<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:円債くん)

国内債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,811
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額41,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,811 +3 +0.03% 41,200
2019年08月20日 9,808 +8 +0.08% 41,223
2019年08月19日 9,800 -5 -0.05% 41,196
2019年08月16日 9,805 -22 -0.22% 41,223
2019年08月15日 9,827 +18 +0.18% 41,347
2019年08月14日 9,809 -20 -0.20% 41,275
2019年08月13日 9,829 +16 +0.16% 41,417
2019年08月09日 9,813 +24 +0.25% 41,365
2019年08月08日 9,789 +3 +0.03% 41,262
2019年08月07日 9,786 +16 +0.16% 41,257
2019年08月06日 9,770 -15 -0.15% 41,211
2019年08月05日 9,785 +26 +0.27% 41,290
2019年08月02日 9,759 +33 +0.34% 41,181
2019年08月01日 9,726 -20 -0.21% 41,044
2019年07月31日 9,746 +5 +0.05% 41,178
2019年07月30日 9,741 +6 +0.06% 41,170
2019年07月29日 9,735 -5 -0.05% 41,170
2019年07月26日 9,740 -2 -0.02% 41,179
2019年07月25日 9,742 +4 +0.04% 41,199
2019年07月24日 9,738 +4 +0.04% 41,163
2019年07月23日 9,734 -4 -0.04% 41,128
2019年07月22日 9,738 +2 +0.02% 41,160
2019年07月19日 9,736 +1 +0.01% 41,173
2019年07月18日 9,735 +10 +0.10% 41,170
2019年07月17日 9,725 +2 +0.02% 41,181
2019年07月16日 9,723 +8 +0.08% 41,181
2019年07月12日 9,715 -23 -0.24% 41,173
2019年07月11日 9,738 +13 +0.13% 41,374
2019年07月10日 9,725 -20 -0.21% 41,316
2019年07月09日 9,745 -2 -0.02% 41,561
2019年07月08日 9,747 -14 -0.14% 41,574
2019年07月05日 9,761 +6 +0.06% 41,657
2019年07月04日 9,755 +4 +0.04% 41,648
2019年07月03日 9,751 +20 +0.21% 41,655
2019年07月02日 9,731 +1 +0.01% 41,590
2019年07月01日 9,730 -16 -0.16% 41,560
2019年06月28日 9,746 +17 +0.17% 41,633
2019年06月27日 9,729 -8 -0.08% 41,571
2019年06月26日 9,737 -13 -0.13% 41,597
2019年06月25日 9,750 +1 +0.01% 41,696
2019年06月24日 9,749 -24 -0.25% 41,694
2019年06月21日 9,773 -10 -0.10% 41,815
2019年06月20日 9,783 +29 +0.30% 41,887
2019年06月19日 9,754 +13 +0.13% 41,756
2019年06月18日 9,741 0 0.00% 41,713
2019年06月17日 9,741 0 0.00% 41,719
2019年06月14日 9,741 +13 +0.13% 41,728
2019年06月13日 9,728 -5 -0.05% 41,680
2019年06月12日 9,733 +2 +0.02% 41,776
2019年06月11日 9,731 -10 -0.10% 41,786
2019年06月10日 9,741 +10 +0.10% 41,851
2019年06月07日 9,731 -2 -0.02% 41,827
2019年06月06日 9,733 -8 -0.08% 41,870
2019年06月05日 9,741 +23 +0.24% 41,941
2019年06月04日 9,718 +11 +0.11% 41,831
2019年06月03日 9,707 -6 -0.06% 41,792
2019年05月31日 9,713 +18 +0.19% 41,834
2019年05月30日 9,695 -11 -0.11% 41,764
2019年05月29日 9,706 +17 +0.18% 41,843
2019年05月28日 9,689 +9 +0.09% 41,784
2019年05月27日 9,680 -3 -0.03% 41,768
2019年05月24日 9,683 +7 +0.07% 41,787
2019年05月23日 9,676 -4 -0.04% 41,764
2019年05月22日 9,680 +8 +0.08% 41,791
ファンドの特長
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
毎月分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
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月間ページ閲覧
959
値上がり(6ヶ月)
505
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.8856%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年07月23日更新
分配金履歴
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 18円
2018.03.23 18円
2018.02.23 18円
2018.01.23 18円
2017.12.25 18円
2017.11.24 18円
2017.10.23 18円
2017.09.25 18円
2017.08.23 18円
2017.07.24 18円
2017.06.23 18円
2017.05.23 18円
2017.04.24 18円
2017.03.23 18円
2017.02.23 18円
2017.01.23 18円
2016.12.26 18円
2016.11.24 18円
2016.10.24 18円
2016.09.23 18円
2016.08.23 18円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +1.12%
6ヶ月 +1.48%
1年 +2.11%
2年 +1.24%
3年 +0.05%
5年 +1.49%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +1.12%
6ヶ月 +1.48%
1年 +2.09%
2年 +2.43%
3年 +0.06%
5年 +7.37%
10年 ---
設定来(年率) +1.73%
設定来 +15.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.73
6ヶ月 1.29
1年 1.66
2年 1.10
3年 0.08
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2