<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

(愛称:オーナーズ・インカム)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額5,302
前日比:+68円 (+1.30%)
純資産総額95,347百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 5,302 +68 +1.30% 95,347
2019年09月12日 5,234 -26 -0.49% 94,132
2019年09月11日 5,260 -48 -0.90% 94,852
2019年09月10日 5,308 -39 -0.73% 96,109
2019年09月09日 5,347 +47 +0.89% 96,871
2019年09月06日 5,300 +43 +0.82% 96,075
2019年09月05日 5,257 +25 +0.48% 95,464
2019年09月04日 5,232 +47 +0.91% 95,248
2019年09月03日 5,185 -6 -0.12% 94,476
2019年09月02日 5,191 -14 -0.27% 94,615
2019年08月30日 5,205 -4 -0.08% 94,810
2019年08月29日 5,209 +13 +0.25% 94,946
2019年08月28日 5,196 +42 +0.81% 94,793
2019年08月27日 5,154 -26 -0.50% 94,113
2019年08月26日 5,180 0 0.00% 94,678
2019年08月23日 5,180 +7 +0.14% 94,597
2019年08月22日 5,173 +4 +0.08% 94,627
2019年08月21日 5,169 -18 -0.35% 94,698
2019年08月20日 5,187 +11 +0.21% 94,991
2019年08月19日 5,176 +14 +0.27% 94,930
2019年08月16日 5,162 -2 -0.04% 94,801
2019年08月15日 5,164 +40 +0.78% 94,746
2019年08月14日 5,124 +13 +0.25% 94,017
2019年08月13日 5,111 +25 +0.49% 93,786
2019年08月09日 5,086 +11 +0.22% 93,151
2019年08月08日 5,075 +16 +0.32% 92,924
2019年08月07日 5,059 -14 -0.28% 92,715
2019年08月06日 5,073 +22 +0.44% 92,856
2019年08月05日 5,051 -5 -0.10% 92,559
2019年08月02日 5,056 +15 +0.30% 92,699
2019年08月01日 5,041 -12 -0.24% 92,359
2019年07月31日 5,053 +17 +0.34% 92,462
2019年07月30日 5,036 +14 +0.28% 92,033
2019年07月29日 5,022 -18 -0.36% 91,749
2019年07月26日 5,040 +34 +0.68% 92,039
2019年07月25日 5,006 -6 -0.12% 91,394
2019年07月24日 5,012 +11 +0.22% 91,545
2019年07月23日 5,001 -7 -0.14% 91,236
2019年07月22日 5,008 -12 -0.24% 91,251
2019年07月19日 5,020 +15 +0.30% 91,511
2019年07月18日 5,005 -23 -0.46% 91,326
2019年07月17日 5,028 +10 +0.20% 91,934
2019年07月16日 5,018 -6 -0.12% 91,647
2019年07月12日 5,024 -26 -0.51% 91,649
2019年07月11日 5,050 +31 +0.62% 92,145
2019年07月10日 5,019 +18 +0.36% 91,575
2019年07月09日 5,001 +44 +0.89% 91,172
2019年07月08日 4,957 -36 -0.72% 90,447
2019年07月05日 4,993 +15 +0.30% 91,112
2019年07月04日 4,978 +26 +0.53% 90,901
2019年07月03日 4,952 +15 +0.30% 90,341
2019年07月02日 4,937 +26 +0.53% 90,080
2019年07月01日 4,911 +29 +0.59% 89,598
2019年06月28日 4,882 +9 +0.18% 88,830
2019年06月27日 4,873 -34 -0.69% 88,697
2019年06月26日 4,907 -5 -0.10% 89,217
2019年06月25日 4,912 +39 +0.80% 89,365
2019年06月24日 4,873 -17 -0.35% 88,482
2019年06月21日 4,890 -25 -0.51% 88,679
2019年06月20日 4,915 +33 +0.68% 89,368
2019年06月19日 4,882 +4 +0.08% 88,754
2019年06月18日 4,878 +4 +0.08% 88,536
2019年06月17日 4,874 -59 -1.20% 88,307
2019年06月14日 4,933 +26 +0.53% 89,418
ファンドの特長
東証に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とします。
中長期的に東証REIT指数を上回る投資成果を目指します。
毎月16日に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
10
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
18
値上がり(6ヶ月)
9
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年12月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月16日

2019年08月16日更新
分配金履歴
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.08.16 50円
2019.07.16 50円
2019.06.17 50円
2019.05.16 50円
2019.04.16 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.16 50円
2018.12.17 50円
2018.11.16 50円
2018.10.16 50円
2018.09.18 50円
2018.08.16 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.16 50円
2018.04.16 50円
2018.03.16 50円
2018.02.16 50円
2018.01.16 50円
2017.12.18 50円
2017.11.16 50円
2017.10.16 50円
2017.09.19 50円
2017.08.16 50円
2017.07.18 50円
2017.06.16 50円
2017.05.16 50円
2017.04.17 50円
2017.03.16 50円
2017.02.16 50円
2017.01.16 50円
2016.12.16 50円
2016.11.16 50円
2016.10.17 50円
2016.09.16 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.01%
3ヶ月 +10.18%
6ヶ月 +14.54%
1年 +23.99%
2年 +15.86%
3年 +7.64%
5年 +7.07%
10年 +10.83%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +14.02%
1年 +22.21%
2年 +28.80%
3年 +17.20%
5年 +28.46%
10年 +76.78%
設定来(年率) +4.62%
設定来 +72.45%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.11
6ヶ月 2.17
1年 3.17
2年 2.11
3年 1.02
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+