JPM日本債券アルファ

(愛称:日本の一九)

複合商品型
基準日:2023年12月07日

基準価額9,786
前日比:+50円 (+0.51%)
純資産総額2,953百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・日本の債券および株式を実質的な主要投資対象とし、日本の債券から安定的な収益を確保するとともに、日本の株式から追加的な収益を得ることによって、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします。
・投資先ファンド(GIM日本投資適格債券ファンドF/GIMジャパン・フォーカス・ファンドF)を通じて、日本の債券および株式に投資します。
ファンドの実質的な投資比率は、概ね日本の債券に90%、日本の株式に10%とします。
・投資先ファンドを通じ、実質的に円建ての資産に投資するため、為替変動の影響を受けにくいものとなっています。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
595
分配金利回り
248
月間ページ閲覧
1515
値上がり(6ヶ月)
1352
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対し、実質0.8371%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2009年03月30日
償還日 2024年6月9日
決算日 原則 毎年6月9日、12月9日

2023年06月09日更新
分配金履歴
2023.06.09 0円
2022.12.09 0円
2022.06.09 0円
2021.12.09 40円
2021.06.09 120円
2020.12.09 0円
2023.06.09 0円
2022.12.09 0円
2022.06.09 0円
2021.12.09 40円
2021.06.09 120円
2020.12.09 0円
2020.06.09 0円
2019.12.09 50円
2019.06.10 0円
2018.12.10 0円
2018.06.11 40円
2017.12.11 100円
2017.06.09 0円
2016.12.09 100円
2016.06.09 300円
2015.12.09 50円
2015.06.09 200円
2014.12.09 300円
2014.06.09 200円
2013.12.09 300円
2013.06.10 300円
2012.12.10 100円
2012.06.11 100円
2011.12.09 50円
2011.06.09 20円
2010.12.09 50円
2010.06.09 100円
2009.12.09 150円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 -1.00%
1年 +0.80%
2年 -1.19%
3年 -0.41%
5年 +0.12%
10年 +0.93%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +0.12%
6ヶ月 -1.00%
1年 +0.80%
2年 -2.36%
3年 -1.18%
5年 +0.64%
10年 +9.02%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +24.15%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.20
1年 0.20
2年 -0.33
3年 -0.13
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+