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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,186
前日比:-65円 (-0.58%)
純資産総額4,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,186 -65 -0.58% 4,597
2020年01月21日 11,251 +4 +0.04% 4,624
2020年01月20日 11,247 -20 -0.18% 4,622
2020年01月17日 11,267 +156 +1.40% 4,640
2020年01月16日 11,111 +11 +0.10% 4,578
2020年01月15日 11,100 +3 +0.03% 4,576
2020年01月14日 11,097 +112 +1.02% 4,575
2020年01月10日 10,985 +90 +0.83% 4,530
2020年01月09日 10,895 +128 +1.19% 4,495
2020年01月08日 10,767 -83 -0.76% 4,444
2020年01月07日 10,850 +29 +0.27% 4,477
2020年01月06日 10,821 -150 -1.37% 4,465
2019年12月30日 10,971 -35 -0.32% 4,527
2019年12月27日 11,006 +7 +0.06% 4,566
2019年12月26日 10,999 +22 +0.20% 4,563
2019年12月25日 10,977 -10 -0.09% 4,579
2019年12月24日 10,987 +40 +0.37% 4,590
2019年12月23日 10,947 +60 +0.55% 4,587
2019年12月20日 10,887 +14 +0.13% 4,576
2019年12月19日 10,873 +9 +0.08% 4,575
2019年12月18日 10,864 0 0.00% 4,583
2019年12月17日 10,864 +78 +0.72% 4,585
2019年12月16日 10,786 -27 -0.25% 4,553
2019年12月13日 10,813 +151 +1.42% 4,571
2019年12月12日 10,662 -4 -0.04% 4,510
2019年12月11日 10,666 -5 -0.05% 4,523
2019年12月10日 10,671 -101 -0.94% 4,531
2019年12月09日 10,772 +51 +0.48% 4,575
2019年12月06日 10,721 -28 -0.26% 4,553
2019年12月05日 10,749 +85 +0.80% 4,565
2019年12月04日 10,664 -121 -1.12% 4,528
2019年12月03日 10,785 -142 -1.30% 4,583
2019年12月02日 10,927 -76 -0.69% 4,668
2019年11月29日 11,003 +16 +0.15% 4,701
2019年11月28日 10,987 +81 +0.74% 4,704
2019年11月27日 10,906 +49 +0.45% 4,677
2019年11月26日 10,857 +178 +1.67% 4,673
2019年11月25日 10,679 +41 +0.39% 4,606
2019年11月22日 10,638 -14 -0.13% 4,588
2019年11月21日 10,652 -29 -0.27% 4,594
2019年11月20日 10,681 +67 +0.63% 4,610
2019年11月19日 10,614 -26 -0.24% 4,581
2019年11月18日 10,640 +103 +0.98% 4,593
2019年11月15日 10,537 -9 -0.09% 4,549
2019年11月14日 10,546 -22 -0.21% 4,553
2019年11月13日 10,568 -6 -0.06% 4,546
2019年11月12日 10,574 -7 -0.07% 4,548
2019年11月11日 10,581 +42 +0.40% 4,551
2019年11月08日 10,539 +70 +0.67% 4,540
2019年11月07日 10,469 -117 -1.11% 4,530
2019年11月06日 10,586 +30 +0.28% 4,595
2019年11月05日 10,556 +335 +3.28% 4,592
2019年11月01日 10,221 -189 -1.82% 4,461
2019年10月31日 10,410 -18 -0.17% 4,561
2019年10月30日 10,428 -34 -0.32% 4,571
2019年10月29日 10,462 +122 +1.18% 4,588
2019年10月28日 10,340 +74 +0.72% 4,538
2019年10月25日 10,266 +35 +0.34% 4,516
2019年10月24日 10,231 +33 +0.32% 4,501
2019年10月23日 10,198 -55 -0.54% 4,490
ファンドの特徴
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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236
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2014年08月15日
償還日 2024年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2019年07月23日更新
分配金履歴
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +7.60%
6ヶ月 +4.48%
1年 +25.46%
2年 +6.95%
3年 +11.70%
5年 +7.87%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +7.60%
6ヶ月 +4.38%
1年 +25.34%
2年 +13.02%
3年 +31.71%
5年 +34.43%
10年 ---
設定来(年率) +12.96%
設定来 +69.71%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.33
1年 1.52
2年 0.37
3年 0.73
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+