統合合併に関するお知らせ(2020年10月22日)
当ファンドの委託会社である、レッグ・メイソン・アセット・マネジメントより、統合・合併に関するお知らせがございました。
詳細は、委託会社からのお知らせをご覧ください。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツとの統合・合併に関する合併契約書の締結のお知らせ

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2020年10月23日

基準価額10,271
前日比:+29円 (+0.28%)
純資産総額5,605百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 10,271 +29 +0.28% 5,605
2020年10月22日 10,242 -79 -0.77% 5,601
2020年10月21日 10,321 +12 +0.12% 5,645
2020年10月20日 10,309 +88 +0.86% 5,640
2020年10月19日 10,221 -56 -0.54% 5,603
2020年10月16日 10,277 -49 -0.47% 5,634
2020年10月15日 10,326 -53 -0.51% 5,668
2020年10月14日 10,379 -51 -0.49% 5,712
2020年10月13日 10,430 -31 -0.30% 5,740
2020年10月12日 10,461 +103 +0.99% 5,804
2020年10月09日 10,358 +25 +0.24% 5,748
2020年10月08日 10,333 +9 +0.09% 5,743
2020年10月07日 10,324 -43 -0.41% 5,739
2020年10月06日 10,367 +233 +2.30% 5,767
2020年10月05日 10,134 -101 -0.99% 5,653
2020年10月02日 10,235 -74 -0.72% 5,727
2020年10月01日 10,309 +42 +0.41% 5,769
2020年09月30日 10,267 +84 +0.82% 5,747
2020年09月29日 10,183 -232 -2.23% 5,700
2020年09月28日 10,415 -115 -1.09% 5,823
2020年09月25日 10,530 +202 +1.96% 5,895
2020年09月24日 10,328 -217 -2.06% 5,784
2020年09月23日 10,545 -458 -4.16% 5,908
2020年09月18日 11,003 -20 -0.18% 6,188
2020年09月17日 11,023 +27 +0.25% 6,209
2020年09月16日 10,996 -45 -0.41% 6,195
2020年09月15日 11,041 +55 +0.50% 6,228
2020年09月14日 10,986 +6 +0.05% 6,199
2020年09月11日 10,980 -55 -0.50% 6,192
2020年09月10日 11,035 +148 +1.36% 6,225
2020年09月09日 10,887 -186 -1.68% 6,151
2020年09月08日 11,073 -4 -0.04% 6,256
2020年09月07日 11,077 +17 +0.15% 6,264
2020年09月04日 11,060 +107 +0.98% 6,256
2020年09月03日 10,953 +122 +1.13% 6,195
2020年09月02日 10,831 +225 +2.12% 6,126
2020年09月01日 10,606 -162 -1.50% 6,013
2020年08月31日 10,768 +243 +2.31% 6,104
2020年08月28日 10,525 +145 +1.40% 5,984
2020年08月27日 10,380 -268 -2.52% 5,918
2020年08月26日 10,648 +235 +2.26% 6,072
2020年08月25日 10,413 +45 +0.43% 5,943
2020年08月24日 10,368 -103 -0.98% 5,922
2020年08月21日 10,471 -37 -0.35% 5,988
2020年08月20日 10,508 -103 -0.97% 6,009
2020年08月19日 10,611 +53 +0.50% 6,070
2020年08月18日 10,558 -252 -2.33% 6,042
2020年08月17日 10,810 -156 -1.42% 6,198
2020年08月14日 10,966 +145 +1.34% 6,288
2020年08月13日 10,821 -107 -0.98% 6,211
2020年08月12日 10,928 +228 +2.13% 6,280
2020年08月11日 10,700 -259 -2.36% 6,157
2020年08月07日 10,959 -46 -0.42% 6,317
2020年08月06日 11,005 -43 -0.39% 6,350
2020年08月05日 11,048 +9 +0.08% 6,376
2020年08月04日 11,039 -208 -1.85% 6,372
2020年08月03日 11,247 +25 +0.22% 6,506
2020年07月31日 11,222 +2 +0.02% 6,492
2020年07月30日 11,220 -36 -0.32% 6,502
2020年07月29日 11,256 -42 -0.37% 6,524
2020年07月28日 11,298 +136 +1.22% 6,548
2020年07月27日 11,162 -207 -1.82% 6,477
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1078
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1147
値上がり(6ヶ月)
1076
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2020年09月14日更新
分配金履歴
2020.09.14 0円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2020.09.14 0円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.65%
3ヶ月 -6.16%
6ヶ月 -8.25%
1年 -24.39%
2年 -11.41%
3年 -12.85%
5年 +1.70%
10年 -1.26%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.65%
3ヶ月 -6.16%
6ヶ月 -8.25%
1年 -24.39%
2年 -21.52%
3年 -33.79%
5年 +8.93%
10年 -11.70%
設定来(年率) +0.39%
設定来 +4.67%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 -0.87
1年 -1.33
2年 -0.61
3年 -0.71
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4