<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,166
前日比:+29円 (+0.47%)
純資産総額7,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,166 +29 +0.47% 7,065
2019年08月21日 6,137 -6 -0.10% 7,033
2019年08月20日 6,143 -30 -0.49% 7,045
2019年08月19日 6,173 +4 +0.06% 7,079
2019年08月16日 6,169 +38 +0.62% 7,077
2019年08月15日 6,131 -65 -1.05% 7,034
2019年08月14日 6,196 +79 +1.29% 7,110
2019年08月13日 6,117 -69 -1.12% 7,021
2019年08月09日 6,186 +39 +0.63% 7,100
2019年08月08日 6,147 +3 +0.05% 7,058
2019年08月07日 6,144 +41 +0.67% 7,064
2019年08月06日 6,103 -87 -1.41% 7,019
2019年08月05日 6,190 -53 -0.85% 7,122
2019年08月02日 6,243 -143 -2.24% 7,186
2019年08月01日 6,386 -5 -0.08% 7,351
2019年07月31日 6,391 -29 -0.45% 7,357
2019年07月30日 6,420 +25 +0.39% 7,393
2019年07月29日 6,395 -34 -0.53% 7,366
2019年07月26日 6,429 +16 +0.25% 7,407
2019年07月25日 6,413 +9 +0.14% 7,389
2019年07月24日 6,404 -17 -0.26% 7,379
2019年07月23日 6,421 -3 -0.05% 7,399
2019年07月22日 6,424 +18 +0.28% 7,406
2019年07月19日 6,406 +33 +0.52% 7,390
2019年07月18日 6,373 -30 -0.47% 7,355
2019年07月17日 6,403 -25 -0.39% 7,402
2019年07月16日 6,428 -17 -0.26% 7,437
2019年07月12日 6,445 +41 +0.64% 7,459
2019年07月11日 6,404 -14 -0.22% 7,416
2019年07月10日 6,418 -15 -0.23% 7,433
2019年07月09日 6,433 +17 +0.26% 7,463
2019年07月08日 6,416 0 0.00% 7,501
2019年07月05日 6,416 +23 +0.36% 7,500
2019年07月04日 6,393 +36 +0.57% 7,475
2019年07月03日 6,357 -30 -0.47% 7,433
2019年07月02日 6,387 -2 -0.03% 7,468
2019年07月01日 6,389 +37 +0.58% 7,471
2019年06月28日 6,352 +25 +0.40% 7,430
2019年06月27日 6,327 +42 +0.67% 7,401
2019年06月26日 6,285 -5 -0.08% 7,353
2019年06月25日 6,290 -11 -0.17% 7,394
2019年06月24日 6,301 +8 +0.13% 7,414
2019年06月21日 6,293 +14 +0.22% 7,424
2019年06月20日 6,279 +6 +0.10% 7,410
2019年06月19日 6,273 +30 +0.48% 7,403
2019年06月18日 6,243 -14 -0.22% 7,373
2019年06月17日 6,257 -26 -0.41% 7,395
2019年06月14日 6,283 -10 -0.16% 7,426
2019年06月13日 6,293 -19 -0.30% 7,446
2019年06月12日 6,312 +33 +0.53% 7,480
2019年06月11日 6,279 +11 +0.18% 7,444
2019年06月10日 6,268 +33 +0.53% 7,436
2019年06月07日 6,235 +19 +0.31% 7,400
2019年06月06日 6,216 -10 -0.16% 7,388
2019年06月05日 6,226 +31 +0.50% 7,399
2019年06月04日 6,195 +6 +0.10% 7,363
2019年06月03日 6,189 -11 -0.18% 7,381
2019年05月31日 6,200 -49 -0.78% 7,398
2019年05月30日 6,249 +27 +0.43% 7,457
2019年05月29日 6,222 -27 -0.43% 7,428
2019年05月28日 6,249 +7 +0.11% 7,460
2019年05月27日 6,242 +20 +0.32% 7,496
2019年05月24日 6,222 -14 -0.22% 7,474
2019年05月23日 6,236 -21 -0.34% 7,492
ファンドの特長
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
211
分配金利回り
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月間ページ閲覧
811
値上がり(6ヶ月)
473
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.70%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7172%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2011年03月01日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 25円
2018.10.17 25円
2018.09.18 25円
2018.08.17 25円
2018.07.17 25円
2018.06.18 25円
2018.05.17 25円
2018.04.17 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.17 25円
2017.12.18 25円
2017.11.17 25円
2017.10.17 25円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
2016.09.20 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +1.12%
6ヶ月 +3.06%
1年 +2.41%
2年 -1.43%
3年 +2.51%
5年 -1.05%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +3.02%
1年 +2.28%
2年 -2.92%
3年 +7.35%
5年 -5.17%
10年 ---
設定来(年率) +2.45%
設定来 +20.61%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.51
1年 0.34
2年 -0.20
3年 0.39
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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