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【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2019年2月27日
当ファンドは正式に、2019年3月19日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2019年3月12日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「UBS スイス株式オープン」の繰上償還決定のお知らせ

UBSスイス株式オープン

国際株式型
基準日:2019年03月19日

基準価額10,472
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額72百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年03月19日 10,472 -1 -0.01% 72
2019年03月18日 10,473 -18 -0.17% 72
2019年03月15日 10,491 0 0.00% 73
2019年03月14日 10,491 -1 -0.01% 73
2019年03月13日 10,492 0 0.00% 73
2019年03月12日 10,492 -1 -0.01% 73
2019年03月11日 10,493 -1 -0.01% 73
2019年03月08日 10,494 -1 -0.01% 73
2019年03月07日 10,495 -4 -0.04% 73
2019年03月06日 10,499 -1 -0.01% 73
2019年03月05日 10,500 -22 -0.21% 73
2019年03月04日 10,522 +67 +0.64% 73
2019年03月01日 10,455 +67 +0.64% 73
2019年02月28日 10,388 -47 -0.45% 72
2019年02月27日 10,435 +24 +0.23% 72
2019年02月26日 10,411 +68 +0.66% 73
2019年02月25日 10,343 +29 +0.28% 77
2019年02月22日 10,314 +33 +0.32% 76
2019年02月21日 10,281 +44 +0.43% 76
2019年02月20日 10,237 +38 +0.37% 76
2019年02月19日 10,199 +17 +0.17% 76
2019年02月18日 10,182 +132 +1.31% 76
2019年02月15日 10,050 +4 +0.04% 76
2019年02月14日 10,046 +47 +0.47% 76
2019年02月13日 9,999 +40 +0.40% 77
2019年02月12日 9,959 +69 +0.70% 77
2019年02月08日 9,890 -136 -1.36% 78
2019年02月07日 10,026 -32 -0.32% 80
2019年02月06日 10,058 +110 +1.11% 80
2019年02月05日 9,948 +42 +0.42% 81
2019年02月04日 9,906 +67 +0.68% 81
2019年02月01日 9,839 +5 +0.05% 80
2019年01月31日 9,834 -3 -0.03% 82
2019年01月30日 9,837 +95 +0.98% 83
2019年01月29日 9,742 -75 -0.76% 82
2019年01月28日 9,817 -38 -0.39% 83
2019年01月25日 9,855 -13 -0.13% 83
2019年01月24日 9,868 +36 +0.37% 83
2019年01月23日 9,832 -67 -0.68% 83
2019年01月22日 9,899 -34 -0.34% 83
2019年01月21日 9,933 +115 +1.17% 84
2019年01月18日 9,818 +51 +0.52% 83
2019年01月17日 9,767 +67 +0.69% 82
2019年01月16日 9,700 +19 +0.20% 91
2019年01月15日 9,681 -20 -0.21% 91
2019年01月11日 9,701 +42 +0.43% 91
2019年01月10日 9,659 +75 +0.78% 90
2019年01月09日 9,584 +112 +1.18% 90
2019年01月08日 9,472 +8 +0.08% 89
2019年01月07日 9,464 +242 +2.62% 89
2019年01月04日 9,222 -27 -0.29% 86
2018年12月28日 9,249 -167 -1.77% 87
2018年12月27日 9,416 -21 -0.22% 88
2018年12月26日 9,437 +47 +0.50% 89
2018年12月25日 9,390 -101 -1.06% 88
2018年12月21日 9,491 -167 -1.73% 89
2018年12月20日 9,658 +4 +0.04% 91
ファンドの特長
・主としてスイスの株式に投資を行います。
・優れた技術力、ブランド力によって、グローバルに競争力の高い事業を展開するスイス企業を中心に、中長期的な収益成長力に照らして投資妙味が高いと判断される銘柄を組み入れます。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・運用は、UBS AG、UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行います。UBS AG、UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)は、スイスを本拠地としたグローバル総合金融機関であるUBSグループの資産運用部門です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6902%
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2014年02月06日
償還日 2019年3月19日
決算日 原則 毎年2月5日、8月5日

2019年02月05日更新
分配金履歴
2019.02.05 0円
2018.08.06 0円
2018.02.05 0円
2017.08.07 0円
2017.02.06 0円
2016.08.05 0円
2019.02.05 0円
2018.08.06 0円
2018.02.05 0円
2017.08.07 0円
2017.02.06 0円
2016.08.05 0円
2016.02.05 0円
2015.08.05 1,000円
2015.02.05 1,000円
2014.08.05 250円
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2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.63%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 +0.45%
1年 +3.89%
2年 +7.19%
3年 +7.76%
5年 +3.80%
10年 ---
2019年03月19日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.32%
設定来 +27.22%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.02
1年 0.21
2年 0.49
3年 0.53
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4