マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド

(愛称:グローイング・アジア)

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,751
前日比:+163円 (+1.70%)
純資産総額565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
・リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得を目指します。
・アジア・オセアニアの小型株式への投資は、マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッドが行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
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月間ページ閲覧
746
値上がり(6ヶ月)
607
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9795%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
設定日 2013年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2022年03月10日更新
分配金履歴
2022.03.10 0円
2021.12.10 400円
2021.09.10 0円
2021.06.10 1,000円
2021.03.10 400円
2020.12.10 0円
2022.03.10 0円
2021.12.10 400円
2021.09.10 0円
2021.06.10 1,000円
2021.03.10 400円
2020.12.10 0円
2020.09.10 0円
2020.06.10 0円
2020.03.10 0円
2019.12.10 0円
2019.09.10 0円
2019.06.10 0円
2019.03.11 0円
2018.12.10 0円
2018.09.10 0円
2018.06.11 0円
2018.03.12 0円
2017.12.11 0円
2017.09.11 0円
2017.06.12 0円
2017.03.10 0円
2016.12.12 0円
2016.09.12 0円
2016.06.10 0円
2016.03.10 0円
2015.12.10 0円
2015.09.10 0円
2015.06.10 500円
2015.03.10 500円
2014.12.10 500円
2014.09.10 500円
2014.06.10 500円
2014.03.10 600円
2013.12.10 500円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.20%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 -4.43%
1年 +1.49%
2年 +31.33%
3年 +11.31%
5年 +7.08%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.20%
3ヶ月 +2.90%
6ヶ月 -4.22%
1年 +1.90%
2年 +72.58%
3年 +37.97%
5年 +40.88%
10年 ---
設定来(年率) +6.29%
設定来 +55.03%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 -0.27
1年 0.11
2年 2.11
3年 0.53
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4