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HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額8,122
前日比:-89円 (-1.08%)
純資産総額3,983百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 8,122 -89 -1.08% 3,983
2020年02月25日 8,211 -351 -4.10% 4,027
2020年02月21日 8,562 +42 +0.49% 4,199
2020年02月20日 8,520 +213 +2.56% 4,182
2020年02月19日 8,307 -20 -0.24% 4,106
2020年02月18日 8,327 -74 -0.88% 4,125
2020年02月17日 8,401 -64 -0.76% 4,172
2020年02月14日 8,465 -23 -0.27% 4,204
2020年02月13日 8,488 +37 +0.44% 4,221
2020年02月12日 8,451 +60 +0.72% 4,202
2020年02月10日 8,391 -67 -0.79% 4,176
2020年02月07日 8,458 +30 +0.36% 4,212
2020年02月06日 8,428 +71 +0.85% 4,197
2020年02月05日 8,357 +268 +3.31% 4,162
2020年02月04日 8,089 +15 +0.19% 4,028
2020年02月03日 8,074 -341 -4.05% 4,023
2020年01月31日 8,415 -71 -0.84% 4,194
2020年01月30日 8,486 +26 +0.31% 4,231
2020年01月29日 8,460 +18 +0.21% 4,218
2020年01月28日 8,442 -131 -1.53% 4,209
2020年01月27日 8,573 +15 +0.18% 4,276
2020年01月24日 8,558 +29 +0.34% 4,270
2020年01月23日 8,529 +46 +0.54% 4,257
2020年01月22日 8,483 -75 -0.88% 4,237
2020年01月21日 8,558 -61 -0.71% 4,281
2020年01月20日 8,619 -52 -0.60% 4,329
2020年01月17日 8,671 +3 +0.03% 4,361
2020年01月16日 8,668 +58 +0.67% 4,363
2020年01月15日 8,610 -27 -0.31% 4,339
2020年01月14日 8,637 +202 +2.39% 4,353
2020年01月10日 8,435 +189 +2.29% 4,252
2020年01月09日 8,246 +151 +1.87% 4,165
2020年01月08日 8,095 -16 -0.20% 4,089
2020年01月07日 8,111 -155 -1.88% 4,097
2020年01月06日 8,266 -103 -1.23% 4,175
2019年12月30日 8,369 +24 +0.29% 4,229
2019年12月27日 8,345 -48 -0.57% 4,217
2019年12月26日 8,393 +52 +0.62% 4,241
2019年12月25日 8,341 -86 -1.02% 4,221
2019年12月24日 8,427 -6 -0.07% 4,279
2019年12月23日 8,433 +19 +0.23% 4,295
2019年12月20日 8,414 -43 -0.51% 4,296
2019年12月19日 8,457 +67 +0.80% 4,327
2019年12月18日 8,390 +14 +0.17% 4,307
2019年12月17日 8,376 -37 -0.44% 4,318
2019年12月16日 8,413 +92 +1.11% 4,343
2019年12月13日 8,321 +82 +1.00% 4,304
2019年12月12日 8,239 +24 +0.29% 4,262
2019年12月11日 8,215 -11 -0.13% 4,259
2019年12月10日 8,226 +57 +0.70% 4,266
2019年12月09日 8,169 -129 -1.55% 4,239
2019年12月06日 8,298 +26 +0.31% 4,305
2019年12月05日 8,272 +111 +1.36% 4,300
2019年12月04日 8,161 -99 -1.20% 4,246
2019年12月03日 8,260 -59 -0.71% 4,297
2019年12月02日 8,319 -49 -0.59% 4,328
2019年11月29日 8,368 -9 -0.11% 4,356
2019年11月28日 8,377 +86 +1.04% 4,361
2019年11月27日 8,291 +17 +0.21% 4,319
ファンドの特徴
インドの株式等に投資します。
S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
494
月間ページ閲覧
525
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2019年12月10日更新
分配金履歴
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 0円
2015.03.10 0円
2014.12.10 0円
2014.09.10 0円
2014.06.10 0円
2014.03.10 0円
2013.12.10 0円
2013.09.10 0円
2013.06.10 0円
2013.03.11 0円
2012.12.10 0円
2012.09.10 0円
2012.06.11 0円
2012.03.12 0円
2011.12.12 0円
2011.09.12 0円
2011.06.10 0円
2011.03.10 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +5.62%
1年 +12.20%
2年 -6.98%
3年 +5.46%
5年 -1.33%
10年 +2.43%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +5.62%
1年 +12.20%
2年 -13.48%
3年 +17.30%
5年 -6.48%
10年 +27.13%
設定来(年率) -1.10%
設定来 -13.65%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 0.39
1年 0.78
2年 -0.35
3年 0.31
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+