【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2021年11月22日)
当ファンドは正式に、2022年2月3日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年1月26日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年02月03日

基準価額13,445
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年02月03日 13,445 -1 -0.01% 277
2022年02月02日 13,446 -2 -0.01% 277
2022年02月01日 13,448 0 0.00% 277
2022年01月31日 13,448 -2 -0.01% 277
2022年01月28日 13,450 -1 -0.01% 278
2022年01月27日 13,451 0 0.00% 278
2022年01月26日 13,451 -1 -0.01% 278
2022年01月25日 13,452 -20 -0.15% 280
2022年01月24日 13,472 -1 -0.01% 280
2022年01月21日 13,473 -1 -0.01% 281
2022年01月20日 13,474 -61 -0.45% 281
2022年01月19日 13,535 0 0.00% 282
2022年01月18日 13,535 -1 -0.01% 282
2022年01月17日 13,536 -9 -0.07% 283
2022年01月14日 13,545 -1 -0.01% 283
2022年01月13日 13,546 0 0.00% 283
2022年01月12日 13,546 -1 -0.01% 284
2022年01月11日 13,547 -2 -0.01% 284
2022年01月07日 13,549 -1 -0.01% 285
2022年01月06日 13,550 -1 -0.01% 286
2022年01月05日 13,551 0 0.00% 287
2022年01月04日 13,551 -3 -0.02% 288
2021年12月30日 13,554 0 0.00% 290
2021年12月29日 13,554 -1 -0.01% 290
2021年12月28日 13,555 0 0.00% 290
2021年12月27日 13,555 -1 -0.01% 292
2021年12月24日 13,556 0 0.00% 303
2021年12月23日 13,556 -1 -0.01% 303
2021年12月22日 13,557 0 0.00% 304
2021年12月21日 13,557 -1 -0.01% 306
2021年12月20日 13,558 -62 -0.46% 306
2021年12月17日 13,620 -1 -0.01% 308
2021年12月16日 13,621 0 0.00% 308
2021年12月15日 13,621 -1 -0.01% 309
2021年12月14日 13,622 0 0.00% 309
2021年12月13日 13,622 -11 -0.08% 310
2021年12月10日 13,633 -6 -0.04% 311
2021年12月09日 13,639 -1 -0.01% 312
2021年12月08日 13,640 0 0.00% 312
2021年12月07日 13,640 -1 -0.01% 313
2021年12月06日 13,641 -2 -0.01% 313
2021年12月03日 13,643 0 0.00% 314
2021年12月02日 13,643 -1 -0.01% 314
2021年12月01日 13,644 0 0.00% 317
2021年11月30日 13,644 -1 -0.01% 317
2021年11月29日 13,645 -7 -0.05% 318
2021年11月26日 13,652 -5 -0.04% 322
2021年11月25日 13,657 -18 -0.13% 322
2021年11月24日 13,675 +125 +0.92% 324
2021年11月22日 13,550 -100 -0.73% 322
2021年11月19日 13,650 +47 +0.35% 325
2021年11月18日 13,603 -59 -0.43% 325
2021年11月17日 13,662 -48 -0.35% 327
2021年11月16日 13,710 +74 +0.54% 329
2021年11月15日 13,636 +14 +0.10% 329
2021年11月12日 13,622 -53 -0.39% 329
2021年11月11日 13,675 +64 +0.47% 330
2021年11月10日 13,611 -118 -0.86% 341
2021年11月09日 13,729 -51 -0.37% 351
2021年11月08日 13,780 +22 +0.16% 370
2021年11月05日 13,758 -9 -0.07% 369
2021年11月04日 13,767 +56 +0.41% 374
ファンドの特徴
・アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
・毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2022年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 -1.29%
6ヶ月 +1.79%
1年 +15.43%
2年 +2.44%
3年 +6.67%
5年 +6.65%
10年 +10.37%
2022年02月03日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.57%
設定来 +121.05%
2022年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.21
1年 1.83
2年 0.11
3年 0.35
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2022年2月3日
決算日 原則 毎月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 60円
2021.12.20 60円
2021.11.22 60円
2021.10.20 60円
2021.09.21 60円
2021.08.20 60円
2022.01.20 60円
2021.12.20 60円
2021.11.22 60円
2021.10.20 60円
2021.09.21 60円
2021.08.20 60円
2021.07.20 60円
2021.06.21 60円
2021.05.20 60円
2021.04.20 60円
2021.03.22 60円
2021.02.22 60円
2021.01.20 60円
2020.12.21 60円
2020.11.20 60円
2020.10.20 60円
2020.09.23 60円
2020.08.20 60円
2020.07.20 60円
2020.06.22 60円
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.03.23 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
もっと見る閉じる