DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:ハッピークローバー)

国際債券型
基準日:2021年10月15日

基準価額7,370
前日比:+83円 (+1.14%)
純資産総額108,739百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 7,370 +83 +1.14% 108,739
2021年10月14日 7,287 +43 +0.59% 107,576
2021年10月13日 7,244 +8 +0.11% 107,072
2021年10月12日 7,236 +59 +0.82% 106,963
2021年10月11日 7,177 +37 +0.52% 106,126
2021年10月08日 7,140 +35 +0.49% 105,853
2021年10月07日 7,105 -25 -0.35% 105,441
2021年10月06日 7,130 +44 +0.62% 105,855
2021年10月05日 7,086 +2 +0.03% 105,220
2021年10月04日 7,084 +22 +0.31% 105,267
2021年10月01日 7,062 -7 -0.10% 104,942
2021年09月30日 7,069 -40 -0.56% 105,089
2021年09月29日 7,109 -9 -0.13% 105,732
2021年09月28日 7,118 +5 +0.07% 105,897
2021年09月27日 7,113 -24 -0.34% 105,883
2021年09月24日 7,137 +151 +2.16% 106,267
2021年09月22日 6,986 -32 -0.46% 104,100
2021年09月21日 7,018 -71 -1.00% 104,587
2021年09月17日 7,089 -30 -0.42% 105,674
2021年09月16日 7,119 +24 +0.34% 106,160
2021年09月15日 7,095 -46 -0.64% 105,846
2021年09月14日 7,141 +11 +0.15% 106,607
2021年09月13日 7,130 +5 +0.07% 106,477
2021年09月10日 7,125 +1 +0.01% 106,459
2021年09月09日 7,124 -40 -0.56% 106,451
2021年09月08日 7,164 -31 -0.43% 107,240
2021年09月07日 7,195 +3 +0.04% 107,707
2021年09月06日 7,192 -8 -0.11% 107,662
2021年09月03日 7,200 +46 +0.64% 107,834
2021年09月02日 7,154 +5 +0.07% 107,177
2021年09月01日 7,149 +11 +0.15% 107,138
2021年08月31日 7,138 +16 +0.22% 107,007
2021年08月30日 7,122 +60 +0.85% 106,809
2021年08月27日 7,062 -56 -0.79% 105,952
2021年08月26日 7,118 +16 +0.23% 106,841
2021年08月25日 7,102 +33 +0.47% 106,629
2021年08月24日 7,069 +54 +0.77% 106,163
2021年08月23日 7,015 +5 +0.07% 105,377
2021年08月20日 7,010 -59 -0.83% 105,339
2021年08月19日 7,069 -4 -0.06% 106,248
2021年08月18日 7,073 -31 -0.44% 106,346
2021年08月17日 7,104 -27 -0.38% 106,866
2021年08月16日 7,131 -49 -0.68% 107,321
2021年08月13日 7,180 -10 -0.14% 108,112
2021年08月12日 7,190 -2 -0.03% 108,298
2021年08月11日 7,192 +34 +0.47% 108,359
2021年08月10日 7,158 -46 -0.64% 107,881
2021年08月06日 7,204 +22 +0.31% 108,592
2021年08月05日 7,182 +22 +0.31% 108,269
2021年08月04日 7,160 -5 -0.07% 108,032
2021年08月03日 7,165 -12 -0.17% 108,106
2021年08月02日 7,177 -23 -0.32% 108,372
2021年07月30日 7,200 +12 +0.17% 108,782
2021年07月29日 7,188 +25 +0.35% 108,607
2021年07月28日 7,163 -54 -0.75% 108,278
2021年07月27日 7,217 +14 +0.19% 109,144
2021年07月26日 7,203 +67 +0.94% 109,013
2021年07月21日 7,136 +39 +0.55% 108,041
2021年07月20日 7,097 -43 -0.60% 107,486
2021年07月19日 7,140 -38 -0.53% 108,152
2021年07月16日 7,178 -27 -0.37% 108,869
ファンドの特徴
・主として「高格付資源国」の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。
・「資源国」の通貨上昇による為替益の獲得が期待できます。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
453
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1117
値上がり(6ヶ月)
1043
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年07月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2021年10月05日更新
分配金履歴
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 10円
2021.05.06 10円
2021.04.05 10円
2021.03.05 10円
2021.02.05 10円
2021.01.05 10円
2020.12.07 10円
2020.11.05 10円
2020.10.05 10円
2020.09.07 10円
2020.08.05 10円
2020.07.06 10円
2020.06.05 10円
2020.05.07 10円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -2.43%
6ヶ月 -1.85%
1年 +4.31%
2年 +4.42%
3年 +2.63%
5年 +3.00%
10年 +3.97%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.83%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 -1.83%
1年 +4.31%
2年 +8.85%
3年 +7.62%
5年 +14.87%
10年 +42.32%
設定来(年率) +3.38%
設定来 +61.54%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -9.72
6ヶ月 -0.51
1年 0.83
2年 0.60
3年 0.38
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+