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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
(愛称:グローイング・アジア)
国際株式型
基準日:2019年02月22日
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基準価額
:
8,159
円
前日比:
+4
円 (
+0.05%
)
純資産総額
:
899
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2019年02月22日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。
アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッドが行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9366%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
マニュライフ・アセット・マネジメント
設定日
2013年07月31日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日
申込受付不可日
2018年12月10日更新
分配金履歴
2018.12.10
0円
2018.09.10
0円
2018.06.11
0円
2018.03.12
0円
2017.12.11
0円
2017.09.11
0円
2018.12.10
0円
2018.09.10
0円
2018.06.11
0円
2018.03.12
0円
2017.12.11
0円
2017.09.11
0円
2017.06.12
0円
2017.03.10
0円
2016.12.12
0円
2016.09.12
0円
2016.06.10
0円
2016.03.10
0円
2015.12.10
0円
2015.09.10
0円
2015.06.10
500円
2015.03.10
500円
2014.12.10
500円
2014.09.10
500円
2014.06.10
500円
2014.03.10
600円
2013.12.10
500円
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2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.97%
3ヶ月
+2.27%
6ヶ月
-19.76%
1年
-28.65%
2年
-1.27%
3年
-0.05%
5年
-0.28%
10年
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2019年01月31日現在
騰落率
1ヶ月
+0.97%
3ヶ月
+2.27%
6ヶ月
-19.76%
1年
-28.65%
2年
-2.52%
3年
-0.14%
5年
+3.35%
10年
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設定来(年率)
+2.56%
設定来
+14.08%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.12
6ヶ月
-0.78
1年
-1.48
2年
-0.07
3年
0.00
5年
-0.02
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
4
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