【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年7月6日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年8月8日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の異議申立てを受け付けた結果、正式に2017年8月8日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社であるHSBC投信株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年8月1日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)」信託終了(決定)のお知らせ」

HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月08日

基準価額6,915
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月08日現在
ファンドの特長
「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」への投資を通じて、主に世界の資源・エネルギー関連等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16%
500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 2017年8月8日
決算日 原則 毎年3月、6月、9月、12月の各5日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 0円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.07 0円
2017.06.05 0円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.07 0円
2015.12.07 0円
2015.09.07 0円
2015.06.05 0円
2015.03.05 0円
2014.12.05 0円
2014.09.05 0円
2014.06.05 0円
2014.03.05 0円
2013.12.05 0円
2013.09.05 0円
2013.06.05 0円
2013.03.05 0円
2012.12.05 0円
2012.09.05 0円
2012.06.05 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
2011.09.05 0円
2011.06.06 0円
2011.03.07 0円
2010.12.06 0円
2010.09.06 0円
2010.06.07 0円
2010.03.05 0円
2009.12.07 0円
2009.09.07 0円
2009.06.05 0円
2009.03.05 0円
2008.12.05 0円
2008.09.05 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +2.27%
1年 +15.27%
2年 -4.51%
3年 -4.14%
5年 +8.08%
10年 ---
2017年08月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.97%
設定来 -29.45%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.78
6ヶ月 0.53
1年 1.53
2年 -0.25
3年 -0.24
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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