<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界三重奏)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額8,569
前日比:+30円 (+0.35%)
純資産総額4,428百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 8,569 +30 +0.35% 4,428
2019年10月11日 8,539 +93 +1.10% 4,412
2019年10月10日 8,446 +18 +0.21% 4,365
2019年10月09日 8,428 -51 -0.60% 4,356
2019年10月08日 8,479 +41 +0.49% 4,382
2019年10月07日 8,438 +37 +0.44% 4,370
2019年10月04日 8,401 +28 +0.33% 4,352
2019年10月03日 8,373 -110 -1.30% 4,338
2019年10月02日 8,483 -68 -0.80% 4,398
2019年10月01日 8,551 +19 +0.22% 4,433
2019年09月30日 8,532 +13 +0.15% 4,424
2019年09月27日 8,519 +25 +0.29% 4,417
2019年09月26日 8,494 +1 +0.01% 4,403
2019年09月25日 8,493 -32 -0.38% 4,402
2019年09月24日 8,525 -23 -0.27% 4,426
2019年09月20日 8,548 -2 -0.02% 4,440
2019年09月19日 8,550 -10 -0.12% 4,441
2019年09月18日 8,560 +32 +0.38% 4,447
2019年09月17日 8,528 -36 -0.42% 4,431
2019年09月13日 8,564 +10 +0.12% 4,450
2019年09月12日 8,554 +41 +0.48% 4,445
2019年09月11日 8,513 -5 -0.06% 4,425
2019年09月10日 8,518 +48 +0.57% 4,427
2019年09月09日 8,470 -6 -0.07% 4,417
2019年09月06日 8,476 +46 +0.55% 4,420
2019年09月05日 8,430 +108 +1.30% 4,397
2019年09月04日 8,322 -6 -0.07% 4,341
2019年09月03日 8,328 +6 +0.07% 4,344
2019年09月02日 8,322 -17 -0.20% 4,341
2019年08月30日 8,339 +42 +0.51% 4,354
2019年08月29日 8,297 +34 +0.41% 4,331
2019年08月28日 8,263 -18 -0.22% 4,315
2019年08月27日 8,281 +93 +1.14% 4,325
2019年08月26日 8,188 -184 -2.20% 4,275
2019年08月23日 8,372 -8 -0.10% 4,383
2019年08月22日 8,380 +32 +0.38% 4,395
2019年08月21日 8,348 -35 -0.42% 4,380
2019年08月20日 8,383 +25 +0.30% 4,398
2019年08月19日 8,358 +65 +0.78% 4,387
2019年08月16日 8,293 +25 +0.30% 4,352
2019年08月15日 8,268 -99 -1.18% 4,339
2019年08月14日 8,367 +105 +1.27% 4,393
2019年08月13日 8,262 -92 -1.10% 4,339
2019年08月09日 8,354 +68 +0.82% 4,388
2019年08月08日 8,286 +11 +0.13% 4,352
2019年08月07日 8,275 +19 +0.23% 4,348
2019年08月06日 8,256 -95 -1.14% 4,338
2019年08月05日 8,351 -56 -0.67% 4,391
2019年08月02日 8,407 -152 -1.78% 4,421
2019年08月01日 8,559 -26 -0.30% 4,521
2019年07月31日 8,585 -50 -0.58% 4,536
2019年07月30日 8,635 +42 +0.49% 4,562
2019年07月29日 8,593 -35 -0.41% 4,541
2019年07月26日 8,628 -2 -0.02% 4,558
2019年07月25日 8,630 +9 +0.10% 4,562
2019年07月24日 8,621 +19 +0.22% 4,561
2019年07月23日 8,602 -17 -0.20% 4,551
2019年07月22日 8,619 -6 -0.07% 4,559
2019年07月19日 8,625 +22 +0.26% 4,572
2019年07月18日 8,603 -31 -0.36% 4,569
2019年07月17日 8,634 +7 +0.08% 4,588
2019年07月16日 8,627 -44 -0.51% 4,589
ファンドの特長
外国債券、外国REIT、外国株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
507
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
809
値上がり(6ヶ月)
480
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2019年09月26日更新
分配金履歴
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.26 20円
2016.12.26 20円
2016.11.28 20円
2016.10.26 20円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.56%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -0.37%
1年 +0.43%
2年 -0.24%
3年 +4.71%
5年 +1.52%
10年 +6.27%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +0.56%
6ヶ月 -0.38%
1年 +0.37%
2年 -0.58%
3年 +14.53%
5年 +7.32%
10年 +73.22%
設定来(年率) +3.44%
設定来 +48.22%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.04
1年 0.05
2年 -0.02
3年 0.58
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+