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HSBC トルコ株式オープン
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HSBC トルコ株式オープン
国際株式型
基準日:2018年08月28日
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基準価額
:
7,846
円
前日比:
-0
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
185
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月28日現在
ファンドの特徴
トルコの株式等に投資します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
「 HSBC GIF トルコ・エクイティ」の投資比率を高位に保つことを基本に運用を行います。「HSBC GIF トルコ・エクイティ」の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9068%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
HSBCアセットマネジメント
設定日
2013年08月29日
償還日
2018年8月28日
決算日
原則 毎年8月28日
申込受付不可日
2017年08月28日更新
分配金履歴
2017.08.28
300円
2016.08.29
0円
2015.08.28
0円
2014.08.28
300円
2017.08.28
300円
2016.08.29
0円
2015.08.28
0円
2014.08.28
300円
2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-4.62%
3ヶ月
-20.37%
6ヶ月
-29.57%
1年
-26.08%
2年
+0.04%
3年
-7.91%
5年
---
10年
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2018年08月28日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
-3.11%
設定来
-15.54%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
-3.26
1年
-0.98
2年
0.00
3年
-0.33
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
5
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