DIAM新興企業日本株ファンド

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額21,752
前日比:-136円 (-0.62%)
純資産総額15,625百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 21,752 -136 -0.62% 15,625
2021年09月21日 21,888 -394 -1.77% 15,725
2021年09月17日 22,282 +382 +1.74% 16,024
2021年09月16日 21,900 -375 -1.68% 15,753
2021年09月15日 22,275 -140 -0.62% 16,027
2021年09月14日 22,415 +292 +1.32% 16,139
2021年09月13日 22,123 -100 -0.45% 15,941
2021年09月10日 22,223 +458 +2.10% 16,070
2021年09月09日 21,765 -199 -0.91% 15,741
2021年09月08日 21,964 +218 +1.00% 15,922
2021年09月07日 21,746 +195 +0.90% 15,786
2021年09月06日 21,551 +362 +1.71% 15,646
2021年09月03日 21,189 +233 +1.11% 15,385
2021年09月02日 20,956 -102 -0.48% 15,227
2021年09月01日 21,058 +184 +0.88% 15,325
2021年08月31日 20,874 +266 +1.29% 15,202
2021年08月30日 20,608 +207 +1.01% 15,008
2021年08月27日 20,401 +74 +0.36% 14,860
2021年08月26日 20,327 +51 +0.25% 14,801
2021年08月25日 20,276 +4 +0.02% 14,774
2021年08月24日 20,272 +364 +1.83% 14,773
2021年08月23日 19,908 +332 +1.70% 14,531
2021年08月20日 19,576 -71 -0.36% 14,293
2021年08月19日 19,647 -178 -0.90% 14,344
2021年08月18日 19,825 +204 +1.04% 14,476
2021年08月17日 19,621 -276 -1.39% 14,328
2021年08月16日 19,897 -387 -1.91% 14,533
2021年08月13日 20,284 +186 +0.93% 14,817
2021年08月12日 20,098 -142 -0.70% 14,694
2021年08月11日 20,240 +29 +0.14% 14,808
2021年08月10日 20,211 +159 +0.79% 14,787
2021年08月06日 20,052 +91 +0.46% 14,672
2021年08月05日 19,961 +26 +0.13% 14,608
2021年08月04日 19,935 -258 -1.28% 14,594
2021年08月03日 20,193 -81 -0.40% 14,782
2021年08月02日 20,274 +294 +1.47% 14,837
2021年07月30日 19,980 -326 -1.61% 14,624
2021年07月29日 20,306 +14 +0.07% 14,869
2021年07月28日 20,292 -529 -2.54% 14,890
2021年07月27日 20,821 +112 +0.54% 15,306
2021年07月26日 20,709 +214 +1.04% 15,237
2021年07月21日 20,495 +174 +0.86% 15,103
2021年07月20日 20,321 -193 -0.94% 15,019
2021年07月19日 20,514 -258 -1.24% 15,158
2021年07月16日 20,772 -47 -0.23% 15,358
2021年07月15日 20,819 -441 -2.07% 15,403
2021年07月14日 21,260 +38 +0.18% 15,730
2021年07月13日 21,222 -80 -0.38% 15,719
2021年07月12日 21,302 +373 +1.78% 15,792
2021年07月09日 20,929 -76 -0.36% 15,522
2021年07月08日 21,005 -356 -1.67% 15,578
2021年07月07日 21,361 -46 -0.21% 15,843
2021年07月06日 21,407 +14 +0.07% 15,876
2021年07月05日 21,393 +19 +0.09% 15,868
2021年07月02日 21,374 +138 +0.65% 15,856
2021年07月01日 21,236 -117 -0.55% 15,764
2021年06月30日 21,353 +113 +0.53% 15,858
2021年06月29日 21,240 +5 +0.02% 15,815
2021年06月28日 21,235 -48 -0.23% 15,812
2021年06月25日 21,283 +164 +0.78% 15,848
2021年06月24日 21,119 -101 -0.48% 15,741
2021年06月23日 21,220 +59 +0.28% 15,817
ファンドの特徴
主として、今後値上がりが期待できる国内の“新興企業”に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1055
値上がり(6ヶ月)
638
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年05月21日
償還日 2023年5月15日
決算日 原則 毎年5月15日

2021年05月17日更新
分配金履歴
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2021.05.17 0円
2020.05.15 0円
2019.05.15 0円
2018.05.15 0円
2017.05.15 0円
2016.05.16 0円
2015.05.15 1,000円
2014.05.15 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +0.23%
1年 +21.13%
2年 +22.72%
3年 +8.57%
5年 +13.02%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.47%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +0.23%
1年 +21.13%
2年 +50.61%
3年 +27.98%
5年 +84.38%
10年 ---
設定来(年率) +14.33%
設定来 +118.74%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.02
1年 1.42
2年 1.18
3年 0.42
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4