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DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額14,755
前日比:+11円 (+0.07%)
純資産総額500百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 14,755 +11 +0.07% 500
2020年02月20日 14,744 +87 +0.59% 499
2020年02月19日 14,657 -2 -0.01% 496
2020年02月18日 14,659 +51 +0.35% 497
2020年02月17日 14,608 -13 -0.09% 494
2020年02月14日 14,621 +67 +0.46% 495
2020年02月13日 14,554 +79 +0.55% 492
2020年02月12日 14,475 +64 +0.44% 489
2020年02月10日 14,411 -71 -0.49% 487
2020年02月07日 14,482 +35 +0.24% 489
2020年02月06日 14,447 +46 +0.32% 494
2020年02月05日 14,401 +160 +1.12% 492
2020年02月04日 14,241 -42 -0.29% 485
2020年02月03日 14,283 -129 -0.90% 487
2020年01月31日 14,412 +35 +0.24% 492
2020年01月30日 14,377 -2 -0.01% 486
2020年01月29日 14,379 -36 -0.25% 486
2020年01月28日 14,415 -48 -0.33% 487
2020年01月27日 14,463 -88 -0.60% 489
2020年01月24日 14,551 +9 +0.06% 493
2020年01月23日 14,542 +48 +0.33% 497
2020年01月22日 14,494 -30 -0.21% 492
2020年01月21日 14,524 -30 -0.21% 494
2020年01月20日 14,554 -1 -0.01% 494
2020年01月17日 14,555 +108 +0.75% 494
2020年01月16日 14,447 +102 +0.71% 491
2020年01月15日 14,345 +14 +0.10% 483
2020年01月14日 14,331 +128 +0.90% 484
2020年01月10日 14,203 +73 +0.52% 481
2020年01月09日 14,130 +128 +0.91% 478
2020年01月08日 14,002 -80 -0.57% 473
2020年01月07日 14,082 -4 -0.03% 476
2020年01月06日 14,086 -133 -0.94% 476
2019年12月30日 14,219 +49 +0.35% 480
2019年12月27日 14,170 +28 +0.20% 479
2019年12月26日 14,142 +72 +0.51% 478
2019年12月25日 14,070 +58 +0.41% 475
2019年12月24日 14,012 +39 +0.28% 475
2019年12月23日 13,973 +46 +0.33% 471
2019年12月20日 13,927 -59 -0.42% 468
2019年12月19日 13,986 +55 +0.39% 470
2019年12月18日 13,931 -21 -0.15% 470
2019年12月17日 13,952 +73 +0.53% 469
2019年12月16日 13,879 -189 -1.34% 466
2019年12月13日 14,068 -66 -0.47% 472
2019年12月12日 14,134 -25 -0.18% 474
2019年12月11日 14,159 -91 -0.64% 471
2019年12月10日 14,250 +5 +0.04% 474
2019年12月09日 14,245 +3 +0.02% 473
2019年12月06日 14,242 +89 +0.63% 474
2019年12月05日 14,153 -39 -0.27% 471
2019年12月04日 14,192 -175 -1.22% 472
2019年12月03日 14,367 -56 -0.39% 477
2019年12月02日 14,423 -23 -0.16% 479
2019年11月29日 14,446 -9 -0.06% 479
2019年11月28日 14,455 +68 +0.47% 481
2019年11月27日 14,387 +87 +0.61% 477
2019年11月26日 14,300 +107 +0.75% 474
2019年11月25日 14,193 +22 +0.16% 472
2019年11月22日 14,171 -57 -0.40% 469
ファンドの特徴
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
135
分配金利回り
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月間ページ閲覧
557
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 +5.26%
1年 +15.66%
2年 +11.29%
3年 +9.54%
5年 +5.09%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +5.20%
1年 +15.34%
2年 +22.19%
3年 +28.18%
5年 +21.32%
10年 ---
設定来(年率) +12.32%
設定来 +116.32%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.97
1年 2.42
2年 1.34
3年 1.30
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+