【重要】 お買付け申込受付の一時停止について(2018年2月19日更新)
当ファンドは、2016 年 5 月 25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付は一時停止されております。
当社では、2016年5月25日(水)15時をもってお買付けの申込受付を停止し、2018年2月19日(月)をもって積立の新規お申込みを停止いたしました。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、すでにご契約いただいている積立による買付けにつきましては、引き続き通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について
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DIAM新興市場日本株ファンド

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額68,050
前日比:+255円 (+0.38%)
純資産総額12,226百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 68,050 +255 +0.38% 12,226
2020年01月23日 67,795 +299 +0.44% 12,201
2020年01月22日 67,496 +61 +0.09% 12,146
2020年01月21日 67,435 -37 -0.05% 12,136
2020年01月20日 67,472 +114 +0.17% 12,149
2020年01月17日 67,358 -285 -0.42% 12,125
2020年01月16日 67,643 -469 -0.69% 12,198
2020年01月15日 68,112 +560 +0.83% 12,279
2020年01月14日 67,552 +503 +0.75% 12,181
2020年01月10日 67,049 +192 +0.29% 12,092
2020年01月09日 66,857 +1,547 +2.37% 12,070
2020年01月08日 65,310 -1,185 -1.78% 11,797
2020年01月07日 66,495 +1,317 +2.02% 12,016
2020年01月06日 65,178 -1,020 -1.54% 11,796
2019年12月30日 66,198 -125 -0.19% 11,985
2019年12月27日 66,323 +1,020 +1.56% 12,011
2019年12月26日 65,303 +348 +0.54% 11,839
2019年12月25日 64,955 +297 +0.46% 11,784
2019年12月24日 64,658 +456 +0.71% 11,754
2019年12月23日 64,202 -199 -0.31% 11,680
2019年12月20日 64,401 -188 -0.29% 11,744
2019年12月19日 64,589 +647 +1.01% 11,795
2019年12月18日 63,942 -157 -0.24% 11,683
2019年12月17日 64,099 +574 +0.90% 11,738
2019年12月16日 63,525 +878 +1.40% 11,688
2019年12月13日 62,647 -262 -0.42% 11,538
2019年12月12日 62,909 -226 -0.36% 11,589
2019年12月11日 63,135 -632 -0.99% 11,640
2019年12月10日 63,767 +480 +0.76% 11,761
2019年12月09日 63,287 -259 -0.41% 11,674
2019年12月06日 63,546 +14 +0.02% 11,714
2019年12月05日 63,532 -442 -0.69% 11,722
2019年12月04日 63,974 -113 -0.18% 11,809
2019年12月03日 64,087 +83 +0.13% 11,830
2019年12月02日 64,004 -238 -0.37% 11,817
2019年11月29日 64,242 +423 +0.66% 11,868
2019年11月28日 63,819 +527 +0.83% 11,796
2019年11月27日 63,292 +1,087 +1.75% 11,703
2019年11月26日 62,205 +918 +1.50% 11,507
2019年11月25日 61,287 +988 +1.64% 11,338
2019年11月22日 60,299 +277 +0.46% 11,157
2019年11月21日 60,022 -243 -0.40% 11,111
2019年11月20日 60,265 +663 +1.11% 11,154
2019年11月19日 59,602 +567 +0.96% 11,035
2019年11月18日 59,035 +924 +1.59% 10,976
2019年11月15日 58,111 +562 +0.98% 10,828
2019年11月14日 57,549 -935 -1.60% 10,729
2019年11月13日 58,484 -513 -0.87% 10,910
2019年11月12日 58,997 +323 +0.55% 11,008
2019年11月11日 58,674 -141 -0.24% 10,983
2019年11月08日 58,815 +44 +0.07% 11,016
2019年11月07日 58,771 +512 +0.88% 11,018
2019年11月06日 58,259 -568 -0.97% 10,914
2019年11月05日 58,827 +247 +0.42% 11,030
2019年11月01日 58,580 -200 -0.34% 10,983
2019年10月31日 58,780 +45 +0.08% 11,023
2019年10月30日 58,735 -60 -0.10% 11,026
2019年10月29日 58,795 -101 -0.17% 11,040
2019年10月28日 58,896 +23 +0.04% 11,063
2019年10月25日 58,873 +194 +0.33% 11,079
ファンドの特徴
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
99
週間売れ筋
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月間売れ筋
292
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
839
値上がり(6ヶ月)
444
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月29日
償還日 2027年11月29日
決算日 原則 4月17日

2019年04月17日更新
分配金履歴
2019.04.17 2,000円
2018.04.17 2,000円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2019.04.17 2,000円
2018.04.17 2,000円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2013.04.17 2,000円
2012.04.17 700円
2011.04.18 1,500円
2010.04.19 1,000円
2009.04.17 0円
2008.04.17 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +13.91%
6ヶ月 +3.49%
1年 +19.42%
2年 +3.18%
3年 +17.05%
5年 +19.84%
10年 +27.02%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +13.91%
6ヶ月 +3.49%
1年 +19.47%
2年 +6.37%
3年 +57.98%
5年 +131.16%
10年 +629.71%
設定来(年率) +60.68%
設定来 +733.98%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.16
6ヶ月 0.19
1年 1.12
2年 0.14
3年 0.85
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+