DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2017年10月18日

基準価額12,644
前日比:+43円 (+0.34%)
純資産総額390百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
317
分配金利回り
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月間ページ閲覧
932
値上がり(6ヶ月)
855
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年08月27日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.09.20 60円
2017.08.21 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 100円
2015.10.20 100円
2015.09.24 100円
2015.08.20 100円
2015.07.21 100円
2015.06.22 100円
2015.05.20 100円
2015.04.20 100円
2015.03.20 100円
2015.02.20 100円
2015.01.20 100円
2014.12.22 100円
2014.11.20 100円
2014.10.20 60円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +0.19%
1年 +3.90%
2年 +5.63%
3年 +3.75%
5年 +10.42%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +0.32%
6ヶ月 +0.19%
1年 +3.80%
2年 +11.23%
3年 +11.26%
5年 +58.44%
10年 ---
設定来(年率) +11.42%
設定来 +81.10%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 0.11
1年 0.69
2年 0.68
3年 0.38
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+