DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 3,169 | -3 | -0.09% | 41,825 |
2025年01月20日 | 3,172 | -8 | -0.25% | 41,905 |
2025年01月17日 | 3,180 | 0 | 0.00% | 42,053 |
2025年01月16日 | 3,180 | -21 | -0.66% | 42,008 |
2025年01月15日 | 3,201 | +2 | +0.06% | 42,360 |
2025年01月14日 | 3,199 | -16 | -0.50% | 42,374 |
2025年01月10日 | 3,215 | -5 | -0.16% | 42,595 |
2025年01月09日 | 3,220 | -8 | -0.25% | 42,644 |
2025年01月08日 | 3,228 | -8 | -0.25% | 42,771 |
2025年01月07日 | 3,236 | -23 | -0.71% | 42,898 |
2025年01月06日 | 3,259 | +40 | +1.24% | 43,219 |
2024年12月30日 | 3,219 | -17 | -0.53% | 42,729 |
2024年12月27日 | 3,236 | +10 | +0.31% | 42,969 |
2024年12月26日 | 3,226 | +39 | +1.22% | 42,880 |
2024年12月25日 | 3,187 | +4 | +0.13% | 42,364 |
2024年12月24日 | 3,183 | +14 | +0.44% | 42,354 |
2024年12月23日 | 3,169 | +20 | +0.64% | 42,207 |
2024年12月20日 | 3,149 | +22 | +0.70% | 41,939 |
2024年12月19日 | 3,127 | -19 | -0.60% | 41,660 |
2024年12月18日 | 3,146 | -5 | -0.16% | 41,960 |
2024年12月17日 | 3,151 | -7 | -0.22% | 42,159 |
2024年12月16日 | 3,158 | -40 | -1.25% | 42,184 |
2024年12月13日 | 3,198 | -1 | -0.03% | 42,851 |
2024年12月12日 | 3,199 | 0 | 0.00% | 42,917 |
2024年12月11日 | 3,199 | +8 | +0.25% | 42,996 |
2024年12月10日 | 3,191 | -10 | -0.31% | 42,776 |
2024年12月09日 | 3,201 | -12 | -0.37% | 42,956 |
2024年12月06日 | 3,213 | -17 | -0.53% | 43,154 |
2024年12月05日 | 3,230 | -5 | -0.15% | 43,427 |
2024年12月04日 | 3,235 | -9 | -0.28% | 43,474 |
2024年12月03日 | 3,244 | +1 | +0.03% | 43,751 |
2024年12月02日 | 3,243 | -16 | -0.49% | 43,777 |
2024年11月29日 | 3,259 | -26 | -0.79% | 44,015 |
2024年11月28日 | 3,285 | +7 | +0.21% | 44,358 |
2024年11月27日 | 3,278 | -7 | -0.21% | 44,253 |
2024年11月26日 | 3,285 | +6 | +0.18% | 44,387 |
2024年11月25日 | 3,279 | -4 | -0.12% | 44,347 |
2024年11月22日 | 3,283 | +14 | +0.43% | 44,420 |
2024年11月21日 | 3,269 | -18 | -0.55% | 44,251 |
2024年11月20日 | 3,287 | -2 | -0.06% | 44,543 |
2024年11月19日 | 3,289 | +14 | +0.43% | 44,574 |
2024年11月18日 | 3,275 | -1 | -0.03% | 44,319 |
2024年11月15日 | 3,276 | +16 | +0.49% | 44,360 |
2024年11月14日 | 3,260 | -23 | -0.70% | 44,281 |
2024年11月13日 | 3,283 | -27 | -0.82% | 44,624 |
2024年11月12日 | 3,310 | +2 | +0.06% | 45,056 |
2024年11月11日 | 3,308 | +3 | +0.09% | 45,037 |
2024年11月08日 | 3,305 | +4 | +0.12% | 45,115 |
2024年11月07日 | 3,301 | -30 | -0.90% | 45,194 |
2024年11月06日 | 3,331 | +29 | +0.88% | 45,615 |
2024年11月05日 | 3,302 | -15 | -0.45% | 45,242 |
2024年11月01日 | 3,317 | -2 | -0.06% | 45,477 |
2024年10月31日 | 3,319 | -9 | -0.27% | 45,496 |
2024年10月30日 | 3,328 | -3 | -0.09% | 45,635 |
2024年10月29日 | 3,331 | 0 | 0.00% | 45,648 |
2024年10月28日 | 3,331 | +16 | +0.48% | 45,639 |
2024年10月25日 | 3,315 | +12 | +0.36% | 45,439 |
2024年10月24日 | 3,303 | -31 | -0.93% | 45,294 |
2024年10月23日 | 3,334 | +14 | +0.42% | 45,714 |
2024年10月22日 | 3,320 | -14 | -0.42% | 45,493 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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