<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:ハッピークローバー)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,733
前日比:+11円 (+0.16%)
純資産総額133,754百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,733 +11 +0.16% 133,754
2019年08月21日 6,722 -12 -0.18% 133,550
2019年08月20日 6,734 -24 -0.36% 133,849
2019年08月19日 6,758 +25 +0.37% 134,338
2019年08月16日 6,733 +30 +0.45% 134,024
2019年08月15日 6,703 -48 -0.71% 133,458
2019年08月14日 6,751 +83 +1.24% 134,452
2019年08月13日 6,668 -54 -0.80% 132,827
2019年08月09日 6,722 +25 +0.37% 133,922
2019年08月08日 6,697 +5 +0.07% 133,457
2019年08月07日 6,692 +23 +0.34% 133,432
2019年08月06日 6,669 -24 -0.36% 132,981
2019年08月05日 6,693 -43 -0.64% 133,394
2019年08月02日 6,736 -127 -1.85% 134,279
2019年08月01日 6,863 -2 -0.03% 136,874
2019年07月31日 6,865 -37 -0.54% 136,960
2019年07月30日 6,902 +33 +0.48% 137,751
2019年07月29日 6,869 -41 -0.59% 137,137
2019年07月26日 6,910 +19 +0.28% 137,972
2019年07月25日 6,891 +9 +0.13% 137,677
2019年07月24日 6,882 -16 -0.23% 137,579
2019年07月23日 6,898 -8 -0.12% 137,941
2019年07月22日 6,906 +4 +0.06% 138,151
2019年07月19日 6,902 +30 +0.44% 138,151
2019年07月18日 6,872 -10 -0.15% 137,612
2019年07月17日 6,882 +7 +0.10% 137,874
2019年07月16日 6,875 -26 -0.38% 137,801
2019年07月12日 6,901 +32 +0.47% 138,380
2019年07月11日 6,869 -21 -0.30% 137,813
2019年07月10日 6,890 -15 -0.22% 138,285
2019年07月09日 6,905 +3 +0.04% 138,677
2019年07月08日 6,902 -10 -0.14% 138,612
2019年07月05日 6,912 -24 -0.35% 138,810
2019年07月04日 6,936 +49 +0.71% 139,333
2019年07月03日 6,887 -26 -0.38% 138,457
2019年07月02日 6,913 -29 -0.42% 138,980
2019年07月01日 6,942 +40 +0.58% 139,581
2019年06月28日 6,902 +5 +0.07% 138,824
2019年06月27日 6,897 +47 +0.69% 138,769
2019年06月26日 6,850 +6 +0.09% 137,870
2019年06月25日 6,844 -1 -0.01% 137,819
2019年06月24日 6,845 +12 +0.18% 138,267
2019年06月21日 6,833 +21 +0.31% 138,085
2019年06月20日 6,812 +3 +0.04% 137,682
2019年06月19日 6,809 +22 +0.32% 137,668
2019年06月18日 6,787 -15 -0.22% 137,272
2019年06月17日 6,802 -9 -0.13% 137,626
2019年06月14日 6,811 -4 -0.06% 137,858
2019年06月13日 6,815 -18 -0.26% 138,013
2019年06月12日 6,833 +3 +0.04% 138,422
2019年06月11日 6,830 -29 -0.42% 138,409
2019年06月10日 6,859 +34 +0.50% 139,000
2019年06月07日 6,825 +25 +0.37% 138,352
2019年06月06日 6,800 +6 +0.09% 137,852
2019年06月05日 6,794 +14 +0.21% 137,706
2019年06月04日 6,780 +11 +0.16% 137,486
2019年06月03日 6,769 -9 -0.13% 137,306
2019年05月31日 6,778 -40 -0.59% 137,498
2019年05月30日 6,818 +22 +0.32% 138,340
2019年05月29日 6,796 -22 -0.32% 137,944
2019年05月28日 6,818 -2 -0.03% 138,451
2019年05月27日 6,820 +29 +0.43% 138,586
2019年05月24日 6,791 +1 +0.01% 138,042
2019年05月23日 6,790 -18 -0.26% 138,076
ファンドの特長
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
292
分配金利回り
457
月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
604
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3,000万円/口未満:1.08%
3,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 20円
2018.09.05 20円
2018.08.06 20円
2018.07.05 20円
2018.06.05 20円
2018.05.07 20円
2018.04.05 20円
2018.03.05 20円
2018.02.05 20円
2018.01.05 20円
2017.12.05 20円
2017.11.06 20円
2017.10.05 20円
2017.09.05 20円
2017.08.07 20円
2017.07.05 20円
2017.06.05 20円
2017.05.08 20円
2017.04.05 20円
2017.03.06 20円
2017.02.06 20円
2017.01.05 20円
2016.12.05 20円
2016.11.07 20円
2016.10.05 20円
2016.09.05 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +1.55%
1年 +1.01%
2年 -1.44%
3年 +1.75%
5年 -0.61%
10年 +3.53%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.25%
3ヶ月 -0.22%
6ヶ月 +1.54%
1年 +0.98%
2年 -2.84%
3年 +5.26%
5年 -2.70%
10年 +35.26%
設定来(年率) +3.51%
設定来 +56.35%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.33
1年 0.18
2年 -0.23
3年 0.29
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3