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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額5,359
前日比:-10円 (-0.19%)
純資産総額97,585百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 5,359 -10 -0.19% 97,585
2020年02月20日 5,369 +13 +0.24% 98,721
2020年02月19日 5,356 +4 +0.07% 98,498
2020年02月18日 5,352 +24 +0.45% 98,394
2020年02月17日 5,328 -55 -1.02% 97,803
2020年02月14日 5,383 +13 +0.24% 98,654
2020年02月13日 5,370 +10 +0.19% 98,407
2020年02月12日 5,360 +20 +0.37% 98,148
2020年02月10日 5,340 -12 -0.22% 97,617
2020年02月07日 5,352 +36 +0.68% 97,771
2020年02月06日 5,316 -10 -0.19% 97,086
2020年02月05日 5,326 +26 +0.49% 97,195
2020年02月04日 5,300 +10 +0.19% 96,583
2020年02月03日 5,290 -51 -0.95% 96,361
2020年01月31日 5,341 +33 +0.62% 97,062
2020年01月30日 5,308 +21 +0.40% 96,298
2020年01月29日 5,287 +25 +0.48% 95,905
2020年01月28日 5,262 +12 +0.23% 95,397
2020年01月27日 5,250 -22 -0.42% 95,074
2020年01月24日 5,272 +26 +0.50% 95,435
2020年01月23日 5,246 +12 +0.23% 94,909
2020年01月22日 5,234 +49 +0.95% 94,487
2020年01月21日 5,185 -14 -0.27% 93,648
2020年01月20日 5,199 +28 +0.54% 93,798
2020年01月17日 5,171 +28 +0.54% 93,271
2020年01月16日 5,143 -12 -0.23% 92,718
2020年01月15日 5,155 -16 -0.31% 92,894
2020年01月14日 5,171 +3 +0.06% 93,182
2020年01月10日 5,168 +12 +0.23% 93,164
2020年01月09日 5,156 +28 +0.55% 92,927
2020年01月08日 5,128 -59 -1.14% 92,420
2020年01月07日 5,187 -21 -0.40% 93,449
2020年01月06日 5,208 +11 +0.21% 93,825
2019年12月30日 5,197 -6 -0.12% 93,510
2019年12月27日 5,203 -6 -0.12% 93,527
2019年12月26日 5,209 +42 +0.81% 93,518
2019年12月25日 5,167 +37 +0.72% 92,685
2019年12月24日 5,130 +18 +0.35% 91,932
2019年12月23日 5,112 +19 +0.37% 91,514
2019年12月20日 5,093 -23 -0.45% 91,098
2019年12月19日 5,116 +29 +0.57% 91,319
2019年12月18日 5,087 -11 -0.22% 90,567
2019年12月17日 5,098 0 0.00% 90,795
2019年12月16日 5,098 -85 -1.64% 90,673
2019年12月13日 5,183 -78 -1.48% 92,101
2019年12月12日 5,261 -4 -0.08% 93,412
2019年12月11日 5,265 -34 -0.64% 93,468
2019年12月10日 5,299 -5 -0.09% 94,000
2019年12月09日 5,304 -24 -0.45% 94,024
2019年12月06日 5,328 +9 +0.17% 94,374
2019年12月05日 5,319 -12 -0.23% 94,232
2019年12月04日 5,331 -17 -0.32% 94,479
2019年12月03日 5,348 -53 -0.98% 94,900
2019年12月02日 5,401 -18 -0.33% 95,815
2019年11月29日 5,419 -17 -0.31% 96,078
2019年11月28日 5,436 0 0.00% 96,184
2019年11月27日 5,436 +30 +0.55% 96,152
2019年11月26日 5,406 +33 +0.61% 95,699
2019年11月25日 5,373 -3 -0.06% 95,019
2019年11月22日 5,376 -34 -0.63% 95,046
ファンドの特徴
・東証に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
・中長期的に東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
・毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
59
週間売れ筋
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月間売れ筋
19
分配金利回り
132
月間ページ閲覧
51
値上がり(6ヶ月)
81
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月16日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 50円
2020.01.16 50円
2019.12.16 50円
2019.11.18 50円
2019.10.16 50円
2019.09.17 50円
2020.02.17 50円
2020.01.16 50円
2019.12.16 50円
2019.11.18 50円
2019.10.16 50円
2019.09.17 50円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.16 50円
2018.12.17 50円
2018.11.16 50円
2018.10.16 50円
2018.09.18 50円
2018.08.16 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.16 50円
2018.04.16 50円
2018.03.16 50円
2018.02.16 50円
2018.01.16 50円
2017.12.18 50円
2017.11.16 50円
2017.10.16 50円
2017.09.19 50円
2017.08.16 50円
2017.07.18 50円
2017.06.16 50円
2017.05.16 50円
2017.04.17 50円
2017.03.16 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.77%
3ヶ月 -0.02%
6ヶ月 +11.92%
1年 +23.88%
2年 +16.97%
3年 +10.09%
5年 +5.52%
10年 +12.76%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.73%
3ヶ月 -0.15%
6ヶ月 +11.64%
1年 +22.39%
2年 +31.21%
3年 +24.11%
5年 +17.13%
10年 +107.89%
設定来(年率) +4.74%
設定来 +76.31%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 1.23
1年 2.90
2年 2.18
3年 1.23
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+