iTrustセキュリティ

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額17,612
前日比:+317円 (+1.83%)
純資産総額885百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・主に世界のセキュリティ関連企業の株式に投資します。
・「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業をセキリュティ関連企業とし投資を行います。
・特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2018年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2022.02.21 0円
2021.02.22 0円
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.40%
3ヶ月 +3.51%
6ヶ月 -8.16%
1年 +5.88%
2年 +24.51%
3年 +15.30%
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.40%
3ヶ月 +3.51%
6ヶ月 -8.16%
1年 +5.88%
2年 +55.04%
3年 +53.29%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.08%
設定来 +87.52%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.34
1年 0.30
2年 1.47
3年 0.84
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+