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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額6,271
前日比:+13円 (+0.21%)
純資産総額7,105百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 6,271 +13 +0.21% 7,105
2019年10月18日 6,258 +13 +0.21% 7,095
2019年10月17日 6,245 -14 -0.22% 7,085
2019年10月16日 6,259 -5 -0.08% 7,104
2019年10月15日 6,264 +12 +0.19% 7,109
2019年10月11日 6,252 +66 +1.07% 7,102
2019年10月10日 6,186 +9 +0.15% 7,029
2019年10月09日 6,177 -16 -0.26% 7,018
2019年10月08日 6,193 +3 +0.05% 7,037
2019年10月07日 6,190 +17 +0.28% 7,033
2019年10月04日 6,173 +34 +0.55% 7,015
2019年10月03日 6,139 -26 -0.42% 6,978
2019年10月02日 6,165 -42 -0.68% 7,008
2019年10月01日 6,207 +15 +0.24% 7,055
2019年09月30日 6,192 +9 +0.15% 7,039
2019年09月27日 6,183 +3 +0.05% 7,031
2019年09月26日 6,180 +12 +0.19% 7,032
2019年09月25日 6,168 -31 -0.50% 7,024
2019年09月24日 6,199 -12 -0.19% 7,065
2019年09月20日 6,211 -18 -0.29% 7,080
2019年09月19日 6,229 -2 -0.03% 7,103
2019年09月18日 6,231 +9 +0.14% 7,105
2019年09月17日 6,222 -60 -0.96% 7,096
2019年09月13日 6,282 +20 +0.32% 7,165
2019年09月12日 6,262 +15 +0.24% 7,145
2019年09月11日 6,247 0 0.00% 7,129
2019年09月10日 6,247 +37 +0.60% 7,130
2019年09月09日 6,210 +14 +0.23% 7,096
2019年09月06日 6,196 +26 +0.42% 7,080
2019年09月05日 6,170 +82 +1.35% 7,053
2019年09月04日 6,088 +5 +0.08% 6,958
2019年09月03日 6,083 -3 -0.05% 6,954
2019年09月02日 6,086 -8 -0.13% 6,964
2019年08月30日 6,094 +11 +0.18% 6,973
2019年08月29日 6,083 +9 +0.15% 6,961
2019年08月28日 6,074 -17 -0.28% 6,950
2019年08月27日 6,091 +57 +0.94% 6,970
2019年08月26日 6,034 -115 -1.87% 6,904
2019年08月23日 6,149 -17 -0.28% 7,038
2019年08月22日 6,166 +29 +0.47% 7,065
2019年08月21日 6,137 -6 -0.10% 7,033
2019年08月20日 6,143 -30 -0.49% 7,045
2019年08月19日 6,173 +4 +0.06% 7,079
2019年08月16日 6,169 +38 +0.62% 7,077
2019年08月15日 6,131 -65 -1.05% 7,034
2019年08月14日 6,196 +79 +1.29% 7,110
2019年08月13日 6,117 -69 -1.12% 7,021
2019年08月09日 6,186 +39 +0.63% 7,100
2019年08月08日 6,147 +3 +0.05% 7,058
2019年08月07日 6,144 +41 +0.67% 7,064
2019年08月06日 6,103 -87 -1.41% 7,019
2019年08月05日 6,190 -53 -0.85% 7,122
2019年08月02日 6,243 -143 -2.24% 7,186
2019年08月01日 6,386 -5 -0.08% 7,351
2019年07月31日 6,391 -29 -0.45% 7,357
2019年07月30日 6,420 +25 +0.39% 7,393
2019年07月29日 6,395 -34 -0.53% 7,366
2019年07月26日 6,429 +16 +0.25% 7,407
2019年07月25日 6,413 +9 +0.14% 7,389
2019年07月24日 6,404 -17 -0.26% 7,379
2019年07月23日 6,421 -3 -0.05% 7,399
2019年07月22日 6,424 +18 +0.28% 7,406
ファンドの特長
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
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月間ページ閲覧
873
値上がり(6ヶ月)
454
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.75%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2011年03月01日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年10月17日更新
分配金履歴
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 25円
2018.10.17 25円
2018.09.18 25円
2018.08.17 25円
2018.07.17 25円
2018.06.18 25円
2018.05.17 25円
2018.04.17 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.17 25円
2017.12.18 25円
2017.11.17 25円
2017.10.17 25円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 -1.35%
6ヶ月 -1.14%
1年 +0.92%
2年 -3.24%
3年 +2.54%
5年 -1.61%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 -1.12%
1年 +0.92%
2年 -6.32%
3年 +7.96%
5年 -7.24%
10年 ---
設定来(年率) +2.23%
設定来 +19.12%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.12
1年 0.13
2年 -0.43
3年 0.37
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3