投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

朝日ライフ 日経平均ファンド

(愛称:にぃにぃGo)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年02月22日

基準価額12,058
前日比:+256円 (+2.17%)
純資産総額2,608百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年02月22日現在
ファンドの特徴
・日経平均株価(日経225・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200 銘柄以上に投資します。
・運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.43%
3ヶ月 +17.70%
6ヶ月 +10.08%
1年 +34.84%
2年 +17.70%
3年 +10.98%
5年 +13.36%
10年 +10.69%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.43%
3ヶ月 +16.54%
6ヶ月 +8.99%
1年 +33.51%
2年 +37.16%
3年 +31.16%
5年 +70.91%
10年 +109.70%
設定来(年率) +5.38%
設定来 +124.66%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.28
6ヶ月 0.60
1年 2.46
2年 1.15
3年 0.74
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
422
月間ページ閲覧
404
値上がり(6ヶ月)
218
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
◆監査費用(*)
ファンドの純資産総額に年0.0055%(税込)の率を乗じて得た額とします。
※ただし、税込年44万円を上限とします。
(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月15日

2023年11月15日更新
分配金履歴
2023.11.15 1,500円
2022.11.15 0円
2021.11.15 1,900円
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2023.11.15 1,500円
2022.11.15 0円
2021.11.15 1,900円
2020.11.16 835円
2019.11.15 860円
2018.11.15 65円
2017.11.15 1,600円
2016.11.15 0円
2015.11.16 1,705円
2014.11.17 1,400円
2013.11.15 0円
2012.11.15 0円
2011.11.15 0円
2010.11.15 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
2007.11.15 0円
2006.11.15 1,400円
2005.11.15 0円
2004.11.15 0円
2003.11.17 0円
2002.11.15 0円
2001.11.15 0円
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