【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年9月4日)
当ファンドは、2021年2月17日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年9月4日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年9月30日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年2月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年9月30日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年09月25日

基準価額5,786
前日比:+19円 (+0.33%)
純資産総額5,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・年12回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
173
分配金利回り
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月間ページ閲覧
784
値上がり(6ヶ月)
702
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2011年03月01日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年09月17日更新
分配金履歴
2020.09.17 25円
2020.08.17 25円
2020.07.17 25円
2020.06.17 25円
2020.05.18 25円
2020.04.17 25円
2020.09.17 25円
2020.08.17 25円
2020.07.17 25円
2020.06.17 25円
2020.05.18 25円
2020.04.17 25円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 25円
2018.10.17 25円
2018.09.18 25円
2018.08.17 25円
2018.07.17 25円
2018.06.18 25円
2018.05.17 25円
2018.04.17 25円
2018.03.19 25円
2018.02.19 25円
2018.01.17 25円
2017.12.18 25円
2017.11.17 25円
2017.10.17 25円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +3.97%
6ヶ月 -1.94%
1年 +2.13%
2年 +1.73%
3年 -1.62%
5年 -0.22%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +3.95%
6ヶ月 -2.07%
1年 +2.07%
2年 +3.41%
3年 -4.74%
5年 -1.54%
10年 ---
設定来(年率) +2.01%
設定来 +19.15%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.85
6ヶ月 -0.10
1年 0.16
2年 0.16
3年 -0.16
5年 -0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+