クルーズコントロール

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,425
前日比:-7円 (-0.06%)
純資産総額11,232百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,425 -7 -0.06% 11,232
2022年06月30日 12,432 0 0.00% 11,258
2022年06月29日 12,432 -4 -0.03% 11,258
2022年06月28日 12,436 +7 +0.06% 11,256
2022年06月27日 12,429 +3 +0.02% 11,250
2022年06月24日 12,426 0 0.00% 11,248
2022年06月23日 12,426 0 0.00% 11,252
2022年06月22日 12,426 +9 +0.07% 11,255
2022年06月21日 12,417 +4 +0.03% 11,248
2022年06月20日 12,413 +7 +0.06% 11,242
2022年06月17日 12,406 -14 -0.11% 11,238
2022年06月16日 12,420 +4 +0.03% 11,256
2022年06月15日 12,416 -7 -0.06% 11,254
2022年06月14日 12,423 -110 -0.88% 11,261
2022年06月13日 12,533 -63 -0.50% 11,361
2022年06月10日 12,596 -55 -0.43% 11,418
2022年06月09日 12,651 +23 +0.18% 11,473
2022年06月08日 12,628 +24 +0.19% 11,452
2022年06月07日 12,604 +23 +0.18% 11,433
2022年06月06日 12,581 +4 +0.03% 11,412
2022年06月03日 12,577 +9 +0.07% 11,408
2022年06月02日 12,568 -3 -0.02% 11,400
2022年06月01日 12,571 +9 +0.07% 11,452
2022年05月31日 12,562 +13 +0.10% 11,444
2022年05月30日 12,549 +17 +0.14% 11,433
2022年05月27日 12,532 +3 +0.02% 11,417
2022年05月26日 12,529 +8 +0.06% 11,409
2022年05月25日 12,521 -9 -0.07% 11,404
2022年05月24日 12,530 +1 +0.01% 11,411
2022年05月23日 12,529 +8 +0.06% 11,410
2022年05月20日 12,521 -1 -0.01% 11,405
2022年05月19日 12,522 -24 -0.19% 11,405
2022年05月18日 12,546 +12 +0.10% 11,425
2022年05月17日 12,534 -1 -0.01% 11,414
2022年05月16日 12,535 +12 +0.10% 11,422
2022年05月13日 12,523 -4 -0.03% 11,411
2022年05月12日 12,527 -10 -0.08% 11,415
2022年05月11日 12,537 +7 +0.06% 11,422
2022年05月10日 12,530 -41 -0.33% 11,411
2022年05月09日 12,571 -40 -0.32% 11,457
2022年05月06日 12,611 -10 -0.08% 11,493
2022年05月02日 12,621 +14 +0.11% 11,504
2022年04月28日 12,607 +32 +0.25% 11,502
2022年04月27日 12,575 -25 -0.20% 11,475
2022年04月26日 12,600 -52 -0.41% 11,497
2022年04月25日 12,652 -57 -0.45% 11,554
2022年04月22日 12,709 -39 -0.31% 11,617
2022年04月21日 12,748 -13 -0.10% 11,656
2022年04月20日 12,761 +57 +0.45% 11,691
2022年04月19日 12,704 +18 +0.14% 11,639
2022年04月18日 12,686 -7 -0.06% 11,622
2022年04月15日 12,693 -12 -0.09% 11,631
2022年04月14日 12,705 +32 +0.25% 11,657
2022年04月13日 12,673 +15 +0.12% 11,628
2022年04月12日 12,658 -25 -0.20% 11,612
2022年04月11日 12,683 +2 +0.02% 11,638
2022年04月08日 12,681 -3 -0.02% 11,640
2022年04月07日 12,684 -11 -0.09% 11,644
2022年04月06日 12,695 -4 -0.03% 11,656
2022年04月05日 12,699 +2 +0.02% 11,666
2022年04月04日 12,697 0 0.00% 11,663
ファンドの特徴
・国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
・実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
772
分配金利回り
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月間ページ閲覧
769
値上がり(6ヶ月)
874
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2022.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -2.70%
1年 -4.22%
2年 +0.61%
3年 +0.82%
5年 +0.40%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -2.70%
1年 -4.22%
2年 +1.22%
3年 +2.47%
5年 +2.01%
10年 ---
設定来(年率) +2.67%
設定来 +25.62%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 -1.08
1年 -1.67
2年 0.22
3年 0.30
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+