クルーズコントロール

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額13,630
前日比:+55円 (+0.41%)
純資産総額7,512百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,630 +55 +0.41% 7,512
2025年01月17日 13,575 -28 -0.21% 7,485
2025年01月16日 13,603 -6 -0.04% 7,507
2025年01月15日 13,609 +32 +0.24% 7,517
2025年01月14日 13,577 -118 -0.86% 7,506
2025年01月10日 13,695 -34 -0.25% 7,571
2025年01月09日 13,729 -30 -0.22% 7,596
2025年01月08日 13,759 -47 -0.34% 7,618
2025年01月07日 13,806 +60 +0.44% 7,645
2025年01月06日 13,746 -71 -0.51% 7,616
2024年12月30日 13,817 -23 -0.17% 7,657
2024年12月27日 13,840 +45 +0.33% 7,669
2024年12月26日 13,795 +19 +0.14% 7,644
2024年12月25日 13,776 +14 +0.10% 7,634
2024年12月24日 13,762 +25 +0.18% 7,636
2024年12月23日 13,737 -14 -0.10% 7,630
2024年12月20日 13,751 +64 +0.47% 7,646
2024年12月19日 13,687 -16 -0.12% 7,622
2024年12月18日 13,703 -37 -0.27% 7,635
2024年12月17日 13,740 +3 +0.02% 7,661
2024年12月16日 13,737 +5 +0.04% 7,675
2024年12月13日 13,732 -11 -0.08% 7,704
2024年12月12日 13,743 +32 +0.23% 7,716
2024年12月11日 13,711 +4 +0.03% 7,705
2024年12月10日 13,707 +43 +0.31% 7,708
2024年12月09日 13,664 +2 +0.01% 7,691
2024年12月06日 13,662 -5 -0.04% 7,710
2024年12月05日 13,667 +23 +0.17% 7,720
2024年12月04日 13,644 -3 -0.02% 7,718
2024年12月03日 13,647 +16 +0.12% 7,730
2024年12月02日 13,631 +7 +0.05% 7,725
2024年11月29日 13,624 -28 -0.21% 7,721
2024年11月28日 13,652 -5 -0.04% 7,740
2024年11月27日 13,657 -44 -0.32% 7,748
2024年11月26日 13,701 -1 -0.01% 7,775
2024年11月25日 13,702 +11 +0.08% 7,780
2024年11月22日 13,691 -14 -0.10% 7,777
2024年11月21日 13,705 -12 -0.09% 7,794
2024年11月20日 13,717 +17 +0.12% 7,807
2024年11月19日 13,700 +19 +0.14% 7,808
2024年11月18日 13,681 -77 -0.56% 7,803
2024年11月15日 13,758 +20 +0.15% 7,853
2024年11月14日 13,738 +2 +0.01% 7,848
2024年11月13日 13,736 -20 -0.15% 7,860
2024年11月12日 13,756 +8 +0.06% 7,872
2024年11月11日 13,748 -4 -0.03% 7,887
2024年11月08日 13,752 -10 -0.07% 7,897
2024年11月07日 13,762 +39 +0.28% 7,903
2024年11月06日 13,723 +37 +0.27% 7,892
2024年11月05日 13,686 +23 +0.17% 7,873
2024年11月01日 13,663 -77 -0.56% 7,862
2024年10月31日 13,740 -3 -0.02% 7,913
2024年10月30日 13,743 +14 +0.10% 7,918
2024年10月29日 13,729 -1 -0.01% 7,916
2024年10月28日 13,730 +31 +0.23% 7,922
2024年10月25日 13,699 -13 -0.09% 7,909
2024年10月24日 13,712 +19 +0.14% 7,921
2024年10月23日 13,693 -1 -0.01% 7,915
2024年10月22日 13,694 -7 -0.05% 7,917
2024年10月21日 13,701 -4 -0.03% 7,923
ファンドの特徴
・国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
・実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +0.34%
1年 +8.98%
2年 +7.36%
3年 +2.14%
5年 +2.03%
10年 +0.70%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +1.06%
6ヶ月 +0.34%
1年 +8.98%
2年 +15.26%
3年 +6.57%
5年 +10.54%
10年 +7.22%
設定来(年率) +3.13%
設定来 +38.17%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 0.06
1年 2.35
2年 1.61
3年 0.45
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
969
値上がり(6ヶ月)
1156
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 0円
2024.07.11 0円
2024.01.11 0円
2023.07.11 0円
2023.01.11 0円
2022.07.11 0円
2025.01.14 0円
2024.07.11 0円
2024.01.11 0円
2023.07.11 0円
2023.01.11 0円
2022.07.11 0円
2022.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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