eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額17,229
前日比:+341円 (+2.02%)
純資産総額2,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込み)とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、流動性によりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、(1)財務健全性、(2)キャッシュフロー収益性、(3)利益安定性の3点に着目し、高ROEの継続性を評価して150 銘柄を選定し算出される株価指数です。
・JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含みます。)に実質的な投資を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2015年11月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月26日

2021年01月26日更新
分配金履歴
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021.01.26 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.26 0円
2017.01.26 0円
2016.01.26 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +7.41%
6ヶ月 +9.05%
1年 +24.99%
2年 +19.80%
3年 +10.26%
5年 +14.17%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.58%
3ヶ月 +7.41%
6ヶ月 +9.05%
1年 +24.99%
2年 +43.52%
3年 +34.06%
5年 +94.01%
10年 ---
設定来(年率) +12.29%
設定来 +72.57%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.87
1年 1.61
2年 1.23
3年 0.60
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4