<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,711
前日比:+147円 (+1.08%)
純資産総額6,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,711 +147 +1.08% 6,493
2019年08月21日 13,564 +15 +0.11% 6,260
2019年08月20日 13,549 -205 -1.49% 6,213
2019年08月19日 13,754 +9 +0.07% 6,245
2019年08月16日 13,745 +216 +1.60% 6,192
2019年08月15日 13,529 -342 -2.47% 6,073
2019年08月14日 13,871 +190 +1.39% 6,184
2019年08月13日 13,681 -363 -2.58% 6,069
2019年08月09日 14,044 +236 +1.71% 6,216
2019年08月08日 13,808 -24 -0.17% 6,084
2019年08月07日 13,832 +113 +0.82% 6,071
2019年08月06日 13,719 -404 -2.86% 6,001
2019年08月05日 14,123 -281 -1.95% 6,114
2019年08月02日 14,404 -407 -2.75% 6,214
2019年08月01日 14,811 +8 +0.05% 6,108
2019年07月31日 14,803 -67 -0.45% 5,948
2019年07月30日 14,870 +46 +0.31% 5,857
2019年07月29日 14,824 -17 -0.11% 5,742
2019年07月26日 14,841 +40 +0.27% 5,619
2019年07月25日 14,801 +8 +0.05% 5,548
2019年07月24日 14,793 -91 -0.61% 5,483
2019年07月23日 14,884 +43 +0.29% 5,443
2019年07月22日 14,841 -51 -0.34% 5,408
2019年07月19日 14,892 +144 +0.98% 5,314
2019年07月18日 14,748 -57 -0.39% 5,175
2019年07月17日 14,805 -3 -0.02% 5,175
2019年07月16日 14,808 -86 -0.58% 5,041
2019年07月12日 14,894 +55 +0.37% 5,023
2019年07月11日 14,839 +66 +0.45% 4,914
2019年07月10日 14,773 +69 +0.47% 4,892
2019年07月09日 14,704 +107 +0.73% 4,839
2019年07月08日 14,597 +28 +0.19% 4,750
2019年07月05日 14,569 +145 +1.01% 4,741
2019年07月04日 14,424 +84 +0.59% 4,672
2019年07月03日 14,340 -122 -0.84% 4,621
2019年07月02日 14,462 +74 +0.51% 4,639
2019年07月01日 14,388 -10 -0.07% 4,574
2019年06月28日 14,398 +108 +0.76% 4,557
2019年06月27日 14,290 +59 +0.41% 4,485
2019年06月26日 14,231 -100 -0.70% 4,460
2019年06月25日 14,331 -20 -0.14% 4,485
2019年06月24日 14,351 +105 +0.74% 4,443
2019年06月21日 14,246 -47 -0.33% 4,410
2019年06月20日 14,293 -7 -0.05% 4,394
2019年06月19日 14,300 +104 +0.73% 4,356
2019年06月18日 14,196 +6 +0.04% 4,295
2019年06月17日 14,190 -120 -0.84% 4,276
2019年06月14日 14,310 +83 +0.58% 4,252
2019年06月13日 14,227 -50 -0.35% 4,218
2019年06月12日 14,277 +144 +1.02% 4,241
2019年06月11日 14,133 -23 -0.16% 4,130
2019年06月10日 14,156 +33 +0.23% 4,082
2019年06月07日 14,123 +38 +0.27% 4,060
2019年06月06日 14,085 -73 -0.52% 4,034
2019年06月05日 14,158 +144 +1.03% 4,051
2019年06月04日 14,014 +109 +0.78% 4,027
2019年06月03日 13,905 +102 +0.74% 3,994
2019年05月31日 13,803 -52 -0.38% 3,964
2019年05月30日 13,855 +226 +1.66% 3,974
2019年05月29日 13,629 +54 +0.40% 3,904
2019年05月28日 13,575 -56 -0.41% 3,889
2019年05月27日 13,631 +52 +0.38% 3,901
2019年05月24日 13,579 -55 -0.40% 3,872
2019年05月23日 13,634 -31 -0.23% 3,888
ファンドの特長
主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
307
分配金利回り
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月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
159
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%(消費税が10%の場合、1.705%)
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2019年03月13日更新
分配金履歴
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +2.19%
1年 +7.78%
2年 -1.03%
3年 +8.45%
5年 +0.27%
10年 +2.71%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.81%
3ヶ月 +5.68%
6ヶ月 +2.19%
1年 +7.76%
2年 -2.06%
3年 +27.50%
5年 +1.24%
10年 +30.32%
設定来(年率) +4.65%
設定来 +50.03%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 0.24
1年 0.41
2年 -0.06
3年 0.55
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4