【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年11月9日)
当ファンドは正式に、2017年12月25日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付 : 2017年12月15日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 「アジア・オセアニア6 バリュー株オープン」の 信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・オセアニア6 バリュー株オープン

国際株式型
基準日:2017年12月14日

基準価額11,887
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
アジア・オセアニアの6ヵ国・地域(中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、オーストラリア)の企業の株式(金融、不動産(REITを含む。)を除く。)等に投資を行います。
投資にあたっては、流動性を勘案の上、経営・財務指標をもとに財務内容が良好で、割安度が高いと評価される企業に着目します。
原則として、四半期毎にリバランス(組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整)を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
258
分配金利回り
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月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
370
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8036%
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2011年07月20日
償還日 2017年12月25日
決算日 原則 年2回(1月19日,7月19日)

2017年07月19日更新
分配金履歴
2017.07.19 400円
2017.01.19 100円
2016.07.19 0円
2016.01.19 0円
2015.07.21 400円
2015.01.19 400円
2017.07.19 400円
2017.01.19 100円
2016.07.19 0円
2016.01.19 0円
2015.07.21 400円
2015.01.19 400円
2014.07.22 200円
2014.01.20 200円
2013.07.19 0円
2013.01.21 100円
2012.07.19 0円
2012.01.19 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +7.32%
1年 +20.60%
2年 +7.36%
3年 +2.37%
5年 +9.15%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +7.26%
1年 +20.39%
2年 +15.07%
3年 +6.67%
5年 +52.57%
10年 ---
設定来(年率) +5.84%
設定来 +37.21%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 1.00
1年 3.03
2年 0.53
3年 0.14
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4