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HSBC BRICs オープン

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額17,241
前日比:-191円 (-1.10%)
純資産総額9,149百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 17,241 -191 -1.10% 9,149
2020年01月23日 17,432 -1 -0.01% 9,256
2020年01月22日 17,433 -303 -1.71% 9,301
2020年01月21日 17,736 -79 -0.44% 9,463
2020年01月20日 17,815 +115 +0.65% 9,514
2020年01月17日 17,700 +116 +0.66% 9,445
2020年01月16日 17,584 -116 -0.66% 9,394
2020年01月15日 17,700 -84 -0.47% 9,464
2020年01月14日 17,784 +200 +1.14% 9,520
2020年01月10日 17,584 +293 +1.69% 9,405
2020年01月09日 17,291 +274 +1.61% 9,241
2020年01月08日 17,017 -144 -0.84% 9,094
2020年01月07日 17,161 -130 -0.75% 9,177
2020年01月06日 17,291 -8 -0.05% 9,248
2019年12月30日 17,299 +181 +1.06% 9,261
2019年12月27日 17,118 +15 +0.09% 9,164
2019年12月26日 17,103 +35 +0.21% 9,156
2019年12月25日 17,068 -19 -0.11% 9,138
2019年12月24日 17,087 +71 +0.42% 9,163
2019年12月23日 17,016 +17 +0.10% 9,135
2019年12月20日 16,999 -16 -0.09% 9,131
2019年12月19日 17,015 +116 +0.69% 9,145
2019年12月18日 16,899 +43 +0.26% 9,096
2019年12月17日 16,856 +99 +0.59% 9,081
2019年12月16日 16,757 +90 +0.54% 9,028
2019年12月13日 16,667 +371 +2.28% 8,986
2019年12月12日 16,296 +126 +0.78% 8,796
2019年12月11日 16,170 -52 -0.32% 8,730
2019年12月10日 16,222 +138 +0.86% 8,765
2019年12月09日 16,084 +61 +0.38% 8,701
2019年12月06日 16,023 +72 +0.45% 8,668
2019年12月05日 15,951 +125 +0.79% 8,631
2019年12月04日 15,826 -205 -1.28% 8,568
2019年12月03日 16,031 -20 -0.12% 8,677
2019年12月02日 16,051 -84 -0.52% 8,697
2019年11月29日 16,135 +109 +0.68% 8,743
2019年11月28日 16,026 +97 +0.61% 8,687
2019年11月27日 15,929 -128 -0.80% 8,637
2019年11月26日 16,057 +93 +0.58% 8,706
2019年11月25日 15,964 +127 +0.80% 8,656
2019年11月22日 15,837 +37 +0.23% 8,588
2019年11月21日 15,800 -28 -0.18% 8,568
2019年11月20日 15,828 +87 +0.55% 8,583
2019年11月19日 15,741 +21 +0.13% 8,543
2019年11月18日 15,720 +27 +0.17% 8,531
2019年11月15日 15,693 -30 -0.19% 8,518
2019年11月14日 15,723 -256 -1.60% 8,551
2019年11月13日 15,979 -36 -0.22% 8,691
2019年11月12日 16,015 -204 -1.26% 8,720
2019年11月11日 16,219 -197 -1.20% 8,837
2019年11月08日 16,416 +159 +0.98% 8,967
2019年11月07日 16,257 -38 -0.23% 8,889
2019年11月06日 16,295 +44 +0.27% 8,981
2019年11月05日 16,251 +428 +2.70% 8,956
2019年11月01日 15,823 -141 -0.88% 8,727
2019年10月31日 15,964 -40 -0.25% 8,826
2019年10月30日 16,004 +198 +1.25% 8,865
2019年10月29日 15,806 +28 +0.18% 8,756
2019年10月28日 15,778 +71 +0.45% 8,742
2019年10月25日 15,707 +141 +0.91% 8,703
ファンドの特徴
BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式等に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
317
分配金利回り
85
月間ページ閲覧
377
値上がり(6ヶ月)
167
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.03%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2005年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月29日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 400円
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2014.09.29 200円
2019.09.30 400円
2018.10.01 300円
2017.09.29 300円
2016.09.29 200円
2015.09.29 200円
2014.09.29 200円
2013.09.30 200円
2012.10.01 0円
2011.09.29 0円
2010.09.29 200円
2009.09.29 200円
2008.09.29 200円
2007.10.01 300円
2006.09.29 200円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.21%
3ヶ月 +15.13%
6ヶ月 +10.24%
1年 +27.27%
2年 +6.62%
3年 +12.87%
5年 +8.67%
10年 +4.50%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.21%
3ヶ月 +15.13%
6ヶ月 +9.86%
1年 +26.84%
2年 +12.92%
3年 +42.39%
5年 +47.68%
10年 +48.64%
設定来(年率) +7.15%
設定来 +101.99%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.62
6ヶ月 0.50
1年 1.60
2年 0.36
3年 0.81
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4