DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額14,158
前日比:-41円 (-0.29%)
純資産総額457百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 14,158 -41 -0.29% 457
2019年09月19日 14,199 +16 +0.11% 457
2019年09月18日 14,183 +49 +0.35% 469
2019年09月17日 14,134 -73 -0.51% 466
2019年09月13日 14,207 +108 +0.77% 472
2019年09月12日 14,099 -8 -0.06% 471
2019年09月11日 14,107 -113 -0.79% 474
2019年09月10日 14,220 +16 +0.11% 476
2019年09月09日 14,204 -4 -0.03% 476
2019年09月06日 14,208 +95 +0.67% 478
2019年09月05日 14,113 +183 +1.31% 478
2019年09月04日 13,930 +63 +0.45% 474
2019年09月03日 13,867 -44 -0.32% 478
2019年09月02日 13,911 -14 -0.10% 481
2019年08月30日 13,925 +18 +0.13% 481
2019年08月29日 13,907 +66 +0.48% 481
2019年08月28日 13,841 +10 +0.07% 480
2019年08月27日 13,831 -14 -0.10% 480
2019年08月26日 13,845 -65 -0.47% 480
2019年08月23日 13,910 -20 -0.14% 502
2019年08月22日 13,930 -19 -0.14% 503
2019年08月21日 13,949 +40 +0.29% 503
2019年08月20日 13,909 -2 -0.01% 501
2019年08月19日 13,911 +75 +0.54% 500
2019年08月16日 13,836 +68 +0.49% 498
2019年08月15日 13,768 -24 -0.17% 499
2019年08月14日 13,792 +73 +0.53% 498
2019年08月13日 13,719 -120 -0.87% 496
2019年08月09日 13,839 +169 +1.24% 500
2019年08月08日 13,670 +58 +0.43% 493
2019年08月07日 13,612 -163 -1.18% 510
2019年08月06日 13,775 -107 -0.77% 516
2019年08月05日 13,882 +42 +0.30% 520
2019年08月02日 13,840 -157 -1.12% 518
2019年08月01日 13,997 -45 -0.32% 522
2019年07月31日 14,042 -12 -0.09% 524
2019年07月30日 14,054 -33 -0.23% 523
2019年07月29日 14,087 -83 -0.59% 524
2019年07月26日 14,170 +58 +0.41% 517
2019年07月25日 14,112 -3 -0.02% 515
2019年07月24日 14,115 +37 +0.26% 514
2019年07月23日 14,078 -91 -0.64% 514
2019年07月22日 14,169 -43 -0.30% 516
2019年07月19日 14,212 +42 +0.30% 519
2019年07月18日 14,170 -108 -0.76% 518
2019年07月17日 14,278 +81 +0.57% 522
2019年07月16日 14,197 -76 -0.53% 506
2019年07月12日 14,273 +34 +0.24% 507
2019年07月11日 14,239 +12 +0.08% 506
2019年07月10日 14,227 -45 -0.32% 504
2019年07月09日 14,272 -63 -0.44% 501
2019年07月08日 14,335 +83 +0.58% 503
2019年07月05日 14,252 +76 +0.54% 497
2019年07月04日 14,176 +199 +1.42% 489
2019年07月03日 13,977 -9 -0.06% 480
2019年07月02日 13,986 +59 +0.42% 480
2019年07月01日 13,927 +18 +0.13% 478
2019年06月28日 13,909 -25 -0.18% 476
2019年06月27日 13,934 -13 -0.09% 474
2019年06月26日 13,947 +36 +0.26% 472
2019年06月25日 13,911 +115 +0.83% 471
2019年06月24日 13,796 +6 +0.04% 464
2019年06月21日 13,790 -20 -0.14% 464
ファンドの特長
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
72
分配金利回り
491
月間ページ閲覧
69
値上がり(6ヶ月)
53
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年08月27日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2019年09月20日更新
分配金履歴
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +7.28%
1年 +15.10%
2年 +11.13%
3年 +7.73%
5年 +6.31%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +4.89%
6ヶ月 +7.22%
1年 +14.66%
2年 +21.94%
3年 +22.12%
5年 +29.36%
10年 ---
設定来(年率) +12.03%
設定来 +108.45%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 0.97
1年 1.58
2年 1.32
3年 0.98
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+