クルーズコントロール

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額12,896
前日比:-15円 (-0.12%)
純資産総額12,491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 12,896 -15 -0.12% 12,491
2021年11月30日 12,911 -9 -0.07% 12,496
2021年11月29日 12,920 -133 -1.02% 12,525
2021年11月26日 13,053 -64 -0.49% 12,655
2021年11月25日 13,117 +5 +0.04% 12,744
2021年11月24日 13,112 -24 -0.18% 12,746
2021年11月22日 13,136 -27 -0.21% 12,793
2021年11月19日 13,163 +27 +0.21% 12,827
2021年11月18日 13,136 -49 -0.37% 12,812
2021年11月17日 13,185 +16 +0.12% 12,873
2021年11月16日 13,169 -3 -0.02% 12,876
2021年11月15日 13,172 +2 +0.02% 12,891
2021年11月12日 13,170 +42 +0.32% 12,889
2021年11月11日 13,128 +17 +0.13% 12,853
2021年11月10日 13,111 -19 -0.14% 12,848
2021年11月09日 13,130 -34 -0.26% 12,875
2021年11月08日 13,164 +10 +0.08% 12,814
2021年11月05日 13,154 -22 -0.17% 12,814
2021年11月04日 13,176 +42 +0.32% 12,846
2021年11月02日 13,134 -6 -0.05% 12,813
2021年11月01日 13,140 +25 +0.19% 12,829
2021年10月29日 13,115 +1 +0.01% 12,806
2021年10月28日 13,114 -20 -0.15% 12,824
2021年10月27日 13,134 +14 +0.11% 12,854
2021年10月26日 13,120 +33 +0.25% 12,857
2021年10月25日 13,087 -15 -0.11% 12,840
2021年10月22日 13,102 -35 -0.27% 12,870
2021年10月21日 13,137 -37 -0.28% 12,921
2021年10月20日 13,174 +36 +0.27% 12,965
2021年10月19日 13,138 +7 +0.05% 12,931
2021年10月18日 13,131 +20 +0.15% 12,937
2021年10月15日 13,111 +72 +0.55% 12,937
2021年10月14日 13,039 +34 +0.26% 12,875
2021年10月13日 13,005 -12 -0.09% 12,850
2021年10月12日 13,017 +29 +0.22% 12,861
2021年10月11日 12,988 +20 +0.15% 12,837
2021年10月08日 12,968 +27 +0.21% 12,840
2021年10月07日 12,941 -11 -0.08% 12,818
2021年10月06日 12,952 +10 +0.08% 12,854
2021年10月05日 12,942 -28 -0.22% 12,849
2021年10月04日 12,970 -10 -0.08% 12,880
2021年10月01日 12,980 -41 -0.31% 12,902
2021年09月30日 13,021 -6 -0.05% 12,952
2021年09月29日 13,027 -20 -0.15% 12,959
2021年09月28日 13,047 -3 -0.02% 12,990
2021年09月27日 13,050 -9 -0.07% 13,004
2021年09月24日 13,059 +69 +0.53% 13,033
2021年09月22日 12,990 -30 -0.23% 12,986
2021年09月21日 13,020 -84 -0.64% 13,031
2021年09月17日 13,104 +4 +0.03% 13,136
2021年09月16日 13,100 -17 -0.13% 13,162
2021年09月15日 13,117 -40 -0.30% 13,194
2021年09月14日 13,157 +20 +0.15% 13,258
2021年09月13日 13,137 +5 +0.04% 13,266
2021年09月10日 13,132 +3 +0.02% 13,283
2021年09月09日 13,129 -26 -0.20% 13,305
2021年09月08日 13,155 +13 +0.10% 13,353
2021年09月07日 13,142 +20 +0.15% 13,339
2021年09月06日 13,122 +8 +0.06% 13,336
2021年09月03日 13,114 +27 +0.21% 13,353
2021年09月02日 13,087 +2 +0.02% 13,330
ファンドの特徴
・国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
・実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1047
値上がり(6ヶ月)
1081
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2021.07.12 0円
2021.01.12 0円
2020.07.13 0円
2020.01.14 0円
2019.07.11 0円
2019.01.11 0円
2018.07.11 0円
2018.01.11 0円
2017.07.11 0円
2017.01.11 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.13 0円
2015.01.13 0円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +0.24%
1年 +4.90%
2年 +3.45%
3年 +2.46%
5年 +2.00%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +0.24%
1年 +4.90%
2年 +7.01%
3年 +7.56%
5年 +10.40%
10年 ---
設定来(年率) +3.45%
設定来 +31.15%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.18
1年 2.21
2年 1.38
3年 0.90
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+