<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界三重奏)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,348
前日比:-35円 (-0.42%)
純資産総額4,380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,348 -35 -0.42% 4,380
2019年08月20日 8,383 +25 +0.30% 4,398
2019年08月19日 8,358 +65 +0.78% 4,387
2019年08月16日 8,293 +25 +0.30% 4,352
2019年08月15日 8,268 -99 -1.18% 4,339
2019年08月14日 8,367 +105 +1.27% 4,393
2019年08月13日 8,262 -92 -1.10% 4,339
2019年08月09日 8,354 +68 +0.82% 4,388
2019年08月08日 8,286 +11 +0.13% 4,352
2019年08月07日 8,275 +19 +0.23% 4,348
2019年08月06日 8,256 -95 -1.14% 4,338
2019年08月05日 8,351 -56 -0.67% 4,391
2019年08月02日 8,407 -152 -1.78% 4,421
2019年08月01日 8,559 -26 -0.30% 4,521
2019年07月31日 8,585 -50 -0.58% 4,536
2019年07月30日 8,635 +42 +0.49% 4,562
2019年07月29日 8,593 -35 -0.41% 4,541
2019年07月26日 8,628 -2 -0.02% 4,558
2019年07月25日 8,630 +9 +0.10% 4,562
2019年07月24日 8,621 +19 +0.22% 4,561
2019年07月23日 8,602 -17 -0.20% 4,551
2019年07月22日 8,619 -6 -0.07% 4,559
2019年07月19日 8,625 +22 +0.26% 4,572
2019年07月18日 8,603 -31 -0.36% 4,569
2019年07月17日 8,634 +7 +0.08% 4,588
2019年07月16日 8,627 -44 -0.51% 4,589
2019年07月12日 8,671 +21 +0.24% 4,613
2019年07月11日 8,650 -24 -0.28% 4,602
2019年07月10日 8,674 -12 -0.14% 4,615
2019年07月09日 8,686 -1 -0.01% 4,621
2019年07月08日 8,687 +2 +0.02% 4,623
2019年07月05日 8,685 +9 +0.10% 4,622
2019年07月04日 8,676 +82 +0.95% 4,617
2019年07月03日 8,594 -17 -0.20% 4,575
2019年07月02日 8,611 +4 +0.05% 4,584
2019年07月01日 8,607 +63 +0.74% 4,587
2019年06月28日 8,544 +15 +0.18% 4,554
2019年06月27日 8,529 +12 +0.14% 4,548
2019年06月26日 8,517 -38 -0.44% 4,541
2019年06月25日 8,555 -12 -0.14% 4,563
2019年06月24日 8,567 +6 +0.07% 4,572
2019年06月21日 8,561 +14 +0.16% 4,573
2019年06月20日 8,547 -8 -0.09% 4,565
2019年06月19日 8,555 +42 +0.49% 4,574
2019年06月18日 8,513 -16 -0.19% 4,552
2019年06月17日 8,529 -11 -0.13% 4,560
2019年06月14日 8,540 +9 +0.11% 4,575
2019年06月13日 8,531 -27 -0.32% 4,569
2019年06月12日 8,558 +19 +0.22% 4,584
2019年06月11日 8,539 -18 -0.21% 4,574
2019年06月10日 8,557 +53 +0.62% 4,583
2019年06月07日 8,504 +50 +0.59% 4,554
2019年06月06日 8,454 +38 +0.45% 4,528
2019年06月05日 8,416 +61 +0.73% 4,508
2019年06月04日 8,355 +15 +0.18% 4,475
2019年06月03日 8,340 -50 -0.60% 4,469
2019年05月31日 8,390 -37 -0.44% 4,495
2019年05月30日 8,427 -14 -0.17% 4,516
2019年05月29日 8,441 -61 -0.72% 4,523
2019年05月28日 8,502 +3 +0.04% 4,556
2019年05月27日 8,499 +14 +0.16% 4,553
2019年05月24日 8,485 -39 -0.46% 4,546
2019年05月23日 8,524 -29 -0.34% 4,567
2019年05月22日 8,553 +37 +0.43% 4,586
ファンドの特長
外国債券、外国REIT、外国株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
285
分配金利回り
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月間ページ閲覧
762
値上がり(6ヶ月)
564
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2019年07月26日更新
分配金履歴
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.26 20円
2016.12.26 20円
2016.11.28 20円
2016.10.26 20円
2016.09.26 20円
2016.08.26 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +3.50%
1年 +1.44%
2年 +0.85%
3年 +3.63%
5年 +1.86%
10年 +6.71%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 -0.39%
6ヶ月 +3.50%
1年 +1.38%
2年 +1.59%
3年 +10.96%
5年 +9.06%
10年 +79.93%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +48.35%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.56
1年 0.16
2年 0.11
3年 0.46
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+