LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額2,398
前日比:+2円 (+0.08%)
純資産総額2,924百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 2,398 +2 +0.08% 2,924
2021年10月14日 2,396 +34 +1.44% 2,941
2021年10月13日 2,362 0 0.00% 2,899
2021年10月12日 2,362 -3 -0.13% 2,899
2021年10月11日 2,365 +59 +2.56% 2,904
2021年10月08日 2,306 -3 -0.13% 2,831
2021年10月07日 2,309 -18 -0.77% 2,836
2021年10月06日 2,327 -5 -0.21% 2,833
2021年10月05日 2,332 -94 -3.87% 2,840
2021年10月04日 2,426 +51 +2.15% 2,954
2021年10月01日 2,375 -30 -1.25% 2,901
2021年09月30日 2,405 +30 +1.26% 2,945
2021年09月29日 2,375 -62 -2.54% 2,909
2021年09月28日 2,437 -19 -0.77% 2,985
2021年09月27日 2,456 -24 -0.97% 3,008
2021年09月24日 2,480 +62 +2.56% 3,041
2021年09月22日 2,418 +38 +1.60% 2,967
2021年09月21日 2,380 -112 -4.49% 2,915
2021年09月17日 2,492 -19 -0.76% 3,052
2021年09月16日 2,511 -27 -1.06% 3,075
2021年09月15日 2,538 -20 -0.78% 3,130
2021年09月14日 2,558 +50 +1.99% 3,155
2021年09月13日 2,508 -31 -1.22% 3,092
2021年09月10日 2,539 +89 +3.63% 3,136
2021年09月09日 2,450 -157 -6.02% 3,031
2021年09月08日 2,607 +12 +0.46% 3,225
2021年09月07日 2,595 +21 +0.82% 3,211
2021年09月06日 2,574 -10 -0.39% 3,185
2021年09月03日 2,584 -43 -1.64% 3,196
2021年09月02日 2,627 -19 -0.72% 3,252
2021年09月01日 2,646 +16 +0.61% 3,275
2021年08月31日 2,630 +1 +0.04% 3,255
2021年08月30日 2,629 +49 +1.90% 3,264
2021年08月27日 2,580 -57 -2.16% 3,198
2021年08月26日 2,637 +32 +1.23% 3,282
2021年08月25日 2,605 +112 +4.49% 3,242
2021年08月24日 2,493 -19 -0.76% 3,152
2021年08月23日 2,512 +28 +1.13% 3,169
2021年08月20日 2,484 0 0.00% 3,137
2021年08月19日 2,484 -56 -2.20% 3,072
2021年08月18日 2,540 -32 -1.24% 3,141
2021年08月17日 2,572 -40 -1.53% 3,182
2021年08月16日 2,612 -2 -0.08% 3,231
2021年08月13日 2,614 -59 -2.21% 3,233
2021年08月12日 2,673 -44 -1.62% 3,306
2021年08月11日 2,717 +8 +0.30% 3,360
2021年08月10日 2,709 +55 +2.07% 3,350
2021年08月06日 2,654 -60 -2.21% 3,289
2021年08月05日 2,714 +4 +0.15% 3,364
2021年08月04日 2,710 -3 -0.11% 3,359
2021年08月03日 2,713 +36 +1.34% 3,364
2021年08月02日 2,677 -129 -4.60% 3,320
2021年07月30日 2,806 0 0.00% 3,479
2021年07月29日 2,806 +47 +1.70% 3,479
2021年07月28日 2,759 -27 -0.97% 3,421
2021年07月27日 2,786 +15 +0.54% 3,455
2021年07月26日 2,771 +9 +0.33% 3,430
2021年07月21日 2,762 +24 +0.88% 3,418
2021年07月20日 2,738 -96 -3.39% 3,385
2021年07月19日 2,834 -28 -0.98% 3,583
2021年07月16日 2,862 -39 -1.34% 3,636
ファンドの特徴
・主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はウエスタン・アセットが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
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月間ページ閲覧
988
値上がり(6ヶ月)
680
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.947%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年01月24日
償還日 2031年1月23日
決算日 原則 毎月23日

2021年09月24日更新
分配金履歴
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 20円
2020.09.23 20円
2020.08.24 20円
2020.07.27 20円
2020.06.23 20円
2020.05.25 20円
2020.04.23 20円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.23 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.19%
3ヶ月 -18.00%
6ヶ月 +0.73%
1年 +20.91%
2年 -11.76%
3年 +0.96%
5年 -0.55%
10年 -1.78%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.17%
3ヶ月 -17.93%
6ヶ月 +0.94%
1年 +21.06%
2年 -22.09%
3年 +4.61%
5年 +0.66%
10年 -4.02%
設定来(年率) -1.61%
設定来 -17.25%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.95
6ヶ月 0.03
1年 0.69
2年 -0.29
3年 0.03
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5