DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額3,169
前日比:-3円 (-0.09%)
純資産総額41,825百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 3,169 -3 -0.09% 41,825
2025年01月20日 3,172 -8 -0.25% 41,905
2025年01月17日 3,180 0 0.00% 42,053
2025年01月16日 3,180 -21 -0.66% 42,008
2025年01月15日 3,201 +2 +0.06% 42,360
2025年01月14日 3,199 -16 -0.50% 42,374
2025年01月10日 3,215 -5 -0.16% 42,595
2025年01月09日 3,220 -8 -0.25% 42,644
2025年01月08日 3,228 -8 -0.25% 42,771
2025年01月07日 3,236 -23 -0.71% 42,898
2025年01月06日 3,259 +40 +1.24% 43,219
2024年12月30日 3,219 -17 -0.53% 42,729
2024年12月27日 3,236 +10 +0.31% 42,969
2024年12月26日 3,226 +39 +1.22% 42,880
2024年12月25日 3,187 +4 +0.13% 42,364
2024年12月24日 3,183 +14 +0.44% 42,354
2024年12月23日 3,169 +20 +0.64% 42,207
2024年12月20日 3,149 +22 +0.70% 41,939
2024年12月19日 3,127 -19 -0.60% 41,660
2024年12月18日 3,146 -5 -0.16% 41,960
2024年12月17日 3,151 -7 -0.22% 42,159
2024年12月16日 3,158 -40 -1.25% 42,184
2024年12月13日 3,198 -1 -0.03% 42,851
2024年12月12日 3,199 0 0.00% 42,917
2024年12月11日 3,199 +8 +0.25% 42,996
2024年12月10日 3,191 -10 -0.31% 42,776
2024年12月09日 3,201 -12 -0.37% 42,956
2024年12月06日 3,213 -17 -0.53% 43,154
2024年12月05日 3,230 -5 -0.15% 43,427
2024年12月04日 3,235 -9 -0.28% 43,474
2024年12月03日 3,244 +1 +0.03% 43,751
2024年12月02日 3,243 -16 -0.49% 43,777
2024年11月29日 3,259 -26 -0.79% 44,015
2024年11月28日 3,285 +7 +0.21% 44,358
2024年11月27日 3,278 -7 -0.21% 44,253
2024年11月26日 3,285 +6 +0.18% 44,387
2024年11月25日 3,279 -4 -0.12% 44,347
2024年11月22日 3,283 +14 +0.43% 44,420
2024年11月21日 3,269 -18 -0.55% 44,251
2024年11月20日 3,287 -2 -0.06% 44,543
2024年11月19日 3,289 +14 +0.43% 44,574
2024年11月18日 3,275 -1 -0.03% 44,319
2024年11月15日 3,276 +16 +0.49% 44,360
2024年11月14日 3,260 -23 -0.70% 44,281
2024年11月13日 3,283 -27 -0.82% 44,624
2024年11月12日 3,310 +2 +0.06% 45,056
2024年11月11日 3,308 +3 +0.09% 45,037
2024年11月08日 3,305 +4 +0.12% 45,115
2024年11月07日 3,301 -30 -0.90% 45,194
2024年11月06日 3,331 +29 +0.88% 45,615
2024年11月05日 3,302 -15 -0.45% 45,242
2024年11月01日 3,317 -2 -0.06% 45,477
2024年10月31日 3,319 -9 -0.27% 45,496
2024年10月30日 3,328 -3 -0.09% 45,635
2024年10月29日 3,331 0 0.00% 45,648
2024年10月28日 3,331 +16 +0.48% 45,639
2024年10月25日 3,315 +12 +0.36% 45,439
2024年10月24日 3,303 -31 -0.93% 45,294
2024年10月23日 3,334 +14 +0.42% 45,714
2024年10月22日 3,320 -14 -0.42% 45,493
ファンドの特徴
・東証に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
・毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.45%
3ヶ月 -3.38%
6ヶ月 -2.55%
1年 -5.53%
2年 -3.60%
3年 -3.69%
5年 -1.64%
10年 +1.57%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.46%
3ヶ月 -3.37%
6ヶ月 -2.46%
1年 -5.30%
2年 -6.47%
3年 -9.61%
5年 -7.27%
10年 +9.77%
設定来(年率) +3.36%
設定来 +70.59%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.74
6ヶ月 -0.50
1年 -0.59
2年 -0.41
3年 -0.39
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1469
値上がり(6ヶ月)
1669
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月16日

2025年01月16日更新
分配金履歴
2025.01.16 25円
2024.12.16 25円
2024.11.18 25円
2024.10.16 25円
2024.09.17 25円
2024.08.16 25円
2025.01.16 25円
2024.12.16 25円
2024.11.18 25円
2024.10.16 25円
2024.09.17 25円
2024.08.16 25円
2024.07.16 25円
2024.06.17 25円
2024.05.16 25円
2024.04.16 25円
2024.03.18 25円
2024.02.16 25円
2024.01.16 25円
2023.12.18 25円
2023.11.16 25円
2023.10.16 25円
2023.09.19 25円
2023.08.16 25円
2023.07.18 25円
2023.06.16 25円
2023.05.16 25円
2023.04.17 25円
2023.03.16 25円
2023.02.16 25円
2023.01.16 25円
2022.12.16 25円
2022.11.16 25円
2022.10.17 25円
2022.09.16 25円
2022.08.16 25円
2022.07.19 25円
2022.06.16 25円
2022.05.16 25円
2022.04.18 25円
2022.03.16 25円
2022.02.16 25円
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