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i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
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i-mizuho先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
国際債券型
基準日:2018年04月27日
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基準価額
:
10,987
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
237
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年04月27日現在
ファンドの特徴
日本を除く先進国の国債等を主要投資対象として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6156%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ブラックロック・ジャパン
設定日
2013年09月12日
償還日
2018年4月27日
決算日
原則 毎年8月2日
申込受付不可日
2017年08月02日更新
分配金履歴
2017.08.02
0円
2016.08.02
0円
2015.08.03
0円
2014.08.04
0円
2017.08.02
0円
2016.08.02
0円
2015.08.03
0円
2014.08.04
0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.02%
3ヶ月
+0.89%
6ヶ月
-0.37%
1年
-0.23%
2年
-0.62%
3年
-0.24%
5年
---
10年
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2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+2.13%
設定来
+9.87%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-0.13
1年
-0.08
2年
-0.18
3年
-0.07
5年
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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