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LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,972
前日比:+175円 (+1.62%)
純資産総額6,711百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,972 +175 +1.62% 6,711
2020年05月26日 10,797 +215 +2.03% 6,604
2020年05月25日 10,582 +32 +0.30% 6,476
2020年05月22日 10,550 +277 +2.70% 6,457
2020年05月21日 10,273 +88 +0.86% 6,296
2020年05月20日 10,185 -7 -0.07% 6,263
2020年05月19日 10,192 +276 +2.78% 6,271
2020年05月18日 9,916 -77 -0.77% 6,102
2020年05月15日 9,993 +183 +1.87% 6,154
2020年05月14日 9,810 -50 -0.51% 6,055
2020年05月13日 9,860 -180 -1.79% 6,116
2020年05月12日 10,040 -99 -0.98% 6,225
2020年05月11日 10,139 +261 +2.64% 6,310
2020年05月08日 9,878 -203 -2.01% 6,147
2020年05月07日 10,081 -501 -4.73% 6,273
2020年05月01日 10,582 -241 -2.23% 6,582
2020年04月30日 10,823 +704 +6.96% 6,751
2020年04月28日 10,119 -151 -1.47% 6,315
2020年04月27日 10,270 -275 -2.61% 6,417
2020年04月24日 10,545 -221 -2.05% 6,607
2020年04月23日 10,766 -259 -2.35% 6,766
2020年04月22日 11,025 +2 +0.02% 6,929
2020年04月21日 11,023 -141 -1.26% 6,931
2020年04月20日 11,164 +2 +0.02% 7,023
2020年04月17日 11,162 +56 +0.50% 7,023
2020年04月16日 11,106 -95 -0.85% 6,990
2020年04月15日 11,201 +48 +0.43% 7,051
2020年04月14日 11,153 -242 -2.12% 7,020
2020年04月13日 11,395 -32 -0.28% 7,173
2020年04月10日 11,427 +18 +0.16% 7,201
2020年04月09日 11,409 +286 +2.57% 7,190
2020年04月08日 11,123 +95 +0.86% 7,010
2020年04月07日 11,028 +174 +1.60% 6,965
2020年04月06日 10,854 -142 -1.29% 6,862
2020年04月03日 10,996 +73 +0.67% 6,954
2020年04月02日 10,923 -135 -1.22% 6,916
2020年04月01日 11,058 -132 -1.18% 7,009
2020年03月31日 11,190 -55 -0.49% 7,099
2020年03月30日 11,245 -309 -2.67% 7,137
2020年03月27日 11,554 -76 -0.65% 7,334
2020年03月26日 11,630 +253 +2.22% 7,410
2020年03月25日 11,377 +214 +1.92% 7,252
2020年03月24日 11,163 -240 -2.10% 7,127
2020年03月23日 11,403 +256 +2.30% 7,365
2020年03月19日 11,147 -320 -2.79% 7,202
2020年03月18日 11,467 +158 +1.40% 7,420
2020年03月17日 11,309 -374 -3.20% 7,339
2020年03月16日 11,683 +263 +2.30% 7,582
2020年03月13日 11,420 -118 -1.02% 7,414
2020年03月12日 11,538 -591 -4.87% 7,492
2020年03月11日 12,129 +410 +3.50% 7,877
2020年03月10日 11,719 -148 -1.25% 7,628
2020年03月09日 11,867 -513 -4.14% 7,770
2020年03月06日 12,380 -307 -2.42% 8,104
2020年03月05日 12,687 -159 -1.24% 8,302
2020年03月04日 12,846 -183 -1.40% 8,407
2020年03月03日 13,029 +82 +0.63% 8,519
2020年03月02日 12,947 -108 -0.83% 8,456
2020年02月28日 13,055 -225 -1.69% 8,528
ファンドの特徴
主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1012
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1001
値上がり(6ヶ月)
1011
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2020年03月13日更新
分配金履歴
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.28%
3ヶ月 -20.98%
6ヶ月 -25.22%
1年 -22.74%
2年 -13.79%
3年 -9.11%
5年 -4.05%
10年 -1.45%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.28%
3ヶ月 -20.98%
6ヶ月 -25.22%
1年 -22.74%
2年 -25.67%
3年 -24.87%
5年 -18.59%
10年 -13.38%
設定来(年率) +0.89%
設定来 +10.23%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.24
6ヶ月 -1.34
1年 -1.05
2年 -0.64
3年 -0.49
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4