DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)

(愛称:ハッピークローバー1年)

国際債券型
基準日:2020年10月21日

基準価額13,046
前日比:+11円 (+0.08%)
純資産総額1,474百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 13,046 +11 +0.08% 1,474
2020年10月20日 13,035 -30 -0.23% 1,470
2020年10月19日 13,065 +54 +0.42% 1,474
2020年10月16日 13,011 -47 -0.36% 1,471
2020年10月15日 13,058 -48 -0.37% 1,479
2020年10月14日 13,106 +10 +0.08% 1,485
2020年10月13日 13,096 -69 -0.52% 1,484
2020年10月12日 13,165 +35 +0.27% 1,493
2020年10月09日 13,130 +45 +0.34% 1,489
2020年10月08日 13,085 +118 +0.91% 1,482
2020年10月07日 12,967 -126 -0.96% 1,469
2020年10月06日 13,093 +10 +0.08% 1,484
2020年10月05日 13,083 +49 +0.38% 1,484
2020年10月02日 13,034 -17 -0.13% 1,478
2020年10月01日 13,051 +21 +0.16% 1,479
2020年09月30日 13,030 +99 +0.77% 1,475
2020年09月29日 12,931 +62 +0.48% 1,464
2020年09月28日 12,869 -40 -0.31% 1,457
2020年09月25日 12,909 +15 +0.12% 1,463
2020年09月24日 12,894 -65 -0.50% 1,461
2020年09月23日 12,959 -207 -1.57% 1,468
2020年09月18日 13,166 +50 +0.38% 1,490
2020年09月17日 13,116 -58 -0.44% 1,484
2020年09月16日 13,174 -38 -0.29% 1,492
2020年09月15日 13,212 -34 -0.26% 1,500
2020年09月14日 13,246 +44 +0.33% 1,504
2020年09月11日 13,202 -51 -0.38% 1,501
2020年09月10日 13,253 +144 +1.10% 1,512
2020年09月09日 13,109 -157 -1.18% 1,494
2020年09月08日 13,266 -72 -0.54% 1,511
2020年09月07日 13,338 +36 +0.27% 1,522
2020年09月04日 13,302 -76 -0.57% 1,519
2020年09月03日 13,378 +43 +0.32% 1,529
2020年09月02日 13,335 +20 +0.15% 1,524
2020年09月01日 13,315 +125 +0.95% 1,523
2020年08月31日 13,190 -71 -0.54% 1,510
2020年08月28日 13,261 +96 +0.73% 1,516
2020年08月27日 13,165 -39 -0.30% 1,513
2020年08月26日 13,204 +80 +0.61% 1,521
2020年08月25日 13,124 +15 +0.11% 1,512
2020年08月24日 13,109 -33 -0.25% 1,510
2020年08月21日 13,142 -2 -0.02% 1,526
2020年08月20日 13,144 +35 +0.27% 1,524
2020年08月19日 13,109 -17 -0.13% 1,520
2020年08月18日 13,126 -2 -0.02% 1,526
2020年08月17日 13,128 -50 -0.38% 1,528
2020年08月14日 13,178 +25 +0.19% 1,536
2020年08月13日 13,153 +69 +0.53% 1,537
2020年08月12日 13,084 +3 +0.02% 1,531
2020年08月11日 13,081 -50 -0.38% 1,545
2020年08月07日 13,131 +1 +0.01% 1,552
2020年08月06日 13,130 +43 +0.33% 1,551
2020年08月05日 13,087 +49 +0.38% 1,546
2020年08月04日 13,038 -28 -0.21% 1,540
2020年08月03日 13,066 +142 +1.10% 1,544
2020年07月31日 12,924 -52 -0.40% 1,527
2020年07月30日 12,976 +45 +0.35% 1,532
2020年07月29日 12,931 -38 -0.29% 1,532
2020年07月28日 12,969 -16 -0.12% 1,537
2020年07月27日 12,985 -98 -0.75% 1,542
2020年07月22日 13,083 +101 +0.78% 1,554
ファンドの特徴
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
259
分配金利回り
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月間ページ閲覧
740
値上がり(6ヶ月)
447
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月5日

2020年06月05日更新
分配金履歴
2020.06.05 0円
2019.06.05 0円
2018.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2020.06.05 0円
2019.06.05 0円
2018.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2012.06.05 0円
2011.06.06 0円
2010.06.07 0円
2009.06.05 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.21%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +11.39%
1年 +4.57%
2年 +1.82%
3年 -0.21%
5年 +0.74%
10年 +3.39%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.21%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +11.39%
1年 +4.57%
2年 +3.68%
3年 -0.62%
5年 +3.76%
10年 +39.58%
設定来(年率) +2.52%
設定来 +30.30%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 2.19
1年 0.50
2年 0.24
3年 -0.02
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+