<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

UBSスイス株式オープン

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額10,510
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
主としてスイスの株式に投資を行います。
優れた技術力、ブランド力によって、グローバルに競争力の高い事業を展開するスイス企業を中心に、中長期的な収益成長力に照らして投資妙味が高いと判断される銘柄を組み入れます。
運用は、UBS AG、UBSグローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)が行います。UBS AG、UBS グローバル・アセット・マネジメント(チューリッヒ)は、委託会社の親会社であるUBS AG(スイスを本拠地としたグローバル総合金融機関)の資産運用部門です。
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6902%
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2014年02月06日
償還日 2024年2月5日
決算日 原則 毎年2月5日、8月5日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 0円
2017.02.06 0円
2016.08.05 0円
2016.02.05 0円
2015.08.05 1,000円
2015.02.05 1,000円
2017.08.07 0円
2017.02.06 0円
2016.08.05 0円
2016.02.05 0円
2015.08.05 1,000円
2015.02.05 1,000円
2014.08.05 250円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +11.06%
1年 +30.19%
2年 +6.30%
3年 +5.11%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +11.06%
1年 +30.19%
2年 +12.99%
3年 +15.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.17%
設定来 +26.17%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 1.64
1年 3.24
2年 0.43
3年 0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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