朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
基準日:2020年11月25日

基準価額10,591
前日比:+53円 (+0.50%)
純資産総額2,088百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月25日現在
ファンドの特徴
日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に等株数投資します。
運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
101
分配金利回り
499
月間ページ閲覧
308
値上がり(6ヶ月)
375
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +6.27%
6ヶ月 +14.40%
1年 +1.55%
2年 +3.89%
3年 +2.91%
5年 +5.18%
10年 +10.98%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +6.27%
6ヶ月 +14.40%
1年 +1.55%
2年 +7.89%
3年 +7.72%
5年 +23.47%
10年 +162.62%
設定来(年率) +3.52%
設定来 +70.23%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.57
6ヶ月 1.07
1年 0.09
2年 0.22
3年 0.18
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4