iTrustセキュリティ

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,874
前日比:-97円 (-0.81%)
純資産総額368百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年08月21日現在
ファンドの特長
・主に世界のセキュリティ関連企業の株式に投資します。
・「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業をセキリュティ関連企業とし投資を行います。
・特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
233
月間ページ閲覧
38
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4364%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2018年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 0円
2019.02.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +15.30%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 +1.10%
6ヶ月 +15.30%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +38.74%
設定来 +23.67%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 1.00
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー