DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:ハッピークローバー)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額7,564
前日比:+30円 (+0.40%)
純資産総額78,671百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 7,564 +30 +0.40% 78,671
2025年01月20日 7,534 +28 +0.37% 78,376
2025年01月17日 7,506 -51 -0.67% 78,111
2025年01月16日 7,557 -19 -0.25% 78,681
2025年01月15日 7,576 +23 +0.30% 78,907
2025年01月14日 7,553 -82 -1.07% 78,691
2025年01月10日 7,635 -21 -0.27% 79,578
2025年01月09日 7,656 -18 -0.23% 79,819
2025年01月08日 7,674 -45 -0.58% 80,039
2025年01月07日 7,719 +46 +0.60% 80,539
2025年01月06日 7,673 -17 -0.22% 80,076
2024年12月30日 7,690 +16 +0.21% 80,316
2024年12月27日 7,674 +8 +0.10% 80,146
2024年12月26日 7,666 +13 +0.17% 80,060
2024年12月25日 7,653 -11 -0.14% 79,948
2024年12月24日 7,664 +35 +0.46% 80,101
2024年12月23日 7,629 -21 -0.27% 79,769
2024年12月20日 7,650 +108 +1.43% 80,031
2024年12月19日 7,542 -61 -0.80% 78,944
2024年12月18日 7,603 -62 -0.81% 79,627
2024年12月17日 7,665 +15 +0.20% 80,294
2024年12月16日 7,650 +36 +0.47% 80,173
2024年12月13日 7,614 -38 -0.50% 79,829
2024年12月12日 7,652 +24 +0.31% 80,272
2024年12月11日 7,628 -3 -0.04% 80,072
2024年12月10日 7,631 +98 +1.30% 80,133
2024年12月09日 7,533 -52 -0.69% 79,159
2024年12月06日 7,585 +7 +0.09% 79,737
2024年12月05日 7,578 +16 +0.21% 79,687
2024年12月04日 7,562 -19 -0.25% 79,582
2024年12月03日 7,581 -26 -0.34% 79,817
2024年12月02日 7,607 0 0.00% 80,133
2024年11月29日 7,607 -34 -0.44% 80,150
2024年11月28日 7,641 -9 -0.12% 80,538
2024年11月27日 7,650 -17 -0.22% 80,660
2024年11月26日 7,667 -71 -0.92% 80,868
2024年11月25日 7,738 +35 +0.45% 81,648
2024年11月22日 7,703 -53 -0.68% 81,315
2024年11月21日 7,756 -25 -0.32% 81,912
2024年11月20日 7,781 +66 +0.86% 82,190
2024年11月19日 7,715 +34 +0.44% 81,525
2024年11月18日 7,681 -90 -1.16% 81,214
2024年11月15日 7,771 +10 +0.13% 82,178
2024年11月14日 7,761 -20 -0.26% 82,107
2024年11月13日 7,781 +5 +0.06% 82,369
2024年11月12日 7,776 +27 +0.35% 82,314
2024年11月11日 7,749 -37 -0.48% 82,058
2024年11月08日 7,786 +31 +0.40% 82,498
2024年11月07日 7,755 +24 +0.31% 82,178
2024年11月06日 7,731 +26 +0.34% 81,959
2024年11月05日 7,705 +18 +0.23% 81,697
2024年11月01日 7,687 -82 -1.06% 81,522
2024年10月31日 7,769 +14 +0.18% 82,491
2024年10月30日 7,755 +15 +0.19% 82,371
2024年10月29日 7,740 -54 -0.69% 82,243
2024年10月28日 7,794 +41 +0.53% 82,844
2024年10月25日 7,753 -29 -0.37% 82,455
2024年10月24日 7,782 +39 +0.50% 82,792
2024年10月23日 7,743 +16 +0.21% 82,421
2024年10月22日 7,727 +20 +0.26% 82,281
ファンドの特徴
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 -5.26%
1年 +2.58%
2年 +7.00%
3年 +3.12%
5年 +3.62%
10年 +0.73%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 -5.26%
1年 +2.58%
2年 +14.42%
3年 +9.49%
5年 +18.67%
10年 +3.91%
設定来(年率) +3.26%
設定来 +70.10%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.67
1年 0.33
2年 0.88
3年 0.36
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1606
値上がり(6ヶ月)
1402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2025年01月06日更新
分配金履歴
2025.01.06 5円
2024.12.05 5円
2024.11.05 5円
2024.10.07 5円
2024.09.05 5円
2024.08.05 5円
2025.01.06 5円
2024.12.05 5円
2024.11.05 5円
2024.10.07 5円
2024.09.05 5円
2024.08.05 5円
2024.07.05 5円
2024.06.05 5円
2024.05.07 5円
2024.04.05 5円
2024.03.05 5円
2024.02.05 5円
2024.01.05 5円
2023.12.05 5円
2023.11.06 5円
2023.10.05 5円
2023.09.05 5円
2023.08.07 5円
2023.07.05 5円
2023.06.05 5円
2023.05.08 5円
2023.04.05 5円
2023.03.06 5円
2023.02.06 5円
2023.01.05 5円
2022.12.05 5円
2022.11.07 5円
2022.10.05 5円
2022.09.05 5円
2022.08.05 5円
2022.07.05 5円
2022.06.06 5円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
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