DIAMアジア・オセアニア・リートファンド

複合商品型
基準日:2020年09月24日

基準価額11,474
前日比:+104円 (+0.91%)
純資産総額391百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月24日現在
ファンドの特徴
アジア・オセアニア地域のリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
985
分配金利回り
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984
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年08月27日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎月20日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 60円
2020.08.20 60円
2020.07.20 60円
2020.06.22 60円
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.09.23 60円
2020.08.20 60円
2020.07.20 60円
2020.06.22 60円
2020.05.20 60円
2020.04.20 60円
2020.03.23 60円
2020.02.20 60円
2020.01.20 60円
2019.12.20 60円
2019.11.20 60円
2019.10.21 60円
2019.09.20 60円
2019.08.20 60円
2019.07.22 60円
2019.06.20 60円
2019.05.20 60円
2019.04.22 60円
2019.03.20 60円
2019.02.20 60円
2019.01.21 60円
2018.12.20 60円
2018.11.20 60円
2018.10.22 60円
2018.09.20 60円
2018.08.20 60円
2018.07.20 60円
2018.06.20 60円
2018.05.21 60円
2018.04.20 60円
2018.03.20 60円
2018.02.20 60円
2018.01.22 60円
2017.12.20 60円
2017.11.20 60円
2017.10.20 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.04%
3ヶ月 +7.48%
6ヶ月 -10.68%
1年 -10.97%
2年 +1.23%
3年 +3.21%
5年 +3.68%
10年 +7.83%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.02%
3ヶ月 +7.40%
6ヶ月 -11.01%
1年 -10.90%
2年 +2.78%
3年 +9.90%
5年 +18.12%
10年 +93.44%
設定来(年率) +9.31%
設定来 +93.27%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 -0.27
1年 -0.37
2年 0.06
3年 0.18
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+