<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額21,930
前日比:-213円 (-0.96%)
純資産総額10,724百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 21,930 -213 -0.96% 10,724
2020年01月21日 22,143 +9 +0.04% 10,828
2020年01月20日 22,134 +26 +0.12% 10,828
2020年01月17日 22,108 +245 +1.12% 10,807
2020年01月16日 21,863 -37 -0.17% 10,686
2020年01月15日 21,900 -33 -0.15% 10,734
2020年01月14日 21,933 +143 +0.66% 10,743
2020年01月10日 21,790 +159 +0.74% 10,664
2020年01月09日 21,631 +346 +1.63% 10,592
2020年01月08日 21,285 -191 -0.89% 10,423
2020年01月07日 21,476 +128 +0.60% 10,528
2020年01月06日 21,348 -393 -1.81% 10,463
2019年12月30日 21,741 -20 -0.09% 10,653
2019年12月27日 21,761 +88 +0.41% 10,674
2019年12月26日 21,673 +44 +0.20% 10,630
2019年12月25日 21,629 -35 -0.16% 10,623
2019年12月24日 21,664 +12 +0.06% 10,664
2019年12月23日 21,652 +118 +0.55% 10,659
2019年12月20日 21,534 +39 +0.18% 10,605
2019年12月19日 21,495 +59 +0.28% 10,615
2019年12月18日 21,436 -26 -0.12% 10,594
2019年12月17日 21,462 +223 +1.05% 10,614
2019年12月16日 21,239 -106 -0.50% 10,507
2019年12月13日 21,345 +466 +2.23% 10,581
2019年12月12日 20,879 -50 -0.24% 10,355
2019年12月11日 20,929 +4 +0.02% 10,379
2019年12月10日 20,925 -12 -0.06% 10,382
2019年12月09日 20,937 +159 +0.77% 10,396
2019年12月06日 20,778 +1 0.00% 10,314
2019年12月05日 20,777 +250 +1.22% 10,316
2019年12月04日 20,527 -289 -1.39% 10,179
2019年12月03日 20,816 -234 -1.11% 10,319
2019年12月02日 21,050 -64 -0.30% 10,426
2019年11月29日 21,114 +31 +0.15% 10,458
2019年11月28日 21,083 +125 +0.60% 10,457
2019年11月27日 20,958 -59 -0.28% 10,413
2019年11月26日 21,017 +164 +0.79% 10,434
2019年11月25日 20,853 +148 +0.71% 10,355
2019年11月22日 20,705 +34 +0.16% 10,292
2019年11月21日 20,671 -115 -0.55% 10,275
2019年11月20日 20,786 -41 -0.20% 10,374
2019年11月19日 20,827 -82 -0.39% 10,523
2019年11月18日 20,909 +200 +0.97% 10,566
2019年11月15日 20,709 -50 -0.24% 10,464
2019年11月14日 20,759 -117 -0.56% 10,550
2019年11月13日 20,876 -38 -0.18% 10,620
2019年11月12日 20,914 -33 -0.16% 10,634
2019年11月11日 20,947 +16 +0.08% 10,656
2019年11月08日 20,931 +194 +0.94% 10,662
2019年11月07日 20,737 -7 -0.03% 10,576
2019年11月06日 20,744 +106 +0.51% 10,582
2019年11月05日 20,638 +461 +2.28% 10,549
2019年11月01日 20,177 -304 -1.48% 10,323
2019年10月31日 20,481 +40 +0.20% 10,504
2019年10月30日 20,441 +31 +0.15% 10,486
2019年10月29日 20,410 +94 +0.46% 10,470
2019年10月28日 20,316 +80 +0.40% 10,424
2019年10月25日 20,236 -74 -0.36% 10,406
2019年10月24日 20,310 +121 +0.60% 10,445
2019年10月23日 20,189 +211 +1.06% 10,391
ファンドの特徴
主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。
米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
370
値上がり(6ヶ月)
342
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.771%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 100円
2007.10.22 100円
2007.04.20 100円
2006.10.20 100円
2006.04.20 100円
2005.10.20 0円
2005.04.20 100円
2004.10.20 0円
2004.04.20 0円
2003.10.20 0円
2003.04.21 0円
2002.10.21 0円
2002.04.22 100円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +9.01%
6ヶ月 +10.37%
1年 +21.63%
2年 +3.42%
3年 +3.53%
5年 +2.81%
10年 +10.46%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.97%
3ヶ月 +9.01%
6ヶ月 +10.37%
1年 +21.63%
2年 +6.97%
3年 +10.97%
5年 +14.87%
10年 +160.19%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +134.41%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 15.67
6ヶ月 0.80
1年 1.55
2年 0.21
3年 0.25
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4