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(愛称:ハッピークローバー)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額6,853
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額128,683百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 6,853 -1 -0.01% 128,683
2020年01月23日 6,854 +8 +0.12% 128,781
2020年01月22日 6,846 -35 -0.51% 128,700
2020年01月21日 6,881 +5 +0.07% 129,456
2020年01月20日 6,876 -25 -0.36% 129,476
2020年01月17日 6,901 +17 +0.25% 130,080
2020年01月16日 6,884 +35 +0.51% 129,841
2020年01月15日 6,849 -30 -0.44% 129,277
2020年01月14日 6,879 +65 +0.95% 129,908
2020年01月10日 6,814 -3 -0.04% 128,711
2020年01月09日 6,817 +87 +1.29% 128,840
2020年01月08日 6,730 -85 -1.25% 127,237
2020年01月07日 6,815 +23 +0.34% 128,878
2020年01月06日 6,792 -80 -1.16% 128,447
2019年12月30日 6,872 +29 +0.42% 130,088
2019年12月27日 6,843 +29 +0.43% 129,529
2019年12月26日 6,814 +20 +0.29% 128,996
2019年12月25日 6,794 -9 -0.13% 128,708
2019年12月24日 6,803 +14 +0.21% 129,033
2019年12月23日 6,789 -6 -0.09% 128,873
2019年12月20日 6,795 -12 -0.18% 129,115
2019年12月19日 6,807 +11 +0.16% 129,435
2019年12月18日 6,796 -14 -0.21% 129,324
2019年12月17日 6,810 +24 +0.35% 129,684
2019年12月16日 6,786 -41 -0.60% 129,362
2019年12月13日 6,827 +79 +1.17% 130,207
2019年12月12日 6,748 +26 +0.39% 128,809
2019年12月11日 6,722 +5 +0.07% 128,375
2019年12月10日 6,717 -6 -0.09% 128,367
2019年12月09日 6,723 -33 -0.49% 128,553
2019年12月06日 6,756 -21 -0.31% 129,275
2019年12月05日 6,777 +42 +0.62% 129,727
2019年12月04日 6,735 -36 -0.53% 129,009
2019年12月03日 6,771 -36 -0.53% 129,752
2019年12月02日 6,807 +4 +0.06% 130,513
2019年11月29日 6,803 +16 +0.24% 130,511
2019年11月28日 6,787 +12 +0.18% 130,247
2019年11月27日 6,775 +29 +0.43% 130,085
2019年11月26日 6,746 +5 +0.07% 129,600
2019年11月25日 6,741 +2 +0.03% 129,575
2019年11月22日 6,739 +15 +0.22% 129,613
2019年11月21日 6,724 -18 -0.27% 129,402
2019年11月20日 6,742 +23 +0.34% 129,825
2019年11月19日 6,719 -30 -0.44% 129,462
2019年11月18日 6,749 +32 +0.48% 130,090
2019年11月15日 6,717 +24 +0.36% 129,536
2019年11月14日 6,693 -8 -0.12% 129,165
2019年11月13日 6,701 -27 -0.40% 129,516
2019年11月12日 6,728 +2 +0.03% 130,046
2019年11月11日 6,726 -57 -0.84% 130,072
2019年11月08日 6,783 +40 +0.59% 131,260
2019年11月07日 6,743 -17 -0.25% 130,562
2019年11月06日 6,760 -8 -0.12% 130,948
2019年11月05日 6,768 +7 +0.10% 131,146
2019年11月01日 6,761 -51 -0.75% 131,091
2019年10月31日 6,812 +39 +0.58% 132,176
2019年10月30日 6,773 -24 -0.35% 131,543
2019年10月29日 6,797 +1 +0.01% 132,075
2019年10月28日 6,796 +3 +0.04% 132,151
2019年10月25日 6,793 -12 -0.18% 132,288
ファンドの特徴
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
433
月間ページ閲覧
1024
値上がり(6ヶ月)
1022
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 20円
2018.03.05 20円
2018.02.05 20円
2018.01.05 20円
2017.12.05 20円
2017.11.06 20円
2017.10.05 20円
2017.09.05 20円
2017.08.07 20円
2017.07.05 20円
2017.06.05 20円
2017.05.08 20円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 +1.12%
1年 +4.95%
2年 -1.43%
3年 +0.81%
5年 -2.08%
10年 +3.30%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.23%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +1.09%
1年 +4.88%
2年 -2.98%
3年 +2.28%
5年 -10.05%
10年 +32.35%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +57.42%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.40
6ヶ月 0.29
1年 1.06
2年 -0.24
3年 0.15
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3