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  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2021年02月17日

基準価額6,003
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額4,536百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年02月17日 6,003 +0 0.00% 4,536
2021年02月16日 6,003 0 0.00% 4,536
2021年02月15日 6,003 -1 -0.02% 4,536
2021年02月12日 6,004 -1 -0.02% 4,539
2021年02月10日 6,005 -1 -0.02% 4,540
2021年02月09日 6,006 0 0.00% 4,542
2021年02月08日 6,006 -1 -0.02% 4,546
2021年02月05日 6,007 0 0.00% 4,552
2021年02月04日 6,007 0 0.00% 4,566
2021年02月03日 6,007 -1 -0.02% 4,566
2021年02月02日 6,008 0 0.00% 4,566
2021年02月01日 6,008 -1 -0.02% 4,587
2021年01月29日 6,009 0 0.00% 4,597
2021年01月28日 6,009 0 0.00% 4,599
2021年01月27日 6,009 0 0.00% 4,610
2021年01月26日 6,009 -1 -0.02% 4,617
2021年01月25日 6,010 -1 -0.02% 4,623
2021年01月22日 6,011 -2 -0.03% 4,625
2021年01月21日 6,013 -5 -0.08% 4,632
2021年01月20日 6,018 +7 +0.12% 4,638
2021年01月19日 6,011 +10 +0.17% 4,632
2021年01月18日 6,001 -71 -1.17% 4,625
2021年01月15日 6,072 +23 +0.38% 4,686
2021年01月14日 6,049 +14 +0.23% 4,670
2021年01月13日 6,035 +24 +0.40% 4,660
2021年01月12日 6,011 -54 -0.89% 4,642
2021年01月08日 6,065 -7 -0.12% 4,692
2021年01月07日 6,072 +15 +0.25% 4,703
2021年01月06日 6,057 -9 -0.15% 4,692
2021年01月05日 6,066 -4 -0.07% 4,713
2021年01月04日 6,070 +10 +0.17% 4,717
2020年12月30日 6,060 +2 +0.03% 4,710
2020年12月29日 6,058 +16 +0.26% 4,709
2020年12月28日 6,042 +14 +0.23% 4,696
2020年12月25日 6,028 -21 -0.35% 4,687
2020年12月24日 6,049 +23 +0.38% 4,720
2020年12月23日 6,026 -10 -0.17% 4,704
2020年12月22日 6,036 -15 -0.25% 4,728
2020年12月21日 6,051 -12 -0.20% 4,747
2020年12月18日 6,063 +15 +0.25% 4,767
2020年12月17日 6,048 -30 -0.49% 4,774
2020年12月16日 6,078 +4 +0.07% 4,809
2020年12月15日 6,074 +5 +0.08% 4,810
2020年12月14日 6,069 +3 +0.05% 4,811
2020年12月11日 6,066 +24 +0.40% 4,810
2020年12月10日 6,042 -7 -0.12% 4,810
2020年12月09日 6,049 +20 +0.33% 4,818
2020年12月08日 6,029 -5 -0.08% 4,826
2020年12月07日 6,034 +32 +0.53% 4,834
2020年12月04日 6,002 -7 -0.12% 4,836
2020年12月03日 6,009 +6 +0.10% 4,841
2020年12月02日 6,003 +48 +0.81% 4,840
2020年12月01日 5,955 -2 -0.03% 4,811
2020年11月30日 5,957 -5 -0.08% 4,845
2020年11月27日 5,962 -12 -0.20% 4,849
2020年11月26日 5,974 +7 +0.12% 4,890
2020年11月25日 5,967 +31 +0.52% 4,889
2020年11月24日 5,936 +30 +0.51% 4,869
2020年11月20日 5,906 +18 +0.31% 4,852
2020年11月19日 5,888 -7 -0.12% 4,851
2020年11月18日 5,895 -23 -0.39% 4,864
ファンドの特徴
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
備考
パフォーマンス
2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.43%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 +4.86%
1年 -0.09%
2年 +2.20%
3年 -0.40%
5年 +1.18%
10年 ---
2021年02月17日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.13%
設定来 +21.23%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.70
1年 0.00
2年 0.20
3年 -0.03
5年 0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
◆振替制度に係る費用、法定書類の作成・印刷・交付及び届出に係る費用、監査報酬等:純資産総額に対して上限年0.2%

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2011年03月01日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年01月18日更新
分配金履歴
2021.01.18 25円
2020.12.17 25円
2020.11.17 25円
2020.10.19 25円
2020.09.17 25円
2020.08.17 25円
2021.01.18 25円
2020.12.17 25円
2020.11.17 25円
2020.10.19 25円
2020.09.17 25円
2020.08.17 25円
2020.07.17 25円
2020.06.17 25円
2020.05.18 25円
2020.04.17 25円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 25円
2018.10.17 25円
2018.09.18 25円
2018.08.17 25円
2018.07.17 25円
2018.06.18 25円
2018.05.17 25円
2018.04.17 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
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