フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額17,921
前日比:+29円 (+0.16%)
純資産総額2,279百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 17,921 +29 +0.16% 2,279
2025年01月17日 17,892 -258 -1.42% 2,279
2025年01月16日 18,150 -56 -0.31% 2,311
2025年01月15日 18,206 +200 +1.11% 2,320
2025年01月14日 18,006 -223 -1.22% 2,294
2025年01月10日 18,229 +197 +1.09% 2,322
2025年01月09日 18,032 +15 +0.08% 2,297
2025年01月08日 18,017 +31 +0.17% 2,296
2025年01月07日 17,986 +268 +1.51% 2,296
2025年01月06日 17,718 +79 +0.45% 2,262
2024年12月30日 17,639 -38 -0.21% 2,253
2024年12月27日 17,677 +81 +0.46% 2,301
2024年12月26日 17,596 0 0.00% 2,290
2024年12月25日 17,596 -3 -0.02% 2,290
2024年12月24日 17,599 -233 -1.31% 2,291
2024年12月23日 17,832 +49 +0.28% 2,330
2024年12月20日 17,783 +788 +4.64% 2,324
2024年12月19日 16,995 -396 -2.28% 2,221
2024年12月18日 17,391 +10 +0.06% 2,273
2024年12月17日 17,381 -194 -1.10% 2,272
2024年12月16日 17,575 -75 -0.42% 2,297
2024年12月13日 17,650 -59 -0.33% 2,308
2024年12月12日 17,709 +329 +1.89% 2,317
2024年12月11日 17,380 +151 +0.88% 2,282
2024年12月10日 17,229 +188 +1.10% 2,263
2024年12月09日 17,041 -253 -1.46% 2,240
2024年12月06日 17,294 +53 +0.31% 2,281
2024年12月05日 17,241 +92 +0.54% 2,276
2024年12月04日 17,149 +29 +0.17% 2,273
2024年12月03日 17,120 -291 -1.67% 2,288
2024年12月02日 17,411 +52 +0.30% 2,327
2024年11月29日 17,359 -364 -2.05% 2,320
2024年11月28日 17,723 -517 -2.83% 2,368
2024年11月27日 18,240 -161 -0.87% 2,437
2024年11月26日 18,401 -12 -0.07% 2,461
2024年11月25日 18,413 0 0.00% 2,463
2024年11月22日 18,413 -203 -1.09% 2,462
2024年11月21日 18,616 +26 +0.14% 2,489
2024年11月20日 18,590 +8 +0.04% 2,486
2024年11月19日 18,582 +156 +0.85% 2,485
2024年11月18日 18,426 -296 -1.58% 2,465
2024年11月15日 18,722 +141 +0.76% 2,504
2024年11月14日 18,581 -34 -0.18% 2,486
2024年11月13日 18,615 +128 +0.69% 2,491
2024年11月12日 18,487 +15 +0.08% 2,474
2024年11月11日 18,472 -132 -0.71% 2,472
2024年11月08日 18,604 -230 -1.22% 2,493
2024年11月07日 18,834 +436 +2.37% 2,524
2024年11月06日 18,398 +184 +1.01% 2,468
2024年11月05日 18,214 +75 +0.41% 2,447
2024年11月01日 18,139 -266 -1.45% 2,438
2024年10月31日 18,405 +25 +0.14% 2,474
2024年10月30日 18,380 -126 -0.68% 2,476
2024年10月29日 18,506 -58 -0.31% 2,493
2024年10月28日 18,564 +21 +0.11% 2,503
2024年10月25日 18,543 +26 +0.14% 2,500
2024年10月24日 18,517 +168 +0.92% 2,504
2024年10月23日 18,349 +99 +0.54% 2,482
2024年10月22日 18,250 +165 +0.91% 2,468
2024年10月21日 18,085 -201 -1.10% 2,446
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 -2.23%
6ヶ月 -10.85%
1年 -8.34%
2年 +9.13%
3年 +17.64%
5年 +4.26%
10年 +2.08%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 -2.23%
6ヶ月 -10.85%
1年 -8.34%
2年 +19.09%
3年 +62.81%
5年 +23.18%
10年 +22.61%
設定来(年率) +4.85%
設定来 +78.39%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 -0.81
1年 -0.74
2年 0.80
3年 1.22
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1723
値上がり(6ヶ月)
1684
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内
◆ブラジルにおける金融取引税:非居住者のブラジル国内債券投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税(2024年9月末現在:0%)はマザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となります。
※金融取引税の課税の有無、税率等は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2024年09月13日更新
分配金履歴
2024.09.13 0円
2024.03.13 0円
2023.09.13 0円
2023.03.13 0円
2022.09.13 0円
2022.03.14 0円
2024.09.13 0円
2024.03.13 0円
2023.09.13 0円
2023.03.13 0円
2022.09.13 0円
2022.03.14 0円
2021.09.13 0円
2021.03.15 0円
2020.09.14 0円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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