DIAMオーストラリアリートオープン

(愛称:A-REIT)

複合商品型
基準日:2021年09月21日

基準価額9,588
前日比:-232円 (-2.36%)
純資産総額16,641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 9,588 -232 -2.36% 16,641
2021年09月17日 9,820 +18 +0.18% 17,044
2021年09月16日 9,802 +119 +1.23% 17,025
2021年09月15日 9,683 -1 -0.01% 16,833
2021年09月14日 9,684 -33 -0.34% 16,865
2021年09月13日 9,717 -6 -0.06% 16,951
2021年09月10日 9,723 -110 -1.12% 17,029
2021年09月09日 9,833 -190 -1.90% 17,270
2021年09月08日 10,023 -36 -0.36% 17,637
2021年09月07日 10,059 +44 +0.44% 17,717
2021年09月06日 10,015 +86 +0.87% 17,660
2021年09月03日 9,929 +105 +1.07% 17,534
2021年09月02日 9,824 +69 +0.71% 17,346
2021年09月01日 9,755 +154 +1.60% 17,240
2021年08月31日 9,601 +34 +0.36% 16,969
2021年08月30日 9,567 +120 +1.27% 16,908
2021年08月27日 9,447 -68 -0.71% 16,717
2021年08月26日 9,515 -17 -0.18% 16,848
2021年08月25日 9,532 +107 +1.14% 16,885
2021年08月24日 9,425 +145 +1.56% 16,694
2021年08月23日 9,280 +83 +0.90% 16,437
2021年08月20日 9,197 -211 -2.24% 16,292
2021年08月19日 9,408 +164 +1.77% 16,669
2021年08月18日 9,244 -153 -1.63% 16,386
2021年08月17日 9,397 -24 -0.25% 16,660
2021年08月16日 9,421 -9 -0.10% 16,710
2021年08月13日 9,430 -97 -1.02% 16,737
2021年08月12日 9,527 -37 -0.39% 16,916
2021年08月11日 9,564 +13 +0.14% 17,013
2021年08月10日 9,551 +41 +0.43% 16,989
2021年08月06日 9,510 +124 +1.32% 16,919
2021年08月05日 9,386 +109 +1.17% 16,696
2021年08月04日 9,277 -28 -0.30% 16,521
2021年08月03日 9,305 +53 +0.57% 16,571
2021年08月02日 9,252 +84 +0.92% 16,486
2021年07月30日 9,168 -117 -1.26% 16,349
2021年07月29日 9,285 +74 +0.80% 16,569
2021年07月28日 9,211 -19 -0.21% 16,452
2021年07月27日 9,230 -73 -0.78% 16,494
2021年07月26日 9,303 +213 +2.34% 16,632
2021年07月21日 9,090 +8 +0.09% 16,255
2021年07月20日 9,082 -158 -1.71% 16,243
2021年07月19日 9,240 -28 -0.30% 16,542
2021年07月16日 9,268 -161 -1.71% 16,611
2021年07月15日 9,429 -36 -0.38% 16,911
2021年07月14日 9,465 -106 -1.11% 16,992
2021年07月13日 9,571 +148 +1.57% 17,186
2021年07月12日 9,423 +12 +0.13% 16,913
2021年07月09日 9,411 -126 -1.32% 16,906
2021年07月08日 9,537 +63 +0.66% 17,166
2021年07月07日 9,474 -141 -1.47% 17,058
2021年07月06日 9,615 +19 +0.20% 17,345
2021年07月05日 9,596 +64 +0.67% 17,428
2021年07月02日 9,532 -37 -0.39% 17,362
2021年07月01日 9,569 -33 -0.34% 17,429
2021年06月30日 9,602 -23 -0.24% 17,512
2021年06月29日 9,625 -145 -1.48% 17,567
2021年06月28日 9,770 +52 +0.54% 17,837
2021年06月25日 9,718 -7 -0.07% 17,774
2021年06月24日 9,725 -23 -0.24% 17,797
2021年06月23日 9,748 +264 +2.78% 17,861
2021年06月22日 9,484 -7 -0.07% 17,387
ファンドの特徴
・オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
・毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
221
分配金利回り
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月間ページ閲覧
220
値上がり(6ヶ月)
293
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年06月21日
償還日 2022年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.09.21 40円
2021.08.20 40円
2021.07.20 40円
2021.06.21 40円
2021.05.20 40円
2021.04.20 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 40円
2020.09.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 80円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.18%
3ヶ月 +4.55%
6ヶ月 +16.41%
1年 +32.65%
2年 +9.12%
3年 +8.20%
5年 +6.19%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.16%
3ヶ月 +4.49%
6ヶ月 +16.21%
1年 +31.67%
2年 +16.25%
3年 +22.44%
5年 +25.23%
10年 ---
設定来(年率) +10.06%
設定来 +92.61%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 1.40
1年 1.62
2年 0.24
3年 0.25
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4