DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界配当倶楽部)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額7,682
前日比:-31円 (-0.40%)
純資産総額13,104百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 7,682 -31 -0.40% 13,104
2019年09月13日 7,713 +37 +0.48% 13,164
2019年09月12日 7,676 +77 +1.01% 13,105
2019年09月11日 7,599 +41 +0.54% 12,975
2019年09月10日 7,558 +39 +0.52% 12,906
2019年09月09日 7,519 -1 -0.01% 12,846
2019年09月06日 7,520 +91 +1.22% 12,844
2019年09月05日 7,429 +115 +1.57% 12,694
2019年09月04日 7,314 -31 -0.42% 12,503
2019年09月03日 7,345 +15 +0.20% 12,556
2019年09月02日 7,330 -9 -0.12% 12,530
2019年08月30日 7,339 +89 +1.23% 12,546
2019年08月29日 7,250 +45 +0.62% 12,404
2019年08月28日 7,205 -15 -0.21% 12,337
2019年08月27日 7,220 +64 +0.89% 12,362
2019年08月26日 7,156 -212 -2.88% 12,244
2019年08月23日 7,368 -1 -0.01% 12,607
2019年08月22日 7,369 +63 +0.86% 12,613
2019年08月21日 7,306 -72 -0.98% 12,508
2019年08月20日 7,378 +88 +1.21% 12,636
2019年08月19日 7,290 +103 +1.43% 12,486
2019年08月16日 7,187 +2 +0.03% 12,308
2019年08月15日 7,185 -157 -2.14% 12,306
2019年08月14日 7,342 +112 +1.55% 12,573
2019年08月13日 7,230 -135 -1.83% 12,377
2019年08月09日 7,365 +98 +1.35% 12,608
2019年08月08日 7,267 -8 -0.11% 12,442
2019年08月07日 7,275 +28 +0.39% 12,463
2019年08月06日 7,247 -167 -2.25% 12,417
2019年08月05日 7,414 -132 -1.75% 12,709
2019年08月02日 7,546 -145 -1.89% 12,938
2019年08月01日 7,691 -46 -0.59% 13,195
2019年07月31日 7,737 -75 -0.96% 13,274
2019年07月30日 7,812 +37 +0.48% 13,413
2019年07月29日 7,775 +1 +0.01% 13,357
2019年07月26日 7,774 0 0.00% 13,356
2019年07月25日 7,774 +5 +0.06% 13,380
2019年07月24日 7,769 +40 +0.52% 13,377
2019年07月23日 7,729 -5 -0.06% 13,312
2019年07月22日 7,734 +2 +0.03% 13,324
2019年07月19日 7,732 +19 +0.25% 13,319
2019年07月18日 7,713 -53 -0.68% 13,289
2019年07月17日 7,766 +8 +0.10% 13,384
2019年07月16日 7,758 -31 -0.40% 13,376
2019年07月12日 7,789 +8 +0.10% 13,435
2019年07月11日 7,781 -26 -0.33% 13,424
2019年07月10日 7,807 -11 -0.14% 13,470
2019年07月09日 7,818 -8 -0.10% 13,490
2019年07月08日 7,826 -13 -0.17% 13,506
2019年07月05日 7,839 +9 +0.11% 13,528
2019年07月04日 7,830 +77 +0.99% 13,517
2019年07月03日 7,753 -17 -0.22% 13,392
2019年07月02日 7,770 +52 +0.67% 13,421
2019年07月01日 7,718 +67 +0.88% 13,333
2019年06月28日 7,651 +14 +0.18% 13,221
2019年06月27日 7,637 +1 +0.01% 13,215
2019年06月26日 7,636 -66 -0.86% 13,208
2019年06月25日 7,702 -20 -0.26% 13,325
2019年06月24日 7,722 +12 +0.16% 13,361
2019年06月21日 7,710 +8 +0.10% 13,339
2019年06月20日 7,702 -15 -0.19% 13,327
2019年06月19日 7,717 +77 +1.01% 13,359
2019年06月18日 7,640 -23 -0.30% 13,224
ファンドの特長
主として海外の株式に投資し、相対的に高い配当利回りをねらい、配当利回りの伸長の機会を捉えます。
世界各国(日本を除く)の様々な業種に広く分散投資を行います。
毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことをめざします。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
715
分配金利回り
422
月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
727
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2005年06月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月26日

2019年08月26日更新
分配金履歴
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.08.26 20円
2019.07.26 20円
2019.06.26 20円
2019.05.27 20円
2019.04.26 20円
2019.03.26 20円
2019.02.26 20円
2019.01.28 20円
2018.12.26 20円
2018.11.26 20円
2018.10.26 20円
2018.09.26 20円
2018.08.27 20円
2018.07.26 20円
2018.06.26 20円
2018.05.28 20円
2018.04.26 20円
2018.03.26 20円
2018.02.26 20円
2018.01.26 20円
2017.12.26 20円
2017.11.27 20円
2017.10.26 20円
2017.09.26 20円
2017.08.28 20円
2017.07.26 20円
2017.06.26 20円
2017.05.26 20円
2017.04.26 20円
2017.03.27 20円
2017.02.27 20円
2017.01.26 20円
2016.12.26 20円
2016.11.28 20円
2016.10.26 20円
2016.09.26 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.88%
3ヶ月 -1.11%
6ヶ月 -4.32%
1年 -5.30%
2年 -1.03%
3年 +4.64%
5年 +1.69%
10年 +7.76%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.89%
3ヶ月 -1.10%
6ヶ月 -4.27%
1年 -5.24%
2年 -1.82%
3年 +14.75%
5年 +8.67%
10年 +88.92%
設定来(年率) +4.59%
設定来 +65.39%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.39
1年 -0.32
2年 -0.07
3年 0.37
5年 0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+