グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

(愛称:グロソブN)

国際債券型
基準日:2020年07月06日

基準価額11,822
前日比:+24円 (+0.20%)
純資産総額2,507百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 +1.75%
1年 +3.69%
2年 +3.32%
3年 +1.56%
5年 -0.05%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.27%
6ヶ月 +1.75%
1年 +3.69%
2年 +6.76%
3年 +4.74%
5年 -0.26%
10年 ---
設定来(年率) +2.74%
設定来 +18.16%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 0.44
1年 1.25
2年 1.08
3年 0.42
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3