<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMオーストラリアリートオープン

(愛称:A-REIT)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,168
前日比:+145円 (+1.61%)
純資産総額22,094百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,168 +145 +1.61% 22,094
2019年08月20日 9,023 0 0.00% 21,724
2019年08月19日 9,023 +39 +0.43% 21,724
2019年08月16日 8,984 -112 -1.23% 21,626
2019年08月15日 9,096 -122 -1.32% 21,905
2019年08月14日 9,218 +89 +0.97% 22,205
2019年08月13日 9,129 -169 -1.82% 22,012
2019年08月09日 9,298 +243 +2.68% 22,422
2019年08月08日 9,055 +117 +1.31% 21,843
2019年08月07日 8,938 -361 -3.88% 21,567
2019年08月06日 9,299 -157 -1.66% 22,438
2019年08月05日 9,456 +114 +1.22% 22,792
2019年08月02日 9,342 -169 -1.78% 22,522
2019年08月01日 9,511 -38 -0.40% 22,929
2019年07月31日 9,549 -27 -0.28% 23,012
2019年07月30日 9,576 -48 -0.50% 23,085
2019年07月29日 9,624 -102 -1.05% 23,101
2019年07月26日 9,726 +9 +0.09% 23,359
2019年07月25日 9,717 +53 +0.55% 23,349
2019年07月24日 9,664 +37 +0.38% 23,227
2019年07月23日 9,627 -139 -1.42% 23,177
2019年07月22日 9,766 -26 -0.27% 23,526
2019年07月19日 9,792 +59 +0.61% 23,607
2019年07月18日 9,733 -77 -0.78% 23,474
2019年07月17日 9,810 +72 +0.74% 23,672
2019年07月16日 9,738 -161 -1.63% 23,539
2019年07月12日 9,899 +85 +0.87% 23,906
2019年07月11日 9,814 -2 -0.02% 23,727
2019年07月10日 9,816 -40 -0.41% 23,768
2019年07月09日 9,856 -222 -2.20% 23,921
2019年07月08日 10,078 +179 +1.81% 24,493
2019年07月05日 9,899 +98 +1.00% 24,068
2019年07月04日 9,801 +262 +2.75% 23,843
2019年07月03日 9,539 +2 +0.02% 23,218
2019年07月02日 9,537 +55 +0.58% 23,222
2019年07月01日 9,482 -72 -0.75% 23,090
2019年06月28日 9,554 -103 -1.07% 23,300
2019年06月27日 9,657 -4 -0.04% 23,552
2019年06月26日 9,661 +85 +0.89% 23,582
2019年06月25日 9,576 +111 +1.17% 23,395
2019年06月24日 9,465 +51 +0.54% 23,124
2019年06月21日 9,414 +1 +0.01% 23,000
2019年06月20日 9,413 -91 -0.96% 22,989
2019年06月19日 9,504 +173 +1.85% 23,251
2019年06月18日 9,331 -115 -1.22% 22,853
2019年06月17日 9,446 -3 -0.03% 23,163
2019年06月14日 9,449 +14 +0.15% 23,203
2019年06月13日 9,435 -112 -1.17% 23,222
2019年06月12日 9,547 +89 +0.94% 23,526
2019年06月11日 9,458 -44 -0.46% 23,307
2019年06月10日 9,502 +133 +1.42% 23,419
2019年06月07日 9,369 +219 +2.39% 23,113
2019年06月06日 9,150 -138 -1.49% 22,588
2019年06月05日 9,288 +122 +1.33% 22,934
2019年06月04日 9,166 +66 +0.73% 22,634
2019年06月03日 9,100 +12 +0.13% 22,478
2019年05月31日 9,088 -213 -2.29% 22,449
2019年05月30日 9,301 -77 -0.82% 22,993
2019年05月29日 9,378 -43 -0.46% 23,225
2019年05月28日 9,421 -26 -0.28% 23,328
2019年05月27日 9,447 +42 +0.45% 23,408
2019年05月24日 9,405 +79 +0.85% 23,328
2019年05月23日 9,326 -39 -0.42% 23,149
2019年05月22日 9,365 +119 +1.29% 23,262
ファンドの特長
オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
58
分配金利回り
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月間ページ閲覧
292
値上がり(6ヶ月)
61
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2012年06月21日
償還日 2022年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
2018.07.20 80円
2018.06.20 80円
2018.05.21 80円
2018.04.20 80円
2018.03.20 80円
2018.02.20 80円
2018.01.22 80円
2017.12.20 80円
2017.11.20 80円
2017.10.20 80円
2017.09.20 80円
2017.08.21 80円
2017.07.20 80円
2017.06.20 80円
2017.05.22 80円
2017.04.20 80円
2017.03.21 80円
2017.02.20 80円
2017.01.20 80円
2016.12.20 80円
2016.11.21 80円
2016.10.20 80円
2016.09.20 80円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.36%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +8.28%
1年 +12.93%
2年 +8.03%
3年 +4.53%
5年 +5.27%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +8.21%
1年 +12.38%
2年 +14.72%
3年 +10.69%
5年 +19.28%
10年 ---
設定来(年率) +11.54%
設定来 +82.09%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.67
1年 0.95
2年 0.62
3年 0.33
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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