17日 9,596 +155 +1.64% 5,684
2020年06月16日 9,441 -10 -0.11% 5,591
2020年06月15日 9,451 +44 +0.47% 5,600
2020年06月12日 9,407 -355 -3.64% 5,575
2020年06月11日 9,762 -154 -1.55% 5,786
2020年06月10日 9,916 -79 -0.79% 5,879
2020年06月09日 9,995 -6 -0.06% 5,928
2020年06月08日 10,001 +188 +1.92% 5,933
2020年06月05日 9,813 +49 +0.50% 5,822
2020年06月04日 9,764 +95 +0.98% 5,798
2020年06月03日 9,669 +254 +2.70% 5,743
2020年06月02日 9,415 -14 -0.15% 5,592
2020年06月01日 9,429 -16 -0.17% 5,603
2020年05月29日 9,445 +6 +0.06% 5,621
2020年05月28日 9,439 +122 +1.31% 5,617
2020年05月27日 9,317 +98 +1.06% 5,544
2020年05月26日 9,219 +48 +0.52% 5,486
2020年05月25日 9,171 -101 -1.09% 5,461
2020年05月22日 9,272 0 0.00% 5,521
2020年05月21日 9,272 +97 +1.06% 5,521
2020年05月20日 9,175 +34 +0.37% 5,463
2020年05月19日 9,141 +247 +2.78% 5,443
2020年05月18日 8,894 +11 +0.12% 5,296
2020年05月15日 8,883 +45 +0.51% 5,290
2020年05月14日 8,838 -157 -1.75% 5,263
2020年05月13日 8,995 -120 -1.32% 5,362
2020年05月12日 9,115 -31 -0.34% 5,434
2020年05月11日 9,146 +197 +2.20% 5,454
2020年05月08日 8,949 +78 +0.88% 5,338
2020年05月07日 8,871 -309 -3.37% 5,292
2020年05月01日 9,180 -64 -0.69% 5,475
2020年04月30日 9,244 +172 +1.90% 5,555
2020年04月28日 9,072 +106 +1.18% 5,452
2020年04月27日 8,966 +2 +0.02% 5,388
2020年04月24日 8,964 +70 +0.79% 5,388
2020年04月23日 8,894 +114 +1.30% 5,346
2020年04月22日 8,780 -192 -2.14% 5,278
2020年04月21日 8,972 -75 -0.83% 5,393
2020年04月20日 9,047 +165 +1.86% 5,435
2020年04月17日 8,882 +2 +0.02% 5,333
2020年04月16日 8,880 -137 -1.52% 5,333
2020年04月15日 9,017 +67 +0.75% 5,423
2020年04月14日 8,950 -49 -0.54% 5,383
2020年04月13日 8,999 -31 -0.34% 5,412
2020年04月10日 9,030 +120 +1.35% 5,433
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
793
分配金利回り
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月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2014年07月31日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2020年07月06日更新
分配金履歴
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 50円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 50円
2020.01.06 50円
2019.12.05 20円
2019.11.05 50円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 20円
2019.06.05 0円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 0円
2019.01.07 0円
2018.12.05 0円
2018.11.05 0円
2018.10.05 50円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 0円
2018.03.05 0円
2018.02.05 50円
2018.01.05 80円
2017.12.05 80円
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2017.10.05 80円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 -10.90%
1年 -4.58%
2年 -1.76%
3年 -0.65%
5年 +0.00%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 -10.81%
1年 -4.42%
2年 -3.23%
3年 -1.42%
5年 +0.52%
10年 ---
設定来(年率) +2.98%
設定来 +17.67%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 -0.47
1年 -0.25
2年 -0.10
3年 -0.04
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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