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LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

国際債券型
基準日:2020年07月14日

基準価額10,906
前日比:-130円 (-1.18%)
純資産総額6,445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・主としてブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資を行います。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセットが行います。
・「LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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1056
値上がり(6ヶ月)
1084
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2008年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月13日、9月13日

2020年03月13日更新
分配金履歴
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2020.03.13 0円
2019.09.13 0円
2019.03.13 0円
2018.09.13 10円
2018.03.13 10円
2017.09.13 10円
2017.03.13 10円
2016.09.13 10円
2016.03.14 10円
2015.09.14 10円
2015.03.13 10円
2014.09.16 10円
2014.03.13 10円
2013.09.13 10円
2013.03.13 10円
2012.09.13 10円
2012.03.13 10円
2011.09.13 10円
2011.03.14 10円
2010.09.13 10円
2010.03.15 10円
2009.09.14 10円
2009.03.13 10円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -2.23%
6ヶ月 -23.60%
1年 -24.01%
2年 -8.39%
3年 -8.26%
5年 -3.66%
10年 -0.40%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 -2.23%
6ヶ月 -23.60%
1年 -24.01%
2年 -16.07%
3年 -22.74%
5年 -16.92%
10年 -3.74%
設定来(年率) +0.98%
設定来 +11.41%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -1.37
1年 -1.15
2年 -0.40
3年 -0.45
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4