ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額46,765
前日比:+583円 (+1.26%)
純資産総額26,670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 46,765 +583 +1.26% 26,670
2025年01月17日 46,182 -56 -0.12% 26,334
2025年01月16日 46,238 +136 +0.29% 26,364
2025年01月15日 46,102 +468 +1.03% 26,304
2025年01月14日 45,634 -467 -1.01% 26,016
2025年01月10日 46,101 -76 -0.16% 26,283
2025年01月09日 46,177 -41 -0.09% 26,327
2025年01月08日 46,218 -85 -0.18% 26,354
2025年01月07日 46,303 +182 +0.39% 26,398
2025年01月06日 46,121 -125 -0.27% 26,284
2024年12月30日 46,246 -218 -0.47% 26,364
2024年12月27日 46,464 +346 +0.75% 26,466
2024年12月26日 46,118 +12 +0.03% 26,269
2024年12月25日 46,106 +298 +0.65% 26,295
2024年12月24日 45,808 +302 +0.66% 26,096
2024年12月23日 45,506 +217 +0.48% 25,909
2024年12月20日 45,289 +835 +1.88% 25,798
2024年12月19日 44,454 -722 -1.60% 25,346
2024年12月18日 45,176 -396 -0.87% 25,755
2024年12月17日 45,572 -226 -0.49% 25,969
2024年12月16日 45,798 +61 +0.13% 26,100
2024年12月13日 45,737 -127 -0.28% 26,064
2024年12月12日 45,864 -60 -0.13% 26,148
2024年12月11日 45,924 -94 -0.20% 26,188
2024年12月10日 46,018 +399 +0.87% 26,271
2024年12月09日 45,619 -190 -0.41% 26,045
2024年12月06日 45,809 -236 -0.51% 26,070
2024年12月05日 46,045 +142 +0.31% 26,201
2024年12月04日 45,903 -188 -0.41% 26,088
2024年12月03日 46,091 -280 -0.60% 26,193
2024年12月02日 46,371 -34 -0.07% 26,310
2024年11月29日 46,405 -317 -0.68% 26,330
2024年11月28日 46,722 -212 -0.45% 26,495
2024年11月27日 46,934 -534 -1.12% 26,562
2024年11月26日 47,468 +346 +0.73% 26,809
2024年11月25日 47,122 +270 +0.58% 26,608
2024年11月22日 46,852 +318 +0.68% 26,419
2024年11月21日 46,534 +221 +0.48% 26,225
2024年11月20日 46,313 -119 -0.26% 26,105
2024年11月19日 46,432 +306 +0.66% 26,116
2024年11月18日 46,126 -1,020 -2.16% 25,689
2024年11月15日 47,146 -98 -0.21% 26,336
2024年11月14日 47,244 +277 +0.59% 26,319
2024年11月13日 46,967 -87 -0.18% 26,187
2024年11月12日 47,054 +438 +0.94% 26,220
2024年11月11日 46,616 -10 -0.02% 25,949
2024年11月08日 46,626 -621 -1.31% 25,954
2024年11月07日 47,247 +1,958 +4.32% 26,319
2024年11月06日 45,289 +464 +1.04% 25,241
2024年11月05日 44,825 +54 +0.12% 24,991
2024年11月01日 44,771 -644 -1.42% 24,946
2024年10月31日 45,415 +36 +0.08% 25,314
2024年10月30日 45,379 -168 -0.37% 25,345
2024年10月29日 45,547 +125 +0.28% 25,401
2024年10月28日 45,422 +243 +0.54% 25,329
2024年10月25日 45,179 -358 -0.79% 25,202
2024年10月24日 45,537 +342 +0.76% 25,411
2024年10月23日 45,195 +235 +0.52% 25,246
2024年10月22日 44,960 -124 -0.28% 25,161
2024年10月21日 45,084 -213 -0.47% 25,244
ファンドの特徴
主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。
米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +9.11%
6ヶ月 +3.69%
1年 +23.71%
2年 +23.31%
3年 +17.94%
5年 +16.29%
10年 +9.35%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +9.11%
6ヶ月 +3.69%
1年 +23.71%
2年 +52.05%
3年 +64.06%
5年 +112.71%
10年 +144.34%
設定来(年率) +14.31%
設定来 +379.46%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.29
1年 2.26
2年 1.89
3年 1.26
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
294
月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
391
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.771%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年10月21日更新
分配金履歴
2024.10.21 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2024.10.21 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 100円
2007.10.22 100円
2007.04.20 100円
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