クルーズコントロール

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,121
前日比:+3円 (+0.02%)
純資産総額21,964百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,121 +3 +0.02% 21,964
2019年09月12日 12,118 +5 +0.04% 21,965
2019年09月11日 12,113 +3 +0.02% 21,959
2019年09月10日 12,110 +1 +0.01% 21,984
2019年09月09日 12,109 +2 +0.02% 22,008
2019年09月06日 12,107 +3 +0.02% 22,045
2019年09月05日 12,104 +11 +0.09% 22,053
2019年09月04日 12,093 -3 -0.02% 22,070
2019年09月03日 12,096 +1 +0.01% 22,076
2019年09月02日 12,095 -4 -0.03% 22,092
2019年08月30日 12,099 +6 +0.05% 22,109
2019年08月29日 12,093 +4 +0.03% 22,089
2019年08月28日 12,089 +1 +0.01% 22,098
2019年08月27日 12,088 +6 +0.05% 22,095
2019年08月26日 12,082 -16 -0.13% 22,096
2019年08月23日 12,098 -2 -0.02% 22,123
2019年08月22日 12,100 +2 +0.02% 22,135
2019年08月21日 12,098 -3 -0.02% 22,139
2019年08月20日 12,101 +3 +0.02% 22,153
2019年08月19日 12,098 +4 +0.03% 22,165
2019年08月16日 12,094 +2 +0.02% 22,181
2019年08月15日 12,092 -7 -0.06% 22,195
2019年08月14日 12,099 +9 +0.07% 22,228
2019年08月13日 12,090 -11 -0.09% 22,222
2019年08月09日 12,101 +3 +0.02% 22,263
2019年08月08日 12,098 +2 +0.02% 22,267
2019年08月07日 12,096 +3 +0.02% 22,273
2019年08月06日 12,093 -21 -0.17% 22,271
2019年08月05日 12,114 -62 -0.51% 22,322
2019年08月02日 12,176 -99 -0.81% 22,461
2019年08月01日 12,275 +5 +0.04% 22,655
2019年07月31日 12,270 -25 -0.20% 22,656
2019年07月30日 12,295 +22 +0.18% 22,695
2019年07月29日 12,273 -17 -0.14% 22,678
2019年07月26日 12,290 +5 +0.04% 22,727
2019年07月25日 12,285 +7 +0.06% 22,745
2019年07月24日 12,278 +9 +0.07% 22,771
2019年07月23日 12,269 +11 +0.09% 22,775
2019年07月22日 12,258 +2 +0.02% 22,767
2019年07月19日 12,256 +24 +0.20% 22,793
2019年07月18日 12,232 -45 -0.37% 22,766
2019年07月17日 12,277 +6 +0.05% 22,862
2019年07月16日 12,271 -20 -0.16% 22,878
2019年07月12日 12,291 +4 +0.03% 22,932
2019年07月11日 12,287 -4 -0.03% 22,938
2019年07月10日 12,291 -3 -0.02% 22,960
2019年07月09日 12,294 -1 -0.01% 22,975
2019年07月08日 12,295 -5 -0.04% 23,013
2019年07月05日 12,300 +2 +0.02% 23,023
2019年07月04日 12,298 +7 +0.06% 23,034
2019年07月03日 12,291 -7 -0.06% 23,037
2019年07月02日 12,298 +4 +0.03% 23,047
2019年07月01日 12,294 +12 +0.10% 23,063
2019年06月28日 12,282 +4 +0.03% 23,047
2019年06月27日 12,278 +6 +0.05% 23,046
2019年06月26日 12,272 -5 -0.04% 23,027
2019年06月25日 12,277 -2 -0.02% 23,036
2019年06月24日 12,279 -2 -0.02% 23,043
2019年06月21日 12,281 0 0.00% 23,045
2019年06月20日 12,281 0 0.00% 23,059
2019年06月19日 12,281 +13 +0.11% 23,076
2019年06月18日 12,268 -4 -0.03% 23,065
2019年06月17日 12,272 -3 -0.02% 23,099
2019年06月14日 12,275 +1 +0.01% 23,108
ファンドの特長
国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
630
分配金利回り
445
月間ページ閲覧
619
値上がり(6ヶ月)
615
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.512%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2019年07月11日更新
分配金履歴
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 -1.31%
6ヶ月 -1.69%
1年 -2.74%
2年 -1.57%
3年 +0.65%
5年 +0.14%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 -1.31%
6ヶ月 -1.69%
1年 -2.74%
2年 -3.12%
3年 +1.97%
5年 +0.72%
10年 ---
設定来(年率) +3.06%
設定来 +20.99%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -0.55
1年 -0.72
2年 -0.47
3年 0.23
5年 0.04
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+