たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>

複合商品型
基準日:2021年10月15日

基準価額13,130
前日比:+144円 (+1.11%)
純資産総額565百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資します。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.385%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年03月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +11.64%
1年 +33.69%
2年 +3.49%
3年 +6.90%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +11.64%
1年 +33.69%
2年 +7.10%
3年 +22.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.01%
設定来 +27.23%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.16
1年 2.56
2年 0.16
3年 0.36
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+