HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,378
前日比:-144円 (-1.91%)
純資産総額3,930百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 7,378 -144 -1.91% 3,930
2019年09月17日 7,522 -96 -1.26% 4,008
2019年09月13日 7,618 +63 +0.83% 4,060
2019年09月12日 7,555 +115 +1.55% 4,031
2019年09月11日 7,440 -2 -0.03% 3,970
2019年09月10日 7,442 +66 +0.89% 3,965
2019年09月09日 7,376 +49 +0.67% 3,933
2019年09月06日 7,327 +49 +0.67% 3,900
2019年09月05日 7,278 +83 +1.15% 3,886
2019年09月04日 7,195 -198 -2.68% 3,841
2019年09月03日 7,393 0 0.00% 3,947
2019年09月02日 7,393 +6 +0.08% 3,945
2019年08月30日 7,387 -12 -0.16% 3,942
2019年08月29日 7,399 -15 -0.20% 3,948
2019年08月28日 7,414 +85 +1.16% 3,956
2019年08月27日 7,329 +148 +2.06% 3,910
2019年08月26日 7,181 +3 +0.04% 3,831
2019年08月23日 7,178 -199 -2.70% 3,830
2019年08月22日 7,377 -91 -1.22% 3,935
2019年08月21日 7,468 -27 -0.36% 3,983
2019年08月20日 7,495 -32 -0.43% 3,997
2019年08月19日 7,527 +125 +1.69% 4,021
2019年08月16日 7,402 -42 -0.56% 3,954
2019年08月15日 7,444 +35 +0.47% 3,977
2019年08月14日 7,409 -37 -0.50% 3,957
2019年08月13日 7,446 -101 -1.34% 3,975
2019年08月09日 7,547 +204 +2.78% 4,028
2019年08月08日 7,343 -64 -0.86% 3,929
2019年08月07日 7,407 +74 +1.01% 3,962
2019年08月06日 7,333 -293 -3.84% 3,921
2019年08月05日 7,626 -102 -1.32% 4,077
2019年08月02日 7,728 -315 -3.92% 4,133
2019年08月01日 8,043 +76 +0.95% 4,300
2019年07月31日 7,967 -100 -1.24% 4,258
2019年07月30日 8,067 -90 -1.10% 4,311
2019年07月29日 8,157 +60 +0.74% 4,358
2019年07月26日 8,097 +10 +0.12% 4,327
2019年07月25日 8,087 -67 -0.82% 4,321
2019年07月24日 8,154 -23 -0.28% 4,356
2019年07月23日 8,177 -41 -0.50% 4,368
2019年07月22日 8,218 -119 -1.43% 4,395
2019年07月19日 8,337 -91 -1.08% 4,462
2019年07月18日 8,428 -51 -0.60% 4,511
2019年07月17日 8,479 +58 +0.69% 4,542
2019年07月16日 8,421 -18 -0.21% 4,513
2019年07月12日 8,439 +119 +1.43% 4,521
2019年07月11日 8,320 -92 -1.09% 4,458
2019年07月10日 8,412 +14 +0.17% 4,510
2019年07月09日 8,398 -163 -1.90% 4,503
2019年07月08日 8,561 -61 -0.71% 4,593
2019年07月05日 8,622 +68 +0.79% 4,626
2019年07月04日 8,554 +57 +0.67% 4,589
2019年07月03日 8,497 -83 -0.97% 4,558
2019年07月02日 8,580 +97 +1.14% 4,602
2019年07月01日 8,483 +31 +0.37% 4,552
2019年06月28日 8,452 0 0.00% 4,536
2019年06月27日 8,452 +125 +1.50% 4,524
2019年06月26日 8,327 +54 +0.65% 4,459
2019年06月25日 8,273 +19 +0.23% 4,432
2019年06月24日 8,254 -108 -1.29% 4,423
2019年06月21日 8,362 +116 +1.41% 4,481
2019年06月20日 8,246 -84 -1.01% 4,423
2019年06月19日 8,330 +30 +0.36% 4,467
ファンドの特長
インドの株式等に投資します。
S&P/IFC Investable India(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1069
分配金利回り
411
月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
1054
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 0円
2015.03.10 0円
2014.12.10 0円
2014.09.10 0円
2014.06.10 0円
2014.03.10 0円
2013.12.10 0円
2013.09.10 0円
2013.06.10 0円
2013.03.11 0円
2012.12.10 0円
2012.09.10 0円
2012.06.11 0円
2012.03.12 0円
2011.12.12 0円
2011.09.12 0円
2011.06.10 0円
2011.03.10 0円
2010.12.10 0円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.28%
3ヶ月 -14.30%
6ヶ月 -4.51%
1年 -15.22%
2年 -7.24%
3年 +4.31%
5年 -0.22%
10年 +1.60%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.28%
3ヶ月 -14.30%
6ヶ月 -4.51%
1年 -15.22%
2年 -13.95%
3年 +13.51%
5年 -1.10%
10年 +17.18%
設定来(年率) -2.00%
設定来 -23.93%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.84
6ヶ月 -0.23
1年 -0.67
2年 -0.36
3年 0.24
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4