投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額12,279
前日比:+29円 (+0.24%)
純資産総額224,375百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 12,279 +29 +0.24% 224,375
2020年07月02日 12,250 -9 -0.07% 222,996
2020年07月01日 12,259 -14 -0.11% 222,280
2020年06月30日 12,273 +11 +0.09% 221,296
2020年06月29日 12,262 -17 -0.14% 219,764
2020年06月26日 12,279 +27 +0.22% 219,151
2020年06月25日 12,252 +1 +0.01% 217,685
2020年06月24日 12,251 -8 -0.07% 216,802
2020年06月23日 12,259 -2 -0.02% 215,738
2020年06月22日 12,261 +2 +0.02% 215,207
2020年06月19日 12,259 +8 +0.07% 214,118
2020年06月18日 12,251 -1 -0.01% 212,908
2020年06月17日 12,252 +27 +0.22% 212,213
2020年06月16日 12,225 +21 +0.17% 210,691
2020年06月15日 12,204 -33 -0.27% 209,559
2020年06月12日 12,237 +16 +0.13% 209,500
2020年06月11日 12,221 -27 -0.22% 208,597
2020年06月10日 12,248 +8 +0.07% 208,386
2020年06月09日 12,240 +19 +0.16% 207,544
2020年06月08日 12,221 -2 -0.02% 206,831
2020年06月05日 12,223 -12 -0.10% 206,216
2020年06月04日 12,235 -6 -0.05% 205,955
2020年06月03日 12,241 +17 +0.14% 205,412
2020年06月02日 12,224 -4 -0.03% 205,124
2020年06月01日 12,228 -1 -0.01% 204,764
2020年05月29日 12,229 -7 -0.06% 204,415
2020年05月28日 12,236 +43 +0.35% 204,069
2020年05月27日 12,193 +6 +0.05% 202,490
2020年05月26日 12,187 +33 +0.27% 202,395
2020年05月25日 12,154 +27 +0.22% 201,473
2020年05月22日 12,127 +10 +0.08% 200,770
2020年05月21日 12,117 +30 +0.25% 200,344
2020年05月20日 12,087 +26 +0.22% 199,852
2020年05月19日 12,061 +26 +0.22% 199,164
2020年05月18日 12,035 +18 +0.15% 198,439
2020年05月15日 12,017 -4 -0.03% 198,006
2020年05月14日 12,021 -26 -0.22% 197,817
2020年05月13日 12,047 -17 -0.14% 198,046
2020年05月12日 12,064 -21 -0.17% 197,932
2020年05月11日 12,085 +39 +0.32% 198,271
2020年05月08日 12,046 +50 +0.42% 197,173
2020年05月07日 11,996 -72 -0.60% 196,356
2020年05月01日 12,068 -19 -0.16% 197,351
2020年04月30日 12,087 +64 +0.53% 197,322
2020年04月28日 12,023 +7 +0.06% 195,924
2020年04月27日 12,016 +30 +0.25% 195,688
2020年04月24日 11,986 +1 +0.01% 195,132
2020年04月23日 11,985 +20 +0.17% 194,977
2020年04月22日 11,965 -39 -0.32% 194,581
2020年04月21日 12,004 -36 -0.30% 195,084
2020年04月20日 12,040 +20 +0.17% 195,558
2020年04月17日 12,020 +26 +0.22% 195,084
2020年04月16日 11,994 +1 +0.01% 194,360
2020年04月15日 11,993 +10 +0.08% 194,155
2020年04月14日 11,983 -1 -0.01% 193,996
2020年04月13日 11,984 -14 -0.12% 194,013
2020年04月10日 11,998 +41 +0.34% 194,135
2020年04月09日 11,957 -5 -0.04% 193,340
2020年04月08日 11,962 -18 -0.15% 193,417
2020年04月07日 11,980 +25 +0.21% 193,636
2020年04月06日 11,955 +21 +0.18% 193,275
ファンドの特徴
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
146
分配金利回り
141
月間ページ閲覧
134
値上がり(6ヶ月)
246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2020.01.14 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
もっと見る閉じる
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +2.56%
1年 +4.85%
2年 +4.66%
3年 +3.50%
5年 +2.48%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +2.21%
6ヶ月 +2.56%
1年 +4.84%
2年 +9.46%
3年 +10.75%
5年 +12.76%
10年 ---
設定来(年率) +3.39%
設定来 +26.03%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.95
1年 2.76
2年 1.72
3年 1.23
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+