購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額13,437
前日比:+30円 (+0.22%)
純資産総額25,127百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 13,437 +30 +0.22% 25,127
2019年12月09日 13,407 +11 +0.08% 25,055
2019年12月06日 13,396 +155 +1.17% 24,954
2019年12月05日 13,241 -175 -1.30% 24,616
2019年12月04日 13,416 -323 -2.35% 24,913
2019年12月03日 13,739 +53 +0.39% 25,455
2019年12月02日 13,686 -22 -0.16% 25,299
2019年11月29日 13,708 +48 +0.35% 25,213
2019年11月28日 13,660 +150 +1.11% 24,946
2019年11月27日 13,510 +120 +0.90% 24,605
2019年11月26日 13,390 +2 +0.01% 24,298
2019年11月25日 13,388 +60 +0.45% 24,181
2019年11月22日 13,328 -37 -0.28% 24,052
2019年11月21日 13,365 -279 -2.04% 23,773
2019年11月20日 13,644 +163 +1.21% 24,180
2019年11月19日 13,481 -119 -0.88% 23,836
2019年11月18日 13,600 +162 +1.21% 23,997
2019年11月15日 13,438 +29 +0.22% 23,687
2019年11月14日 13,409 -203 -1.49% 23,575
2019年11月13日 13,612 -123 -0.90% 23,893
2019年11月12日 13,735 +123 +0.90% 24,074
2019年11月11日 13,612 -112 -0.82% 23,817
2019年11月08日 13,724 +232 +1.72% 23,999
2019年11月07日 13,492 -137 -1.01% 23,580
2019年11月06日 13,629 +49 +0.36% 23,818
2019年11月05日 13,580 +54 +0.40% 23,744
2019年11月01日 13,526 -216 -1.57% 23,507
2019年10月31日 13,742 -8 -0.06% 23,865
2019年10月30日 13,750 +43 +0.31% 23,825
2019年10月29日 13,707 +75 +0.55% 23,743
2019年10月28日 13,632 +72 +0.53% 23,683
2019年10月25日 13,560 +15 +0.11% 23,472
2019年10月24日 13,545 +29 +0.21% 23,292
2019年10月23日 13,516 +81 +0.60% 23,241
2019年10月21日 13,435 -45 -0.33% 23,069
2019年10月18日 13,480 +36 +0.27% 23,113
2019年10月17日 13,444 +285 +2.17% 23,069
2019年10月16日 13,159 -39 -0.30% 22,551
2019年10月15日 13,198 +163 +1.25% 22,638
2019年10月11日 13,035 +178 +1.38% 22,298
2019年10月10日 12,857 -106 -0.82% 22,016
2019年10月09日 12,963 +28 +0.22% 22,193
2019年10月08日 12,935 +112 +0.87% 22,144
2019年10月07日 12,823 +6 +0.05% 21,940
2019年10月04日 12,817 -206 -1.58% 21,954
2019年10月03日 13,023 -239 -1.80% 22,322
2019年10月02日 13,262 -57 -0.43% 22,722
2019年10月01日 13,319 -25 -0.19% 22,750
2019年09月30日 13,344 +127 +0.96% 22,793
2019年09月27日 13,217 -58 -0.44% 22,429
2019年09月26日 13,275 -52 -0.39% 22,525
2019年09月25日 13,327 -39 -0.29% 22,591
2019年09月24日 13,366 +38 +0.29% 22,580
2019年09月20日 13,328 -12 -0.09% 22,381
2019年09月19日 13,340 -108 -0.80% 22,415
2019年09月18日 13,448 +31 +0.23% 22,355
2019年09月17日 13,417 -60 -0.45% 22,275
2019年09月13日 13,477 +58 +0.43% 22,352
2019年09月12日 13,419 +150 +1.13% 22,210
2019年09月11日 13,269 -22 -0.17% 21,932
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(年2回)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
777
値上がり(6ヶ月)
786
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎年3月20日、9月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 0円
2018.03.20 0円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +4.42%
1年 +3.97%
2年 -1.74%
3年 +2.65%
5年 +0.66%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 +8.15%
6ヶ月 +4.42%
1年 +3.97%
2年 -3.46%
3年 +8.16%
5年 +3.34%
10年 ---
設定来(年率) +5.77%
設定来 +37.08%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 0.32
1年 0.25
2年 -0.11
3年 0.20
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+