【重要】繰上償還(予定)のお知らせ(2021年10月22日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2021年10月22日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2021年10月22日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、 2021年11月9日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」繰上償還(予定)のお知らせ

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2021年10月27日

基準価額13,777
前日比:+68円 (+0.50%)
純資産総額420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
・アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
・毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
233
分配金利回り
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月間ページ閲覧
781
値上がり(6ヶ月)
715
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 60円
2021.09.21 60円
2021.08.20 60円
2021.07.20 60円
2021.06.21 60円
2021.05.20 60円
2021.10.20 60円
2021.09.21 60円
2021.08.20 60円
2021.07.20 60円
2021.06.21 60円
2021.05.20 60円
2021.04.20 60円
2021.03.22 60円
2021.02.22 60円
2021.01.20 60円
2020.12.21 60円
2020.11.20 60円
2020.10.20 60円
2020.09.23 60円
2020.08.20 60円
2020.07.20 60円
2020.06.22 60円
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.03.23 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 -3.06%
6ヶ月 +2.80%
1年 +19.89%
2年 +2.07%
3年 +6.60%
5年 +6.45%
10年 +10.50%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.15%
3ヶ月 -3.05%
6ヶ月 +2.80%
1年 +19.49%
2年 +2.85%
3年 +18.91%
5年 +31.02%
10年 +130.17%
設定来(年率) +10.44%
設定来 +115.95%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 0.38
1年 1.64
2年 0.09
3年 0.34
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+