<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC トルコ株式オープン

国際株式型
基準日:2018年08月28日

基準価額7,846
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額185百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年08月28日 7,846 -0 0.00% 185
2018年08月27日 7,846 -3 -0.04% 185
2018年08月24日 7,849 -1 -0.01% 185
2018年08月23日 7,850 0 0.00% 185
2018年08月22日 7,850 0 0.00% 185
2018年08月21日 7,850 0 0.00% 185
2018年08月20日 7,850 -1 -0.01% 186
2018年08月17日 7,851 -1 -0.01% 187
2018年08月16日 7,852 0 0.00% 187
2018年08月15日 7,852 0 0.00% 187
2018年08月14日 7,852 0 0.00% 188
2018年08月13日 7,852 -1 -0.01% 191
2018年08月10日 7,853 0 0.00% 192
2018年08月09日 7,853 -2 -0.03% 192
2018年08月08日 7,855 +42 +0.54% 192
2018年08月07日 7,813 -310 -3.82% 192
2018年08月06日 8,123 +62 +0.77% 200
2018年08月03日 8,061 -437 -5.14% 198
2018年08月02日 8,498 -63 -0.74% 209
2018年08月01日 8,561 +75 +0.88% 211
2018年07月31日 8,486 -25 -0.29% 212
2018年07月30日 8,511 +103 +1.23% 213
2018年07月27日 8,408 -121 -1.42% 211
2018年07月26日 8,529 +370 +4.53% 214
2018年07月25日 8,159 -495 -5.72% 205
2018年07月24日 8,654 +204 +2.41% 217
2018年07月23日 8,450 -31 -0.37% 215
2018年07月20日 8,481 +30 +0.35% 217
2018年07月19日 8,451 +14 +0.17% 219
2018年07月18日 8,437 +319 +3.93% 218
2018年07月17日 8,118 +33 +0.41% 210
2018年07月13日 8,085 -142 -1.73% 209
2018年07月12日 8,227 -528 -6.03% 214
2018年07月11日 8,755 -513 -5.54% 228
2018年07月10日 9,268 +119 +1.30% 242
2018年07月09日 9,149 +34 +0.37% 239
2018年07月06日 9,115 +303 +3.44% 242
2018年07月05日 8,812 +51 +0.58% 235
2018年07月04日 8,761 -174 -1.95% 234
2018年07月03日 8,935 -10 -0.11% 239
2018年07月02日 8,945 +48 +0.54% 239
2018年06月29日 8,897 +121 +1.38% 237
2018年06月28日 8,776 +211 +2.46% 234
2018年06月27日 8,565 +140 +1.66% 235
2018年06月26日 8,425 -191 -2.22% 231
2018年06月25日 8,616 +149 +1.76% 236
2018年06月22日 8,467 -39 -0.46% 232
2018年06月21日 8,506 +47 +0.56% 233
2018年06月20日 8,459 +41 +0.49% 232
2018年06月19日 8,418 -21 -0.25% 232
2018年06月18日 8,439 +7 +0.08% 232
2018年06月15日 8,432 -139 -1.62% 232
2018年06月14日 8,571 -263 -2.98% 237
2018年06月13日 8,834 -226 -2.49% 244
2018年06月12日 9,060 +83 +0.92% 250
2018年06月11日 8,977 -305 -3.29% 248
2018年06月08日 9,282 +315 +3.51% 257
2018年06月07日 8,967 +14 +0.16% 248
2018年06月06日 8,953 -73 -0.81% 248
2018年06月05日 9,026 +23 +0.26% 250
2018年06月04日 9,003 -225 -2.44% 249
2018年06月01日 9,228 -398 -4.13% 256
2018年05月31日 9,626 +213 +2.26% 267
2018年05月30日 9,413 -110 -1.16% 263
2018年05月29日 9,523 +467 +5.16% 271
ファンドの特長
トルコの株式等に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
「 HSBC GIF トルコ・エクイティ」の投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います。「HSBC GIF トルコ・エクイティ」の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9068%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年08月29日
償還日 2018年8月28日
決算日 原則 毎年8月28日

2017年08月28日更新
分配金履歴
2017.08.28 300円
2016.08.29 0円
2015.08.28 0円
2014.08.28 300円
2017.08.28 300円
2016.08.29 0円
2015.08.28 0円
2014.08.28 300円
2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.62%
3ヶ月 -20.37%
6ヶ月 -29.57%
1年 -26.08%
2年 +0.04%
3年 -7.91%
5年 ---
10年 ---
2018年08月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.11%
設定来 -15.54%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -3.26
1年 -0.98
2年 0.00
3年 -0.33
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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