ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 46,765 | +583 | +1.26% | 26,670 |
2025年01月17日 | 46,182 | -56 | -0.12% | 26,334 |
2025年01月16日 | 46,238 | +136 | +0.29% | 26,364 |
2025年01月15日 | 46,102 | +468 | +1.03% | 26,304 |
2025年01月14日 | 45,634 | -467 | -1.01% | 26,016 |
2025年01月10日 | 46,101 | -76 | -0.16% | 26,283 |
2025年01月09日 | 46,177 | -41 | -0.09% | 26,327 |
2025年01月08日 | 46,218 | -85 | -0.18% | 26,354 |
2025年01月07日 | 46,303 | +182 | +0.39% | 26,398 |
2025年01月06日 | 46,121 | -125 | -0.27% | 26,284 |
2024年12月30日 | 46,246 | -218 | -0.47% | 26,364 |
2024年12月27日 | 46,464 | +346 | +0.75% | 26,466 |
2024年12月26日 | 46,118 | +12 | +0.03% | 26,269 |
2024年12月25日 | 46,106 | +298 | +0.65% | 26,295 |
2024年12月24日 | 45,808 | +302 | +0.66% | 26,096 |
2024年12月23日 | 45,506 | +217 | +0.48% | 25,909 |
2024年12月20日 | 45,289 | +835 | +1.88% | 25,798 |
2024年12月19日 | 44,454 | -722 | -1.60% | 25,346 |
2024年12月18日 | 45,176 | -396 | -0.87% | 25,755 |
2024年12月17日 | 45,572 | -226 | -0.49% | 25,969 |
2024年12月16日 | 45,798 | +61 | +0.13% | 26,100 |
2024年12月13日 | 45,737 | -127 | -0.28% | 26,064 |
2024年12月12日 | 45,864 | -60 | -0.13% | 26,148 |
2024年12月11日 | 45,924 | -94 | -0.20% | 26,188 |
2024年12月10日 | 46,018 | +399 | +0.87% | 26,271 |
2024年12月09日 | 45,619 | -190 | -0.41% | 26,045 |
2024年12月06日 | 45,809 | -236 | -0.51% | 26,070 |
2024年12月05日 | 46,045 | +142 | +0.31% | 26,201 |
2024年12月04日 | 45,903 | -188 | -0.41% | 26,088 |
2024年12月03日 | 46,091 | -280 | -0.60% | 26,193 |
2024年12月02日 | 46,371 | -34 | -0.07% | 26,310 |
2024年11月29日 | 46,405 | -317 | -0.68% | 26,330 |
2024年11月28日 | 46,722 | -212 | -0.45% | 26,495 |
2024年11月27日 | 46,934 | -534 | -1.12% | 26,562 |
2024年11月26日 | 47,468 | +346 | +0.73% | 26,809 |
2024年11月25日 | 47,122 | +270 | +0.58% | 26,608 |
2024年11月22日 | 46,852 | +318 | +0.68% | 26,419 |
2024年11月21日 | 46,534 | +221 | +0.48% | 26,225 |
2024年11月20日 | 46,313 | -119 | -0.26% | 26,105 |
2024年11月19日 | 46,432 | +306 | +0.66% | 26,116 |
2024年11月18日 | 46,126 | -1,020 | -2.16% | 25,689 |
2024年11月15日 | 47,146 | -98 | -0.21% | 26,336 |
2024年11月14日 | 47,244 | +277 | +0.59% | 26,319 |
2024年11月13日 | 46,967 | -87 | -0.18% | 26,187 |
2024年11月12日 | 47,054 | +438 | +0.94% | 26,220 |
2024年11月11日 | 46,616 | -10 | -0.02% | 25,949 |
2024年11月08日 | 46,626 | -621 | -1.31% | 25,954 |
2024年11月07日 | 47,247 | +1,958 | +4.32% | 26,319 |
2024年11月06日 | 45,289 | +464 | +1.04% | 25,241 |
2024年11月05日 | 44,825 | +54 | +0.12% | 24,991 |
2024年11月01日 | 44,771 | -644 | -1.42% | 24,946 |
2024年10月31日 | 45,415 | +36 | +0.08% | 25,314 |
2024年10月30日 | 45,379 | -168 | -0.37% | 25,345 |
2024年10月29日 | 45,547 | +125 | +0.28% | 25,401 |
2024年10月28日 | 45,422 | +243 | +0.54% | 25,329 |
2024年10月25日 | 45,179 | -358 | -0.79% | 25,202 |
2024年10月24日 | 45,537 | +342 | +0.76% | 25,411 |
2024年10月23日 | 45,195 | +235 | +0.52% | 25,246 |
2024年10月22日 | 44,960 | -124 | -0.28% | 25,161 |
2024年10月21日 | 45,084 | -213 | -0.47% | 25,244 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.771%以内 |
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