当ファンドは償還済です。
UBSスイス株式オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年03月19日 | 10,472 | -1 | -0.01% | 72 |
2019年03月18日 | 10,473 | -18 | -0.17% | 72 |
2019年03月15日 | 10,491 | 0 | 0.00% | 73 |
2019年03月14日 | 10,491 | -1 | -0.01% | 73 |
2019年03月13日 | 10,492 | 0 | 0.00% | 73 |
2019年03月12日 | 10,492 | -1 | -0.01% | 73 |
2019年03月11日 | 10,493 | -1 | -0.01% | 73 |
2019年03月08日 | 10,494 | -1 | -0.01% | 73 |
2019年03月07日 | 10,495 | -4 | -0.04% | 73 |
2019年03月06日 | 10,499 | -1 | -0.01% | 73 |
2019年03月05日 | 10,500 | -22 | -0.21% | 73 |
2019年03月04日 | 10,522 | +67 | +0.64% | 73 |
2019年03月01日 | 10,455 | +67 | +0.64% | 73 |
2019年02月28日 | 10,388 | -47 | -0.45% | 72 |
2019年02月27日 | 10,435 | +24 | +0.23% | 72 |
2019年02月26日 | 10,411 | +68 | +0.66% | 73 |
2019年02月25日 | 10,343 | +29 | +0.28% | 77 |
2019年02月22日 | 10,314 | +33 | +0.32% | 76 |
2019年02月21日 | 10,281 | +44 | +0.43% | 76 |
2019年02月20日 | 10,237 | +38 | +0.37% | 76 |
2019年02月19日 | 10,199 | +17 | +0.17% | 76 |
2019年02月18日 | 10,182 | +132 | +1.31% | 76 |
2019年02月15日 | 10,050 | +4 | +0.04% | 76 |
2019年02月14日 | 10,046 | +47 | +0.47% | 76 |
2019年02月13日 | 9,999 | +40 | +0.40% | 77 |
2019年02月12日 | 9,959 | +69 | +0.70% | 77 |
2019年02月08日 | 9,890 | -136 | -1.36% | 78 |
2019年02月07日 | 10,026 | -32 | -0.32% | 80 |
2019年02月06日 | 10,058 | +110 | +1.11% | 80 |
2019年02月05日 | 9,948 | +42 | +0.42% | 81 |
2019年02月04日 | 9,906 | +67 | +0.68% | 81 |
2019年02月01日 | 9,839 | +5 | +0.05% | 80 |
2019年01月31日 | 9,834 | -3 | -0.03% | 82 |
2019年01月30日 | 9,837 | +95 | +0.98% | 83 |
2019年01月29日 | 9,742 | -75 | -0.76% | 82 |
2019年01月28日 | 9,817 | -38 | -0.39% | 83 |
2019年01月25日 | 9,855 | -13 | -0.13% | 83 |
2019年01月24日 | 9,868 | +36 | +0.37% | 83 |
2019年01月23日 | 9,832 | -67 | -0.68% | 83 |
2019年01月22日 | 9,899 | -34 | -0.34% | 83 |
2019年01月21日 | 9,933 | +115 | +1.17% | 84 |
2019年01月18日 | 9,818 | +51 | +0.52% | 83 |
2019年01月17日 | 9,767 | +67 | +0.69% | 82 |
2019年01月16日 | 9,700 | +19 | +0.20% | 91 |
2019年01月15日 | 9,681 | -20 | -0.21% | 91 |
2019年01月11日 | 9,701 | +42 | +0.43% | 91 |
2019年01月10日 | 9,659 | +75 | +0.78% | 90 |
2019年01月09日 | 9,584 | +112 | +1.18% | 90 |
2019年01月08日 | 9,472 | +8 | +0.08% | 89 |
2019年01月07日 | 9,464 | +242 | +2.62% | 89 |
2019年01月04日 | 9,222 | -27 | -0.29% | 86 |
2018年12月28日 | 9,249 | -167 | -1.77% | 87 |
2018年12月27日 | 9,416 | -21 | -0.22% | 88 |
2018年12月26日 | 9,437 | +47 | +0.50% | 89 |
2018年12月25日 | 9,390 | -101 | -1.06% | 88 |
2018年12月21日 | 9,491 | -167 | -1.73% | 89 |
2018年12月20日 | 9,658 | +4 | +0.04% | 91 |
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2.16%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6902% |