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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額5,768
前日比:+42円 (+0.73%)
純資産総額5,963百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 5,768 +42 +0.73% 5,963
2020年05月26日 5,726 +27 +0.47% 5,920
2020年05月25日 5,699 -6 -0.11% 5,892
2020年05月22日 5,705 +34 +0.60% 5,900
2020年05月21日 5,671 +33 +0.59% 5,866
2020年05月20日 5,638 +32 +0.57% 5,837
2020年05月19日 5,606 +83 +1.50% 5,804
2020年05月18日 5,523 -54 -0.97% 5,719
2020年05月15日 5,577 +52 +0.94% 5,776
2020年05月14日 5,525 -23 -0.41% 5,723
2020年05月13日 5,548 -15 -0.27% 5,747
2020年05月12日 5,563 -24 -0.43% 5,767
2020年05月11日 5,587 +58 +1.05% 5,792
2020年05月08日 5,529 +74 +1.36% 5,736
2020年05月07日 5,455 -110 -1.98% 5,659
2020年05月01日 5,565 +20 +0.36% 5,776
2020年04月30日 5,545 +104 +1.91% 5,756
2020年04月28日 5,441 +3 +0.06% 5,648
2020年04月27日 5,438 -18 -0.33% 5,650
2020年04月24日 5,456 +8 +0.15% 5,669
2020年04月23日 5,448 -19 -0.35% 5,660
2020年04月22日 5,467 -37 -0.67% 5,686
2020年04月21日 5,504 -20 -0.36% 5,724
2020年04月20日 5,524 -1 -0.02% 5,744
2020年04月17日 5,525 +35 +0.64% 5,745
2020年04月16日 5,490 -40 -0.72% 5,710
2020年04月15日 5,530 +4 +0.07% 5,759
2020年04月14日 5,526 -26 -0.47% 5,755
2020年04月13日 5,552 -1 -0.02% 5,782
2020年04月10日 5,553 +28 +0.51% 5,785
2020年04月09日 5,525 +76 +1.39% 5,759
2020年04月08日 5,449 +5 +0.09% 5,679
2020年04月07日 5,444 +53 +0.98% 5,674
2020年04月06日 5,391 -8 -0.15% 5,619
2020年04月03日 5,399 +7 +0.13% 5,639
2020年04月02日 5,392 -49 -0.90% 5,632
2020年04月01日 5,441 -9 -0.17% 5,691
2020年03月31日 5,450 +24 +0.44% 5,701
2020年03月30日 5,426 -59 -1.08% 5,676
2020年03月27日 5,485 +41 +0.75% 5,743
2020年03月26日 5,444 +63 +1.17% 5,702
2020年03月25日 5,381 +59 +1.11% 5,647
2020年03月24日 5,322 +1 +0.02% 5,591
2020年03月23日 5,321 +30 +0.57% 5,591
2020年03月19日 5,291 -157 -2.88% 5,559
2020年03月18日 5,448 -71 -1.29% 5,729
2020年03月17日 5,519 -126 -2.23% 5,810
2020年03月16日 5,645 +35 +0.62% 5,964
2020年03月13日 5,610 -142 -2.47% 5,928
2020年03月12日 5,752 -93 -1.59% 6,084
2020年03月11日 5,845 +36 +0.62% 6,190
2020年03月10日 5,809 +48 +0.83% 6,154
2020年03月09日 5,761 -285 -4.71% 6,106
2020年03月06日 6,046 -105 -1.71% 6,411
2020年03月05日 6,151 +40 +0.65% 6,523
2020年03月04日 6,111 -31 -0.50% 6,485
2020年03月03日 6,142 +96 +1.59% 6,519
2020年03月02日 6,046 -152 -2.45% 6,417
2020年02月28日 6,198 -81 -1.29% 6,579
ファンドの特徴
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
617
分配金利回り
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月間ページ閲覧
579
値上がり(6ヶ月)
649
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2011年03月01日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年05月18日更新
分配金履歴
2020.05.18 25円
2020.04.17 25円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2020.05.18 25円
2020.04.17 25円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 25円
2018.10.17 25円
2018.09.18 25円
2018.08.17 25円
2018.07.17 25円
2018.06.18 25円
2018.05.17 25円
2018.04.17 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.17 25円
2017.12.18 25円
2017.11.17 25円
2017.10.17 25円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 -11.26%
6ヶ月 -10.13%
1年 -8.98%
2年 -4.64%
3年 -2.69%
5年 -4.00%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 -11.22%
6ヶ月 -9.96%
1年 -8.61%
2年 -8.41%
3年 -6.60%
5年 -16.42%
10年 ---
設定来(年率) +1.57%
設定来 +14.40%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 -0.61
1年 -0.65
2年 -0.41
3年 -0.27
5年 -0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+