HSBC BRICs オープン

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額17,062
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額8,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 17,062 -2 -0.01% 8,140
2021年05月10日 17,064 +87 +0.51% 8,141
2021年05月07日 16,977 +54 +0.32% 8,117
2021年05月06日 16,923 -295 -1.71% 8,092
2021年04月30日 17,218 +241 +1.42% 8,236
2021年04月28日 16,977 +176 +1.05% 8,124
2021年04月27日 16,801 +160 +0.96% 8,040
2021年04月26日 16,641 +79 +0.48% 7,966
2021年04月23日 16,562 +131 +0.80% 7,933
2021年04月22日 16,431 -5 -0.03% 7,870
2021年04月21日 16,436 -72 -0.44% 7,878
2021年04月20日 16,508 -155 -0.93% 7,914
2021年04月19日 16,663 +141 +0.85% 7,989
2021年04月16日 16,522 +221 +1.36% 7,923
2021年04月15日 16,301 +8 +0.05% 7,817
2021年04月14日 16,293 -73 -0.45% 7,816
2021年04月13日 16,366 -223 -1.34% 7,855
2021年04月12日 16,589 -50 -0.30% 7,962
2021年04月09日 16,639 -2 -0.01% 7,987
2021年04月08日 16,641 -102 -0.61% 7,998
2021年04月07日 16,743 -71 -0.42% 8,047
2021年04月06日 16,814 -53 -0.31% 8,081
2021年04月05日 16,867 -5 -0.03% 8,107
2021年04月02日 16,872 +47 +0.28% 8,113
2021年04月01日 16,825 +151 +0.91% 8,091
2021年03月31日 16,674 +214 +1.30% 8,021
2021年03月30日 16,460 +33 +0.20% 7,919
2021年03月29日 16,427 +326 +2.02% 7,901
2021年03月26日 16,101 -256 -1.57% 7,745
2021年03月25日 16,357 -199 -1.20% 7,871
2021年03月24日 16,556 -119 -0.71% 7,972
2021年03月23日 16,675 +4 +0.02% 8,033
2021年03月22日 16,671 -67 -0.40% 8,031
2021年03月19日 16,738 +142 +0.86% 8,065
2021年03月18日 16,596 -353 -2.08% 8,002
2021年03月17日 16,949 +89 +0.53% 8,172
2021年03月16日 16,860 +6 +0.04% 8,161
2021年03月15日 16,854 +417 +2.54% 8,160
2021年03月12日 16,437 +15 +0.09% 7,958
2021年03月11日 16,422 +85 +0.52% 7,953
2021年03月10日 16,337 -13 -0.08% 7,912
2021年03月09日 16,350 -71 -0.43% 7,920
2021年03月08日 16,421 -252 -1.51% 7,953
2021年03月05日 16,673 -10 -0.06% 8,075
2021年03月04日 16,683 +65 +0.39% 8,040
2021年03月03日 16,618 -137 -0.82% 8,011
2021年03月02日 16,755 +436 +2.67% 8,088
2021年03月01日 16,319 -612 -3.61% 7,881
2021年02月26日 16,931 +84 +0.50% 8,179
2021年02月25日 16,847 -7 -0.04% 8,139
2021年02月24日 16,854 -661 -3.77% 8,161
2021年02月22日 17,515 +80 +0.46% 8,494
2021年02月19日 17,435 -338 -1.90% 8,460
2021年02月18日 17,773 -17 -0.10% 8,652
2021年02月17日 17,790 +113 +0.64% 8,660
2021年02月16日 17,677 +62 +0.35% 8,605
2021年02月15日 17,615 +61 +0.35% 8,575
2021年02月12日 17,554 +330 +1.92% 8,554
ファンドの特徴
BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
392
分配金利回り
188
月間ページ閲覧
300
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.03%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月29日

2020年09月29日更新
分配金履歴
2020.09.29 300円
2019.09.30 400円
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2020.09.29 300円
2019.09.30 400円
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2014.09.29 200円
2013.09.30 200円
2012.10.01 0円
2011.09.29 0円
2010.09.29 200円
2009.09.29 200円
2008.09.29 200円
2007.10.01 300円
2006.09.29 200円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +6.06%
6ヶ月 +30.30%
1年 +45.45%
2年 +6.65%
3年 +5.99%
5年 +12.39%
10年 +3.95%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 +6.06%
6ヶ月 +30.30%
1年 +44.74%
2年 +12.76%
3年 +17.64%
5年 +75.39%
10年 +40.95%
設定来(年率) +6.68%
設定来 +104.18%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 1.75
1年 2.77
2年 0.23
3年 0.23
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+