DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界三重奏)
複合商品型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月15日 | 8,522 | +39 | +0.46% | 3,777 |
2021年01月14日 | 8,483 | +38 | +0.45% | 3,760 |
2021年01月13日 | 8,445 | -18 | -0.21% | 3,746 |
2021年01月12日 | 8,463 | -38 | -0.45% | 3,756 |
2021年01月08日 | 8,501 | +39 | +0.46% | 3,773 |
2021年01月07日 | 8,462 | +58 | +0.69% | 3,756 |
2021年01月06日 | 8,404 | +31 | +0.37% | 3,737 |
2021年01月05日 | 8,373 | -38 | -0.45% | 3,726 |
2021年01月04日 | 8,411 | +1 | +0.01% | 3,744 |
2020年12月30日 | 8,410 | +13 | +0.15% | 3,743 |
2020年12月29日 | 8,397 | +37 | +0.44% | 3,737 |
2020年12月28日 | 8,360 | -1 | -0.01% | 3,720 |
2020年12月25日 | 8,361 | -3 | -0.04% | 3,721 |
2020年12月24日 | 8,364 | +54 | +0.65% | 3,723 |
2020年12月23日 | 8,310 | +5 | +0.06% | 3,707 |
2020年12月22日 | 8,305 | -65 | -0.78% | 3,704 |
2020年12月21日 | 8,370 | -66 | -0.78% | 3,734 |
2020年12月18日 | 8,436 | +17 | +0.20% | 3,770 |
2020年12月17日 | 8,419 | -2 | -0.02% | 3,764 |
2020年12月16日 | 8,421 | +9 | +0.11% | 3,765 |
2020年12月15日 | 8,412 | +9 | +0.11% | 3,765 |
2020年12月14日 | 8,403 | -7 | -0.08% | 3,761 |
2020年12月11日 | 8,410 | +18 | +0.21% | 3,767 |
2020年12月10日 | 8,392 | -2 | -0.02% | 3,763 |
2020年12月09日 | 8,394 | +13 | +0.16% | 3,765 |
2020年12月08日 | 8,381 | -29 | -0.34% | 3,759 |
2020年12月07日 | 8,410 | +52 | +0.62% | 3,774 |
2020年12月04日 | 8,358 | -13 | -0.16% | 3,751 |
2020年12月03日 | 8,371 | 0 | 0.00% | 3,757 |
2020年12月02日 | 8,371 | +58 | +0.70% | 3,758 |
2020年12月01日 | 8,313 | -19 | -0.23% | 3,733 |
2020年11月30日 | 8,332 | +1 | +0.01% | 3,752 |
2020年11月27日 | 8,331 | -21 | -0.25% | 3,751 |
2020年11月26日 | 8,352 | -30 | -0.36% | 3,772 |
2020年11月25日 | 8,382 | +61 | +0.73% | 3,785 |
2020年11月24日 | 8,321 | +70 | +0.85% | 3,758 |
2020年11月20日 | 8,251 | 0 | 0.00% | 3,727 |
2020年11月19日 | 8,251 | -36 | -0.43% | 3,728 |
2020年11月18日 | 8,287 | -49 | -0.59% | 3,744 |
2020年11月17日 | 8,336 | +47 | +0.57% | 3,767 |
2020年11月16日 | 8,289 | +41 | +0.50% | 3,753 |
2020年11月13日 | 8,248 | -92 | -1.10% | 3,740 |
2020年11月12日 | 8,340 | +38 | +0.46% | 3,782 |
2020年11月11日 | 8,302 | +31 | +0.37% | 3,765 |
2020年11月10日 | 8,271 | +249 | +3.10% | 3,757 |
2020年11月09日 | 8,022 | -25 | -0.31% | 3,644 |
2020年11月06日 | 8,047 | +51 | +0.64% | 3,656 |
2020年11月05日 | 7,996 | +25 | +0.31% | 3,632 |
2020年11月04日 | 7,971 | +210 | +2.71% | 3,622 |
2020年11月02日 | 7,761 | -17 | -0.22% | 3,527 |
2020年10月30日 | 7,778 | -9 | -0.12% | 3,534 |
2020年10月29日 | 7,787 | -140 | -1.77% | 3,539 |
2020年10月28日 | 7,927 | -65 | -0.81% | 3,602 |
2020年10月27日 | 7,992 | -43 | -0.54% | 3,632 |
2020年10月26日 | 8,035 | -1 | -0.01% | 3,651 |
2020年10月23日 | 8,036 | +10 | +0.12% | 3,653 |
2020年10月22日 | 8,026 | -68 | -0.84% | 3,648 |
2020年10月21日 | 8,094 | +1 | +0.01% | 3,679 |
2020年10月20日 | 8,093 | -25 | -0.31% | 3,679 |
2020年10月19日 | 8,118 | +9 | +0.11% | 3,690 |
2020年10月16日 | 8,109 | -36 | -0.44% | 3,688 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 1.98% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.32% |
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