<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:円債くん)

国内債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,713
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額40,204百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,713 -2 -0.02% 40,204
2019年10月11日 9,715 -22 -0.23% 40,246
2019年10月10日 9,737 +1 +0.01% 40,355
2019年10月09日 9,736 +5 +0.05% 40,366
2019年10月08日 9,731 -23 -0.24% 40,346
2019年10月07日 9,754 +5 +0.05% 40,483
2019年10月04日 9,749 +5 +0.05% 40,519
2019年10月03日 9,744 +21 +0.22% 40,507
2019年10月02日 9,723 +43 +0.44% 40,436
2019年10月01日 9,680 -58 -0.60% 40,253
2019年09月30日 9,738 -18 -0.18% 40,456
2019年09月27日 9,756 +1 +0.01% 40,567
2019年09月26日 9,755 -11 -0.11% 40,544
2019年09月25日 9,766 +3 +0.03% 40,585
2019年09月24日 9,763 +5 +0.05% 40,558
2019年09月20日 9,758 -26 -0.27% 40,558
2019年09月19日 9,784 +35 +0.36% 40,720
2019年09月18日 9,749 +22 +0.23% 40,614
2019年09月17日 9,727 +12 +0.12% 40,525
2019年09月13日 9,715 -39 -0.40% 40,548
2019年09月12日 9,754 +10 +0.10% 40,733
2019年09月11日 9,744 -3 -0.03% 40,713
2019年09月10日 9,747 -33 -0.34% 40,698
2019年09月09日 9,780 +21 +0.22% 40,873
2019年09月06日 9,759 -17 -0.17% 40,773
2019年09月05日 9,776 -23 -0.23% 40,836
2019年09月04日 9,799 0 0.00% 40,963
2019年09月03日 9,799 +12 +0.12% 40,974
2019年09月02日 9,787 -4 -0.04% 40,910
2019年08月30日 9,791 -15 -0.15% 40,936
2019年08月29日 9,806 +15 +0.15% 41,009
2019年08月28日 9,791 +1 +0.01% 41,036
2019年08月27日 9,790 -32 -0.33% 41,047
2019年08月26日 9,822 +40 +0.41% 41,185
2019年08月23日 9,782 -24 -0.24% 41,021
2019年08月22日 9,806 -5 -0.05% 41,128
2019年08月21日 9,811 +3 +0.03% 41,200
2019年08月20日 9,808 +8 +0.08% 41,223
2019年08月19日 9,800 -5 -0.05% 41,196
2019年08月16日 9,805 -22 -0.22% 41,223
2019年08月15日 9,827 +18 +0.18% 41,347
2019年08月14日 9,809 -20 -0.20% 41,275
2019年08月13日 9,829 +16 +0.16% 41,417
2019年08月09日 9,813 +24 +0.25% 41,365
2019年08月08日 9,789 +3 +0.03% 41,262
2019年08月07日 9,786 +16 +0.16% 41,257
2019年08月06日 9,770 -15 -0.15% 41,211
2019年08月05日 9,785 +26 +0.27% 41,290
2019年08月02日 9,759 +33 +0.34% 41,181
2019年08月01日 9,726 -20 -0.21% 41,044
2019年07月31日 9,746 +5 +0.05% 41,178
2019年07月30日 9,741 +6 +0.06% 41,170
2019年07月29日 9,735 -5 -0.05% 41,170
2019年07月26日 9,740 -2 -0.02% 41,179
2019年07月25日 9,742 +4 +0.04% 41,199
2019年07月24日 9,738 +4 +0.04% 41,163
2019年07月23日 9,734 -4 -0.04% 41,128
2019年07月22日 9,738 +2 +0.02% 41,160
2019年07月19日 9,736 +1 +0.01% 41,173
2019年07月18日 9,735 +10 +0.10% 41,170
2019年07月17日 9,725 +2 +0.02% 41,181
2019年07月16日 9,723 +8 +0.08% 41,181
ファンドの特長
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
毎月分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
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月間ページ閲覧
669
値上がり(6ヶ月)
310
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 18円
2018.03.23 18円
2018.02.23 18円
2018.01.23 18円
2017.12.25 18円
2017.11.24 18円
2017.10.23 18円
2017.09.25 18円
2017.08.23 18円
2017.07.24 18円
2017.06.23 18円
2017.05.23 18円
2017.04.24 18円
2017.03.23 18円
2017.02.23 18円
2017.01.23 18円
2016.12.26 18円
2016.11.24 18円
2016.10.24 18円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +0.23%
6ヶ月 +0.85%
1年 +3.08%
2年 +1.25%
3年 +0.36%
5年 +1.45%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 +0.23%
6ヶ月 +0.84%
1年 +3.06%
2年 +2.45%
3年 +0.99%
5年 +7.17%
10年 ---
設定来(年率) +1.71%
設定来 +16.00%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.62
1年 2.64
2年 1.10
3年 0.32
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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