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複合商品型
基準日:2019年12月11日
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基準価額
:
12,296
円
前日比:
-3
円 (
-0.02%
)
純資産総額
:
20,614
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
国内外の各資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直すこととします。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値)までに抑えることを目標とします。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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月間売れ筋
434
位
分配金利回り
379
位
月間ページ閲覧
1054
位
値上がり(6ヶ月)
966
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2012年10月26日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月11日、7月11日
申込受付不可日
2019年07月11日更新
分配金履歴
2019.07.11
0円
2019.01.11
0円
2018.07.11
0円
2018.01.11
0円
2017.07.11
0円
2017.01.11
0円
2019.07.11
0円
2019.01.11
0円
2018.07.11
0円
2018.01.11
0円
2017.07.11
0円
2017.01.11
0円
2016.07.11
0円
2016.01.12
0円
2015.07.13
0円
2015.01.13
0円
2014.07.11
0円
2014.01.14
0円
2013.07.11
0円
2013.04.11
0円
2013.01.11
0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.71%
3ヶ月
+2.02%
6ヶ月
+0.69%
1年
+1.06%
2年
-1.40%
3年
+0.76%
5年
-0.79%
10年
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2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
+0.71%
3ヶ月
+2.02%
6ヶ月
+0.69%
1年
+1.06%
2年
-2.79%
3年
+2.30%
5年
-3.88%
10年
---
設定来(年率)
+3.30%
設定来
+23.43%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.23
6ヶ月
0.26
1年
0.35
2年
-0.41
3年
0.27
5年
-0.22
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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