HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年01月15日

基準価額5,141
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額19,029百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 5,141 0 0.00% 19,029
2021年01月14日 5,141 +4 +0.08% 19,049
2021年01月13日 5,137 -12 -0.23% 19,062
2021年01月12日 5,149 -113 -2.15% 19,143
2021年01月08日 5,262 +59 +1.13% 19,588
2021年01月07日 5,203 -33 -0.63% 19,366
2021年01月06日 5,236 -79 -1.49% 19,504
2021年01月05日 5,315 +71 +1.35% 19,807
2021年01月04日 5,244 -4 -0.08% 19,545
2020年12月30日 5,248 +7 +0.13% 19,575
2020年12月29日 5,241 +87 +1.69% 19,617
2020年12月28日 5,154 +2 +0.04% 19,288
2020年12月25日 5,152 -70 -1.34% 19,283
2020年12月24日 5,222 +3 +0.06% 19,598
2020年12月23日 5,219 -18 -0.34% 19,641
2020年12月22日 5,237 -20 -0.38% 19,743
2020年12月21日 5,257 0 0.00% 19,825
2020年12月18日 5,257 +35 +0.67% 19,867
2020年12月17日 5,222 +15 +0.29% 19,769
2020年12月16日 5,207 -2 -0.04% 19,768
2020年12月15日 5,209 +5 +0.10% 19,811
2020年12月14日 5,204 +82 +1.60% 19,844
2020年12月11日 5,122 -62 -1.20% 19,613
2020年12月10日 5,184 +1 +0.02% 19,848
2020年12月09日 5,183 -1 -0.02% 19,899
2020年12月08日 5,184 +1 +0.02% 19,932
2020年12月07日 5,183 +53 +1.03% 19,918
2020年12月04日 5,130 -72 -1.38% 19,740
2020年12月03日 5,202 +6 +0.12% 20,040
2020年12月02日 5,196 +3 +0.06% 20,044
2020年12月01日 5,193 +9 +0.17% 20,057
2020年11月30日 5,184 -1 -0.02% 20,063
2020年11月27日 5,185 +7 +0.14% 20,090
2020年11月26日 5,178 +7 +0.14% 20,130
2020年11月25日 5,171 +4 +0.08% 20,137
2020年11月24日 5,167 0 0.00% 20,158
2020年11月20日 5,167 +2 +0.04% 20,184
2020年11月19日 5,165 +3 +0.06% 20,229
2020年11月18日 5,162 +18 +0.35% 20,254
2020年11月17日 5,144 +14 +0.27% 20,197
2020年11月16日 5,130 -60 -1.16% 20,170
2020年11月13日 5,190 -1 -0.02% 20,466
2020年11月12日 5,191 -5 -0.10% 20,536
2020年11月11日 5,196 -12 -0.23% 20,585
2020年11月10日 5,208 +164 +3.25% 20,654
2020年11月09日 5,044 +77 +1.55% 20,127
2020年11月06日 4,967 +20 +0.40% 19,841
2020年11月05日 4,947 -6 -0.12% 19,764
2020年11月04日 4,953 +2 +0.04% 19,870
2020年11月02日 4,951 +1 +0.02% 19,863
2020年10月30日 4,950 +1 +0.02% 19,859
2020年10月29日 4,949 0 0.00% 19,856
2020年10月28日 4,949 +3 +0.06% 19,881
2020年10月27日 4,946 0 0.00% 19,872
2020年10月26日 4,946 -1 -0.02% 19,894
2020年10月23日 4,947 +4 +0.08% 20,063
2020年10月22日 4,943 +8 +0.16% 20,065
2020年10月21日 4,935 +7 +0.14% 20,049
2020年10月20日 4,928 +11 +0.22% 20,059
2020年10月19日 4,917 +8 +0.16% 20,022
2020年10月16日 4,909 +15 +0.31% 20,010
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資します。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
117
分配金利回り
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月間ページ閲覧
918
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2010年08月26日
償還日 2025年8月7日
決算日 原則 毎月7日

2021年01月07日更新
分配金履歴
2021.01.07 25円
2020.12.07 25円
2020.11.09 25円
2020.10.07 25円
2020.09.07 25円
2020.08.07 25円
2021.01.07 25円
2020.12.07 25円
2020.11.09 25円
2020.10.07 25円
2020.09.07 25円
2020.08.07 25円
2020.07.07 25円
2020.06.08 25円
2020.05.07 25円
2020.04.07 25円
2020.03.09 25円
2020.02.07 25円
2020.01.07 25円
2019.12.09 25円
2019.11.07 25円
2019.10.07 25円
2019.09.09 25円
2019.08.07 25円
2019.07.08 25円
2019.06.07 25円
2019.05.07 25円
2019.04.08 25円
2019.03.07 25円
2019.02.07 25円
2019.01.07 25円
2018.12.07 25円
2018.11.07 25円
2018.10.09 25円
2018.09.07 25円
2018.08.07 25円
2018.07.09 25円
2018.06.07 25円
2018.05.07 25円
2018.04.09 25円
2018.03.07 25円
2018.02.07 30円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +8.82%
6ヶ月 +5.86%
1年 +2.72%
2年 +7.70%
3年 +0.28%
5年 +3.70%
10年 +3.70%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.72%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +5.68%
1年 +2.27%
2年 +14.91%
3年 -0.68%
5年 +15.47%
10年 +30.16%
設定来(年率) +2.71%
設定来 +28.03%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.52
6ヶ月 0.69
1年 0.11
2年 0.41
3年 0.02
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4