DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界三重奏)

複合商品型
基準日:2021年01月15日

基準価額8,522
前日比:+39円 (+0.46%)
純資産総額3,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月15日 8,522 +39 +0.46% 3,777
2021年01月14日 8,483 +38 +0.45% 3,760
2021年01月13日 8,445 -18 -0.21% 3,746
2021年01月12日 8,463 -38 -0.45% 3,756
2021年01月08日 8,501 +39 +0.46% 3,773
2021年01月07日 8,462 +58 +0.69% 3,756
2021年01月06日 8,404 +31 +0.37% 3,737
2021年01月05日 8,373 -38 -0.45% 3,726
2021年01月04日 8,411 +1 +0.01% 3,744
2020年12月30日 8,410 +13 +0.15% 3,743
2020年12月29日 8,397 +37 +0.44% 3,737
2020年12月28日 8,360 -1 -0.01% 3,720
2020年12月25日 8,361 -3 -0.04% 3,721
2020年12月24日 8,364 +54 +0.65% 3,723
2020年12月23日 8,310 +5 +0.06% 3,707
2020年12月22日 8,305 -65 -0.78% 3,704
2020年12月21日 8,370 -66 -0.78% 3,734
2020年12月18日 8,436 +17 +0.20% 3,770
2020年12月17日 8,419 -2 -0.02% 3,764
2020年12月16日 8,421 +9 +0.11% 3,765
2020年12月15日 8,412 +9 +0.11% 3,765
2020年12月14日 8,403 -7 -0.08% 3,761
2020年12月11日 8,410 +18 +0.21% 3,767
2020年12月10日 8,392 -2 -0.02% 3,763
2020年12月09日 8,394 +13 +0.16% 3,765
2020年12月08日 8,381 -29 -0.34% 3,759
2020年12月07日 8,410 +52 +0.62% 3,774
2020年12月04日 8,358 -13 -0.16% 3,751
2020年12月03日 8,371 0 0.00% 3,757
2020年12月02日 8,371 +58 +0.70% 3,758
2020年12月01日 8,313 -19 -0.23% 3,733
2020年11月30日 8,332 +1 +0.01% 3,752
2020年11月27日 8,331 -21 -0.25% 3,751
2020年11月26日 8,352 -30 -0.36% 3,772
2020年11月25日 8,382 +61 +0.73% 3,785
2020年11月24日 8,321 +70 +0.85% 3,758
2020年11月20日 8,251 0 0.00% 3,727
2020年11月19日 8,251 -36 -0.43% 3,728
2020年11月18日 8,287 -49 -0.59% 3,744
2020年11月17日 8,336 +47 +0.57% 3,767
2020年11月16日 8,289 +41 +0.50% 3,753
2020年11月13日 8,248 -92 -1.10% 3,740
2020年11月12日 8,340 +38 +0.46% 3,782
2020年11月11日 8,302 +31 +0.37% 3,765
2020年11月10日 8,271 +249 +3.10% 3,757
2020年11月09日 8,022 -25 -0.31% 3,644
2020年11月06日 8,047 +51 +0.64% 3,656
2020年11月05日 7,996 +25 +0.31% 3,632
2020年11月04日 7,971 +210 +2.71% 3,622
2020年11月02日 7,761 -17 -0.22% 3,527
2020年10月30日 7,778 -9 -0.12% 3,534
2020年10月29日 7,787 -140 -1.77% 3,539
2020年10月28日 7,927 -65 -0.81% 3,602
2020年10月27日 7,992 -43 -0.54% 3,632
2020年10月26日 8,035 -1 -0.01% 3,651
2020年10月23日 8,036 +10 +0.12% 3,653
2020年10月22日 8,026 -68 -0.84% 3,648
2020年10月21日 8,094 +1 +0.01% 3,679
2020年10月20日 8,093 -25 -0.31% 3,679
2020年10月19日 8,118 +9 +0.11% 3,690
2020年10月16日 8,109 -36 -0.44% 3,688
ファンドの特徴
外国債券、外国REIT、外国株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
869
分配金利回り
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月間ページ閲覧
844
値上がり(6ヶ月)
873
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2020年12月28日更新
分配金履歴
2020.12.28 20円
2020.11.26 20円
2020.10.26 20円
2020.09.28 20円
2020.08.26 20円
2020.07.27 20円
2020.12.28 20円
2020.11.26 20円
2020.10.26 20円
2020.09.28 20円
2020.08.26 20円
2020.07.27 20円
2020.06.26 20円
2020.05.26 20円
2020.04.27 20円
2020.03.26 20円
2020.02.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +5.35%
6ヶ月 +7.54%
1年 -2.33%
2年 +4.99%
3年 -0.19%
5年 +1.32%
10年 +5.91%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +5.34%
6ヶ月 +7.48%
1年 -2.49%
2年 +9.97%
3年 -0.93%
5年 +5.91%
10年 +69.62%
設定来(年率) +3.28%
設定来 +50.00%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.64
1年 -0.13
2年 0.37
3年 -0.01
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4