DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額12,816
前日比:-11円 (-0.09%)
純資産総額1,445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として“高格付資源国”の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。基本国別投資比率は、各国の市場規模、経済規模、市場動向等を勘案して決定します。
“資源国”の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3000万円未満:1.08%
3000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2008年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月5日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2012.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2012.06.05 0円
2011.06.06 0円
2010.06.07 0円
2009.06.05 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +2.72%
1年 +8.47%
2年 -1.62%
3年 -0.05%
5年 +4.83%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 +6.43%
6ヶ月 +2.72%
1年 +8.47%
2年 -3.22%
3年 -0.14%
5年 +26.61%
10年 ---
設定来(年率) +3.36%
設定来 +29.74%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.49
6ヶ月 0.45
1年 1.32
2年 -0.20
3年 -0.01
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+