東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:円債くん)

国内債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額9,321
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額29,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 9,321 -2 -0.02% 29,254
2021年11月30日 9,323 +14 +0.15% 29,243
2021年11月29日 9,309 -1 -0.01% 29,231
2021年11月26日 9,310 +8 +0.09% 29,262
2021年11月25日 9,302 -3 -0.03% 29,266
2021年11月24日 9,305 -17 -0.18% 29,286
2021年11月22日 9,322 +2 +0.02% 29,361
2021年11月19日 9,320 +5 +0.05% 29,387
2021年11月18日 9,315 -3 -0.03% 29,410
2021年11月17日 9,318 -4 -0.04% 29,445
2021年11月16日 9,322 -3 -0.03% 29,471
2021年11月15日 9,325 +4 +0.04% 29,497
2021年11月12日 9,321 -5 -0.05% 29,508
2021年11月11日 9,326 -7 -0.08% 29,544
2021年11月10日 9,333 +5 +0.05% 29,578
2021年11月09日 9,328 -6 -0.06% 29,552
2021年11月08日 9,334 +1 +0.01% 29,677
2021年11月05日 9,333 +12 +0.13% 29,697
2021年11月04日 9,321 +5 +0.05% 29,685
2021年11月02日 9,316 +8 +0.09% 29,706
2021年11月01日 9,308 +2 +0.02% 29,706
2021年10月29日 9,306 -4 -0.04% 29,732
2021年10月28日 9,310 +11 +0.12% 29,755
2021年10月27日 9,299 +2 +0.02% 29,747
2021年10月26日 9,297 -6 -0.06% 29,794
2021年10月25日 9,303 -14 -0.15% 29,830
2021年10月22日 9,317 -4 -0.04% 29,897
2021年10月21日 9,321 +6 +0.06% 29,919
2021年10月20日 9,315 -4 -0.04% 29,989
2021年10月19日 9,319 -1 -0.01% 30,029
2021年10月18日 9,320 -9 -0.10% 30,088
2021年10月15日 9,329 -2 -0.02% 30,160
2021年10月14日 9,331 +7 +0.08% 30,183
2021年10月13日 9,324 +3 +0.03% 30,195
2021年10月12日 9,321 +1 +0.01% 30,238
2021年10月11日 9,320 -6 -0.06% 30,298
2021年10月08日 9,326 -10 -0.11% 30,334
2021年10月07日 9,336 +5 +0.05% 30,378
2021年10月06日 9,331 -13 -0.14% 30,395
2021年10月05日 9,344 -8 -0.09% 30,470
2021年10月04日 9,352 +3 +0.03% 30,551
2021年10月01日 9,349 +15 +0.16% 30,581
2021年09月30日 9,334 -1 -0.01% 30,540
2021年09月29日 9,335 +7 +0.08% 30,561
2021年09月28日 9,328 -15 -0.16% 30,568
2021年09月27日 9,343 -3 -0.03% 30,654
2021年09月24日 9,346 -23 -0.25% 30,677
2021年09月22日 9,369 +3 +0.03% 30,815
2021年09月21日 9,366 +6 +0.06% 30,831
2021年09月17日 9,360 -7 -0.07% 30,848
2021年09月16日 9,367 -7 -0.07% 30,896
2021年09月15日 9,374 +10 +0.11% 30,938
2021年09月14日 9,364 -1 -0.01% 30,929
2021年09月13日 9,365 +3 +0.03% 30,963
2021年09月10日 9,362 -2 -0.02% 30,978
2021年09月09日 9,364 0 0.00% 31,013
2021年09月08日 9,364 -5 -0.05% 31,028
2021年09月07日 9,369 +5 +0.05% 31,037
2021年09月06日 9,364 -6 -0.06% 31,039
2021年09月03日 9,370 -5 -0.05% 31,077
2021年09月02日 9,375 -1 -0.01% 31,123
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・毎月決算を行います。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うことをめざすものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
536
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1062
値上がり(6ヶ月)
1142
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2021年11月24日更新
分配金履歴
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.11.24 10円
2021.10.25 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 10円
2020.09.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 +0.02%
1年 +0.03%
2年 -0.79%
3年 +0.33%
5年 -0.12%
10年 +1.27%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 +0.02%
1年 +0.03%
2年 -1.56%
3年 +1.02%
5年 -0.62%
10年 +12.81%
設定来(年率) +1.24%
設定来 +14.18%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.70
6ヶ月 0.05
1年 0.04
2年 -0.39
3年 0.21
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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