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DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
DIAMアジア・オセアニア・リートファンド
複合商品型
基準日:2021年01月15日
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基準価額
:
12,151
円
前日比:
+34
円 (
+0.28%
)
純資産総額
:
421
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年01月15日現在
ファンドの特徴
・アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
・毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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551
位
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2010年08月27日
償還日
2025年7月22日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2020年12月21日更新
分配金履歴
2020.12.21
60円
2020.11.20
60円
2020.10.20
60円
2020.09.23
60円
2020.08.20
60円
2020.07.20
60円
2020.12.21
60円
2020.11.20
60円
2020.10.20
60円
2020.09.23
60円
2020.08.20
60円
2020.07.20
60円
2020.06.22
60円
2020.05.20
60円
2020.04.20
60円
2020.03.23
60円
2020.02.20
60円
2020.01.20
60円
2019.12.20
60円
2019.11.20
60円
2019.10.21
60円
2019.09.20
60円
2019.08.20
60円
2019.07.22
60円
2019.06.20
60円
2019.05.20
60円
2019.04.22
60円
2019.03.20
60円
2019.02.20
60円
2019.01.21
60円
2018.12.20
60円
2018.11.20
60円
2018.10.22
60円
2018.09.20
60円
2018.08.20
60円
2018.07.20
60円
2018.06.20
60円
2018.05.21
60円
2018.04.20
60円
2018.03.20
60円
2018.02.20
60円
2018.01.22
60円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+4.24%
3ヶ月
+7.76%
6ヶ月
+14.17%
1年
-7.59%
2年
+4.97%
3年
+3.53%
5年
+4.25%
10年
+7.52%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月
+4.23%
3ヶ月
+7.67%
6ヶ月
+13.88%
1年
-8.14%
2年
+9.70%
3年
+9.78%
5年
+19.75%
10年
+82.40%
設定来(年率)
+9.87%
設定来
+102.21%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.40
6ヶ月
0.96
1年
-0.24
2年
0.22
3年
0.19
5年
0.27
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4
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