投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額44,845
前日比:+151円 (+0.34%)
純資産総額26,276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 44,845 +151 +0.34% 26,276
2024年05月17日 44,694 +529 +1.20% 26,197
2024年05月16日 44,165 -525 -1.17% 25,967
2024年05月15日 44,690 +164 +0.37% 26,365
2024年05月14日 44,526 +179 +0.40% 26,252
2024年05月13日 44,347 +190 +0.43% 26,157
2024年05月10日 44,157 +359 +0.82% 26,074
2024年05月09日 43,798 +278 +0.64% 25,875
2024年05月08日 43,520 +397 +0.92% 25,740
2024年05月07日 43,123 +180 +0.42% 25,522
2024年05月02日 42,943 -624 -1.43% 25,438
2024年05月01日 43,567 -103 -0.24% 25,811
2024年04月30日 43,670 +685 +1.59% 25,871
2024年04月26日 42,985 +100 +0.23% 25,470
2024年04月25日 42,885 +172 +0.40% 25,428
2024年04月24日 42,713 +384 +0.91% 25,332
2024年04月23日 42,329 +361 +0.86% 25,101
2024年04月22日 41,968 +343 +0.82% 24,982
2024年04月19日 41,625 +167 +0.40% 25,136
2024年04月18日 41,458 -92 -0.22% 25,099
2024年04月17日 41,550 -167 -0.40% 25,176
2024年04月16日 41,717 -3 -0.01% 25,347
2024年04月15日 41,720 -607 -1.43% 25,351
2024年04月12日 42,327 -22 -0.05% 25,727
2024年04月11日 42,349 -161 -0.38% 25,744
2024年04月10日 42,510 +76 +0.18% 25,851
2024年04月09日 42,434 +123 +0.29% 25,737
2024年04月08日 42,311 +386 +0.92% 25,666
2024年04月05日 41,925 -547 -1.29% 25,488
2024年04月04日 42,472 -25 -0.06% 25,934
2024年04月03日 42,497 -396 -0.92% 26,023
2024年04月02日 42,893 +19 +0.04% 26,280
2024年04月01日 42,874 -1 0.00% 26,269
2024年03月29日 42,875 +156 +0.37% 26,277
2024年03月28日 42,719 +589 +1.40% 26,179
2024年03月27日 42,130 +138 +0.33% 25,833
2024年03月26日 41,992 +20 +0.05% 25,769
2024年03月25日 41,972 -339 -0.80% 25,770
2024年03月22日 42,311 +461 +1.10% 26,002
2024年03月21日 41,850 +863 +2.11% 25,740
2024年03月19日 40,987 +50 +0.12% 25,242
2024年03月18日 40,937 +255 +0.63% 25,265
2024年03月15日 40,682 -114 -0.28% 25,120
2024年03月14日 40,796 +40 +0.10% 25,200
2024年03月13日 40,756 +285 +0.70% 25,158
2024年03月12日 40,471 +147 +0.36% 25,015
2024年03月11日 40,324 -274 -0.67% 24,961
2024年03月08日 40,598 -240 -0.59% 25,130
2024年03月07日 40,838 -102 -0.25% 25,338
2024年03月06日 40,940 -137 -0.33% 25,410
2024年03月05日 41,077 +67 +0.16% 25,532
2024年03月04日 41,010 +107 +0.26% 25,489
2024年03月01日 40,903 +122 +0.30% 25,440
2024年02月29日 40,781 -177 -0.43% 25,356
2024年02月28日 40,958 +39 +0.10% 25,465
2024年02月27日 40,919 -64 -0.16% 25,470
2024年02月26日 40,983 +319 +0.78% 25,528
2024年02月22日 40,664 +315 +0.78% 25,342
2024年02月21日 40,349 -15 -0.04% 25,232
ファンドの特徴
主として、株価が過小評価されていて、基本的な価値(ベーシック・バリュー)から乖離していると考えられる米国の株式に投資します。
米国ドルベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +10.89%
6ヶ月 +27.51%
1年 +35.57%
2年 +19.11%
3年 +18.51%
5年 +16.19%
10年 +11.29%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.85%
3ヶ月 +10.89%
6ヶ月 +27.51%
1年 +35.57%
2年 +41.87%
3年 +66.43%
5年 +111.73%
10年 +191.41%
設定来(年率) +13.68%
設定来 +353.70%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.34
6ヶ月 5.15
1年 2.89
2年 1.22
3年 1.33
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
378
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.771%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日、10月20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2024.04.22 0円
2023.10.20 0円
2023.04.20 0円
2022.10.20 0円
2022.04.20 0円
2021.10.20 0円
2021.04.20 0円
2020.10.20 0円
2020.04.20 0円
2019.10.21 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.20 0円
2017.10.20 0円
2017.04.20 0円
2016.10.20 0円
2016.04.20 0円
2015.10.20 0円
2015.04.20 0円
2014.10.20 0円
2014.04.21 0円
2013.10.21 0円
2013.04.22 1,000円
2012.10.22 0円
2012.04.20 0円
2011.10.20 0円
2011.04.20 0円
2010.10.20 0円
2010.04.20 0円
2009.10.20 0円
2009.04.20 0円
2008.10.20 0円
2008.04.21 100円
2007.10.22 100円
2007.04.20 100円
2006.10.20 100円
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