GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,966
前日比:-87円 (-1.44%)
純資産総額20,060百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行います。
川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上および川下事業を含めた幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目してポートフォリオを構築します。
原則として為替ヘッジを行いません。決算頻度が異なる毎月決算コースと年2回決算コースからお選びいただけます。
ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グループに属するエネルギー&インフラストラクチャー運用チームが行います。同チームは、ファンダメンタル株式運用グループ内の他チームやグローバル債券・通貨運用グループと連携し、情報の共有化、運用の効率化を図っています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
278
分配金利回り
359
月間ページ閲覧
1007
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.16%
5千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2014年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月11日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 20円
2017.07.11 20円
2017.06.12 20円
2017.05.11 20円
2017.04.11 20円
2017.03.13 20円
2017.08.14 20円
2017.07.11 20円
2017.06.12 20円
2017.05.11 20円
2017.04.11 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.11 20円
2016.12.12 20円
2016.11.11 20円
2016.10.11 20円
2016.09.12 20円
2016.08.12 10円
2016.07.11 10円
2016.06.13 10円
2016.05.11 10円
2016.04.11 10円
2016.03.11 10円
2016.02.12 30円
2016.01.12 30円
2015.12.11 30円
2015.11.11 30円
2015.10.13 30円
2015.09.11 30円
2015.08.11 30円
2015.07.13 30円
2015.06.11 30円
2015.05.11 30円
2015.04.13 30円
2015.03.11 30円
2015.02.12 30円
2015.01.13 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 -3.20%
1年 +23.05%
2年 -8.56%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.00%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -3.18%
1年 +22.95%
2年 -16.96%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -9.57%
設定来 -27.26%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.43
1年 1.62
2年 -0.35
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+