当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2017年08月17日

基準価額12,699
前日比:+72円 (+0.57%)
純資産総額409百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
894
分配金利回り
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月間ページ閲覧
825
値上がり(6ヶ月)
931
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年08月27日
償還日 2020年7月21日
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.07.20 60円
2017.06.20 60円
2017.05.22 60円
2017.04.20 60円
2017.03.21 60円
2017.02.20 60円
2017.01.20 60円
2016.12.20 60円
2016.11.21 60円
2016.10.20 60円
2016.09.20 60円
2016.08.22 60円
2016.07.20 60円
2016.06.20 60円
2016.05.20 60円
2016.04.20 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.20 60円
2015.12.21 60円
2015.11.20 100円
2015.10.20 100円
2015.09.24 100円
2015.08.20 100円
2015.07.21 100円
2015.06.22 100円
2015.05.20 100円
2015.04.20 100円
2015.03.20 100円
2015.02.20 100円
2015.01.20 100円
2014.12.22 100円
2014.11.20 100円
2014.10.20 60円
2014.09.22 60円
2014.08.20 60円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +1.64%
6ヶ月 +1.30%
1年 -1.22%
2年 +0.56%
3年 +4.05%
5年 +11.50%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.67%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +1.28%
1年 -1.36%
2年 +0.65%
3年 +12.05%
5年 +65.46%
10年 ---
設定来(年率) +11.76%
設定来 +81.54%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.28
6ヶ月 0.56
1年 -0.17
2年 0.06
3年 0.40
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+