<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額14,550
前日比:+155円 (+1.08%)
純資産総額16,542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 14,550 +155 +1.08% 16,542
2019年10月11日 14,395 +63 +0.44% 16,372
2019年10月10日 14,332 -44 -0.31% 16,303
2019年10月09日 14,376 -86 -0.59% 16,379
2019年10月08日 14,462 +135 +0.94% 16,481
2019年10月07日 14,327 +81 +0.57% 16,347
2019年10月04日 14,246 +54 +0.38% 16,274
2019年10月03日 14,192 -290 -2.00% 16,222
2019年10月02日 14,482 -165 -1.13% 16,561
2019年10月01日 14,647 +202 +1.40% 16,750
2019年09月30日 14,445 -38 -0.26% 16,519
2019年09月27日 14,483 -97 -0.67% 16,574
2019年09月26日 14,580 -29 -0.20% 16,738
2019年09月25日 14,609 -62 -0.42% 16,794
2019年09月24日 14,671 +56 +0.38% 16,878
2019年09月20日 14,615 -24 -0.16% 16,908
2019年09月19日 14,639 +108 +0.74% 16,972
2019年09月18日 14,531 -70 -0.48% 16,856
2019年09月17日 14,601 +101 +0.70% 16,973
2019年09月13日 14,500 +99 +0.69% 16,956
2019年09月12日 14,401 +66 +0.46% 16,852
2019年09月11日 14,335 +180 +1.27% 16,783
2019年09月10日 14,155 -76 -0.53% 16,583
2019年09月09日 14,231 +100 +0.71% 16,712
2019年09月06日 14,131 -25 -0.18% 16,597
2019年09月05日 14,156 +334 +2.42% 16,632
2019年09月04日 13,822 -4 -0.03% 16,244
2019年09月03日 13,826 +77 +0.56% 16,255
2019年09月02日 13,749 -111 -0.80% 16,161
2019年08月30日 13,860 +186 +1.36% 16,307
2019年08月29日 13,674 -29 -0.21% 16,105
2019年08月28日 13,703 -33 -0.24% 16,166
2019年08月27日 13,736 +63 +0.46% 16,229
2019年08月26日 13,673 -249 -1.79% 16,162
2019年08月23日 13,922 +80 +0.58% 16,464
2019年08月22日 13,842 +23 +0.17% 16,408
2019年08月21日 13,819 -122 -0.88% 16,386
2019年08月20日 13,941 +184 +1.34% 16,557
2019年08月19日 13,757 +146 +1.07% 16,353
2019年08月16日 13,611 +31 +0.23% 16,188
2019年08月15日 13,580 -192 -1.39% 16,152
2019年08月14日 13,772 +166 +1.22% 16,385
2019年08月13日 13,606 -267 -1.92% 16,199
2019年08月09日 13,873 +25 +0.18% 16,587
2019年08月08日 13,848 -130 -0.93% 16,564
2019年08月07日 13,978 +13 +0.09% 16,736
2019年08月06日 13,965 -102 -0.73% 16,728
2019年08月05日 14,067 -336 -2.33% 16,861
2019年08月02日 14,403 -240 -1.64% 17,265
2019年08月01日 14,643 +21 +0.14% 17,546
2019年07月31日 14,622 -97 -0.66% 17,521
2019年07月30日 14,719 +53 +0.36% 17,662
2019年07月29日 14,666 +114 +0.78% 17,624
2019年07月26日 14,552 +52 +0.36% 17,524
2019年07月25日 14,500 +101 +0.70% 17,471
2019年07月24日 14,399 +35 +0.24% 17,360
2019年07月23日 14,364 +159 +1.12% 17,328
2019年07月22日 14,205 -79 -0.55% 17,140
2019年07月19日 14,284 +263 +1.88% 17,260
2019年07月18日 14,021 -245 -1.72% 16,943
2019年07月17日 14,266 -45 -0.31% 17,245
2019年07月16日 14,311 -67 -0.47% 17,299
ファンドの特長
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1097
分配金利回り
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月間ページ閲覧
967
値上がり(6ヶ月)
1101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.3%
100万円/口以上500万円/口未満:2.2%
500万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年05月21日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -2.56%
1年 -16.48%
2年 +1.07%
3年 +7.44%
5年 +5.61%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.22%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -2.56%
1年 -16.48%
2年 +2.14%
3年 +24.01%
5年 +30.67%
10年 ---
設定来(年率) +8.55%
設定来 +54.45%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.20
1年 -0.79
2年 0.07
3年 0.52
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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