DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年02月03日 | 13,445 | -1 | -0.01% | 277 |
2022年02月02日 | 13,446 | -2 | -0.01% | 277 |
2022年02月01日 | 13,448 | 0 | 0.00% | 277 |
2022年01月31日 | 13,448 | -2 | -0.01% | 277 |
2022年01月28日 | 13,450 | -1 | -0.01% | 278 |
2022年01月27日 | 13,451 | 0 | 0.00% | 278 |
2022年01月26日 | 13,451 | -1 | -0.01% | 278 |
2022年01月25日 | 13,452 | -20 | -0.15% | 280 |
2022年01月24日 | 13,472 | -1 | -0.01% | 280 |
2022年01月21日 | 13,473 | -1 | -0.01% | 281 |
2022年01月20日 | 13,474 | -61 | -0.45% | 281 |
2022年01月19日 | 13,535 | 0 | 0.00% | 282 |
2022年01月18日 | 13,535 | -1 | -0.01% | 282 |
2022年01月17日 | 13,536 | -9 | -0.07% | 283 |
2022年01月14日 | 13,545 | -1 | -0.01% | 283 |
2022年01月13日 | 13,546 | 0 | 0.00% | 283 |
2022年01月12日 | 13,546 | -1 | -0.01% | 284 |
2022年01月11日 | 13,547 | -2 | -0.01% | 284 |
2022年01月07日 | 13,549 | -1 | -0.01% | 285 |
2022年01月06日 | 13,550 | -1 | -0.01% | 286 |
2022年01月05日 | 13,551 | 0 | 0.00% | 287 |
2022年01月04日 | 13,551 | -3 | -0.02% | 288 |
2021年12月30日 | 13,554 | 0 | 0.00% | 290 |
2021年12月29日 | 13,554 | -1 | -0.01% | 290 |
2021年12月28日 | 13,555 | 0 | 0.00% | 290 |
2021年12月27日 | 13,555 | -1 | -0.01% | 292 |
2021年12月24日 | 13,556 | 0 | 0.00% | 303 |
2021年12月23日 | 13,556 | -1 | -0.01% | 303 |
2021年12月22日 | 13,557 | 0 | 0.00% | 304 |
2021年12月21日 | 13,557 | -1 | -0.01% | 306 |
2021年12月20日 | 13,558 | -62 | -0.46% | 306 |
2021年12月17日 | 13,620 | -1 | -0.01% | 308 |
2021年12月16日 | 13,621 | 0 | 0.00% | 308 |
2021年12月15日 | 13,621 | -1 | -0.01% | 309 |
2021年12月14日 | 13,622 | 0 | 0.00% | 309 |
2021年12月13日 | 13,622 | -11 | -0.08% | 310 |
2021年12月10日 | 13,633 | -6 | -0.04% | 311 |
2021年12月09日 | 13,639 | -1 | -0.01% | 312 |
2021年12月08日 | 13,640 | 0 | 0.00% | 312 |
2021年12月07日 | 13,640 | -1 | -0.01% | 313 |
2021年12月06日 | 13,641 | -2 | -0.01% | 313 |
2021年12月03日 | 13,643 | 0 | 0.00% | 314 |
2021年12月02日 | 13,643 | -1 | -0.01% | 314 |
2021年12月01日 | 13,644 | 0 | 0.00% | 317 |
2021年11月30日 | 13,644 | -1 | -0.01% | 317 |
2021年11月29日 | 13,645 | -7 | -0.05% | 318 |
2021年11月26日 | 13,652 | -5 | -0.04% | 322 |
2021年11月25日 | 13,657 | -18 | -0.13% | 322 |
2021年11月24日 | 13,675 | +125 | +0.92% | 324 |
2021年11月22日 | 13,550 | -100 | -0.73% | 322 |
2021年11月19日 | 13,650 | +47 | +0.35% | 325 |
2021年11月18日 | 13,603 | -59 | -0.43% | 325 |
2021年11月17日 | 13,662 | -48 | -0.35% | 327 |
2021年11月16日 | 13,710 | +74 | +0.54% | 329 |
2021年11月15日 | 13,636 | +14 | +0.10% | 329 |
2021年11月12日 | 13,622 | -53 | -0.39% | 329 |
2021年11月11日 | 13,675 | +64 | +0.47% | 330 |
2021年11月10日 | 13,611 | -118 | -0.86% | 341 |
2021年11月09日 | 13,729 | -51 | -0.37% | 351 |
2021年11月08日 | 13,780 | +22 | +0.16% | 370 |
2021年11月05日 | 13,758 | -9 | -0.07% | 369 |
2021年11月04日 | 13,767 | +56 | +0.41% | 374 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.738% |
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