信託期間のお知らせ(2019年10月23日)
当ファンドは約款変更が行われ、2019年10月22日付で、償還日が延長されました。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」の信託期間延長のお知らせ
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DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2019年12月04日

基準価額14,192
前日比:-175円 (-1.22%)
純資産総額472百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
92
分配金利回り
484
月間ページ閲覧
424
値上がり(6ヶ月)
68
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +10.19%
1年 +17.68%
2年 +11.89%
3年 +10.54%
5年 +5.51%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +5.03%
6ヶ月 +10.10%
1年 +17.23%
2年 +23.41%
3年 +31.55%
5年 +23.63%
10年 ---
設定来(年率) +12.46%
設定来 +115.46%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 1.70
1年 2.87
2年 1.59
3年 1.56
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+