HSBC BRICs オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額14,793
前日比:+125円 (+0.85%)
純資産総額8,084百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 14,793 +125 +0.85% 8,084
2019年08月21日 14,668 -40 -0.27% 8,015
2019年08月20日 14,708 +165 +1.13% 8,036
2019年08月19日 14,543 -45 -0.31% 7,946
2019年08月16日 14,588 +13 +0.09% 7,970
2019年08月15日 14,575 -288 -1.94% 7,963
2019年08月14日 14,863 +82 +0.55% 8,120
2019年08月13日 14,781 -124 -0.83% 8,076
2019年08月09日 14,905 +273 +1.87% 8,143
2019年08月08日 14,632 -23 -0.16% 7,995
2019年08月07日 14,655 +72 +0.49% 8,009
2019年08月06日 14,583 -454 -3.02% 7,972
2019年08月05日 15,037 -603 -3.86% 8,224
2019年08月02日 15,640 -467 -2.90% 8,556
2019年08月01日 16,107 +85 +0.53% 8,814
2019年07月31日 16,022 -69 -0.43% 8,762
2019年07月30日 16,091 -5 -0.03% 8,800
2019年07月29日 16,096 -67 -0.41% 8,805
2019年07月26日 16,163 +32 +0.20% 8,847
2019年07月25日 16,131 +30 +0.19% 8,834
2019年07月24日 16,101 -33 -0.20% 8,824
2019年07月23日 16,134 -52 -0.32% 8,861
2019年07月22日 16,186 +45 +0.28% 8,896
2019年07月19日 16,141 -120 -0.74% 8,872
2019年07月18日 16,261 -125 -0.76% 8,926
2019年07月17日 16,386 +37 +0.23% 9,001
2019年07月16日 16,349 -75 -0.46% 8,991
2019年07月12日 16,424 -23 -0.14% 9,036
2019年07月11日 16,447 +31 +0.19% 9,054
2019年07月10日 16,416 +18 +0.11% 9,037
2019年07月09日 16,398 -76 -0.46% 9,029
2019年07月08日 16,474 -20 -0.12% 9,034
2019年07月05日 16,494 +237 +1.46% 9,045
2019年07月04日 16,257 +22 +0.14% 8,912
2019年07月03日 16,235 -44 -0.27% 8,906
2019年07月02日 16,279 +34 +0.21% 8,930
2019年07月01日 16,245 +135 +0.84% 8,916
2019年06月28日 16,110 +1 +0.01% 8,842
2019年06月27日 16,109 +122 +0.76% 8,841
2019年06月26日 15,987 -47 -0.29% 8,774
2019年06月25日 16,034 +37 +0.23% 8,801
2019年06月24日 15,997 +299 +1.90% 8,782
2019年06月21日 15,698 -57 -0.36% 8,618
2019年06月20日 15,755 -67 -0.42% 8,660
2019年06月19日 15,822 +170 +1.09% 8,701
2019年06月18日 15,652 -106 -0.67% 8,615
2019年06月17日 15,758 -78 -0.49% 8,676
2019年06月14日 15,836 -3 -0.02% 8,722
2019年06月13日 15,839 -28 -0.18% 8,723
2019年06月12日 15,867 +370 +2.39% 8,764
2019年06月11日 15,497 -1 -0.01% 8,560
2019年06月10日 15,498 -2 -0.01% 8,560
2019年06月07日 15,500 +27 +0.17% 8,563
2019年06月06日 15,473 +37 +0.24% 8,548
2019年06月05日 15,436 -79 -0.51% 8,528
2019年06月04日 15,515 +168 +1.09% 8,572
2019年06月03日 15,347 +51 +0.33% 8,484
2019年05月31日 15,296 -37 -0.24% 8,456
2019年05月30日 15,333 +77 +0.50% 8,476
2019年05月29日 15,256 +70 +0.46% 8,447
2019年05月28日 15,186 +9 +0.06% 8,408
2019年05月27日 15,177 +34 +0.22% 8,402
2019年05月24日 15,143 -268 -1.74% 8,383
2019年05月23日 15,411 +88 +0.57% 8,532
ファンドの特長
BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
189
分配金利回り
130
月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.004%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月29日

2018年10月01日更新
分配金履歴
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2014.09.29 200円
2013.09.30 200円
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2014.09.29 200円
2013.09.30 200円
2012.10.01 0円
2011.09.29 0円
2010.09.29 200円
2009.09.29 200円
2008.09.29 200円
2007.10.01 300円
2006.09.29 200円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.55%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 +6.90%
1年 +7.49%
2年 +7.71%
3年 +15.80%
5年 +6.13%
10年 +5.35%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.55%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 +6.90%
1年 +7.33%
2年 +15.66%
3年 +53.93%
5年 +31.96%
10年 +62.11%
設定来(年率) +6.16%
設定来 +85.22%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.71
1年 0.50
2年 0.49
3年 1.13
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4