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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界三重奏)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,720
前日比:+98円 (+1.29%)
純資産総額3,681百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,720 +98 +1.29% 3,681
2020年05月26日 7,622 +30 +0.40% 3,634
2020年05月25日 7,592 -33 -0.43% 3,622
2020年05月22日 7,625 -19 -0.25% 3,638
2020年05月21日 7,644 +25 +0.33% 3,647
2020年05月20日 7,619 +31 +0.41% 3,635
2020年05月19日 7,588 +198 +2.68% 3,621
2020年05月18日 7,390 -43 -0.58% 3,526
2020年05月15日 7,433 +43 +0.58% 3,546
2020年05月14日 7,390 -94 -1.26% 3,526
2020年05月13日 7,484 -53 -0.70% 3,571
2020年05月12日 7,537 -49 -0.65% 3,596
2020年05月11日 7,586 +94 +1.25% 3,619
2020年05月08日 7,492 +112 +1.52% 3,575
2020年05月07日 7,380 -256 -3.35% 3,521
2020年05月01日 7,636 -13 -0.17% 3,643
2020年04月30日 7,649 +121 +1.61% 3,649
2020年04月28日 7,528 +84 +1.13% 3,591
2020年04月27日 7,444 -5 -0.07% 3,550
2020年04月24日 7,449 +42 +0.57% 3,553
2020年04月23日 7,407 +32 +0.43% 3,533
2020年04月22日 7,375 -119 -1.59% 3,518
2020年04月21日 7,494 -75 -0.99% 3,576
2020年04月20日 7,569 +81 +1.08% 3,611
2020年04月17日 7,488 +55 +0.74% 3,575
2020年04月16日 7,433 -132 -1.74% 3,549
2020年04月15日 7,565 +14 +0.19% 3,619
2020年04月14日 7,551 -64 -0.84% 3,612
2020年04月13日 7,615 -11 -0.14% 3,643
2020年04月10日 7,626 +108 +1.44% 3,648
2020年04月09日 7,518 +155 +2.11% 3,597
2020年04月08日 7,363 +11 +0.15% 3,522
2020年04月07日 7,352 +182 +2.54% 3,518
2020年04月06日 7,170 -4 -0.06% 3,439
2020年04月03日 7,174 +27 +0.38% 3,441
2020年04月02日 7,147 -143 -1.96% 3,428
2020年04月01日 7,290 -11 -0.15% 3,501
2020年03月31日 7,301 +94 +1.30% 3,507
2020年03月30日 7,207 -121 -1.65% 3,462
2020年03月27日 7,328 +119 +1.65% 3,520
2020年03月26日 7,209 +117 +1.65% 3,462
2020年03月25日 7,092 +295 +4.34% 3,406
2020年03月24日 6,797 -64 -0.93% 3,265
2020年03月23日 6,861 +93 +1.37% 3,298
2020年03月19日 6,768 -324 -4.57% 3,255
2020年03月18日 7,092 +7 +0.10% 3,416
2020年03月17日 7,085 -384 -5.14% 3,413
2020年03月16日 7,469 +158 +2.16% 3,610
2020年03月13日 7,311 -458 -5.90% 3,534
2020年03月12日 7,769 -147 -1.86% 3,756
2020年03月11日 7,916 +60 +0.76% 3,831
2020年03月10日 7,856 -128 -1.60% 3,805
2020年03月09日 7,984 -395 -4.71% 3,867
2020年03月06日 8,379 -146 -1.71% 4,059
2020年03月05日 8,525 +131 +1.56% 4,134
2020年03月04日 8,394 -28 -0.33% 4,071
2020年03月03日 8,422 +174 +2.11% 4,107
2020年03月02日 8,248 -261 -3.07% 4,033
2020年02月28日 8,509 -182 -2.09% 4,169
ファンドの特徴
外国債券、外国REIT、外国株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
656
分配金利回り
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月間ページ閲覧
635
値上がり(6ヶ月)
660
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2020年05月26日更新
分配金履歴
2020.05.26 20円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2020.05.26 20円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.05%
3ヶ月 -12.26%
6ヶ月 -10.97%
1年 -9.30%
2年 -2.85%
3年 -1.09%
5年 -2.32%
10年 +4.14%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 -12.26%
6ヶ月 -10.89%
1年 -9.10%
2年 -5.23%
3年 -2.64%
5年 -10.49%
10年 +45.64%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +40.79%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 -0.53
1年 -0.57
2年 -0.21
3年 -0.09
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4