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クルーズコントロール

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額12,578
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額20,299百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 12,578 -7 -0.06% 20,299
2020年01月22日 12,585 -15 -0.12% 20,433
2020年01月21日 12,600 -4 -0.03% 20,457
2020年01月20日 12,604 0 0.00% 20,494
2020年01月17日 12,604 +26 +0.21% 20,548
2020年01月16日 12,578 +4 +0.03% 20,532
2020年01月15日 12,574 -16 -0.13% 20,559
2020年01月14日 12,590 +72 +0.58% 20,607
2020年01月10日 12,518 +47 +0.38% 20,523
2020年01月09日 12,471 +119 +0.96% 20,456
2020年01月08日 12,352 -80 -0.64% 20,282
2020年01月07日 12,432 +49 +0.40% 20,418
2020年01月06日 12,383 -116 -0.93% 20,351
2019年12月30日 12,499 +7 +0.06% 20,559
2019年12月27日 12,492 +25 +0.20% 20,547
2019年12月26日 12,467 +30 +0.24% 20,507
2019年12月25日 12,437 -12 -0.10% 20,457
2019年12月24日 12,449 +5 +0.04% 20,501
2019年12月23日 12,444 -5 -0.04% 20,536
2019年12月20日 12,449 -31 -0.25% 20,577
2019年12月19日 12,480 +2 +0.02% 20,678
2019年12月18日 12,478 +2 +0.02% 20,715
2019年12月17日 12,476 +29 +0.23% 20,745
2019年12月16日 12,447 +11 +0.09% 20,748
2019年12月13日 12,436 +123 +1.00% 20,764
2019年12月12日 12,313 +17 +0.14% 20,593
2019年12月11日 12,296 -3 -0.02% 20,614
2019年12月10日 12,299 +9 +0.07% 20,660
2019年12月09日 12,290 +4 +0.03% 20,677
2019年12月06日 12,286 -1 -0.01% 20,697
2019年12月05日 12,287 +35 +0.29% 20,727
2019年12月04日 12,252 -26 -0.21% 20,702
2019年12月03日 12,278 -69 -0.56% 20,785
2019年12月02日 12,347 +4 +0.03% 20,939
2019年11月29日 12,343 -6 -0.05% 20,932
2019年11月28日 12,349 +11 +0.09% 20,960
2019年11月27日 12,338 +21 +0.17% 20,961
2019年11月26日 12,317 +34 +0.28% 20,942
2019年11月25日 12,283 +25 +0.20% 20,933
2019年11月22日 12,258 -1 -0.01% 20,925
2019年11月21日 12,259 -14 -0.11% 20,941
2019年11月20日 12,273 +6 +0.05% 21,088
2019年11月19日 12,267 -14 -0.11% 21,112
2019年11月18日 12,281 +36 +0.29% 21,175
2019年11月15日 12,245 +15 +0.12% 21,123
2019年11月14日 12,230 -26 -0.21% 21,123
2019年11月13日 12,256 -23 -0.19% 21,233
2019年11月12日 12,279 -9 -0.07% 21,274
2019年11月11日 12,288 -29 -0.24% 21,343
2019年11月08日 12,317 +13 +0.11% 21,458
2019年11月07日 12,304 -1 -0.01% 21,464
2019年11月06日 12,305 -7 -0.06% 21,477
2019年11月05日 12,312 +84 +0.69% 21,500
2019年11月01日 12,228 -28 -0.23% 21,378
2019年10月31日 12,256 +20 +0.16% 21,452
2019年10月30日 12,236 +1 +0.01% 21,469
2019年10月29日 12,235 +21 +0.17% 21,500
2019年10月28日 12,214 -4 -0.03% 21,532
2019年10月25日 12,218 +10 +0.08% 21,583
2019年10月24日 12,208 +25 +0.21% 21,582
ファンドの特徴
国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
417
月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
1070
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.26%
3ヶ月 +3.25%
6ヶ月 +1.77%
1年 +3.59%
2年 -1.24%
3年 +0.59%
5年 -0.61%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.26%
3ヶ月 +3.25%
6ヶ月 +1.77%
1年 +3.59%
2年 -2.47%
3年 +1.77%
5年 -3.01%
10年 ---
設定来(年率) +3.48%
設定来 +24.99%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.71
6ヶ月 0.57
1年 1.18
2年 -0.36
3年 0.22
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+