<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMジャナス米国中小型株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,594
前日比:+55円 (+0.52%)
純資産総額4,832百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,594 +55 +0.52% 4,832
2019年09月12日 10,539 +194 +1.88% 4,807
2019年09月11日 10,345 +41 +0.40% 4,732
2019年09月10日 10,304 +17 +0.17% 4,718
2019年09月09日 10,287 -34 -0.33% 4,716
2019年09月06日 10,321 +232 +2.30% 4,743
2019年09月05日 10,089 +135 +1.36% 4,637
2019年09月04日 9,954 -194 -1.91% 4,577
2019年09月03日 10,148 +17 +0.17% 4,666
2019年09月02日 10,131 -45 -0.44% 4,673
2019年08月30日 10,176 +193 +1.93% 4,698
2019年08月29日 9,983 +96 +0.97% 4,609
2019年08月28日 9,887 -80 -0.80% 4,554
2019年08月27日 9,967 +136 +1.38% 4,588
2019年08月26日 9,831 -403 -3.94% 4,527
2019年08月23日 10,234 +11 +0.11% 4,718
2019年08月22日 10,223 +105 +1.04% 4,713
2019年08月21日 10,118 -74 -0.73% 4,666
2019年08月20日 10,192 +104 +1.03% 4,702
2019年08月19日 10,088 +195 +1.97% 4,659
2019年08月16日 9,893 -6 -0.06% 4,564
2019年08月15日 9,899 -319 -3.12% 4,567
2019年08月14日 10,218 +236 +2.36% 4,714
2019年08月13日 9,982 -335 -3.25% 4,602
2019年08月09日 10,317 +166 +1.64% 4,758
2019年08月08日 10,151 +3 +0.03% 4,682
2019年08月07日 10,148 +160 +1.60% 4,683
2019年08月06日 9,988 -359 -3.47% 4,608
2019年08月05日 10,347 -199 -1.89% 4,770
2019年08月02日 10,546 -312 -2.87% 4,865
2019年08月01日 10,858 -56 -0.51% 5,016
2019年07月31日 10,914 -21 -0.19% 5,047
2019年07月30日 10,935 -20 -0.18% 5,061
2019年07月29日 10,955 +87 +0.80% 5,077
2019年07月26日 10,868 -15 -0.14% 5,049
2019年07月25日 10,883 +114 +1.06% 5,057
2019年07月24日 10,769 +87 +0.81% 5,006
2019年07月23日 10,682 -382 -3.45% 4,874
2019年07月22日 11,064 -17 -0.15% 5,020
2019年07月19日 11,081 +19 +0.17% 5,030
2019年07月18日 11,062 -88 -0.79% 5,030
2019年07月17日 11,150 +26 +0.23% 5,081
2019年07月16日 11,124 +9 +0.08% 5,078
2019年07月12日 11,115 +24 +0.22% 5,073
2019年07月11日 11,091 -75 -0.67% 5,063
2019年07月10日 11,166 +58 +0.52% 5,104
2019年07月09日 11,108 -97 -0.87% 5,085
2019年07月08日 11,205 +60 +0.54% 5,151
2019年07月05日 11,145 +9 +0.08% 5,123
2019年07月04日 11,136 +93 +0.84% 5,128
2019年07月03日 11,043 -107 -0.96% 5,092
2019年07月02日 11,150 +72 +0.65% 5,150
2019年07月01日 11,078 +184 +1.69% 5,123
2019年06月28日 10,894 +163 +1.52% 5,039
2019年06月27日 10,731 +12 +0.11% 4,966
2019年06月26日 10,719 -74 -0.69% 4,964
2019年06月25日 10,793 -114 -1.05% 5,028
2019年06月24日 10,907 -64 -0.58% 5,076
2019年06月21日 10,971 +23 +0.21% 5,106
2019年06月20日 10,948 +16 +0.15% 5,111
2019年06月19日 10,932 +89 +0.82% 5,103
2019年06月18日 10,843 +16 +0.15% 5,067
2019年06月17日 10,827 -78 -0.72% 5,050
2019年06月14日 10,905 +54 +0.50% 5,097
ファンドの特長
主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
643
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.998%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2014年08月15日
償還日 2024年7月23日
決算日 原則 毎年1月23日、7月23日

2019年07月23日更新
分配金履歴
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2019.07.23 400円
2019.01.23 0円
2018.07.23 700円
2018.01.23 1,200円
2017.07.24 1,200円
2017.01.23 1,000円
2016.07.25 300円
2016.01.25 0円
2015.07.23 1,200円
2015.01.23 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 -1.90%
1年 -7.78%
2年 +9.60%
3年 +13.39%
5年 +10.51%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.76%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 -1.73%
1年 -7.62%
2年 +20.30%
3年 +40.91%
5年 +55.90%
10年 ---
設定来(年率) +12.24%
設定来 +61.76%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.11
1年 -0.31
2年 0.51
3年 0.75
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+