投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2020年10月23日

基準価額12,225
前日比:-8円 (-0.07%)
純資産総額324,238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 12,225 -8 -0.07% 324,238
2020年10月22日 12,233 -52 -0.42% 323,380
2020年10月21日 12,285 -7 -0.06% 323,716
2020年10月20日 12,292 -31 -0.25% 322,620
2020年10月19日 12,323 +13 +0.11% 322,430
2020年10月16日 12,310 -2 -0.02% 321,153
2020年10月15日 12,312 -11 -0.09% 320,395
2020年10月14日 12,323 +18 +0.15% 318,903
2020年10月13日 12,305 +20 +0.16% 318,443
2020年10月12日 12,285 -4 -0.03% 317,216
2020年10月09日 12,289 +16 +0.13% 316,537
2020年10月08日 12,273 +1 +0.01% 315,326
2020年10月07日 12,272 +19 +0.16% 314,692
2020年10月06日 12,253 -7 -0.06% 313,343
2020年10月05日 12,260 +12 +0.10% 312,958
2020年10月02日 12,248 +4 +0.03% 311,929
2020年10月01日 12,244 -14 -0.11% 310,546
2020年09月30日 12,258 -14 -0.11% 307,796
2020年09月29日 12,272 +11 +0.09% 304,402
2020年09月28日 12,261 +32 +0.26% 300,787
2020年09月25日 12,229 0 0.00% 297,679
2020年09月24日 12,229 -28 -0.23% 295,214
2020年09月23日 12,257 -8 -0.07% 293,765
2020年09月18日 12,265 -21 -0.17% 291,972
2020年09月17日 12,286 -1 -0.01% 290,917
2020年09月16日 12,287 +6 +0.05% 289,231
2020年09月15日 12,281 +14 +0.11% 286,844
2020年09月14日 12,267 +24 +0.20% 285,105
2020年09月11日 12,243 +7 +0.06% 283,195
2020年09月10日 12,236 +1 +0.01% 281,577
2020年09月09日 12,235 +11 +0.09% 278,734
2020年09月08日 12,224 +8 +0.07% 278,494
2020年09月07日 12,216 -51 -0.42% 276,880
2020年09月04日 12,267 -8 -0.07% 276,765
2020年09月03日 12,275 +60 +0.49% 275,795
2020年09月02日 12,215 +27 +0.22% 272,299
2020年09月01日 12,188 -10 -0.08% 271,686
2020年08月31日 12,198 -8 -0.07% 269,819
2020年08月28日 12,206 -20 -0.16% 268,133
2020年08月27日 12,226 -25 -0.20% 266,651
2020年08月26日 12,251 -38 -0.31% 265,957
2020年08月25日 12,289 +25 +0.20% 265,440
2020年08月24日 12,264 +23 +0.19% 263,483
2020年08月21日 12,241 0 0.00% 261,725
2020年08月20日 12,241 +6 +0.05% 260,192
2020年08月19日 12,235 -12 -0.10% 258,995
2020年08月18日 12,247 +8 +0.07% 257,507
2020年08月17日 12,239 -20 -0.16% 255,853
2020年08月14日 12,259 -26 -0.21% 254,955
2020年08月13日 12,285 -8 -0.07% 254,370
2020年08月12日 12,293 -25 -0.20% 253,042
2020年08月11日 12,318 +21 +0.17% 252,052
2020年08月07日 12,297 +22 +0.18% 250,966
2020年08月06日 12,275 -17 -0.14% 249,849
2020年08月05日 12,292 +26 +0.21% 249,493
2020年08月04日 12,266 +7 +0.06% 247,976
2020年08月03日 12,259 +20 +0.16% 246,490
2020年07月31日 12,239 -3 -0.02% 244,170
2020年07月30日 12,242 -1 -0.01% 242,462
2020年07月29日 12,243 +6 +0.05% 241,073
2020年07月28日 12,237 +2 +0.02% 239,207
2020年07月27日 12,235 -17 -0.14% 237,582
ファンドの特徴
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
68
週間売れ筋
94
月間売れ筋
188
分配金利回り
114
月間ページ閲覧
1040
値上がり(6ヶ月)
523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2020年07月13日更新
分配金履歴
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.49%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +2.75%
1年 +2.92%
2年 +4.71%
3年 +3.39%
5年 +3.09%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.49%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +2.75%
1年 +2.91%
2年 +9.59%
3年 +10.41%
5年 +16.20%
10年 ---
設定来(年率) +3.36%
設定来 +26.68%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.80
1年 1.64
2年 1.73
3年 1.27
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+