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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:円債くん)

国内債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,482
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額38,046百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,482 +6 +0.06% 38,046
2020年05月26日 9,476 0 0.00% 38,025
2020年05月25日 9,476 -23 -0.24% 38,017
2020年05月22日 9,499 +5 +0.05% 38,124
2020年05月21日 9,494 +10 +0.11% 38,116
2020年05月20日 9,484 +2 +0.02% 38,079
2020年05月19日 9,482 -7 -0.07% 38,071
2020年05月18日 9,489 +5 +0.05% 38,101
2020年05月15日 9,484 -6 -0.06% 38,082
2020年05月14日 9,490 +2 +0.02% 38,071
2020年05月13日 9,488 -2 -0.02% 38,067
2020年05月12日 9,490 +15 +0.16% 38,078
2020年05月11日 9,475 -10 -0.11% 38,024
2020年05月08日 9,485 -4 -0.04% 38,071
2020年05月07日 9,489 -17 -0.18% 38,094
2020年05月01日 9,506 -8 -0.08% 38,164
2020年04月30日 9,514 -2 -0.02% 38,219
2020年04月28日 9,516 +11 +0.12% 38,233
2020年04月27日 9,505 +3 +0.03% 38,202
2020年04月24日 9,502 +7 +0.07% 38,194
2020年04月23日 9,495 -3 -0.03% 38,165
2020年04月22日 9,498 +25 +0.26% 38,183
2020年04月21日 9,473 +4 +0.04% 38,092
2020年04月20日 9,469 +4 +0.04% 38,102
2020年04月17日 9,465 -13 -0.14% 38,087
2020年04月16日 9,478 +10 +0.11% 38,143
2020年04月15日 9,468 -7 -0.07% 38,123
2020年04月14日 9,475 -9 -0.09% 38,212
2020年04月13日 9,484 -5 -0.05% 38,272
2020年04月10日 9,489 +18 +0.19% 37,795
2020年04月09日 9,471 -15 -0.16% 37,753
2020年04月08日 9,486 -6 -0.06% 37,827
2020年04月07日 9,492 -11 -0.12% 37,865
2020年04月06日 9,503 -14 -0.15% 37,919
2020年04月03日 9,517 -1 -0.01% 37,974
2020年04月02日 9,518 +13 +0.14% 38,020
2020年04月01日 9,505 +14 +0.15% 37,971
2020年03月31日 9,491 -8 -0.08% 37,920
2020年03月30日 9,499 +8 +0.08% 38,049
2020年03月27日 9,491 -5 -0.05% 38,037
2020年03月26日 9,496 +6 +0.06% 38,050
2020年03月25日 9,490 -3 -0.03% 38,035
2020年03月24日 9,493 +3 +0.03% 38,051
2020年03月23日 9,490 +19 +0.20% 38,123
2020年03月19日 9,471 -11 -0.12% 38,049
2020年03月18日 9,482 -40 -0.42% 38,122
2020年03月17日 9,522 +14 +0.15% 38,303
2020年03月16日 9,508 -49 -0.51% 38,285
2020年03月13日 9,557 -44 -0.46% 38,518
2020年03月12日 9,601 -22 -0.23% 39,212
2020年03月11日 9,623 +20 +0.21% 39,313
2020年03月10日 9,603 -86 -0.89% 39,298
2020年03月09日 9,689 +13 +0.13% 39,658
2020年03月06日 9,676 +28 +0.29% 39,575
2020年03月05日 9,648 -27 -0.28% 39,495
2020年03月04日 9,675 +23 +0.24% 39,618
2020年03月03日 9,652 -25 -0.26% 39,567
2020年03月02日 9,677 -25 -0.26% 39,688
2020年02月28日 9,702 +42 +0.43% 39,793
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・毎月決算を行います。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うことをめざすものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
221
分配金利回り
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月間ページ閲覧
192
値上がり(6ヶ月)
198
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 18円
2018.03.23 18円
2018.02.23 18円
2018.01.23 18円
2017.12.25 18円
2017.11.24 18円
2017.10.23 18円
2017.09.25 18円
2017.08.23 18円
2017.07.24 18円
2017.06.23 18円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -1.14%
6ヶ月 -1.27%
1年 -0.36%
2年 +0.28%
3年 +0.20%
5年 +0.75%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -1.14%
6ヶ月 -1.27%
1年 -0.35%
2年 +0.56%
3年 +0.61%
5年 +3.72%
10年 ---
設定来(年率) +1.46%
設定来 +14.46%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 -0.40
1年 -0.13
2年 0.17
3年 0.15
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+