DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:ハッピークローバー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 7,564 | +30 | +0.40% | 78,671 |
2025年01月20日 | 7,534 | +28 | +0.37% | 78,376 |
2025年01月17日 | 7,506 | -51 | -0.67% | 78,111 |
2025年01月16日 | 7,557 | -19 | -0.25% | 78,681 |
2025年01月15日 | 7,576 | +23 | +0.30% | 78,907 |
2025年01月14日 | 7,553 | -82 | -1.07% | 78,691 |
2025年01月10日 | 7,635 | -21 | -0.27% | 79,578 |
2025年01月09日 | 7,656 | -18 | -0.23% | 79,819 |
2025年01月08日 | 7,674 | -45 | -0.58% | 80,039 |
2025年01月07日 | 7,719 | +46 | +0.60% | 80,539 |
2025年01月06日 | 7,673 | -17 | -0.22% | 80,076 |
2024年12月30日 | 7,690 | +16 | +0.21% | 80,316 |
2024年12月27日 | 7,674 | +8 | +0.10% | 80,146 |
2024年12月26日 | 7,666 | +13 | +0.17% | 80,060 |
2024年12月25日 | 7,653 | -11 | -0.14% | 79,948 |
2024年12月24日 | 7,664 | +35 | +0.46% | 80,101 |
2024年12月23日 | 7,629 | -21 | -0.27% | 79,769 |
2024年12月20日 | 7,650 | +108 | +1.43% | 80,031 |
2024年12月19日 | 7,542 | -61 | -0.80% | 78,944 |
2024年12月18日 | 7,603 | -62 | -0.81% | 79,627 |
2024年12月17日 | 7,665 | +15 | +0.20% | 80,294 |
2024年12月16日 | 7,650 | +36 | +0.47% | 80,173 |
2024年12月13日 | 7,614 | -38 | -0.50% | 79,829 |
2024年12月12日 | 7,652 | +24 | +0.31% | 80,272 |
2024年12月11日 | 7,628 | -3 | -0.04% | 80,072 |
2024年12月10日 | 7,631 | +98 | +1.30% | 80,133 |
2024年12月09日 | 7,533 | -52 | -0.69% | 79,159 |
2024年12月06日 | 7,585 | +7 | +0.09% | 79,737 |
2024年12月05日 | 7,578 | +16 | +0.21% | 79,687 |
2024年12月04日 | 7,562 | -19 | -0.25% | 79,582 |
2024年12月03日 | 7,581 | -26 | -0.34% | 79,817 |
2024年12月02日 | 7,607 | 0 | 0.00% | 80,133 |
2024年11月29日 | 7,607 | -34 | -0.44% | 80,150 |
2024年11月28日 | 7,641 | -9 | -0.12% | 80,538 |
2024年11月27日 | 7,650 | -17 | -0.22% | 80,660 |
2024年11月26日 | 7,667 | -71 | -0.92% | 80,868 |
2024年11月25日 | 7,738 | +35 | +0.45% | 81,648 |
2024年11月22日 | 7,703 | -53 | -0.68% | 81,315 |
2024年11月21日 | 7,756 | -25 | -0.32% | 81,912 |
2024年11月20日 | 7,781 | +66 | +0.86% | 82,190 |
2024年11月19日 | 7,715 | +34 | +0.44% | 81,525 |
2024年11月18日 | 7,681 | -90 | -1.16% | 81,214 |
2024年11月15日 | 7,771 | +10 | +0.13% | 82,178 |
2024年11月14日 | 7,761 | -20 | -0.26% | 82,107 |
2024年11月13日 | 7,781 | +5 | +0.06% | 82,369 |
2024年11月12日 | 7,776 | +27 | +0.35% | 82,314 |
2024年11月11日 | 7,749 | -37 | -0.48% | 82,058 |
2024年11月08日 | 7,786 | +31 | +0.40% | 82,498 |
2024年11月07日 | 7,755 | +24 | +0.31% | 82,178 |
2024年11月06日 | 7,731 | +26 | +0.34% | 81,959 |
2024年11月05日 | 7,705 | +18 | +0.23% | 81,697 |
2024年11月01日 | 7,687 | -82 | -1.06% | 81,522 |
2024年10月31日 | 7,769 | +14 | +0.18% | 82,491 |
2024年10月30日 | 7,755 | +15 | +0.19% | 82,371 |
2024年10月29日 | 7,740 | -54 | -0.69% | 82,243 |
2024年10月28日 | 7,794 | +41 | +0.53% | 82,844 |
2024年10月25日 | 7,753 | -29 | -0.37% | 82,455 |
2024年10月24日 | 7,782 | +39 | +0.50% | 82,792 |
2024年10月23日 | 7,743 | +16 | +0.21% | 82,421 |
2024年10月22日 | 7,727 | +20 | +0.26% | 82,281 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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