【重要】 お買付け申込受付の一時停止について(2018年2月19日更新)
当ファンドは、2016 年 5 月 25日(水)をお買付け申込受付の最終日とし、以降のお買付け申込受付は一時停止されております。
当社では、2016年5月25日(水)15時をもってお買付けの申込受付を停止し、2018年2月19日(月)をもって積立の新規お申込みを停止いたしました。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、すでにご契約いただいている積立による買付けにつきましては、引き続き通常どおり受付いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご覧ください。
DIAM 新興市場日本株ファンド お買付け申込受付の停止について
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DIAM新興市場日本株ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月22日

基準価額94,900
前日比:-1,527円 (-1.58%)
純資産総額11,307百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 94,900 -1,527 -1.58% 11,307
2024年05月21日 96,427 -1,331 -1.36% 11,490
2024年05月20日 97,758 +1,743 +1.82% 11,654
2024年05月17日 96,015 +43 +0.04% 11,470
2024年05月16日 95,972 +488 +0.51% 11,465
2024年05月15日 95,484 -1,787 -1.84% 11,405
2024年05月14日 97,271 +654 +0.68% 11,618
2024年05月13日 96,617 -279 -0.29% 11,545
2024年05月10日 96,896 +1,482 +1.55% 11,578
2024年05月09日 95,414 -359 -0.37% 11,400
2024年05月08日 95,773 -728 -0.75% 11,444
2024年05月07日 96,501 +3,038 +3.25% 11,556
2024年05月02日 93,463 -38 -0.04% 11,199
2024年05月01日 93,501 -625 -0.66% 11,295
2024年04月30日 94,126 +577 +0.62% 11,378
2024年04月26日 93,549 +517 +0.56% 11,308
2024年04月25日 93,032 -2,127 -2.24% 11,249
2024年04月24日 95,159 +1,188 +1.26% 11,512
2024年04月23日 93,971 +537 +0.57% 11,370
2024年04月22日 93,434 +283 +0.30% 11,325
2024年04月19日 93,151 -3,046 -3.17% 11,292
2024年04月18日 96,197 +1,030 +1.08% 11,714
2024年04月17日 95,167 -2,695 -2.75% 11,499
2024年04月16日 97,862 -2,393 -2.39% 11,828
2024年04月15日 100,255 -684 -0.68% 12,120
2024年04月12日 100,939 +412 +0.41% 12,203
2024年04月11日 100,527 -777 -0.77% 12,156
2024年04月10日 101,304 -1,035 -1.01% 12,302
2024年04月09日 102,339 +247 +0.24% 12,434
2024年04月08日 102,092 +1,051 +1.04% 12,406
2024年04月05日 101,041 -1,120 -1.10% 12,274
2024年04月04日 102,161 +596 +0.59% 12,417
2024年04月03日 101,565 -2,216 -2.14% 12,351
2024年04月02日 103,781 -1,980 -1.87% 12,622
2024年04月01日 105,761 -2,535 -2.34% 12,866
2024年03月29日 108,296 +2,435 +2.30% 13,176
2024年03月28日 105,861 -505 -0.47% 12,880
2024年03月27日 106,366 +1,001 +0.95% 12,947
2024年03月26日 105,365 +990 +0.95% 12,829
2024年03月25日 104,375 -1,121 -1.06% 12,712
2024年03月22日 105,496 -41 -0.04% 12,852
2024年03月21日 105,537 +1,539 +1.48% 12,863
2024年03月19日 103,998 -157 -0.15% 12,676
2024年03月18日 104,155 +2,071 +2.03% 12,695
2024年03月15日 102,084 -1,166 -1.13% 12,449
2024年03月14日 103,250 -206 -0.20% 12,590
2024年03月13日 103,456 -1,462 -1.39% 12,613
2024年03月12日 104,918 +1,752 +1.70% 12,802
2024年03月11日 103,166 -3,257 -3.06% 12,598
2024年03月08日 106,423 -506 -0.47% 12,999
2024年03月07日 106,929 -2,028 -1.86% 13,074
2024年03月06日 108,957 +928 +0.86% 13,332
2024年03月05日 108,029 +373 +0.35% 13,227
2024年03月04日 107,656 -977 -0.90% 13,191
2024年03月01日 108,633 -12 -0.01% 13,331
2024年02月29日 108,645 -533 -0.49% 13,340
2024年02月28日 109,178 +646 +0.60% 13,413
2024年02月27日 108,532 +1,529 +1.43% 13,344
2024年02月26日 107,003 +1,488 +1.41% 13,173
ファンドの特徴
新興市場に上場された株式を中心に投資します。
個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から、銘柄を選別します。
業種比率、時価総額などにとらわれず、ポートフォリオの構築を行います。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.26%
3ヶ月 -5.47%
6ヶ月 +6.78%
1年 -7.66%
2年 +2.88%
3年 -4.88%
5年 +9.20%
10年 +17.37%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -11.24%
3ヶ月 -5.45%
6ヶ月 +6.81%
1年 -7.64%
2年 +6.08%
3年 -13.74%
5年 +54.28%
10年 +338.95%
設定来(年率) +67.75%
設定来 ---
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.29
1年 -0.33
2年 0.13
3年 -0.20
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
380
月間ページ閲覧
1478
値上がり(6ヶ月)
1681
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年11月29日
償還日 2047年4月17日
決算日 原則 4月17日

2024年04月17日更新
分配金履歴
2024.04.17 2,000円
2023.04.17 2,000円
2022.04.18 2,000円
2021.04.19 2,000円
2020.04.17 2,000円
2019.04.17 2,000円
2024.04.17 2,000円
2023.04.17 2,000円
2022.04.18 2,000円
2021.04.19 2,000円
2020.04.17 2,000円
2019.04.17 2,000円
2018.04.17 2,000円
2017.04.17 2,000円
2016.04.18 2,000円
2015.04.17 2,000円
2014.04.17 2,000円
2013.04.17 2,000円
2012.04.17 700円
2011.04.18 1,500円
2010.04.19 1,000円
2009.04.17 0円
2008.04.17 0円
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