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i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年04月27日

基準価額10,987
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額237百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 10,987 -1 -0.01% 237
2018年04月26日 10,988 0 0.00% 237
2018年04月25日 10,988 0 0.00% 237
2018年04月24日 10,988 -1 -0.01% 237
2018年04月23日 10,989 0 0.00% 238
2018年04月20日 10,989 0 0.00% 239
2018年04月19日 10,989 0 0.00% 239
2018年04月18日 10,989 -1 -0.01% 246
2018年04月17日 10,990 0 0.00% 247
2018年04月16日 10,990 0 0.00% 249
2018年04月13日 10,990 -1 -0.01% 249
2018年04月12日 10,991 0 0.00% 250
2018年04月11日 10,991 0 0.00% 252
2018年04月10日 10,991 0 0.00% 255
2018年04月09日 10,991 -1 -0.01% 259
2018年04月06日 10,992 0 0.00% 260
2018年04月05日 10,992 0 0.00% 263
2018年04月04日 10,992 0 0.00% 271
2018年04月03日 10,992 +2 +0.02% 271
2018年04月02日 10,990 +1 +0.01% 271
2018年03月30日 10,989 +20 +0.18% 272
2018年03月29日 10,969 +4 +0.04% 272
2018年03月28日 10,965 +25 +0.23% 273
2018年03月27日 10,940 -11 -0.10% 280
2018年03月26日 10,951 -2 -0.02% 280
2018年03月23日 10,953 +52 +0.48% 281
2018年03月22日 10,901 -20 -0.18% 280
2018年03月20日 10,921 +5 +0.05% 281
2018年03月19日 10,916 0 0.00% 332
2018年03月16日 10,916 +7 +0.06% 334
2018年03月15日 10,909 +24 +0.22% 334
2018年03月14日 10,885 +10 +0.09% 336
2018年03月13日 10,875 +12 +0.11% 339
2018年03月12日 10,863 -18 -0.17% 340
2018年03月09日 10,881 +17 +0.16% 340
2018年03月08日 10,864 +6 +0.06% 346
2018年03月07日 10,858 -7 -0.06% 347
2018年03月06日 10,865 -8 -0.07% 352
2018年03月05日 10,873 -14 -0.13% 357
2018年03月02日 10,887 +26 +0.24% 375
2018年03月01日 10,861 +19 +0.18% 395
2018年02月28日 10,842 -18 -0.17% 396
2018年02月27日 10,860 +10 +0.09% 402
2018年02月26日 10,850 +23 +0.21% 401
2018年02月23日 10,827 +7 +0.06% 401
2018年02月22日 10,820 -5 -0.05% 402
2018年02月21日 10,825 -5 -0.05% 408
2018年02月20日 10,830 -14 -0.13% 408
2018年02月19日 10,844 +25 +0.23% 410
2018年02月16日 10,819 0 0.00% 410
2018年02月15日 10,819 -19 -0.18% 411
2018年02月14日 10,838 -10 -0.09% 417
2018年02月13日 10,848 +4 +0.04% 418
2018年02月09日 10,844 -18 -0.17% 418
2018年02月08日 10,862 -19 -0.17% 419
2018年02月07日 10,881 +21 +0.19% 423
2018年02月06日 10,860 +12 +0.11% 426
2018年02月05日 10,848 -34 -0.31% 426
2018年02月02日 10,882 -12 -0.11% 428
2018年02月01日 10,894 +4 +0.04% 428
2018年01月31日 10,890 -8 -0.07% 427
2018年01月30日 10,898 -21 -0.19% 428
2018年01月29日 10,919 -15 -0.14% 429
ファンドの特長
日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6156%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月12日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年8月2日

2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2017.08.02 0円
2016.08.02 0円
2015.08.03 0円
2014.08.04 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 -0.37%
1年 -0.23%
2年 -0.62%
3年 -0.24%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.13%
設定来 +9.87%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.13
1年 -0.08
2年 -0.18
3年 -0.07
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+