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投資のソムリエ

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,961
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額149,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,961 -1 -0.01% 149,479
2019年10月18日 11,962 -9 -0.08% 149,142
2019年10月17日 11,971 -12 -0.10% 149,064
2019年10月16日 11,983 -4 -0.03% 149,055
2019年10月15日 11,987 -15 -0.12% 148,873
2019年10月11日 12,002 -36 -0.30% 148,928
2019年10月10日 12,038 -20 -0.17% 149,105
2019年10月09日 12,058 +2 +0.02% 149,253
2019年10月08日 12,056 +9 +0.07% 148,882
2019年10月07日 12,047 +25 +0.21% 148,577
2019年10月04日 12,022 +38 +0.32% 148,270
2019年10月03日 11,984 -26 -0.22% 147,725
2019年10月02日 12,010 -13 -0.11% 147,931
2019年10月01日 12,023 +5 +0.04% 147,644
2019年09月30日 12,018 -22 -0.18% 146,405
2019年09月27日 12,040 +23 +0.19% 145,257
2019年09月26日 12,017 -8 -0.07% 144,135
2019年09月25日 12,025 +6 +0.05% 143,459
2019年09月24日 12,019 +40 +0.33% 142,601
2019年09月20日 11,979 +5 +0.04% 141,685
2019年09月19日 11,974 +38 +0.32% 141,306
2019年09月18日 11,936 +1 +0.01% 140,428
2019年09月17日 11,935 -44 -0.37% 140,194
2019年09月13日 11,979 +22 +0.18% 140,192
2019年09月12日 11,957 +10 +0.08% 139,801
2019年09月11日 11,947 -27 -0.23% 139,485
2019年09月10日 11,974 -38 -0.32% 139,683
2019年09月09日 12,012 +34 +0.28% 139,804
2019年09月06日 11,978 -43 -0.36% 139,352
2019年09月05日 12,021 +19 +0.16% 139,819
2019年09月04日 12,002 +9 +0.08% 139,264
2019年09月03日 11,993 +11 +0.09% 139,159
2019年09月02日 11,982 +17 +0.14% 138,879
2019年08月30日 11,965 +27 +0.23% 138,435
2019年08月29日 11,938 +37 +0.31% 137,822
2019年08月28日 11,901 +33 +0.28% 136,844
2019年08月27日 11,868 +10 +0.08% 136,470
2019年08月26日 11,858 -35 -0.29% 136,178
2019年08月23日 11,893 -26 -0.22% 136,495
2019年08月22日 11,919 +2 +0.02% 136,622
2019年08月21日 11,917 +14 +0.12% 136,551
2019年08月20日 11,903 -20 -0.17% 136,147
2019年08月19日 11,923 -1 -0.01% 136,048
2019年08月16日 11,924 +49 +0.41% 135,779
2019年08月15日 11,875 +34 +0.29% 135,003
2019年08月14日 11,841 +12 +0.10% 134,459
2019年08月13日 11,829 -2 -0.02% 134,024
2019年08月09日 11,831 0 0.00% 133,846
2019年08月08日 11,831 +41 +0.35% 133,693
2019年08月07日 11,790 +21 +0.18% 133,094
2019年08月06日 11,769 -43 -0.36% 132,654
2019年08月05日 11,812 -25 -0.21% 133,030
2019年08月02日 11,837 -14 -0.12% 132,873
2019年08月01日 11,851 +4 +0.03% 132,810
2019年07月31日 11,847 -4 -0.03% 132,358
2019年07月30日 11,851 +26 +0.22% 131,972
2019年07月29日 11,825 0 0.00% 131,417
2019年07月26日 11,825 -12 -0.10% 131,238
2019年07月25日 11,837 +13 +0.11% 131,012
2019年07月24日 11,824 +22 +0.19% 130,711
2019年07月23日 11,802 +8 +0.07% 130,073
2019年07月22日 11,794 -10 -0.08% 129,730
ファンドの特長
投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
年2回、分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
56
月間売れ筋
222
分配金利回り
164
月間ページ閲覧
166
値上がり(6ヶ月)
166
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年10月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、7月11日

2019年07月11日更新
分配金履歴
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2019.07.11 30円
2019.01.11 30円
2018.07.11 30円
2018.01.11 30円
2017.07.11 30円
2017.01.11 30円
2016.07.11 30円
2016.01.12 30円
2015.07.13 30円
2015.01.13 30円
2014.07.11 0円
2014.01.14 0円
2013.07.11 0円
2013.04.11 0円
2013.01.11 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.42%
6ヶ月 +4.08%
1年 +6.53%
2年 +3.62%
3年 +2.90%
5年 +2.67%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +2.41%
6ヶ月 +4.08%
1年 +6.51%
2年 +7.31%
3年 +8.86%
5年 +13.88%
10年 ---
設定来(年率) +3.34%
設定来 +23.18%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.83
6ヶ月 1.89
1年 1.96
2年 1.20
3年 1.08
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+