<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額12,751
前日比:+153円 (+1.21%)
純資産総額20,554百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 12,751 +153 +1.21% 20,554
2019年08月20日 12,598 +103 +0.82% 20,286
2019年08月19日 12,495 +27 +0.22% 20,076
2019年08月16日 12,468 -269 -2.11% 19,918
2019年08月15日 12,737 -76 -0.59% 20,296
2019年08月14日 12,813 +151 +1.19% 20,341
2019年08月13日 12,662 -88 -0.69% 20,033
2019年08月09日 12,750 +118 +0.93% 20,035
2019年08月08日 12,632 +93 +0.74% 19,720
2019年08月07日 12,539 -303 -2.36% 19,417
2019年08月06日 12,842 -309 -2.35% 19,886
2019年08月05日 13,151 -154 -1.16% 20,227
2019年08月02日 13,305 -303 -2.23% 20,379
2019年08月01日 13,608 -96 -0.70% 20,760
2019年07月31日 13,704 -41 -0.30% 20,795
2019年07月30日 13,745 +97 +0.71% 20,791
2019年07月29日 13,648 -182 -1.32% 20,482
2019年07月26日 13,830 +134 +0.98% 20,685
2019年07月25日 13,696 +138 +1.02% 20,419
2019年07月24日 13,558 +11 +0.08% 20,182
2019年07月23日 13,547 -80 -0.59% 20,096
2019年07月22日 13,627 +113 +0.84% 20,250
2019年07月19日 13,514 +19 +0.14% 20,083
2019年07月18日 13,495 -22 -0.16% 20,033
2019年07月17日 13,517 -25 -0.18% 20,089
2019年07月16日 13,542 -158 -1.15% 20,084
2019年07月12日 13,700 +111 +0.82% 20,312
2019年07月11日 13,589 +32 +0.24% 20,166
2019年07月10日 13,557 -51 -0.37% 20,069
2019年07月09日 13,608 -154 -1.12% 20,162
2019年07月08日 13,762 +112 +0.82% 20,281
2019年07月05日 13,650 +87 +0.64% 20,092
2019年07月04日 13,563 +200 +1.50% 19,923
2019年07月03日 13,363 -23 -0.17% 19,643
2019年07月02日 13,386 -3 -0.02% 19,690
2019年07月01日 13,389 -14 -0.10% 19,720
2019年06月28日 13,403 +21 +0.16% 19,737
2019年06月27日 13,382 +39 +0.29% 19,603
2019年06月26日 13,343 -2 -0.01% 19,574
2019年06月25日 13,345 +19 +0.14% 19,588
2019年06月24日 13,326 -29 -0.22% 19,550
2019年06月21日 13,355 +71 +0.53% 19,617
2019年06月20日 13,284 +89 +0.67% 19,532
2019年06月19日 13,195 +127 +0.97% 19,386
2019年06月18日 13,068 -84 -0.64% 19,190
2019年06月17日 13,152 -92 -0.69% 19,289
2019年06月14日 13,244 -79 -0.59% 19,422
2019年06月13日 13,323 -117 -0.87% 19,519
2019年06月12日 13,440 +163 +1.23% 19,776
2019年06月11日 13,277 -63 -0.47% 19,536
2019年06月10日 13,340 +139 +1.05% 19,657
2019年06月07日 13,201 +151 +1.16% 19,560
2019年06月06日 13,050 +7 +0.05% 19,365
2019年06月05日 13,043 +109 +0.84% 19,366
2019年06月04日 12,934 -142 -1.09% 19,193
2019年06月03日 13,076 -52 -0.40% 19,419
2019年05月31日 13,128 -101 -0.76% 19,495
2019年05月30日 13,229 -62 -0.47% 19,649
2019年05月29日 13,291 +10 +0.08% 19,693
2019年05月28日 13,281 -62 -0.46% 19,650
2019年05月27日 13,343 -40 -0.30% 19,737
2019年05月24日 13,383 +7 +0.05% 19,812
2019年05月23日 13,376 -1 -0.01% 19,795
2019年05月22日 13,377 +53 +0.40% 19,804
ファンドの特長
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(年2回)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
726
分配金利回り
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月間ページ閲覧
231
値上がり(6ヶ月)
697
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上 1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎年3月20日、9月20日

2019年03月20日更新
分配金履歴
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +9.32%
1年 -0.54%
2年 -1.22%
3年 +3.69%
5年 +1.43%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +1.29%
6ヶ月 +9.32%
1年 -0.54%
2年 -2.43%
3年 +11.48%
5年 +7.34%
10年 ---
設定来(年率) +6.08%
設定来 +37.04%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 1.24
1年 -0.03
2年 -0.09
3年 0.28
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+