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LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額13,965
前日比:+155円 (+1.12%)
純資産総額8,039百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 13,965 +155 +1.12% 8,039
2019年10月18日 13,810 -28 -0.20% 7,937
2019年10月17日 13,838 +118 +0.86% 7,867
2019年10月16日 13,720 -152 -1.10% 7,802
2019年10月15日 13,872 +26 +0.19% 7,860
2019年10月11日 13,846 +124 +0.90% 7,846
2019年10月10日 13,722 +13 +0.09% 7,760
2019年10月09日 13,709 +15 +0.11% 7,736
2019年10月08日 13,694 -99 -0.72% 7,735
2019年10月07日 13,793 +84 +0.61% 7,791
2019年10月04日 13,709 +142 +1.05% 7,747
2019年10月03日 13,567 +8 +0.06% 7,651
2019年10月02日 13,559 -55 -0.40% 7,643
2019年10月01日 13,614 +36 +0.27% 7,625
2019年09月30日 13,578 +63 +0.47% 7,595
2019年09月27日 13,515 -52 -0.38% 7,532
2019年09月26日 13,567 +146 +1.09% 7,530
2019年09月25日 13,421 -80 -0.59% 7,434
2019年09月24日 13,501 -8 -0.06% 7,388
2019年09月20日 13,509 -220 -1.60% 7,354
2019年09月19日 13,729 -91 -0.66% 7,451
2019年09月18日 13,820 +46 +0.33% 7,465
2019年09月17日 13,774 -52 -0.38% 7,388
2019年09月13日 13,826 +47 +0.34% 7,371
2019年09月12日 13,779 +94 +0.69% 7,246
2019年09月11日 13,685 +80 +0.59% 7,179
2019年09月10日 13,605 -50 -0.37% 7,131
2019年09月09日 13,655 +155 +1.15% 7,148
2019年09月06日 13,500 +29 +0.22% 7,057
2019年09月05日 13,471 +327 +2.49% 7,036
2019年09月04日 13,144 +38 +0.29% 6,859
2019年09月03日 13,106 -127 -0.96% 6,839
2019年09月02日 13,233 +76 +0.58% 6,890
2019年08月30日 13,157 +52 +0.40% 6,794
2019年08月29日 13,105 -109 -0.82% 6,594
2019年08月28日 13,214 +49 +0.37% 6,508
2019年08月27日 13,165 -29 -0.22% 6,439
2019年08月26日 13,194 -370 -2.73% 6,376
2019年08月23日 13,564 -147 -1.07% 6,490
2019年08月22日 13,711 +147 +1.08% 6,493
2019年08月21日 13,564 +15 +0.11% 6,260
2019年08月20日 13,549 -205 -1.49% 6,213
2019年08月19日 13,754 +9 +0.07% 6,245
2019年08月16日 13,745 +216 +1.60% 6,192
2019年08月15日 13,529 -342 -2.47% 6,073
2019年08月14日 13,871 +190 +1.39% 6,184
2019年08月13日 13,681 -363 -2.58% 6,069
2019年08月09日 14,044 +236 +1.71% 6,216
2019年08月08日 13,808 -24 -0.17% 6,084
2019年08月07日 13,832 +113 +0.82% 6,071
2019年08月06日 13,719 -404 -2.86% 6,001
2019年08月05日 14,123 -281 -1.95% 6,114
2019年08月02日 14,404 -407 -2.75% 6,214
2019年08月01日 14,811 +8 +0.05% 6,108
2019年07月31日 14,803 -67 -0.45% 5,948
2019年07月30日 14,870 +46 +0.31% 5,857
2019年07月29日 14,824 -17 -0.11% 5,742
2019年07月26日 14,841 +40 +0.27% 5,619
2019年07月25日 14,801 +8 +0.05% 5,548
2019年07月24日 14,793 -91 -0.61% 5,483
2019年07月23日 14,884 +43 +0.29% 5,443
2019年07月22日 14,841 -51 -0.34% 5,408
ファンドの特長
主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
998
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2019年09月13日更新
分配金履歴
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 -5.70%
6ヶ月 -3.19%
1年 +3.78%
2年 -6.44%
3年 +5.02%
5年 -0.83%
10年 +1.77%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 -5.70%
6ヶ月 -3.19%
1年 +3.78%
2年 -12.47%
3年 +15.84%
5年 -4.15%
10年 +19.06%
設定来(年率) +3.46%
設定来 +37.78%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.17
1年 0.21
2年 -0.36
3年 0.30
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4