グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

国際債券型
基準日:2017年10月18日

基準価額11,488
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額2,761百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月17日

2016年11月17日更新
分配金履歴
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +5.19%
1年 +8.87%
2年 -0.82%
3年 +1.30%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +5.19%
1年 +8.87%
2年 -1.62%
3年 +3.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.88%
設定来 +15.06%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 2.73
1年 1.81
2年 -0.12
3年 0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3