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DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額15,398
前日比:-13円 (-0.08%)
純資産総額14,577百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 15,398 -13 -0.08% 14,577
2020年05月26日 15,411 +228 +1.50% 14,761
2020年05月25日 15,183 +418 +2.83% 14,572
2020年05月22日 14,765 -24 -0.16% 14,196
2020年05月21日 14,789 -43 -0.29% 14,247
2020年05月20日 14,832 +265 +1.82% 14,292
2020年05月19日 14,567 +167 +1.16% 14,054
2020年05月18日 14,400 +226 +1.59% 13,904
2020年05月15日 14,174 +198 +1.42% 13,712
2020年05月14日 13,976 -253 -1.78% 13,528
2020年05月13日 14,229 +49 +0.35% 13,789
2020年05月12日 14,180 +17 +0.12% 13,744
2020年05月11日 14,163 +115 +0.82% 13,736
2020年05月08日 14,048 +238 +1.72% 13,627
2020年05月07日 13,810 +128 +0.94% 13,419
2020年05月01日 13,682 -268 -1.92% 13,288
2020年04月30日 13,950 +101 +0.73% 13,568
2020年04月28日 13,849 +118 +0.86% 13,484
2020年04月27日 13,731 +182 +1.34% 13,401
2020年04月24日 13,549 -49 -0.36% 13,248
2020年04月23日 13,598 +211 +1.58% 13,299
2020年04月22日 13,387 -181 -1.33% 13,111
2020年04月21日 13,568 -236 -1.71% 13,309
2020年04月20日 13,804 -11 -0.08% 13,557
2020年04月17日 13,815 +262 +1.93% 13,580
2020年04月16日 13,553 +93 +0.69% 13,325
2020年04月15日 13,460 +99 +0.74% 13,235
2020年04月14日 13,361 +304 +2.33% 13,179
2020年04月13日 13,057 -148 -1.12% 12,886
2020年04月10日 13,205 +64 +0.49% 13,040
2020年04月09日 13,141 +96 +0.74% 12,983
2020年04月08日 13,045 +179 +1.39% 12,888
2020年04月07日 12,866 +354 +2.83% 12,722
2020年04月06日 12,512 +356 +2.93% 12,375
2020年04月03日 12,156 -158 -1.28% 12,040
2020年04月02日 12,314 -180 -1.44% 12,207
2020年04月01日 12,494 -365 -2.84% 12,382
2020年03月31日 12,859 +6 +0.05% 12,747
2020年03月30日 12,853 -112 -0.86% 12,750
2020年03月27日 12,965 +423 +3.37% 12,890
2020年03月26日 12,542 -245 -1.92% 12,477
2020年03月25日 12,787 +640 +5.27% 12,729
2020年03月24日 12,147 +525 +4.52% 12,100
2020年03月23日 11,622 -39 -0.33% 11,580
2020年03月19日 11,661 -68 -0.58% 11,626
2020年03月18日 11,729 +83 +0.71% 11,700
2020年03月17日 11,646 +357 +3.16% 11,624
2020年03月16日 11,289 -277 -2.39% 11,280
2020年03月13日 11,566 -482 -4.00% 11,638
2020年03月12日 12,048 -544 -4.32% 12,173
2020年03月11日 12,592 -407 -3.13% 12,732
2020年03月10日 12,999 +379 +3.00% 13,162
2020年03月09日 12,620 -875 -6.48% 12,788
2020年03月06日 13,495 -393 -2.83% 13,727
2020年03月05日 13,888 +147 +1.07% 14,151
2020年03月04日 13,741 +15 +0.11% 14,022
2020年03月03日 13,726 -234 -1.68% 14,014
2020年03月02日 13,960 +305 +2.23% 14,248
2020年02月28日 13,655 -551 -3.88% 13,961
ファンドの特徴
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
540
分配金利回り
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月間ページ閲覧
420
値上がり(6ヶ月)
482
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年05月21日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.48%
3ヶ月 -9.65%
6ヶ月 -7.01%
1年 -6.74%
2年 -7.59%
3年 +2.60%
5年 +1.02%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.48%
3ヶ月 -9.65%
6ヶ月 -7.01%
1年 -6.74%
2年 -14.61%
3年 +8.01%
5年 +4.88%
10年 ---
設定来(年率) +7.12%
設定来 +49.50%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.30
1年 -0.35
2年 -0.38
3年 0.16
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4