NZAM・ベータ NYダウ30

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額18,515
前日比:-41円 (-0.22%)
純資産総額630百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、当社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
設定日 2020年03月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 0円
2021.02.22 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +1.80%
6ヶ月 +5.68%
1年 +33.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +1.80%
6ヶ月 +5.68%
1年 +33.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +48.57%
設定来 +75.58%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.54
1年 2.37
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4