複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額10,460
前日比:-44円 (-0.42%)
純資産総額367,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 10,460 -44 -0.42% 367,476
2024年07月19日 10,504 -8 -0.08% 369,423
2024年07月18日 10,512 -63 -0.60% 370,149
2024年07月17日 10,575 +24 +0.23% 373,003
2024年07月16日 10,551 +14 +0.13% 372,621
2024年07月12日 10,537 -13 -0.12% 372,680
2024年07月11日 10,550 -49 -0.46% 371,417
2024年07月10日 10,599 0 0.00% 373,588
2024年07月09日 10,599 +18 +0.17% 374,285
2024年07月08日 10,581 +7 +0.07% 374,604
2024年07月05日 10,574 -8 -0.08% 374,368
2024年07月04日 10,582 +33 +0.31% 375,218
2024年07月03日 10,549 +12 +0.11% 374,478
2024年07月02日 10,537 +3 +0.03% 374,442
2024年07月01日 10,534 -18 -0.17% 374,728
2024年06月28日 10,552 +12 +0.11% 375,848
2024年06月27日 10,540 -10 -0.09% 375,884
2024年06月26日 10,550 +12 +0.11% 376,544
2024年06月25日 10,538 +13 +0.12% 376,705
2024年06月24日 10,525 +4 +0.04% 376,690
2024年06月21日 10,521 +2 +0.02% 377,474
2024年06月20日 10,519 -3 -0.03% 377,396
2024年06月19日 10,522 +27 +0.26% 377,881
2024年06月18日 10,495 +4 +0.04% 377,353
2024年06月17日 10,491 -14 -0.13% 377,725
2024年06月14日 10,505 +31 +0.30% 378,793
2024年06月13日 10,474 +19 +0.18% 378,233
2024年06月12日 10,455 +2 +0.02% 378,092
2024年06月11日 10,453 -6 -0.06% 378,531
2024年06月10日 10,459 -7 -0.07% 379,071
2024年06月07日 10,466 -4 -0.04% 379,912
2024年06月06日 10,470 +49 +0.47% 380,622
2024年06月05日 10,421 -6 -0.06% 379,208
2024年06月04日 10,427 +5 +0.05% 379,884
2024年06月03日 10,422 +26 +0.25% 380,143
2024年05月31日 10,396 +9 +0.09% 379,570
2024年05月30日 10,387 -33 -0.32% 379,780
2024年05月29日 10,420 -33 -0.32% 381,787
2024年05月28日 10,453 +2 +0.02% 382,987
2024年05月27日 10,451 +6 +0.06% 383,362
2024年05月24日 10,445 -30 -0.29% 383,622
2024年05月23日 10,475 -3 -0.03% 385,239
2024年05月22日 10,478 -14 -0.13% 385,864
2024年05月21日 10,492 -2 -0.02% 386,922
2024年05月20日 10,494 -12 -0.11% 387,612
2024年05月17日 10,506 +8 +0.08% 388,408
2024年05月16日 10,498 +27 +0.26% 388,674
2024年05月15日 10,471 +6 +0.06% 388,134
2024年05月14日 10,465 -2 -0.02% 388,501
2024年05月13日 10,467 -4 -0.04% 389,041
2024年05月10日 10,471 +7 +0.07% 389,640
2024年05月09日 10,464 -2 -0.02% 389,815
2024年05月08日 10,466 +1 +0.01% 390,550
2024年05月07日 10,465 +72 +0.69% 391,227
2024年05月02日 10,393 -23 -0.22% 388,530
2024年05月01日 10,416 -29 -0.28% 389,777
2024年04月30日 10,445 +74 +0.71% 391,151
2024年04月26日 10,371 -12 -0.12% 388,755
2024年04月25日 10,383 -25 -0.24% 389,586
2024年04月24日 10,408 +38 +0.37% 390,939
2024年04月23日 10,370 +20 +0.19% 389,927
ファンドの特徴
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +2.10%
1年 +1.10%
2年 -0.33%
3年 -3.82%
5年 -0.94%
10年 +0.80%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +2.08%
1年 +1.07%
2年 -0.70%
3年 -10.92%
5年 -4.35%
10年 +8.58%
設定来(年率) +1.30%
設定来 +15.22%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.61
1年 0.24
2年 -0.07
3年 -0.82
5年 -0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
123
月間ページ閲覧
1428
値上がり(6ヶ月)
1449
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2024年07月11日更新
分配金履歴
2024.07.11 80円
2024.01.11 80円
2023.07.11 80円
2023.01.11 80円
2022.07.11 80円
2022.01.11 80円
2024.07.11 80円
2024.01.11 80円
2023.07.11 80円
2023.01.11 80円
2022.07.11 80円
2022.01.11 80円
2021.07.12 80円
2021.01.12 80円
2020.07.13 80円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
もっと見る閉じる