【重要】 お買付け申込受付の一時停止について(2018年2月19日更新)
当ファンドは、2016 年 5 月 25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付は一時停止されております。
当社では、2016年5月25日(水)15時をもってお買付けの申込受付を停止し、2018年2月19日(月)をもって積立の新規お申込みを停止いたしました。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、すでにご契約いただいている積立による買付けにつきましては、引き続き通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について

DIAM新興市場日本株ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額60,005
前日比:-236円 (-0.39%)
純資産総額11,713百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 60,005 -236 -0.39% 11,713
2019年08月21日 60,241 -92 -0.15% 11,770
2019年08月20日 60,333 +1,240 +2.10% 11,793
2019年08月19日 59,093 -58 -0.10% 11,552
2019年08月16日 59,151 +141 +0.24% 11,577
2019年08月15日 59,010 -1,521 -2.51% 11,555
2019年08月14日 60,531 +693 +1.16% 11,862
2019年08月13日 59,838 -1,011 -1.66% 11,738
2019年08月09日 60,849 -403 -0.66% 11,937
2019年08月08日 61,252 -43 -0.07% 12,020
2019年08月07日 61,295 -80 -0.13% 12,028
2019年08月06日 61,375 -20 -0.03% 12,039
2019年08月05日 61,395 -1,492 -2.37% 12,046
2019年08月02日 62,887 -723 -1.14% 12,337
2019年08月01日 63,610 -355 -0.55% 12,479
2019年07月31日 63,965 -169 -0.26% 12,551
2019年07月30日 64,134 +100 +0.16% 12,588
2019年07月29日 64,034 -75 -0.12% 12,599
2019年07月26日 64,109 -889 -1.37% 12,615
2019年07月25日 64,998 +671 +1.04% 12,815
2019年07月24日 64,327 +252 +0.39% 12,691
2019年07月23日 64,075 +301 +0.47% 12,648
2019年07月22日 63,774 -235 -0.37% 12,602
2019年07月19日 64,009 +986 +1.56% 12,675
2019年07月18日 63,023 -1,134 -1.77% 12,524
2019年07月17日 64,157 -271 -0.42% 12,769
2019年07月16日 64,428 +7 +0.01% 12,834
2019年07月12日 64,421 -1,645 -2.49% 12,850
2019年07月11日 66,066 +543 +0.83% 13,203
2019年07月10日 65,523 +276 +0.42% 13,106
2019年07月09日 65,247 -204 -0.31% 13,052
2019年07月08日 65,451 -612 -0.93% 13,085
2019年07月05日 66,063 -62 -0.09% 13,223
2019年07月04日 66,125 +333 +0.51% 13,249
2019年07月03日 65,792 -468 -0.71% 13,181
2019年07月02日 66,260 +670 +1.02% 13,299
2019年07月01日 65,590 +1,624 +2.54% 13,164
2019年06月28日 63,966 -630 -0.98% 12,837
2019年06月27日 64,596 +259 +0.40% 13,003
2019年06月26日 64,337 +116 +0.18% 12,975
2019年06月25日 64,221 -897 -1.38% 12,977
2019年06月24日 65,118 -259 -0.40% 13,170
2019年06月21日 65,377 -744 -1.13% 13,222
2019年06月20日 66,121 +647 +0.99% 13,382
2019年06月19日 65,474 +531 +0.82% 13,264
2019年06月18日 64,943 -1,721 -2.58% 13,157
2019年06月17日 66,664 -364 -0.54% 13,503
2019年06月14日 67,028 +1,193 +1.81% 13,582
2019年06月13日 65,835 -585 -0.88% 13,340
2019年06月12日 66,420 -213 -0.32% 13,463
2019年06月11日 66,633 +147 +0.22% 13,520
2019年06月10日 66,486 +153 +0.23% 13,491
2019年06月07日 66,333 +1,033 +1.58% 13,458
2019年06月06日 65,300 -1,197 -1.80% 13,266
2019年06月05日 66,497 +2,348 +3.66% 13,491
2019年06月04日 64,149 +210 +0.33% 13,020
2019年06月03日 63,939 -1,719 -2.62% 13,044
2019年05月31日 65,658 +572 +0.88% 13,395
2019年05月30日 65,086 -720 -1.09% 13,283
2019年05月29日 65,806 -18 -0.03% 13,437
2019年05月28日 65,824 +212 +0.32% 13,444
2019年05月27日 65,612 +1,731 +2.71% 13,398
2019年05月24日 63,881 +241 +0.38% 13,044
2019年05月23日 63,640 -65 -0.10% 12,999
ファンドの特長
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
904
分配金利回り
106
月間ページ閲覧
258
値上がり(6ヶ月)
922
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年11月29日
償還日 2027年11月29日
決算日 原則 4月17日

2019年04月17日更新
分配金履歴
2019.04.17 2,000円
2018.04.17 2,000円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2019.04.17 2,000円
2018.04.17 2,000円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2013.04.17 2,000円
2012.04.17 700円
2011.04.18 1,500円
2010.04.19 1,000円
2009.04.17 0円
2008.04.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.00%
3ヶ月 -5.23%
6ヶ月 +8.94%
1年 -7.02%
2年 +9.91%
3年 +20.28%
5年 +19.72%
10年 +28.10%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.00%
3ヶ月 -5.23%
6ヶ月 +9.09%
1年 -6.89%
2年 +20.93%
3年 +71.91%
5年 +131.08%
10年 +700.21%
設定来(年率) +60.93%
設定来 +711.65%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.19
6ヶ月 0.59
1年 -0.25
2年 0.45
3年 1.03
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5