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(愛称:世界配当倶楽部)

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額8,400
前日比:+11円 (+0.13%)
純資産総額13,462百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 8,400 +11 +0.13% 13,462
2020年02月20日 8,389 +119 +1.44% 13,448
2020年02月19日 8,270 -23 -0.28% 13,262
2020年02月18日 8,293 +12 +0.14% 13,299
2020年02月17日 8,281 -9 -0.11% 13,284
2020年02月14日 8,290 -14 -0.17% 13,307
2020年02月13日 8,304 +13 +0.16% 13,334
2020年02月12日 8,291 +84 +1.02% 13,330
2020年02月10日 8,207 -48 -0.58% 13,199
2020年02月07日 8,255 +33 +0.40% 13,277
2020年02月06日 8,222 +85 +1.04% 13,223
2020年02月05日 8,137 +141 +1.76% 13,087
2020年02月04日 7,996 +12 +0.15% 12,864
2020年02月03日 7,984 -112 -1.38% 12,849
2020年01月31日 8,096 -8 -0.10% 13,026
2020年01月30日 8,104 -15 -0.18% 13,049
2020年01月29日 8,119 +65 +0.81% 13,078
2020年01月28日 8,054 -130 -1.59% 12,979
2020年01月27日 8,184 -82 -0.99% 13,190
2020年01月24日 8,266 -44 -0.53% 13,324
2020年01月23日 8,310 -32 -0.38% 13,406
2020年01月22日 8,342 -65 -0.77% 13,491
2020年01月21日 8,407 +6 +0.07% 13,595
2020年01月20日 8,401 +16 +0.19% 13,599
2020年01月17日 8,385 +67 +0.81% 13,587
2020年01月16日 8,318 +25 +0.30% 13,483
2020年01月15日 8,293 -18 -0.22% 13,453
2020年01月14日 8,311 +31 +0.37% 13,475
2020年01月10日 8,280 +51 +0.62% 13,430
2020年01月09日 8,229 +109 +1.34% 13,354
2020年01月08日 8,120 -70 -0.85% 13,191
2020年01月07日 8,190 +21 +0.26% 13,312
2020年01月06日 8,169 -146 -1.76% 13,288
2019年12月30日 8,315 +28 +0.34% 13,560
2019年12月27日 8,287 +21 +0.25% 13,513
2019年12月26日 8,266 +1 +0.01% 13,471
2019年12月25日 8,265 -18 -0.22% 13,493
2019年12月24日 8,283 0 0.00% 13,554
2019年12月23日 8,283 +35 +0.42% 13,605
2019年12月20日 8,248 -10 -0.12% 13,572
2019年12月19日 8,258 +8 +0.10% 13,613
2019年12月18日 8,250 -13 -0.16% 13,626
2019年12月17日 8,263 +88 +1.08% 13,671
2019年12月16日 8,175 +15 +0.18% 13,559
2019年12月13日 8,160 +153 +1.91% 13,541
2019年12月12日 8,007 +16 +0.20% 13,293
2019年12月11日 7,991 +11 +0.14% 13,278
2019年12月10日 7,980 -2 -0.03% 13,274
2019年12月09日 7,982 +35 +0.44% 13,285
2019年12月06日 7,947 +4 +0.05% 13,228
2019年12月05日 7,943 +97 +1.24% 13,223
2019年12月04日 7,846 -77 -0.97% 13,067
2019年12月03日 7,923 -88 -1.10% 13,198
2019年12月02日 8,011 -27 -0.34% 13,368
2019年11月29日 8,038 +7 +0.09% 13,413
2019年11月28日 8,031 +52 +0.65% 13,413
2019年11月27日 7,979 +4 +0.05% 13,325
2019年11月26日 7,975 +39 +0.49% 13,314
2019年11月25日 7,936 +22 +0.28% 13,252
2019年11月22日 7,914 +4 +0.05% 13,225
ファンドの特徴
主として海外の株式に投資し、相対的に高い配当利回りをねらい、配当利回りの伸長の機会を捉えます。
世界各国(日本を除く)の様々な業種に広く分散投資を行います。
毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
228
分配金利回り
371
月間ページ閲覧
471
値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2005年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2020年01月27日更新
分配金履歴
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2020.01.27 20円
2019.12.26 20円
2019.11.26 20円
2019.10.28 20円
2019.09.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.40%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +6.25%
1年 +12.71%
2年 +0.26%
3年 +4.10%
5年 +2.12%
10年 +8.90%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.39%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +6.19%
1年 +12.53%
2年 +0.11%
3年 +12.13%
5年 +9.43%
10年 +107.94%
設定来(年率) +5.04%
設定来 +73.96%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.51
1年 1.09
2年 0.02
3年 0.34
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+