購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

DIAMオーストラリアリートオープン

(愛称:A-REIT)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額9,314
前日比:+46円 (+0.50%)
純資産総額21,901百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 9,314 +46 +0.50% 21,901
2019年12月09日 9,268 +23 +0.25% 21,809
2019年12月06日 9,245 +131 +1.44% 21,760
2019年12月05日 9,114 -74 -0.81% 21,480
2019年12月04日 9,188 -280 -2.96% 21,668
2019年12月03日 9,468 +48 +0.51% 22,350
2019年12月02日 9,420 +28 +0.30% 22,220
2019年11月29日 9,392 -1 -0.01% 22,141
2019年11月28日 9,393 +105 +1.13% 22,147
2019年11月27日 9,288 +87 +0.95% 21,920
2019年11月26日 9,201 +65 +0.71% 21,758
2019年11月25日 9,136 -5 -0.05% 21,605
2019年11月22日 9,141 +5 +0.05% 21,623
2019年11月21日 9,136 -224 -2.39% 21,613
2019年11月20日 9,360 +123 +1.33% 22,117
2019年11月19日 9,237 -119 -1.27% 21,827
2019年11月18日 9,356 +165 +1.80% 22,120
2019年11月15日 9,191 +69 +0.76% 21,746
2019年11月14日 9,122 -126 -1.36% 21,612
2019年11月13日 9,248 -74 -0.79% 21,930
2019年11月12日 9,322 +123 +1.34% 22,096
2019年11月11日 9,199 -216 -2.29% 21,813
2019年11月08日 9,415 +140 +1.51% 22,355
2019年11月07日 9,275 -105 -1.12% 22,047
2019年11月06日 9,380 +11 +0.12% 22,302
2019年11月05日 9,369 +83 +0.89% 22,284
2019年11月01日 9,286 -126 -1.34% 22,090
2019年10月31日 9,412 +30 +0.32% 22,401
2019年10月30日 9,382 +50 +0.54% 22,358
2019年10月29日 9,332 -5 -0.05% 22,317
2019年10月28日 9,337 +95 +1.03% 22,311
2019年10月25日 9,242 -101 -1.08% 22,081
2019年10月24日 9,343 +56 +0.60% 22,329
2019年10月23日 9,287 +86 +0.93% 22,197
2019年10月21日 9,201 -77 -0.83% 21,998
2019年10月18日 9,278 -42 -0.45% 22,185
2019年10月17日 9,320 +199 +2.18% 22,307
2019年10月16日 9,121 +33 +0.36% 21,830
2019年10月15日 9,088 +11 +0.12% 21,778
2019年10月11日 9,077 +71 +0.79% 21,756
2019年10月10日 9,006 -25 -0.28% 21,597
2019年10月09日 9,031 -20 -0.22% 21,674
2019年10月08日 9,051 +106 +1.19% 21,721
2019年10月07日 8,945 +38 +0.43% 21,475
2019年10月04日 8,907 -66 -0.74% 21,393
2019年10月03日 8,973 -88 -0.97% 21,567
2019年10月02日 9,061 +2 +0.02% 21,781
2019年10月01日 9,059 -14 -0.15% 21,778
2019年09月30日 9,073 +30 +0.33% 21,789
2019年09月27日 9,043 -29 -0.32% 21,713
2019年09月26日 9,072 +28 +0.31% 21,788
2019年09月25日 9,044 -22 -0.24% 21,730
2019年09月24日 9,066 -10 -0.11% 21,777
2019年09月20日 9,076 -110 -1.20% 21,783
2019年09月19日 9,186 -54 -0.58% 22,048
2019年09月18日 9,240 +99 +1.08% 22,184
2019年09月17日 9,141 -93 -1.01% 21,951
2019年09月13日 9,234 +98 +1.07% 22,194
2019年09月12日 9,136 -15 -0.16% 21,968
2019年09月11日 9,151 -105 -1.13% 22,006
ファンドの特徴
オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
98
分配金利回り
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月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
320
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年06月21日
償還日 2022年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
2018.07.20 80円
2018.06.20 80円
2018.05.21 80円
2018.04.20 80円
2018.03.20 80円
2018.02.20 80円
2018.01.22 80円
2017.12.20 80円
2017.11.20 80円
2017.10.20 80円
2017.09.20 80円
2017.08.21 80円
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
2017.02.20 80円
2017.01.20 80円
2016.12.20 80円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +4.73%
6ヶ月 +6.04%
1年 +9.50%
2年 +5.79%
3年 +7.93%
5年 +4.04%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +4.70%
6ヶ月 +5.99%
1年 +9.28%
2年 +10.34%
3年 +22.56%
5年 +13.46%
10年 ---
設定来(年率) +11.03%
設定来 +82.12%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.55
1年 0.72
2年 0.43
3年 0.64
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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