ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額20,241
前日比:+37円 (+0.18%)
純資産総額10,604百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 20,241 +37 +0.18% 10,604
2019年09月12日 20,204 +234 +1.17% 10,580
2019年09月11日 19,970 +190 +0.96% 10,463
2019年09月10日 19,780 +268 +1.37% 10,359
2019年09月09日 19,512 +34 +0.17% 10,412
2019年09月06日 19,478 +345 +1.80% 10,435
2019年09月05日 19,133 +279 +1.48% 10,269
2019年09月04日 18,854 -150 -0.79% 10,118
2019年09月03日 19,004 +33 +0.17% 10,198
2019年09月02日 18,971 +15 +0.08% 10,063
2019年08月30日 18,956 +291 +1.56% 10,056
2019年08月29日 18,665 +230 +1.25% 9,893
2019年08月28日 18,435 -94 -0.51% 9,776
2019年08月27日 18,529 +296 +1.62% 9,818
2019年08月26日 18,233 -715 -3.77% 9,610
2019年08月23日 18,948 -6 -0.03% 9,989
2019年08月22日 18,954 +175 +0.93% 9,992
2019年08月21日 18,779 -224 -1.18% 9,903
2019年08月20日 19,003 +290 +1.55% 10,013
2019年08月19日 18,713 +351 +1.91% 9,861
2019年08月16日 18,362 -2 -0.01% 9,673
2019年08月15日 18,364 -621 -3.27% 9,677
2019年08月14日 18,985 +368 +1.98% 10,004
2019年08月13日 18,617 -471 -2.47% 9,807
2019年08月09日 19,088 +303 +1.61% 10,053
2019年08月08日 18,785 -73 -0.39% 9,886
2019年08月07日 18,858 +179 +0.96% 9,927
2019年08月06日 18,679 -613 -3.18% 9,833
2019年08月05日 19,292 -332 -1.69% 10,157
2019年08月02日 19,624 -551 -2.73% 10,332
2019年08月01日 20,175 -83 -0.41% 10,623
2019年07月31日 20,258 -73 -0.36% 10,667
2019年07月30日 20,331 -10 -0.05% 10,702
2019年07月29日 20,341 +82 +0.40% 10,710
2019年07月26日 20,259 -50 -0.25% 10,670
2019年07月25日 20,309 +90 +0.45% 10,753
2019年07月24日 20,219 +207 +1.03% 10,706
2019年07月23日 20,012 +24 +0.12% 10,595
2019年07月22日 19,988 +4 +0.02% 10,584
2019年07月19日 19,984 +38 +0.19% 10,620
2019年07月18日 19,946 -216 -1.07% 10,609
2019年07月17日 20,162 +17 +0.08% 10,741
2019年07月16日 20,145 -21 -0.10% 10,732
2019年07月12日 20,166 +57 +0.28% 10,754
2019年07月11日 20,109 -116 -0.57% 10,745
2019年07月10日 20,225 +3 +0.01% 10,808
2019年07月09日 20,222 -36 -0.18% 10,815
2019年07月08日 20,258 +87 +0.43% 10,858
2019年07月05日 20,171 +18 +0.09% 10,811
2019年07月04日 20,153 +159 +0.80% 10,815
2019年07月03日 19,994 -119 -0.59% 10,752
2019年07月02日 20,113 +178 +0.89% 10,820
2019年07月01日 19,935 +236 +1.20% 10,713
2019年06月28日 19,699 +66 +0.34% 10,588
2019年06月27日 19,633 +8 +0.04% 10,553
2019年06月26日 19,625 -132 -0.67% 10,550
2019年06月25日 19,757 -92 -0.46% 10,634
2019年06月24日 19,849 +14 +0.07% 10,690
2019年06月21日 19,835 +110 +0.56% 10,690
2019年06月20日 19,725 -135 -0.68% 10,632
2019年06月19日 19,860 +202 +1.03% 10,704
2019年06月18日 19,658 -63 -0.32% 10,638
2019年06月17日 19,721 -8 -0.04% 10,677
2019年06月14日 19,729 +70 +0.36% 10,690
ファンドの特長
主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。
米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
915
分配金利回り
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月間ページ閲覧
882
値上がり(6ヶ月)
896
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7388%以内
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 100円
2007.10.22 100円
2007.04.20 100円
2006.10.20 100円
2006.04.20 100円
2005.10.20 0円
2005.04.20 100円
2004.10.20 0円
2004.04.20 0円
2003.10.20 0円
2003.04.21 0円
2002.10.21 0円
2002.04.22 100円
2001.10.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.43%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 -4.90%
1年 -10.11%
2年 +2.24%
3年 +5.16%
5年 +3.38%
10年 +9.87%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.43%
3ヶ月 -1.36%
6ヶ月 -4.90%
1年 -10.11%
2年 +4.52%
3年 +16.30%
5年 +18.06%
10年 +148.30%
設定来(年率) +5.03%
設定来 +106.56%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.32
1年 -0.53
2年 0.14
3年 0.32
5年 0.19
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4