<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額13,819
前日比:-122円 (-0.88%)
純資産総額16,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 13,819 -122 -0.88% 16,386
2019年08月20日 13,941 +184 +1.34% 16,557
2019年08月19日 13,757 +146 +1.07% 16,353
2019年08月16日 13,611 +31 +0.23% 16,188
2019年08月15日 13,580 -192 -1.39% 16,152
2019年08月14日 13,772 +166 +1.22% 16,385
2019年08月13日 13,606 -267 -1.92% 16,199
2019年08月09日 13,873 +25 +0.18% 16,587
2019年08月08日 13,848 -130 -0.93% 16,564
2019年08月07日 13,978 +13 +0.09% 16,736
2019年08月06日 13,965 -102 -0.73% 16,728
2019年08月05日 14,067 -336 -2.33% 16,861
2019年08月02日 14,403 -240 -1.64% 17,265
2019年08月01日 14,643 +21 +0.14% 17,546
2019年07月31日 14,622 -97 -0.66% 17,521
2019年07月30日 14,719 +53 +0.36% 17,662
2019年07月29日 14,666 +114 +0.78% 17,624
2019年07月26日 14,552 +52 +0.36% 17,524
2019年07月25日 14,500 +101 +0.70% 17,471
2019年07月24日 14,399 +35 +0.24% 17,360
2019年07月23日 14,364 +159 +1.12% 17,328
2019年07月22日 14,205 -79 -0.55% 17,140
2019年07月19日 14,284 +263 +1.88% 17,260
2019年07月18日 14,021 -245 -1.72% 16,943
2019年07月17日 14,266 -45 -0.31% 17,245
2019年07月16日 14,311 -67 -0.47% 17,299
2019年07月12日 14,378 -84 -0.58% 17,383
2019年07月11日 14,462 +85 +0.59% 17,496
2019年07月10日 14,377 -69 -0.48% 17,398
2019年07月09日 14,446 -75 -0.52% 17,506
2019年07月08日 14,521 -181 -1.23% 17,614
2019年07月05日 14,702 +9 +0.06% 17,838
2019年07月04日 14,693 +138 +0.95% 17,834
2019年07月03日 14,555 -92 -0.63% 17,673
2019年07月02日 14,647 +126 +0.87% 17,827
2019年07月01日 14,521 +342 +2.41% 17,668
2019年06月28日 14,179 +30 +0.21% 17,255
2019年06月27日 14,149 +157 +1.12% 17,234
2019年06月26日 13,992 -110 -0.78% 17,045
2019年06月25日 14,102 -99 -0.70% 17,187
2019年06月24日 14,201 +34 +0.24% 17,341
2019年06月21日 14,167 -240 -1.67% 17,312
2019年06月20日 14,407 +140 +0.98% 17,617
2019年06月19日 14,267 +241 +1.72% 17,449
2019年06月18日 14,026 -186 -1.31% 17,177
2019年06月17日 14,212 -97 -0.68% 17,406
2019年06月14日 14,309 +106 +0.75% 17,526
2019年06月13日 14,203 -189 -1.31% 17,408
2019年06月12日 14,392 -79 -0.55% 17,648
2019年06月11日 14,471 +102 +0.71% 17,786
2019年06月10日 14,369 +134 +0.94% 17,667
2019年06月07日 14,235 +62 +0.44% 17,510
2019年06月06日 14,173 -3 -0.02% 17,444
2019年06月05日 14,176 +281 +2.02% 17,452
2019年06月04日 13,895 -109 -0.78% 17,122
2019年06月03日 14,004 -233 -1.64% 17,250
2019年05月31日 14,237 -118 -0.82% 17,556
2019年05月30日 14,355 -146 -1.01% 17,763
2019年05月29日 14,501 -154 -1.05% 17,964
2019年05月28日 14,655 +125 +0.86% 18,163
2019年05月27日 14,530 +95 +0.66% 18,022
2019年05月24日 14,435 -33 -0.23% 17,918
2019年05月23日 14,468 -41 -0.28% 17,981
2019年05月22日 14,509 -6 -0.04% 18,046
ファンドの特長
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
961
分配金利回り
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月間ページ閲覧
572
値上がり(6ヶ月)
993
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2013年05月21日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 -2.25%
6ヶ月 +4.82%
1年 -9.51%
2年 +3.91%
3年 +7.50%
5年 +6.32%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.12%
3ヶ月 -2.25%
6ヶ月 +4.82%
1年 -9.51%
2年 +7.97%
3年 +24.22%
5年 +35.02%
10年 ---
設定来(年率) +9.07%
設定来 +56.22%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.44
1年 -0.45
2年 0.24
3年 0.53
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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