【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2021年1月29日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年2月1日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2021年2月1日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2021年2月1日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ/トルコリラ/米ドル/円」繰上償還(予定)のご案内

資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース

国際株式型
基準日:2021年03月05日

基準価額3,128
前日比:-4円 (-0.13%)
純資産総額15百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
43
値上がり(6ヶ月)
489
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年09月18日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年02月17日更新
分配金履歴
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 50円
2020.02.17 50円
2020.01.17 50円
2019.12.17 50円
2019.11.18 50円
2019.10.17 50円
2019.09.17 50円
2019.08.19 50円
2019.07.17 50円
2019.06.17 50円
2019.05.17 50円
2019.04.17 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.17 50円
2018.12.17 50円
2018.11.19 50円
2018.10.17 50円
2018.09.18 50円
2018.08.17 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
2018.04.17 50円
2018.03.19 50円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 +16.23%
6ヶ月 +35.83%
1年 +17.39%
2年 -2.96%
3年 -1.65%
5年 +5.10%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +9.75%
3ヶ月 +16.18%
6ヶ月 +35.38%
1年 +14.03%
2年 -7.90%
3年 -6.02%
5年 +25.26%
10年 ---
設定来(年率) -3.95%
設定来 -29.42%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 0.97
1年 0.30
2年 -0.06
3年 -0.04
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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